Finanzas Tata Consumer Products Limited

Acciones

TATACONSUM

INE192A01025

Procesamiento de alimentos

Precio de cierre NSE India S.E. 00:00:00 23/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1.173 INR +0,20 % Gráfico intradía de Tata Consumer Products Limited +3,32 % +7,96 %

Valoración

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 128.719 270.128 588.779 716.415 658.193 1.118.009 - -
Valor de la empresa 1 122.406 258.590 564.732 702.556 658.193 1.044.498 1.086.048 1.075.432
P/E ratio 31,5 x 59,1 x 68,7 x 76,6 x 54,4 x 89 x 65,6 x 55,1 x
Rendimiento 1,23 % 0,92 % 0,63 % 0,78 % 1,19 % 0,71 % 0,83 % 0,95 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,78 x 2,8 x 5,07 x 5,77 x 4,78 x 6,87 x 6,56 x 5,68 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,69 x 2,68 x 4,87 x 5,65 x 4,78 x 6,87 x 6,37 x 5,47 x
Valor de la empresa / EBITDA 15,6 x 20 x 36,6 x 40,9 x 35,5 x 45,7 x 40,1 x 33,7 x
Valor de empresa / FCF -16,9 x 27,8 x 39,1 x 56,5 x 57,3 x 88,9 x 63 x 59,9 x
FCF Yield -5,92 % 3,6 % 2,56 % 1,77 % 1,75 % 1,13 % 1,59 % 1,67 %
Price to Book 1,76 x 1,97 x 4,05 x 4,73 x 4,03 x 6,36 x 5,73 x 5,39 x
Número de valores (en miles) 631.130 916.155 921.552 921.553 928.536 952.835 - -
Precio de referencia 2 204,0 294,8 638,9 777,4 708,8 1.173 1.173 1.173
Fecha de publicación 23/4/19 14/5/20 6/5/21 4/5/22 25/4/23 23/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 72.515 96.374 116.020 124.254 137.832 152.058 170.552 196.664
EBITDA 1 7.859 12.922 15.438 17.188 18.565 22.841 27.087 31.890
Beneficio operativo (EBIT) 1 6.633 10.504 12.890 14.408 15.524 19.070 23.312 27.641
Margen de operación 9,15 % 10,9 % 11,11 % 11,6 % 11,26 % 12,54 % 13,67 % 14,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 7.347 8.094 13.111 14.560 17.936 16.957 23.890 28.273
Resultado Neto 1 4.082 4.598 8.567 9.358 12.038 11.503 17.054 20.009
Margen neto 5,63 % 4,77 % 7,38 % 7,53 % 8,73 % 7,57 % 10 % 10,17 %
BPA 2 6,470 4,990 9,300 10,15 13,02 12,32 17,90 21,28
Free Cash Flow 1 -7.241 9.315 14.457 12.425 11.495 12.281 17.235 17.958
Margen FCF -9,99 % 9,67 % 12,46 % 10 % 8,34 % 8,03 % 10,11 % 9,13 %
FCF Conversión (EBITDA) - 72,09 % 93,65 % 72,29 % 61,92 % 54,43 % 63,63 % 56,31 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 202,6 % 168,75 % 132,77 % 95,49 % 88,72 % 101,06 % 89,75 %
Dividendo / Acción 2 2,500 2,700 4,050 6,050 8,450 8,344 9,733 11,13
Fecha de publicación 23/4/19 14/5/20 6/5/21 4/5/22 25/4/23 23/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 30.696 30.372 30.085 30.331 32.084 31.754 33.268 33.630 34.746 36.187 37.412 37.238 37.819 39.960 -
EBITDA 1 3.613 3.002 3.995 4.133 4.617 4.443 4.573 4.338 4.537 5.117 5.450 5.238 5.489 6.069 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.969 2.343 3.327 3.440 3.919 3.722 3.844 3.607 3.785 4.288 4.631 4.427 4.613 5.393 -
Margen de operación 9,67 % 7,72 % 11,06 % 11,34 % 12,21 % 11,72 % 11,55 % 10,73 % 10,89 % 11,85 % 12,38 % 11,89 % 12,2 % 13,5 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.922 1.979 3.364 3.475 3.876 3.846 3.795 4.817 4.823 4.501 4.894 4.630 4.796 5.327 -
Resultado Neto 1 2.182 539 1.852 2.680 2.650 2.175 2.555 3.280 3.518 2.686 3.166 3.385 3.419 3.532 -
Margen neto 7,11 % 1,77 % 6,15 % 8,84 % 8,26 % 6,85 % 7,68 % 9,75 % 10,12 % 7,42 % 8,46 % 9,09 % 9,04 % 8,84 % -
BPA 2 2,370 0,5800 2,010 2,910 2,880 2,360 2,770 3,560 3,790 2,890 3,410 4,095 4,340 4,198 -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 2/2/21 6/5/21 3/8/21 22/10/21 2/2/22 4/5/22 10/8/22 20/10/22 2/2/23 25/4/23 26/7/23 - - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 6.313 11.538 24.047 13.859 - 26.710 31.961 42.577
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -7.241 9.315 14.457 12.425 11.495 12.281 17.235 17.958
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 5,68 % 4,35 % 6,04 % 6,65 % 6,9 % 8,14 % 9,15 % 10 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,79 % - - 4,77 % 4,94 % 5,4 % 5,96 % 7,03 %
Activos 1 107.655 - - 196.221 243.895 256.192 286.221 284.534
Activos netos por acción 2 116,0 150,0 158,0 164,0 176,0 184,0 205,0 218,0
Flujo de efectivo por acción 2 3,330 - 18,00 16,40 15,80 19,90 19,10 24,00
Capex 1 2.566 1.508 2.107 2.733 3.118 3.827 3.703 3.896
Capex / Ventas 3,54 % 1,56 % 1,82 % 2,2 % 2,26 % 2,5 % 2,17 % 1,98 %
Fecha de publicación 23/4/19 14/5/20 6/5/21 4/5/22 25/4/23 23/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
26
Último precio de cierre
1.173 INR
Precio objetivo promedio
1.230 INR
Diferencia / Objetivo Promedio
+4,80 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+7,96 % 13,38 mil M
-15,68 % 10,56 mil M
+20,90 % 1476,19 M
+6,77 % 993 M
-2,25 % 889 M
-.--% 729 M
-8,00 % 636 M
-2,76 % 508 M
+20,39 % 287 M
-3,55 % 279 M
Café y té
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción TATACONSUM
  4. Finanzas Tata Consumer Products Limited