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Mercado cerrado - Australian S.E. 08:10:36 19/07/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
19 AUD +1,82 % Gráfico intradía de Technology One Limited +1,33 % +23,62 %

Valoración

Período Fiscal: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 2.279 2.534 3.653 3.427 5.032 6.082 - -
Valor de la empresa 1 2.174 2.438 3.510 3.251 4.833 5.862 5.811 5.749
P/E ratio 39,2 x 40,5 x 50,4 x 38,7 x 48,9 x 51,6 x 44,5 x 38 x
Rendimiento 1,66 % 1,62 % 1,22 % 1,42 % 1,07 % 1,15 % 1,32 % 1,51 %
Capitalización / Volumen de negocios 7,97 x 8,49 x 11,7 x 9,31 x 11,5 x 12,2 x 10,8 x 9,66 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 7,61 x 8,16 x 11,3 x 8,83 x 11,1 x 11,8 x 10,4 x 9,14 x
Valor de la empresa / EBITDA 26,5 x 23 x 28,2 x 21,5 x 26,1 x 27,5 x 23,4 x 20 x
Valor de empresa / FCF 29,2 x 41,6 x 69,5 x 23,4 x 26 x 52 x 43 x 35,8 x
FCF Yield 3,43 % 2,41 % 1,44 % 4,28 % 3,85 % 1,92 % 2,32 % 2,8 %
Price to Book 21,4 x 17,8 x 19,2 x 14,3 x 16,5 x 16,4 x 14 x 11,9 x
Número de valores (en miles) 317.428 319.179 321.588 323.299 324.414 325.914 - -
Precio de referencia 2 7,180 7,940 11,36 10,60 15,51 18,66 18,66 18,66
Fecha de publicación 18/11/19 23/11/20 22/11/21 21/11/22 20/11/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 285,8 298,7 311,3 368,2 437,2 498,5 560,8 629,4
EBITDA 1 81,91 105,8 124,5 151,1 185,4 212,8 248,2 287,5
Beneficio operativo (EBIT) 1 75,78 87,21 98,62 113 131,9 147,3 173,5 202,2
Margen de operación 26,51 % 29,2 % 31,68 % 30,69 % 30,16 % 29,55 % 30,93 % 32,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 76,39 82,47 97,84 112,3 129,9 150,6 177,6 207,6
Resultado Neto 1 58,46 62,94 72,69 88,84 102,9 118,2 137,4 161
Margen neto 20,45 % 21,08 % 23,35 % 24,13 % 23,53 % 23,71 % 24,5 % 25,58 %
BPA 2 0,1830 0,1961 0,2252 0,2738 0,3171 0,3618 0,4197 0,4907
Free Cash Flow 1 74,48 58,67 50,48 139 185,9 112,8 135,1 160,8
Margen FCF 26,06 % 19,65 % 16,21 % 37,76 % 42,52 % 22,63 % 24,09 % 25,54 %
FCF Conversión (EBITDA) 90,94 % 55,43 % 40,56 % 92 % 100,28 % 53 % 54,42 % 55,92 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 127,41 % 93,21 % 69,44 % 156,49 % 180,69 % 95,42 % 98,31 % 99,86 %
Dividendo / Acción 2 0,1193 0,1288 0,1391 0,1502 0,1652 0,2146 0,2460 0,2821
Fecha de publicación 18/11/19 23/11/20 22/11/21 21/11/22 20/11/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: September 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Ventas netas 1 138 160,7 144,3 167 172 196,2 201 236,2 241 258,5 - -
EBITDA 1 28,52 77,32 49,49 74,96 60,79 90,33 77,64 107,7 91,29 120,4 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 26,45 60,76 37,7 60,92 42,92 70,09 53,76 68,12 58,67 87,64 - -
Margen de operación 19,17 % 37,82 % 26,12 % 36,49 % 24,95 % 35,72 % 26,74 % 28,84 % 24,35 % 33,91 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 25,94 56,53 37,29 60,55 42,57 69,75 52,75 77,11 61,53 85,5 - -
Resultado Neto 1 19,05 43,89 28,2 44,49 33,19 55,65 41,28 61,6 48 67,5 - -
Margen neto 13,81 % 27,32 % 19,54 % 26,65 % 19,3 % 28,36 % 20,54 % 26,08 % 19,92 % 26,12 % - -
BPA 2 0,0593 - 0,0875 0,1377 0,1024 0,1714 0,1267 0,1904 0,1466 0,2050 0,1800 0,2400
Dividendo / Acción 2 - - 0,0382 0,1009 0,0420 0,1082 0,0462 0,1190 0,0508 0,1800 - -
Fecha de publicación 18/5/20 23/11/20 24/5/21 22/11/21 23/5/22 21/11/22 22/5/23 20/11/23 20/5/24 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 105 95,9 143 176 198 219 271 332
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 74,5 58,7 50,5 139 186 113 135 161
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 63,4 % 50,6 % 43,7 % 41,4 % 37,7 % 33,7 % 33,3 % 32,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 19,4 % 18,1 % 17,5 % 17,6 % 17,5 % 17 % 17,9 % 18,5 %
Activos 1 301,4 347,2 415,3 503,6 588,3 693,3 769,8 869,2
Activos netos por acción 2 0,3400 0,4500 0,5900 0,7400 0,9400 1,130 1,330 1,570
Flujo de efectivo por acción 2 0,2400 0,3200 0,3000 0,4400 0,6000 0,6100 0,7000 0,8000
Capex 1 2,35 1,98 1,66 3,77 90,1 97,9 106 117
Capex / Ventas 0,82 % 0,66 % 0,53 % 1,02 % 20,61 % 19,65 % 18,91 % 18,57 %
Fecha de publicación 18/11/19 23/11/20 22/11/21 21/11/22 20/11/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
18,66 AUD
Precio objetivo promedio
17,67 AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
-5,28 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+23,62 % 4090,1 M
+30,92 % 380 mil M
+28,74 % 228 mil M
+4,57 % 152 mil M
+27,78 % 64,95 mil M
+36,15 % 39,16 mil M
+146,22 % 27,58 mil M
-17,08 % 24,53 mil M
+25,38 % 20,78 mil M
+45,18 % 14,72 mil M
Software Empresarial
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción TNE
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