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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 1.454,80 INR | +2,00 % |
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+3,17 % | -8,55 % |
| 06/07 | Las tecnológicas indias afrontan un primer trimestre débil por el giro hacia la IA y la baja demanda | RE |
| 02/07 | TECH MAHINDRA LIMITED : Actualizado de Neutral a Vender por ICICI Securities | ZM |
| Período fiscal: Marzo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 9,67 | 8,38 | 4,44 | 7,34 | 9,55 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 14,06 | 12,48 | 6,54 | 10,85 | 14,44 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 21,4 | 17,42 | 8,63 | 15,48 | 16,61 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 21,51 | 17,63 | 8,64 | 15,74 | 16,89 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 33,28 | 31,86 | 29,69 | 31,58 | 34,6 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | |||||
Margen de EBITDA % | 16,89 | 14,09 | 8,61 | 11,95 | 14,87 | |||||
Margen de EBITA | 15,69 | 12,77 | 7,22 | 10,68 | 13,72 | |||||
Margen de EBIT % | 14,65 | 11,45 | 6,12 | 9,75 | 12,62 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 12,61 | 9,11 | 4,61 | 8,03 | 8,46 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 12,47 | 9,07 | 4,53 | 8,02 | 8,47 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 12,47 | 9,07 | 4,53 | 8,02 | 8,47 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 9,92 | 7,66 | 4,17 | 6,01 | 7,36 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 8,35 | 7,61 | 7,37 | 9,93 | 8,64 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 8,55 | 7,95 | 7,44 | 10 | 8,76 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 1,06 | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 12,11 | 13,62 | 13,57 | 14,06 | 13,6 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 3,88 | 3,84 | 3,78 | 4,07 | 4,08 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 920,77 | 1,13 mil | 1,2 mil | 942,93 | 517,52 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,96 | 1,83 | 1,86 | 1,87 | 1,9 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,73 | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 1,63 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,42 | 0,42 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 94,12 | 94,95 | 96,94 | 89,7 | 89,57 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 0,4 | 0,32 | 0,31 | 0,39 | 0,71 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 42,13 | 42,63 | 40,88 | 41,25 | 46,34 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 52,39 | 52,64 | 56,37 | 48,83 | 43,94 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 9,56 | 9,65 | 9,34 | 7,29 | 7,27 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 8,73 | 8,8 | 8,55 | 6,79 | 6,78 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 3,15 | 3,24 | 2,85 | 4,13 | 5,28 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 2,87 | 2,95 | 2,61 | 3,85 | 4,92 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 38,98 | 38,48 | 37,48 | 37,54 | 39,08 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 46,36 | 21,06 | 62,23 | 78,85 | 62,3 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 56,07 | 27,19 | 95,11 | 103,73 | 77,86 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 49,28 | 23,69 | 79,63 | 94,67 | 71,82 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 0,33 | 0,35 | 0,52 | 0,3 | 0,24 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | -0,72 | -0,53 | -0,98 | -0,79 | -0,69 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 0,38 | 0,4 | 0,62 | 0,33 | 0,26 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | -0,82 | -0,61 | -1,18 | -0,86 | -0,75 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 17,94 | 19,36 | -2,43 | 1,91 | 7,22 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 13,76 | 14,26 | -9,08 | 8,39 | 17,48 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 17,89 | -0,43 | -40,38 | 41,54 | 33,39 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 20,82 | -2,84 | -44,84 | 50,76 | 37,72 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 20,46 | -6,71 | -47,89 | 62,42 | 38,85 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 29,34 | -13,73 | -50,65 | 77,44 | 12,99 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 25,7 | -13,2 | -51,2 | 80,32 | 13,16 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 20,29 | -7,81 | -46,9 | 46,87 | 31,38 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 25,14 | -13,17 | -51,27 | 80,25 | 13,11 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 33,26 | 10,78 | -10,97 | 0,76 | 13,32 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 67,36 | -41,73 | 58,9 | 5,07 | 164,47 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 5,46 | 6,83 | -10,48 | 8,3 | 13,09 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 13,09 | 2,86 | -5,91 | 2,47 | 10,96 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -18,58 | 7,53 | -3,93 | 6,06 | 10,84 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 8,13 | 3,86 | -4,49 | 2,6 | 8,24 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -34,7 | 5,42 | 14,44 | -9,26 | 6,68 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 43,9 | 5,93 | -22,07 | -24,98 | 17,22 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -37,14 | 8,78 | -8,9 | 37,17 | -6,69 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -36,63 | 11,01 | -8,76 | 37,1 | -6,05 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 