Flujo de caja TCC Group Holdings Co., Ltd.

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Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,20 ^TWD	+1,26 %		+2,06 %	-7,60 %

06/09	La taiwanesa TCC obtiene el visto bueno de Italia para privatizar la empresa de almacenamiento energético NHOA	RE
14/08	TCC Group Holdings Co. informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: TCC GROUP HOLDINGS CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	123 mil M	114 mil M	107 mil M	114 mil M	109 mil M
Ingresos Totales	123 mil M	114 mil M	107 mil M	114 mil M	109 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	86,87 mil M	76,78 mil M	80,39 mil M	104 mil M	88,78 mil M
Beneficio Bruto	35,91 mil M	37,59 mil M	26,65 mil M	9583,97 M	20,53 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5712,79 M	6216,72 M	6506,07 M	7746,01 M	9063,3 M
Gastos de I+D	40,75 M	29,05 M	358 M	676 M	1440,31 M
Otros Gastos Operativos, Total	5753,53 M	6245,76 M	6863,62 M	8421,83 M	10,5 mil M
Ingresos Operativos	30,16 mil M	31,34 mil M	19,79 mil M	1162,14 M	10,03 mil M
Gastos de Intereses, Total	-1879,54 M	-1805,1 M	-1488,48 M	-2684,26 M	-3348,58 M
Ingresos por intereses e inversiones	2264,26 M	2931,13 M	3283,15 M	4600,85 M	4836,33 M
Gastos de Intereses Netos	385 M	1126,04 M	1794,66 M	1916,58 M	1487,76 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2509,39 M	3200,24 M	4149,75 M	3919,86 M	4568,34 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-15,4 M	-39,92 M	-87,58 M	202 M	-847 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	486 M	-71,83 M	-8,62 M	-311 M	-161 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	33,52 mil M	35,56 mil M	25,63 mil M	6889,01 M	15,08 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	181 M	-	253 M	-12,05 M	389 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-163 M	-102 M	328 M	-20,3 M	-112 M
Depreciación de activos	-775 M	-101 M	-6,76 M	-89,92 M	-874 M
Elementos Inusuales Otros	-132 M	-	-130 M	-121 M	-125 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	32,63 mil M	35,35 mil M	26,08 mil M	6646,1 M	14,36 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	7178,33 M	7361,91 M	5930,39 M	2489,01 M	4352,22 M
Beneficios de Operaciones Continuas	25,46 mil M	27,99 mil M	20,15 mil M	4157,08 M	10 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	1053,56 M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	25,46 mil M	27,99 mil M	21,2 mil M	4157,08 M	10 mil M
Intereses Minoritarios	-1244,01 M	-2892,08 M	-945 M	1247,9 M	-2006,8 M
Resultado Neto - (ER)	24,21 mil M	25,1 mil M	20,26 mil M	5404,98 M	7997,81 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	350 M	350 M	350 M	350 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	24,21 mil M	24,75 mil M	19,91 mil M	5054,98 M	7647,81 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	24,21 mil M	24,75 mil M	18,85 mil M	5054,98 M	7647,81 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,84	3,92	3	0,74	1,06
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,84	3,92	2,84	0,74	1,06
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6307,29 M	6308,43 M	6637,83 M	6835,6 M	7202,16 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,68	3,72	2,97	0,73	1,04
EPS diluido - Operaciones continuas	3,68	3,72	2,81	0,73	1,04
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6634,92 M	6729,23 M	6728,84 M	7192,85 M	7659,84 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,12	3,06	2,27	0,81	1,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,97	2,87	2,24	0,77	0,97
Dividendo Por Acción	2,17	3,18	0,91	0,5	1
Ratio de Pago	69,7	65,66	103,4	119,63	48,96
Ratio ADR	5	5	5	5	5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	36,8 mil M	37,8 mil M	25,99 mil M	8724,12 M	18,35 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	30,59 mil M	31,76 mil M	20,25 mil M	2204,64 M	11,05 mil M
EBIT	30,16 mil M	31,34 mil M	19,79 mil M	1162,14 M	10,03 mil M
EBITDAR	38,21 mil M	39,06 mil M	27,52 mil M	9864,83 M	19,41 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22	20,82	22,74	37,45	30,31
Impuestos corrientes totales	6774,99 M	7090,73 M	5509,13 M	2181,66 M	3548,94 M
Impuestos diferidos totales	403 M	271 M	421 M	307 M	803 M
Ingreso Neto Normalizado	19,71 mil M	19,33 mil M	15,08 mil M	5553,53 M	7416,82 M
Intereses Capitalizados	7,37 M	-	-	-	32,19 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	667 M	838 M	683 M	1152,06 M	1584,47 M
Gasto de pensión no monetario	-7,88 M	-8,27 M	-4,9 M	-8,47 M	-16,69 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	1013,11 M	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	1013,11 M	1106,33 M	709 M	821 M	968 M
Gastos Generales y Administrativos	4699,67 M	5110,39 M	5797,05 M	6925,43 M	8095,69 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	40,75 M	29,05 M	358 M	676 M	1440,31 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1411,88 M	1253,09 M	1524,46 M	1140,71 M	1057,49 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	190 M	145 M	118 M	137 M	165 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1221,54 M	1108,57 M	1406,88 M	1003,8 M	892 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	826 mil	4,81 M	-	103 M	127 M
