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Datos Financieros Publicados: TEAMVIEWER SE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	390 M	456 M	501 M	566 M	627 M
Ingresos Totales	390 M	456 M	501 M	566 M	627 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	50,23 M	64,1 M	70,94 M	81,3 M	81,74 M
Beneficio Bruto	340 M	392 M	430 M	485 M	545 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	141 M	171 M	237 M	281 M	295 M
Provisión para cuentas incobrables	15,49 M	14,58 M	16 M	12,4 M	8,51 M
Gastos de I+D	37,93 M	46,63 M	62,14 M	69,54 M	80,14 M
Otros Gastos Operativos	-18,08 M	-1,44 M	-4,67 M	-5,62 M	-5,03 M
Otros Gastos Operativos, Total	176 M	231 M	310 M	357 M	378 M
Ingresos Operativos	164 M	161 M	120 M	127 M	167 M
Gastos de Intereses, Total	-52,68 M	-22,89 M	-12,66 M	-20,71 M	-13,28 M
Ingresos por intereses e inversiones	38,94 M	2,95 M	599 mil	4,27 M	1,38 M
Gastos de Intereses Netos	-13,74 M	-19,93 M	-12,06 M	-16,44 M	-11,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-12,95 M	29,68 M	-15,96 M	10,88 M	-3,62 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-31,21 M	-1 mil	-6,52 M	-5,07 M	-3,59 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	106 M	170 M	85,39 M	117 M	147 M
Elementos Inusuales Otros	-10,82 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	95,14 M	170 M	85,39 M	117 M	147 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-8,72 M	67,36 M	35,34 M	49,09 M	33,44 M
Beneficios de Operaciones Continuas	104 M	103 M	50,05 M	67,6 M	114 M
Resultado Neto de la Empresa	104 M	103 M	50,05 M	67,6 M	114 M
Resultado Neto - (ER)	104 M	103 M	50,05 M	67,6 M	114 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	104 M	103 M	50,05 M	67,6 M	114 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	104 M	103 M	50,05 M	67,6 M	114 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,52	0,52	0,25	0,37	0,66
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,52	0,52	0,25	0,37	0,66
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	200 M	200 M	200 M	185 M	172 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,52	0,51	0,25	0,37	0,66
EPS diluido - Operaciones continuas	0,52	0,51	0,25	0,37	0,66
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	200 M	200 M	201 M	185 M	173 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,33	0,53	0,27	0,4	0,54
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,33	0,53	0,27	0,39	0,53
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	189 M	187 M	150 M	158 M	198 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	187 M	185 M	146 M	153 M	192 M
EBIT	164 M	161 M	120 M	127 M	167 M
EBITDAR	191 M	190 M	150 M	159 M	198 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-9,16	39,53	41,38	42,07	22,68
Impuestos corrientes totales	12,56 M	42,58 M	38,4 M	44,93 M	46,24 M
Impuestos diferidos totales	-21,28 M	24,77 M	-3,06 M	4,16 M	-12,8 M
Ingreso Neto Normalizado	66,23 M	106 M	53,37 M	72,93 M	92,16 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	348 mil	747 mil	749 mil	745 mil	841 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	29,72 M	38,46 M	96,07 M	128 M	136 M
Gastos de Venta y Marketing	82,45 M	116 M	185 M	227 M	245 M
Gastos Generales y Administrativos	56,72 M	52,45 M	51,53 M	53,48 M	49,38 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	37,93 M	46,63 M	62,14 M	69,54 M	80,14 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,57 M	2,48 M	446 mil	532 mil	591 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	913 mil	798 mil	64,52 mil	117 mil	108 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	658 mil	1,68 M	381 mil	415 mil	483 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	1,1 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	-	-	6,6 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	-	-	-	9,3 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	4,9 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	36,83 M	48,92 M	26,41 M	28,44 M	1,77 M
Compensación Total Basada en Acciones	36,83 M	48,92 M	26,41 M	28,44 M	23,67 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	71,15 M	83,53 M	551 M	161 M	72,82 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	7,04 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	71,15 M	83,53 M	551 M	168 M	72,82 M
Cuentas por Cobrar, Total	12,19 M	19,67 M	11,56 M	18,3 M	21,97 M
Otras Cuentas por Cobrar	6,69 M	52 mil	1,51 M	3,34 M	12,07 M
