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Mercado cerrado - Borsa Italiana 17:44:59 17/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
9,49 EUR -0,21 % Gráfico intradía de Technogym S.p.A. +0,16 % +4,69 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 2.330 1.860 1.702 1.439 1.818 1.889 - -
Valor de la empresa 1 2.326 1.801 1.606 1.318 1.691 1.734 1.688 1.633
P/E ratio 28,3 x 51,3 x 27,3 x 22,3 x 24,5 x 22,3 x 19,2 x 17,1 x
Rendimiento - 2,38 % 1,89 % - 2,87 % 3,03 % 3,48 % 3,85 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,48 x 3,65 x 2,78 x 2 x 2,25 x 2,15 x 1,99 x 1,86 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,48 x 3,53 x 2,63 x 1,83 x 2,09 x 1,97 x 1,77 x 1,6 x
Valor de la empresa / EBITDA 15,7 x 18,6 x 15 x 9,99 x 11,1 x 10,2 x 8,96 x 7,9 x
Valor de empresa / FCF 23,5 x 23,1 x 24,5 x 17,1 x 23,9 x 20,3 x 16,5 x 13,9 x
FCF Yield 4,26 % 4,33 % 4,08 % 5,86 % 4,18 % 4,92 % 6,08 % 7,18 %
Price to Book 9,03 x 6,46 x 5,49 x - 5,13 x 4,94 x 4,45 x 4,02 x
Número de valores (en miles) 201.005 201.328 201.328 201.328 200.522 199.061 - -
Precio de referencia 2 11,59 9,240 8,455 7,150 9,065 9,490 9,490 9,490
Fecha de publicación 17/3/20 24/3/21 23/3/22 29/3/23 25/3/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 668,9 509,7 611,4 721,5 808,1 878,5 951,3 1.018
EBITDA 1 147,8 97 107 131,9 152 169,3 188,3 206,8
Beneficio operativo (EBIT) 1 108,4 54,38 78,9 82,75 97,38 114,9 132,9 149,1
Margen de operación 16,21 % 10,67 % 12,9 % 11,47 % 12,05 % 13,08 % 13,97 % 14,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 106,4 48,04 79,7 83,31 100,4 116,2 136,1 153,2
Resultado Neto 1 83,2 36 63,1 63,59 73,64 85,31 98,99 111,1
Margen neto 12,44 % 7,06 % 10,32 % 8,81 % 9,11 % 9,71 % 10,41 % 10,91 %
BPA 2 0,4100 0,1800 0,3100 0,3200 0,3700 0,4259 0,4945 0,5552
Free Cash Flow 1 99 78,01 65,52 77,28 70,64 85,3 102,6 117,2
Margen FCF 14,8 % 15,31 % 10,72 % 10,71 % 8,74 % 9,71 % 10,78 % 11,51 %
FCF Conversión (EBITDA) 66,98 % 80,42 % 61,23 % 58,58 % 46,48 % 50,37 % 54,47 % 56,68 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 118,99 % 216,66 % 103,83 % 121,53 % 95,93 % 99,99 % 103,63 % 105,55 %
Dividendo / Acción 2 - 0,2200 0,1600 - 0,2600 0,2876 0,3305 0,3653
Fecha de publicación 17/3/20 24/3/21 23/3/22 29/3/23 25/3/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 S2 2024 Q1 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1 373,6 222,4 287,2 276,3 167,6 167,6 335,1 151,6 173,6 325,2 173,5 222,7 396,3 174,6 195,4 370 438,1 185,2 402,5 483,2
EBITDA 97,45 37,3 59,7 48 - - 59 - - 51,8 - - 80,1 - - 59,4 89,38 - - -
Beneficio operativo (EBIT) 75,6 17,9 36,48 27,7 - - 51,2 - - 30,3 - - - - - 35,1 - - - -
Margen de operación 20,23 % 8,05 % 12,7 % 10,03 % - - 15,28 % - - 9,32 % - - - - - 9,49 % - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 74,22 - 36,52 38,01 - - 41,69 - - 31,02 - - - - - 37,84 - - - -
Resultado Neto 57,91 - 29,94 30,36 - - 32,74 - - 23,46 - - 40,13 - - 28,47 45,17 - - -
Margen neto 15,5 % - 10,42 % 10,99 % - - 9,77 % - - 7,21 % - - 10,13 % - - 7,7 % 10,31 % - - -
BPA 0,2800 0,0300 0,1500 0,1500 - - 0,1600 - - 0,1200 - - 0,2000 - - 0,1400 0,2300 - 0,1500 0,3000
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 17/3/20 9/9/20 24/3/21 2/8/21 4/11/21 23/3/22 23/3/22 3/5/22 3/8/22 3/8/22 16/12/22 29/3/23 29/3/23 5/5/23 4/8/23 4/8/23 25/3/24 - - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 3,7 59 96 122 127 155 202 256
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 99 78 65,5 77,3 70,6 85,3 103 117
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 35,4 % 13,2 % 21,1 % 19,5 % 21,1 % 23,2 % 24,5 % 24,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 15,2 % 5,44 % 8,72 % - - - - -
Activos 1 549 661,3 723,5 - - - - -
Activos netos por acción 2 1,280 1,430 1,540 - 1,770 1,920 2,130 2,360
Flujo de efectivo por acción 2 0,6800 0,5100 0,4600 0,5600 0,5300 0,6700 - -
Capex 1 38,1 24,4 27,7 35 36,2 42,4 44 47
Capex / Ventas 5,7 % 4,79 % 4,53 % 4,85 % 4,48 % 4,82 % 4,62 % 4,62 %
Fecha de publicación 17/3/20 24/3/21 23/3/22 29/3/23 25/3/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
9,49 EUR
Precio objetivo promedio
10,2 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,48 %
Consenso