Compensación Total Basada en Acciones	826 mil	4,81 M	-	103 M	127 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	53,57 mil M	51,43 mil M	91,12 mil M	88,84 mil M	66,37 mil M
Inversiones a corto plazo	11,17 mil M	21,09 mil M	21,42 mil M	25,44 mil M	40,02 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	501 M	337 M	364 M	612 M	728 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	65,25 mil M	72,86 mil M	113 mil M	115 mil M	107 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	40,4 mil M	39,32 mil M	36,33 mil M	35,11 mil M	24,07 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1302,35 M	1077,07 M	1499,32 M	2724,87 M	3584,61 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	41,7 mil M	40,39 mil M	37,83 mil M	37,84 mil M	27,66 mil M
Inventario	8132,98 M	7941,76 M	13,41 mil M	16,09 mil M	11,49 mil M
Gastos pagados por adelantado	1790,8 M	2135,7 M	3935,58 M	4268,02 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	1276,11 M	975 M	1266 M	2538,21 M	6850,92 M
Activos Corrientes Totales	118 mil M	124 mil M	169 mil M	176 mil M	153 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	197 mil M	206 mil M	201 mil M	224 mil M	239 mil M
Amortización acumulada	-94,32 mil M	-99,98 mil M	-87,79 mil M	-93,56 mil M	-99,59 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	103 mil M	106 mil M	113 mil M	130 mil M	140 mil M
Inversiones a largo plazo	83,75 mil M	96,8 mil M	88,21 mil M	83,78 mil M	97,98 mil M
Fondo de comercio	11,45 mil M	11,63 mil M	15,98 mil M	16,33 mil M	16,44 mil M
Otros Intangibles, Total	8208,61 M	7935,18 M	11,67 mil M	11,55 mil M	13,31 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	29,25 mil M	26,98 mil M	24,33 mil M	21,37 mil M	18,2 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	631 M	636 M	373 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	13,43 mil M	15,66 mil M	18,57 mil M	21,91 mil M	30,87 mil M
Activos Totales	367 mil M	390 mil M	442 mil M	461 mil M	469 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7427,01 M	6137,9 M	10,02 mil M	13,69 mil M	12,82 mil M
Gastos Acumulados, Total	5014,85 M	4660,44 M	3861,88 M	4082,72 M	5192,34 M
Préstamos a corto plazo	36,32 mil M	40,92 mil M	55,21 mil M	25,48 mil M	23,04 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1624,14 M	4805 M	7091,42 M	21,51 mil M	13,86 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	416 M	315 M	408 M	400 M	515 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4443,34 M	3914,96 M	2490,82 M	1063,36 M	3057,59 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	5041,55 M	5226,64 M	1439,22 M	1774,71 M	2001,95 M
Otros Pasivos Corrientes	6245,05 M	6120,84 M	8164,34 M	7202,46 M	12,1 mil M
Total de Pasivos Corrientes	66,53 mil M	72,1 mil M	88,69 mil M	75,21 mil M	72,58 mil M
Deuda a largo plazo	78,05 mil M	83,89 mil M	111 mil M	130 mil M	124 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2073,81 M	1978,36 M	3261,79 M	3550,05 M	3719,26 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	97,4 M	72,84 M	143 M	120 M	133 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	11,59 mil M	11,75 mil M	11,92 mil M	12,36 mil M	12,94 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	674 M	880 M	1111,69 M	1302,78 M	1893,41 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	159 mil M	171 mil M	216 mil M	223 mil M	216 mil M
Acciones preferentes no rescatables	2000 M	2000 M	2000 M	2000 M	2000 M
Capital Preferente Total	2000 M	2000 M	2000 M	2000 M	2000 M
Acciones ordinarias, Total	54,66 mil M	57,41 mil M	61,25 mil M	71,56 mil M	75,51 mil M
Capital Adicional Pagado	48,02 mil M	49,12 mil M	56,76 mil M	65,99 mil M	74,12 mil M
Ganancias Retenidas	65,63 mil M	74,2 mil M	73,94 mil M	66,53 mil M	70,58 mil M
Acciones de tesorería	-349 M	-500 M	-392 M	-172 M	-732 M
Ingreso Integral y Otros	23,73 mil M	21,84 mil M	10,92 mil M	11,99 mil M	9457,95 M
Capital Común Total	192 mil M	202 mil M	202 mil M	216 mil M	229 mil M
Intereses minoritarios	14,78 mil M	14,76 mil M	21,18 mil M	20,38 mil M	22,97 mil M
Capital Propio	208 mil M	219 mil M	226 mil M	238 mil M	254 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	367 mil M	390 mil M	442 mil M	461 mil M	469 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	6303,14 M	6302,46 M	6727,35 M	7152,18 M	7531,18 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	6303,14 M	6302,46 M	6727,35 M	7152,18 M	7531,18 M
Valor Contable / Acción	30,41	32,06	30,1	30,19	30,4
Valor Contable Neto	172 mil M	183 mil M	175 mil M	188 mil M	199 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	27,29	28,96	25,99	26,29	26,45
Deuda Total	118 mil M	132 mil M	177 mil M	181 mil M	165 mil M