Cuentas por Cobrar Totales	18,88 M	19,72 M	13,07 M	21,63 M	34,04 M
Inventario	-	-	-	-	403 mil
Gastos pagados por adelantado	3,11 M	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	594 mil	12,05 M	13,03 M	19,39 M	52,21 M
Activos Corrientes Totales	93,74 M	115 M	577 M	209 M	159 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	36,78 M	-	-	-	92,5 M
Amortización acumulada	-10,3 M	-	-	-	-49,24 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	26,48 M	40,47 M	45,48 M	50,26 M	43,26 M
Inversiones a largo plazo	4,42 M	4,52 M	4,85 M	18,54 M	15,41 M
Fondo de comercio	590 M	647 M	667 M	668 M	668 M
Otros Intangibles, Total	236 M	255 M	248 M	213 M	176 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	6,27 M	159 mil	496 mil	2,13 M	18,6 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,74 M	857 mil	3,82 M	11,92 M	31,4 M
Activos Totales	959 M	1063,42 M	1546,67 M	1172,7 M	1111,53 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9,07 M	8,3 M	7,27 M	8,88 M	8,02 M
Gastos Acumulados, Total	20,43 M	34,17 M	28,12 M	35,17 M	46,24 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	30,19 M	75,96 M	26,38 M	102 M	87,84 M
Parte corriente de los arrendamientos	4,07 M	6,14 M	8,6 M	11,63 M	9,44 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	114 mil	4,38 M	749 mil	1,1 M	993 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	210 M	215 M	244 M	288 M	315 M
Otros Pasivos Corrientes	7,29 M	7,2 M	21,47 M	27,77 M	44,45 M
Total de Pasivos Corrientes	281 M	351 M	337 M	474 M	512 M
Deuda a largo plazo	565 M	419 M	821 M	496 M	412 M
Arrendamientos a largo plazo	17,05 M	21,05 M	21,53 M	22,97 M	19,75 M
Ingresos no devengados no corrientes	2,57 M	361 mil	6,1 M	24,15 M	41,37 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	308 mil	29,19 M	29,76 M	33,85 M	39,69 M
Otros Pasivos No Corrientes	234 mil	2,05 M	11,17 M	5,73 M	2,89 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	867 M	823 M	1226,58 M	1057,42 M	1027,87 M
Acciones ordinarias, Total	200 M	201 M	201 M	187 M	174 M
Ganancias Retenidas	-430 M	-327 M	-277 M	-209 M	-95,19 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-100 M	-103 M
Ingreso Integral y Otros	322 M	366 M	396 M	238 M	108 M
Capital Común Total	91,86 M	241 M	320 M	115 M	83,66 M
Capital Propio	91,86 M	241 M	320 M	115 M	83,66 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	959 M	1063,42 M	1546,67 M	1172,7 M	1111,53 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	200 M	201 M	201 M	177 M	166 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	200 M	201 M	201 M	177 M	166 M
Valor Contable / Acción	0,46	1,2	1,59	0,65	0,5
Valor Contable Neto	-734 M	-661 M	-595 M	-766 M	-760 M
Valor Contable Tangible por Acción	-3,67	-3,29	-2,96	-4,33	-4,57
Deuda Total	617 M	522 M	877 M	633 M	529 M
Deuda Neta	546 M	439 M	327 M	465 M	457 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	12,57 M	19,86 M	3,57 M	4,26 M	4,73 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	15,41 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Edificios, Total	1,12 M	-	-	-	10,02 M
Maquinaria, Total	9,09 M	-	-	-	24,69 M
Empleados a tiempo completo	841	1,26 mil	1,48 mil	1,39 mil	1,46 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	18,44 M	-	-	-	14,3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	104 M	103 M	50,05 M	67,6 M	114 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5,25 M	7,76 M	11,62 M	14,68 M	15,96 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	23,58 M	24,21 M	25,76 M	25,83 M	25,83 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	28,84 M	31,96 M	37,38 M	40,51 M	41,79 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	7,61 M	9,14 M	13,54 M	13,23 M	13,57 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-5 mil	-278 mil	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	36,83 M	47,31 M	27,59 M	27,63 M	21,84 M
Otras Actividades Operativas, Total	29,21 M	23,33 M	26,3 M	30,08 M	4,06 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-
Cambio en Ingresos no Devengados	-67,81 M	2,23 M	35,4 M	61,71 M	43,88 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	5,09 M	7,82 M	3,72 M	-36,42 M	-9,28 M
Flujo de efectivo de las operaciones	144 M	225 M	194 M	204 M	230 M
