Ratios financieros Technip Energies N.V.

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Datos Financieros Publicados: TECHNIP ENERGIES N.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5768,7 M	5748,5 M	6433,7 M	6282,3 M	6003,6 M
Ingresos Totales	5768,7 M	5748,5 M	6433,7 M	6282,3 M	6003,6 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4518 M	4734,4 M	5521,4 M	5398 M	5080,4 M
Beneficio Bruto	1250,7 M	1014,1 M	912 M	884 M	923 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	409 M	365 M	302 M	329 M	384 M
Gastos de I+D	42 M	38,1 M	38,6 M	49,5 M	62,2 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-9 M	-8,1 M	2,1 M
Otros Gastos Operativos, Total	451 M	404 M	331 M	370 M	448 M
Ingresos Operativos	799 M	611 M	581 M	514 M	475 M
Gastos de Intereses, Total	-1,6 M	-3,8 M	-19,4 M	-22,5 M	-18,3 M
Ingresos por intereses e inversiones	65,2 M	24,5 M	13,8 M	41,5 M	117 M
Gastos de Intereses Netos	63,6 M	20,7 M	-5,6 M	19 M	98,5 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2,9 M	4 M	33,1 M	78,1 M	-27,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-13,2 M	-1,6 M	4,9 M	-9,3 M	7,4 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-417 M	-203 M	-189 M	-158 M	-7,2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	436 M	430 M	424 M	444 M	546 M
Costos de reestructuración	-	-	-3,4 M	11,1 M	-18,6 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-15,2 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-6 M	-100 mil	-22,3 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-800 mil	-700 mil	900 mil	-700 mil	500 mil
Depreciación de activos	-3,4 M	-9 M	-100 mil	-12,7 M	-400 mil
Acuerdos Legales	-3,8 M	-	-	-	-16,2 M
Elementos Inusuales Otros	-74,2 M	-87,3 M	-28,3 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	338 M	334 M	387 M	442 M	489 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	185 M	113 M	127 M	128 M	146 M
Beneficios de Operaciones Continuas	153 M	220 M	261 M	314 M	344 M
Resultado Neto de la Empresa	153 M	220 M	261 M	314 M	344 M
Intereses Minoritarios	-6,9 M	-13,3 M	-16 M	-13,5 M	-46,8 M
Resultado Neto - (ER)	146 M	207 M	245 M	301 M	297 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	146 M	207 M	245 M	301 M	297 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	146 M	207 M	245 M	301 M	297 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	1,15	1,37	1,72	1,69
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	1,15	1,37	1,72	1,69
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	180 M	179 M	175 M	176 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	1,15	1,36	1,68	1,64
EPS diluido - Operaciones continuas	-	1,15	1,36	1,68	1,64
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	180 M	180 M	179 M	180 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	1,42	1,4	1,51	1,68
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	1,42	1,38	1,48	1,63
Dividendo Por Acción	-	-	0,45	0,52	0,57
Ratio de Pago	-	0,24	-	26,27	30,73
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	835 M	625 M	614 M	560 M	499 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	818 M	625 M	594 M	538 M	480 M
EBIT	799 M	611 M	581 M	514 M	475 M
EBITDAR	834 M	624 M	614 M	562 M	502 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	54,73	34	32,71	28,88	29,75
Impuestos corrientes totales	334 M	82,6 M	157 M	91,6 M	152 M
Impuestos diferidos totales	-148 M	30,8 M	-30,6 M	36 M	-6,4 M
Ingreso Neto Normalizado	265 M	256 M	249 M	264 M	295 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	10,4 M	8,4 M	5,8 M	4,6 M	4,3 M
Gasto de pensión no monetario	1,9 M	1,5 M	2 M	0	4,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	42 M	38,1 M	38,6 M	49,5 M	62,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-400 mil	-1,5 M	-200 mil	1,8 M	3,8 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-4,82 mil	-46,44 mil	-31,33 mil	292 mil	531 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-395 mil	-1,45 M	-169 mil	1,51 M	3,27 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	26,8 M	25 M	17,3 M	16,7 M	20,1 M
Compensación Total Basada en Acciones	26,8 M	25 M	17,3 M	16,7 M	20,1 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3563,6 M	3189,7 M	3638,6 M	3477,4 M	3371 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3563,6 M	3189,7 M	3638,6 M	3477,4 M	3371 M
Cuentas por Cobrar, Total	1332,7 M	1396,1 M	1370,2 M	1630,6 M	1614,5 M
Otras Cuentas por Cobrar	292 M	367 M	288 M	349 M	354 M
Cuentas por Cobrar	1,1 M	56,6 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1625,6 M	1819,7 M	1658,4 M	1979,6 M	1969 M
