TECAN GROUP AG |
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| 332,6 CHF | +1,65 % |
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-0,18 % | -3,15 % |
| 18/04 | El Grupo Tecan aprueba un dividendo pagadero el 24 de abril de 2024 | CI |
| 18/04 | El Grupo Tecan elige a Mónica Manotas como miembro independiente adicional del Consejo de Administración | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 3.227 | 5.187 | 7.042 | 5.250 | 4.390 | 4.260 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 2.911 | 4.716 | 7.051 | 5.138 | 4.390 | 4.084 | 3.981 | 3.862 |
| P/E ratio | 44 x | 50,3 x | 55,8 x | 43,5 x | 33,3 x | 35 x | 30,1 x | 26,7 x |
| Rendimiento | 0,81 % | 0,53 % | 0,5 % | 0,7 % | - | 0,93 % | 0,99 % | 1,04 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 5,07 x | 7,1 x | 7,44 x | 4,59 x | 4,09 x | 3,95 x | 3,68 x | 3,42 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 4,57 x | 6,45 x | 7,45 x | 4,49 x | 4,09 x | 3,79 x | 3,44 x | 3,1 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 23,7 x | 29,6 x | 34,5 x | 23,9 x | 21,2 x | 18,8 x | 16,4 x | 14,5 x |
| Valor de empresa / FCF | 32,6 x | 28,2 x | 54,2 x | 48,8 x | - | 27,1 x | 26,5 x | 23,3 x |
| FCF Yield | 3,07 % | 3,54 % | 1,85 % | 2,05 % | - | 3,7 % | 3,77 % | 4,3 % |
| Price to Book | 4,9 x | 7,07 x | 5,75 x | 3,87 x | - | 2,97 x | 2,73 x | 2,58 x |
| Número de valores (en miles) | 11.866 | 11.957 | 12.677 | 12.730 | 12.783 | 12.808 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 272,0 | 433,8 | 555,5 | 412,4 | 343,4 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Fecha de publicación | 17/3/20 | 16/3/21 | 15/3/22 | 14/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 636,8 | 730,9 | 946,6 | 1.144 | 1.074 | 1.078 | 1.159 | 1.245 |
| EBITDA 1 | 122,8 | 159,1 | 204,6 | 214,9 | 207,3 | 217,6 | 242,6 | 267,2 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 98,7 | 121,4 | 145,5 | 147,8 | 136 | 148,8 | 171,2 | 192,8 |
| Margen de operación | 15,5 % | 16,61 % | 15,37 % | 12,92 % | 12,66 % | 13,8 % | 14,77 % | 15,49 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 82,74 | 118,2 | 137,9 | 142,5 | 133,8 | 146 | 169,7 | 192,7 |
| Resultado Neto 1 | 73,2 | 103,7 | 121,7 | 121,1 | 132,1 | 122,1 | 145,4 | 160,7 |
| Margen neto | 11,49 % | 14,19 % | 12,86 % | 10,59 % | 12,29 % | 11,33 % | 12,54 % | 12,91 % |
| BPA 2 | 6,180 | 8,620 | 9,950 | 9,470 | 10,30 | 9,512 | 11,03 | 12,48 |
| Free Cash Flow 1 | 89,4 | 167 | 130,1 | 105,2 | - | 151 | 150,2 | 166 |
| Margen FCF | 14,04 % | 22,86 % | 13,75 % | 9,19 % | - | 14 % | 12,96 % | 13,34 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 72,8 % | 104,99 % | 63,61 % | 48,96 % | - | 69,37 % | 61,92 % | 62,15 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 122,13 % | 161,11 % | 106,93 % | 86,86 % | - | 123,64 % | 103,33 % | 103,36 % |
| Dividendo / Acción 2 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 2,900 | - | 3,100 | 3,288 | 3,470 |
| Fecha de publicación | 17/3/20 | 16/3/21 | 15/3/22 | 14/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 310 | 420,9 | 454 | 492,6 | 584 | 560,3 | 541,5 | - |
| EBITDA 1 | - | 98,94 | 115 | 89,56 | 119,1 | 95,8 | 101,2 | 111,1 |
| Beneficio operativo (EBIT) | 42,62 | 78,77 | - | 47,72 | - | 67,66 | - | - |
| Margen de operación | 13,75 % | 18,71 % | - | 9,69 % | - | 12,07 % | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | 62,68 | 71,12 |
| Resultado Neto 1 | - | 67,65 | - | 39,1 | 65,7 | 55,47 | 53,2 | 78,88 |
| Margen neto | - | 16,07 % | - | 7,94 % | 11,25 % | 9,9 % | 9,82 % | - |
| BPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 13/8/20 | 16/3/21 | 18/8/21 | 15/3/22 | 17/8/22 | 14/3/23 | 15/8/23 | 12/3/24 |
1CHF en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | 9,2 | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 317 | 471 | - | 111 | - | 176 | 279 | 398 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | 0,045 x | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 89,4 | 167 | 130 | 105 | - | 151 | 150 | 166 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 12,9 % | 14,9 % | 12,4 % | 12 % | - | 9,31 % | 9,98 % | 10,2 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | 5,86 % | 7,03 % | 7,99 % |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | 2.082 | 2.069 | 2.010 |
| Activos netos por acción 2 | 55,50 | 61,30 | 96,60 | 107,0 | - | 112,0 | 122,0 | 129,0 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 8,280 | 17,30 | 13,80 | 10,60 | - | 15,10 | 15,20 | 16,90 |
| Capex 1 | 23,9 | 41,3 | 39,7 | 36,2 | - | 24,8 | 36,9 | 29,1 |
| Capex / Ventas | 3,76 % | 5,65 % | 4,2 % | 3,17 % | - | 2,3 % | 3,19 % | 2,34 % |
| Fecha de publicación | 17/3/20 | 16/3/21 | 15/3/22 | 14/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
332,6
CHF
Precio objetivo promedio
395,6
CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+18,93 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -3,15 % | 4657,01 M | |
| +7,13 % | 7906,68 M | |
| -9,18 % | 2839,99 M | |
| +1,11 % | 2031,19 M | |
| -26,56 % | 1119,31 M | |
| -22,71 % | 759 M | |
| -13,49 % | 755 M | |
| -56,85 % | 682 M | |
| -24,66 % | 671 M | |
| -29,38 % | 632 M |
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