Gasto de Capital	-3,22 M	-10,92 M	-6,61 M	-5,09 M	-3,34 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	23 mil	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-84,05 M	-23,38 M	-1,98 M	-8,07 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-13,42 M	-15,25 M	-8,62 M	-3,76 M	-2,27 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4,33 M	-51 mil	-310 mil	-	-15,88 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	90 mil	-	-	1 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-20,88 M	-110 M	-38,92 M	-10,82 M	-29,56 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	610 M	-	400 M	184 M	-
Deuda Total Emitida	610 M	-	400 M	184 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-700 M	-67,7 M	-84,82 M	-480 M	-111 M
Total de la Deuda Reembolsada	-700 M	-67,7 M	-84,82 M	-480 M	-111 M
Emisión de Acciones Ordinarias	25 mil	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-300 M	-162 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-46,23 M	-28,07 M	-14,08 M	-14,2 M	-14,41 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-136 M	-95,77 M	301 M	-610 M	-287 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-6,08 M	11,78 M	25,55 M	-1,09 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	4,58 M	-61 mil	-930 mil	1,19 M	-
Cambio neto en efectivo	-8,79 M	12,38 M	467 M	-390 M	-88,17 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	46,1 M	28,07 M	14,08 M	14,2 M	14,41 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	17,88 M	33,42 M	43,51 M	46,41 M	45,62 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	107 M	162 M	168 M	184 M	184 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	140 M	177 M	176 M	197 M	192 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	18,86 M	-12,53 M	-38,89 M	-44,04 M	-14,87 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-89,9 M	-67,7 M	315 M	-296 M	-111 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	10,74	9,93	5,74	5,85	9,11
Rendimiento sobre el Capital Total	15,45	13,65	7,65	8,18	15,3
Rendimiento del Capital Propio %	-166,59	61,96	17,85	31,05	114,62
Rendimiento sobre el Capital Propio	-166,59	61,96	17,85	31,05	114,62
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	87,13	85,93	85,84	85,63	86,96
Margen de Gastos Generales y Administrativos	36,07	37,55	47,25	49,65	47,04
Margen de EBITDA %	48,48	41,12	29,88	28	31,56
Margen de EBITA	48,04	40,57	29,07	27,06	30,7
Margen de EBIT %	42	35,26	23,93	22,5	26,58
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	26,62	22,61	9,99	11,95	18,19
Margen Neto de Ingresos %	26,62	22,61	9,99	11,95	18,19
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	26,62	22,61	9,99	11,95	18,19
Margen de Beneficio Neto Normalizado	16,97	23,37	10,65	12,89	14,71
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	27,49	35,66	33,53	32,52	29,38
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	35,93	38,8	35,11	34,8	30,7
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,41	0,45	0,38	0,42	0,55
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	27,17	13,61	11,66	11,82	13,4
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	27,91	29	32,09	37,91	31,13
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	-	206,68
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,33	0,33	1,71	0,44	0,31
Ratio de Liquidez Inmediata	0,32	0,29	1,67	0,4	0,21
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,51	0,64	0,58	0,43	0,45
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	13,08	12,62	11,37	9,63	11,72
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	-	1,77
Promedio de Días de Pago Pendiente	57,28	49,6	40,07	36,25	37,7
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	-	-24,21
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	671,45	216,96	274,13	548,78	632,83
Deuda Total / Capital Total	87,04	68,45	73,27	84,59	86,35
Deuda a largo plazo / Capital propio	634,15	182,86	263,21	450,5	516,55
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	82,2	57,69	70,35	69,44	70,49
Total de Pasivos / Total de Activos	90,42	77,36	79,3	90,17	92,47
EBIT / Gastos de Interés	3,11	7,02	9,48	6,15	12,55
EBITDA / Gastos de Intereses	3,66	8,42	12,43	8,1	15,69
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,6	7,94	11,91	7,86	15,44
Deuda Total / EBITDA	3,2	2,71	5,58	3,77	2,54
Deuda Neta / EBITDA	2,83	2,28	2,08	2,77	2,19
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,26	2,87	5,82	3,89	2,58
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,88	2,41	2,17	2,85	2,23
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	51,14	16,77	9,98	12,93