Gastos pagados por adelantado	27,7 M	27,4 M	39,1 M	44,1 M	54,9 M
Otros Activos Corrientes, Total	201 M	147 M	185 M	314 M	338 M
Activos Corrientes Totales	5417,8 M	5184 M	5521 M	5814,7 M	5733,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	645 M	487 M	707 M	704 M	716 M
Amortización acumulada	-304 M	-207 M	-341 M	-380 M	-398 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	342 M	280 M	366 M	324 M	317 M
Inversiones a largo plazo	100 M	100 M	136 M	200 M	258 M
Fondo de comercio	2199,2 M	2047,8 M	2074,4 M	2096,4 M	2093,3 M
Otros Intangibles, Total	114 M	106 M	97,8 M	108 M	123 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	2,1 M	1,9 M	2 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	206 M	151 M	178 M	141 M	137 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,4 M	5,5 M	3,1 M	6,2 M	5,4 M
Activos Totales	8380,6 M	7873,9 M	8379,3 M	8692,3 M	8669,5 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1219,6 M	1332,9 M	1497,1 M	1662,7 M	1506,7 M
Gastos Acumulados, Total	388 M	381 M	497 M	506 M	472 M
Préstamos a corto plazo	588 M	406 M	80 M	79,9 M	79,8 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	115 M	116 M	118 M	146 M	60,1 M
Parte corriente de los arrendamientos	68,3 M	42 M	68,9 M	72,1 M	71,9 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	130 M	35,8 M	80,8 M	68,4 M	85 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	3209 M	3025,4 M	3206,5 M	3154,8 M	3014,8 M
Otros Pasivos Corrientes	252 M	215 M	228 M	246 M	284 M
Total de Pasivos Corrientes	5969,5 M	5554,1 M	5776,3 M	5935,6 M	5573,8 M
Deuda a largo plazo	124 M	85,3 M	626 M	595 M	637 M
Arrendamientos a largo plazo	216 M	202 M	237 M	195 M	160 M
Ingresos no devengados no corrientes	3,2 M	3,6 M	1,8 M	7 M	3,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	134 M	124 M	128 M	101 M	115 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	15,2 M	24 M	13 M	22,7 M	14,5 M
Otros Pasivos No Corrientes	133 M	54,6 M	90,7 M	99,3 M	214 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6596,2 M	6048,1 M	6872,9 M	6955,9 M	6718,3 M
Acciones ordinarias, Total	1857 M	1993,9 M	657 M	888 M	1065,5 M
Capital Adicional Pagado	-	-	942 M	942 M	971 M
Acciones de tesorería	-	-	-22,5 M	-64,2 M	-53,6 M
Ingreso Integral y Otros	-62,6 M	-184 M	-99,8 M	-58,6 M	-87,7 M
Capital Común Total	1794,4 M	1809,8 M	1476,2 M	1706,7 M	1894,8 M
Intereses minoritarios	-10 M	16 M	30,2 M	29,7 M	56,4 M
Capital Propio	1784,4 M	1825,8 M	1506,4 M	1736,4 M	1951,2 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	8380,6 M	7873,9 M	8379,3 M	8692,3 M	8669,5 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	180 M	178 M	174 M	177 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	180 M	178 M	174 M	177 M
Valor Contable / Acción	-	10,06	8,3	9,79	10,7
Valor Contable Neto	-519 M	-344 M	-696 M	-498 M	-322 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-1,91	-3,91	-2,86	-1,82
Deuda Total	1112 M	851 M	1129,9 M	1087,9 M	1009,5 M
Deuda Neta	-2451,6 M	-2338,3 M	-2508,7 M	-2389,5 M	-2361,5 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	133 M	123 M	138 M	110 M	125 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-3,2 M	-12 M	-1,6 M	14,4 M	30,4 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-10 M	16 M	30,2 M	29,7 M	56,4 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	53,1 M	39,8 M	75,4 M	106 M	100 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	110 M	94,7 M	99,8 M	103 M	107 M
Maquinaria, Total	179 M	174 M	171 M	158 M	149 M
Empleados a tiempo completo	14,77 mil	14,95 mil	15,59 mil	12,64 mil	13,53 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	42,1 M	56 M	151 M	141 M	142 M
Reserva de Pedidos	13,68 mil M	11,49 mil M	15,92 mil M	12,49 mil M	15,68 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	146 M	207 M	245 M	301 M	297 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	116 M	104 M	94,3 M	91,5 M	81,7 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	18,6 M	14,8 M	13,5 M	24,1 M	4,5 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	134 M	118 M	108 M	116 M	86,2 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	500 mil	3 M	9,1 M	12,2 M	8,5 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	6 M	100 mil	10,1 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,4 M	9 M	100 mil	12,7 M	400 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	100 mil	100 mil	-33,1 M	-25,3 M	85,8 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	20,1 M
Otras Actividades Operativas, Total	588 M	596 M	207 M	199 M	229 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	44,1 M	-176 M	74,9 M	-229 M	-58 M