0 | 113,33 | 25 | 12,5 | 13,33 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 10,04 | 18,65 | 7,92 | -0,28 | 4,53 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 8,52 | 14,01 | 1,92 | -0,72 | 12,85 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 19,07 | 8,34 | -22,95 | -8,14 | 37,41 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 23,02 | 8,35 | -26,79 | -8,81 | 44,09 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 23,06 | 6,01 | -30,28 | -8,01 | 50,17 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 20,19 | 5,63 | -34,75 | -6,42 | 41,6 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 17,48 | 4,45 | -34,92 | -6,19 | 42,84 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 17,53 | 5,31 | -30,03 | -11,69 | 38,91 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 17,04 | 4,24 | -34,95 | -6,28 | 42,78 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | 6,5 | 21,5 | -0,69 | -5,29 | 6,86 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 6,36 | -1,25 | -3,78 | 29,21 | 66,69 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | -1,29 | 6,14 | -2,21 | -1,54 | 10,67 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 9,6 | 7,85 | -1,63 | -1,81 | 6,63 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -3,36 | -6,43 | 1,64 | 0,94 | 8,42 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 11,02 | 5,97 | -0,4 | -1,01 | 5,38 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 10,13 | -17,03 | 9,84 | 1,9 | -1,62 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 6,52 | 23,46 | -9,15 | -23,54 | -6,22 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 58,27 | -17,31 | 1,4 | 11,79 | 13,14 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 55,2 | -16,12 | 0,64 | 11,84 | 13,49 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 0 | 46,06 | 63,3 | 18,59 | 12,92 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 8,72 | 13,07 | 11,16 | 5,88 | 2,16 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 5,85 | 10,4 | 5,73 | 4,04 | 5,01 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 6,54 | 12,18 | -11,22 | -5,64 | 4,02 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 8,22 | 13,72 | -13,48 | -6,86 | 4,62 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 7,69 | 12,21 | -16,34 | -7,57 | 5,52 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 9,49 | 7,61 | -18,04 | -8,93 | -0,35 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 9 | 6,2 | -18,95 | -8,59 | -0,14 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 10,12 | 8,39 | -16,18 | -10,41 | 0,81 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 9,59 | 5,96 | -19,09 | -8,63 | -0,21 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 9,26 | 7,91 | 9,54 | -0,21 | 0,55 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | -18,64 | -12,97 | 15,72 | -0,91 | 64,05 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 9,29 | 1,35 | 0,28 | 1,18 | 3,11 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 10,29 | 7,31 | 3,05 | -0,28 | 2,27 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -0,45 | 0,14 | -5,6 | 3,09 | 4,14 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 9,85 | 8,58 | 2,36 | 0,59 | 1,98 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 6,04 | 8,54 | -7,64 | 3,06 | 3,47 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 6 | 6,32 | 5,91 | -14,76 | -11,84 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | -6,31 | 39,67 | -13,54 | 12,15 | 5,25 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -6,05 | 38,8 | -13,74 | 11,56 | 5,53 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 2,33 | 28,73 | 38,67 | 44,22 | 16,81 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 8,91 | 11,61 | 8,4 | 7,52 | 8,46 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 8,73 | 11,35 | 4,26 | 5,81 | 8,52 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 13,1 | 10,14 | -6,41 | 3,56 | 5,73 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 16,05 | 11,88 | -7,44 | 4,11 | 6,1 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 15,13 | 10,71 | -9,5 | 3,64 | 5,72 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 14,58 | 5,11 | -10,99 | 1,76 | 2 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 14,62 | 4,92 | -11,31 | 1,06 | 1,67 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 13,36 | 7,15 | -8,15 | -0,14 | 2,59 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 14,7 | 5,04 | -11,04 | 0,88 | 1,55 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 12 | 10,13 | 5,17 | 2,42 | 8,46 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | -7,9 | -18,57 | -12,99 | 1,93 | 33,91 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 1,9 | 4,65 | 4,54 | 0,18 | 4,31 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 11,47 | 8,68 | 5,36 | 3,56 | 4,47 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 3,74 | 3,38 | 0,38 | 0,46 | -0,22 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 10,34 | 8,19 | 5,63 | 4,64 | 3,56 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 5,36 | 9,41 | 7,55 | 5,83 | -5,28 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 4,52 | -0,03 | -0,34 | -6,81 | 0,88 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 15,37 | 7,51 | -3,3 | 28,71 | -3,72 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 15,41 | 8,03 | -3,43 | 27,31 | -3,73 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 10,76 | 17,98 | 23,36 | 24,57 | 27,73 |
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