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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 6.376 8.766 2.377 2.132 2.340 1.777 - -
Valor de la empresa 1 6.305 9.200 2.704 2.112 2.340 2.163 1.942 1.700
P/E ratio 61,3 x 85,9 x 47,3 x 32,6 x 21,3 x 16,1 x 13,3 x 10,8 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 16,3 x 19,2 x 4,74 x 3,77 x 3,73 x 2,65 x 2,47 x 2,29 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 16,2 x 20,2 x 5,4 x 3,73 x 3,73 x 3,22 x 2,69 x 2,19 x
Valor de la empresa / EBITDA 34,6 x 35,2 x 10,5 x 7,07 x 8,98 x 7,47 x 6,09 x 4,99 x
Valor de empresa / FCF 49,7 x 46,4 x 15,1 x 10,8 x - 9,67 x 7,97 x 6,7 x
FCF Yield 2,01 % 2,16 % 6,61 % 9,26 % - 10,3 % 12,5 % 14,9 %
Price to Book 69,4 x 36,4 x 7,39 x 19,3 x - 12,5 x 5,55 x 3,81 x
Número de valores (en miles) 200.000 200.000 201.071 176.977 166.417 159.381 - -
Precio de referencia 2 31,88 43,83 11,82 12,04 14,06 11,06 11,06 11,06
Fecha de publicación 10/2/20 9/2/21 2/2/22 7/2/23 7/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 390,2 455,6 501,1 565,9 626,7 670,9 720,6 776,9
EBITDA 1 182,1 261,4 257 298,7 260,5 289,5 318,6 340,7
Beneficio operativo (EBIT) 1 153 164 117,4 143,7 166,6 193,7 225,1 243,9
Margen de operación 39,22 % 36,01 % 23,43 % 25,4 % 26,58 % 28,87 % 31,24 % 31,4 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 95,14 170,4 85,39 116,7 147,5 170,5 203,7 243
Resultado Neto 1 103,9 103 50,05 67,6 114 119,3 137,7 154,8
Margen neto 26,62 % 22,61 % 9,99 % 11,95 % 18,19 % 17,78 % 19,11 % 19,93 %
BPA 2 0,5200 0,5100 0,2500 0,3700 0,6600 0,6847 0,8301 1,027
Free Cash Flow 1 127 198,4 178,7 195,5 - 223,6 243,6 253,7
Margen FCF 32,54 % 43,54 % 35,67 % 34,55 % - 33,32 % 33,81 % 32,66 %
FCF Conversión (EBITDA) 69,72 % 75,89 % 69,55 % 65,45 % - 77,22 % 76,47 % 74,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 122,25 % 192,54 % 357,12 % 289,2 % - 187,37 % 176,94 % 163,84 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - -
Fecha de publicación 10/2/20 9/2/21 2/2/22 7/2/23 7/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2
Ventas netas 1 209 217,4 238,2 241,2 132,3 259,9 134,5 137,5 272 143,4 150,5 293,9 151,3 154,2 305,5 158,1 163,1 321,2 161,7 165,2 325,6 169,1 175,1 344,8
EBITDA 1 - - - 147 67,7 - 83,2 58,1 - 60,1 97,4 - - 63,77 - 70,3 62,4 - 65,2 65,45 - 79,51 79,06 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - - 57,81 - 59,62 - - 61,87 46,47 - 81,86 - - 79,76 45,29 - 86,8 38,73 42 81,85 55 47 119,8
Margen de operación - - - 23,97 % - 22,94 % - - 22,75 % 32,41 % - 27,85 % - - 26,11 % 28,65 % - 27,02 % 23,96 % 25,42 % 25,13 % 32,52 % 26,85 % 34,75 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - 34,83 - - - - - - - - - - - - - - 36 - 49 41 -
Resultado Neto 1 - - - - 28,44 - 14,69 11,7 - 16,48 24,73 - 23,15 34,05 - 26,55 30,27 - 22,34 27,14 - 35,01 32,93 -
Margen neto - - - - 21,51 % - 10,92 % 8,51 % - 11,49 % 16,43 % - 15,3 % 22,09 % - 16,79 % 18,56 % - 13,82 % 16,42 % - 20,7 % 18,81 % -
BPA 2 - - - - 0,1400 - 0,0700 0,0700 - 0,0900 0,1400 - 0,1300 0,2000 - 0,1500 0,1800 - 0,1400 0,1553 - 0,2046 0,2187 -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 10/2/20 4/8/20 9/2/21 3/8/21 2/2/22 2/2/22 4/5/22 3/8/22 3/8/22 2/11/22 7/2/23 7/2/23 3/5/23 1/8/23 1/8/23 31/10/23 7/2/24 7/2/24 7/5/24 - - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 434 327 - - 386 165 -
Posición de caja neta 1 71,2 - - 19,8 - - - 76,9
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 1,661 x 1,272 x - - 1,332 x 0,5171 x -
Free Cash Flow 1 127 198 179 195 - 224 244 254
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) -189 % 62 % 17,8 % 31,1 % - 113 % 65,2 % 46,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 10,2 % 3,84 % 9,28 % - 13,5 % 14,2 % 13,4 %
Activos 1 - 1.011 1.305 728,2 - 886,3 968,2 1.155
Activos netos por acción 2 0,4600 1,200 1,600 0,6200 - 0,8800 1,990 2,900
Flujo de efectivo por acción 2 0,7200 1,120 0,9700 1,100 - 1,290 1,520 1,580
Capex 1 16,6 26,2 15,2 8,85 - 11,7 13,1 15,1
Capex / Ventas 4,26 % 5,74 % 3,04 % 1,56 % - 1,75 % 1,82 % 1,95 %
Fecha de publicación 10/2/20 9/2/21 2/2/22 7/2/23 7/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
11,06 EUR
Precio objetivo promedio
15,99 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+44,64 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-20,70 % 1890,3 M
+16,22 % 91,26 mil M
+14,26 % 84,76 mil M
+41,99 % 53,8 mil M
-20,43 % 49,15 mil M
+35,56 % 46,84 mil M
+82,47 % 43,59 mil M
-29,35 % 42,88 mil M
-0,78 % 27,95 mil M
-22,86 % 22,52 mil M
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