Deuda Neta	53,24 mil M	59,04 mil M	63,96 mil M	66,05 mil M	58,29 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-1336,94 M	-1499,18 M	-1707,11 M	-1447,91 M	-1424,97 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	11,3 mil M	10,02 mil M	12,2 mil M	9125,66 M	8459,94 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	14,78 mil M	14,76 mil M	21,18 mil M	20,38 mil M	22,97 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	47,63 mil M	50,13 mil M	46,73 mil M	53,55 mil M	58,02 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	4661,58 M	4083,3 M	7571,56 M	9805,46 M	6079,28 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1324,2 M	1610,25 M	3332,26 M	2411,64 M	2434,65 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2147,19 M	2248,21 M	2508,7 M	3872,88 M	2980,09 M
Terreno - (BG)	20,68 mil M	24,11 mil M	25,91 mil M	25,96 mil M	15,39 mil M
Edificios, Total	48,46 mil M	49,39 mil M	51,75 mil M	55,14 mil M	60,85 mil M
Maquinaria, Total	108 mil M	111 mil M	96,44 mil M	110 mil M	122 mil M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	106 M	143 M	177 M	212 M	261 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	24,21 mil M	25,1 mil M	20,26 mil M	5404,98 M	7997,81 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6909,49 M	6844,16 M	6603,39 M	7473,53 M	8266,62 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	430 M	421 M	460 M	1042,5 M	1018,1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	7339,76 M	7265,08 M	7063,68 M	8516,04 M	9284,72 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	163 M	102 M	-323 M	-482 M	-218 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-361 M	-32,17 M	-774 M	514 M	-57,36 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	775 M	101 M	6,76 M	89,92 M	874 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-2509,39 M	-3200,24 M	-4149,75 M	-3919,86 M	-4568,34 M
Remuneración basada en acciones (CF)	826 mil	4,81 M	24,32 M	103 M	127 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	1051,1 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	1742,75 M	1347,26 M	-3202,6 M	-4405,13 M	3814,94 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	87,63 M	176 M	-	-619 M	4,52 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-679 M	-658 M	-2087,94 M	-5369,77 M	2615,6 M
Cambio en Inventarios	1217,37 M	320 M	-4996,51 M	-2774,39 M	4409,18 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-195 M	-1308,16 M	3785,01 M	3565,86 M	-832 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-51,77 M	138 M	-388 M	352 M	319 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2869,78 M	1924,38 M	2707,34 M	5203,47 M	9980,49 M
Flujo de efectivo de las operaciones	28,87 mil M	31,28 mil M	18,97 mil M	6180,5 M	33,75 mil M
Gasto de Capital	-8201,8 M	-9572,44 M	-16,55 mil M	-23,46 mil M	-24,73 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	522 M	64,45 M	174 M	98,44 M	213 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-1645,14 M	-	-329 M
Desinversiones	-	-	-127 M	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-3,33 M	560 M	559 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-106 M	-46,65 M	-2178,07 M	-901 M	-1913,69 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4005,48 M	-25,41 mil M	878 M	39,13 M	-26,61 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	1460,52 M	2278,22 M	1782,65 M	2962,02 M	3168,13 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-793 M	2736,84 M	4380,57 M	4110,32 M	6757,66 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-11,12 mil M	-29,95 mil M	-13,29 mil M	-16,59 mil M	-42,88 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	4364,71 M	4904,79 M	17,57 mil M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	27,02 mil M	60,14 mil M	82,2 mil M	99,35 mil M	110 mil M
Deuda Total Emitida	31,39 mil M	65,04 mil M	99,77 mil M	99,35 mil M	110 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1526,82 M	-	-	-31,08 mil M	-2466,9 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-19,86 mil M	-49,61 mil M	-40,7 mil M	-66,78 mil M	-126 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-21,39 mil M	-49,61 mil M	-40,7 mil M	-97,86 mil M	-128 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	2,12 M	19,47 M	93,02 M	13,55 mil M	12,47 mil M
Recompra de Acciones Comunes	-349 M	-172 M	-	-	-732 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-16,87 mil M	-	-20,59 mil M	-6116,17 M	-3566,09 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-350 M	-350 M	-350 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-16,48 mil M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-16,87 mil M	-16,48 mil M	-20,94 mil M	-6466,17 M	-3916,09 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-4418,56 M	-2588,09 M	-3820,12 M	-2534,14 M	-2619,19 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-11,64 mil M	-3782,01 M	34,39 mil M	6041,43 M	-12,51 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1040,89 M	312 M	-388 M	2088,65 M	-838 M
Cambio neto en efectivo	5064,73 M	-2139,1 M	39,69 mil M	-2279,45 M	-22,48 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2102,03 M	1896,45 M	2054,38 M	3044,9 M	3867,48 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)