Cambio en Inventarios	3,3 M	-4 M	100 mil	-4,7 M	-6,9 M
Cambio en Cuentas por Pagar	73,4 M	223 M	118 M	152 M	-19 M
Cambio en Ingresos no Devengados	152 M	-4,2 M	151 M	-174 M	-182 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	38,7 M	400 mil	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-178 M	-136 M	48,3 M	-175 M	-91,6 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1006,4 M	837 M	934 M	184 M	379 M
Gasto de Capital	-37,2 M	-31,3 M	-49,6 M	-46,7 M	-48,4 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	400 mil	400 mil	200 mil	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-2 M	-	-14,9 M
Desinversiones	-	-	-	-	-30,5 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-21,1 M	-1,6 M	-11,5 M	-14,8 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	600 mil	600 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-36,8 M	-52 M	-53 M	-57,6 M	-108 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	6,5 M	54,7 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	588 M	32,9 M	-
Deuda Total Emitida	-	6,5 M	643 M	32,9 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-87,8 M	-244 M	-313 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-620 M	-302 M	-326 M	-285 M	-172 M
Total de la Deuda Reembolsada	-708 M	-546 M	-639 M	-285 M	-172 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	29,8 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-20 M	-53,5 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-500 mil	-	-79 M	-91,2 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-500 mil	-	-79 M	-91,2 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-413 M	-776 M	-542 M	-12 M	-85,8 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1120,7 M	-1315,4 M	-559 M	-396 M	-319 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	45,1 M	157 M	126 M	108 M	-58,2 M
Cambio neto en efectivo	-106 M	-374 M	449 M	-161 M	-106 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	16 M	9,6 M	10,7 M	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	214 M	177 M	116 M	129 M	80,5 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	705 M	146 M	1066,94 M	78,45 M	47,52 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	706 M	149 M	1079,06 M	92,51 M	58,96 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-82 M	348 M	-631 M	327 M	304 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-708 M	-539 M	3,3 M	-252 M	-172 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,06	4,7	4,47	3,76	3,42
Rendimiento sobre el Capital Total	17,76	13,69	13,67	11,77	10,28
Rendimiento del Capital Propio %	8,75	12,19	15,64	19,38	18,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,34	11,48	14,89	18,89	16,48
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	21,68	17,64	14,18	14,08	15,38
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,1	6,36	4,69	5,23	6,39
Margen de EBITDA %	14,47	10,88	9,54	8,92	8,3
Margen de EBITA	14,18	10,88	9,24	8,57	7,99
Margen de EBIT %	13,86	10,62	9,03	8,18	7,92
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,66	3,83	4,05	5	5,72
Margen Neto de Ingresos %	2,54	3,6	3,8	4,79	4,94
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,54	3,6	3,8	4,79	4,94
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,6	4,45	3,87	4,2	4,91
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	12,22	2,55	16,58	1,25	0,79
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,24	2,59	16,77	1,47	0,98
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,7	0,71	0,79	0,74	0,69
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	25,45	18,49	19,9	18,18	18,71
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,24	4,21	4,65	4,19	3,7
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,91	0,93	0,96	0,98	1,03
Ratio de Liquidez Inmediata	0,87	0,89	0,92	0,92	0,96
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,17	0,15	0,16	0,03	0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	86,13	86,87	78,47	87,17	98,65
Promedio de Días de Pago Pendiente	98,02	98,66	93,54	106,83	113,85
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	62,32	46,63	75,01	62,65	51,74
Deuda Total / Capital Total	38,39	31,8	42,86	38,52	34,1
Deuda a largo plazo / Capital propio	19,09	15,75	57,32	45,52	40,88
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	11,76	10,74	32,75	27,99	26,94
Total de Pasivos / Total de Activos	78,71	76,81	82,02	80,02	77,49
EBIT / Gastos de Interés	499,56	160,68	29,94	22,85	25,97
EBITDA / Gastos de Intereses	583,56	191,84	35,5	27,99	30,68
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	560,31	183,61	32,94	25,91	28,04
Deuda Total / EBITDA