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15/03	TECHNOLOGY ONE LIMITED : Bell Potter tiene una opinión positiva	ZM
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Valoración

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.279	2.534	3.653	3.427	5.032	5.105	-	-
Valor de la empresa ¹	2.174	2.438	3.510	3.251	4.833	4.863	4.813	4.754
P/E ratio	39,2 x	40,5 x	50,4 x	38,7 x	48,9 x	43,9 x	37,5 x	32,3 x
Rendimiento	1,66 %	1,62 %	1,22 %	1,42 %	1,07 %	1,34 %	1,54 %	1,74 %
Capitalización / Volumen de negocios	7,97 x	8,49 x	11,7 x	9,31 x	11,5 x	10,4 x	9,27 x	8,34 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,61 x	8,16 x	11,3 x	8,83 x	11,1 x	9,94 x	8,74 x	7,76 x
Valor de la empresa / EBITDA	26,5 x	23 x	28,2 x	21,5 x	26,1 x	22,9 x	19,6 x	16,7 x
Valor de empresa / FCF	29,2 x	41,6 x	69,5 x	23,4 x	26 x	37,5 x	30,9 x	26,1 x
FCF Yield	3,43 %	2,41 %	1,44 %	4,28 %	3,85 %	2,67 %	3,24 %	3,84 %
Price to Book	21,4 x	17,8 x	19,2 x	14,3 x	16,5 x	14,1 x	12 x	10,2 x
Número de valores (en miles)	317.428	319.179	321.588	323.299	324.414	325.586	-	-
Precio de referencia ²	7,180	7,940	11,36	10,60	15,51	15,68	15,68	15,68
Fecha de publicación	18/11/19	23/11/20	22/11/21	21/11/22	20/11/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	285,8	298,7	311,3	368,2	437,2	489,3	550,6	612,3
EBITDA ¹	81,91	105,8	124,5	151,1	185,4	211,9	246,1	284,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	75,78	87,21	98,62	113	131,9	148,8	174,1	201,4
Margen de operación	26,51 %	29,2 %	31,68 %	30,69 %	30,16 %	30,42 %	31,62 %	32,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	76,39	82,47	97,84	112,3	129,9	151	177,6	206,4
Resultado Neto ¹	58,46	62,94	72,69	88,84	102,9	116,6	136,7	158,5
Margen neto	20,45 %	21,08 %	23,35 %	24,13 %	23,53 %	23,82 %	24,83 %	25,89 %
BPA ²	0,1830	0,1961	0,2252	0,2738	0,3171	0,3570	0,4177	0,4853
Free Cash Flow ¹	74,48	58,67	50,48	139	185,9	129,7	155,8	182,4
Margen FCF	26,06 %	19,65 %	16,21 %	37,76 %	42,52 %	26,52 %	28,3 %	29,79 %
FCF Conversión (EBITDA)	90,94 %	55,43 %	40,56 %	92 %	100,28 %	61,22 %	63,31 %	64,18 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	127,41 %	93,21 %	69,44 %	156,49 %	180,69 %	111,31 %	113,95 %	115,06 %
Dividendo / Acción ²	0,1193	0,1288	0,1391	0,1502	0,1652	0,2100	0,2420	0,2734
Fecha de publicación	18/11/19	23/11/20	22/11/21	21/11/22	20/11/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: September	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	157	138	160,7	144,3	167	172	196,2	201	236,2	230,3	257,2	-	-
EBITDA ¹	55,87	28,52	77,32	49,49	74,96	60,79	90,33	77,64	107,7	88,85	123,8	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	51,74	26,45	60,76	37,7	60,92	42,92	70,09	53,76	68,12	58,46	88,58	-	-
Margen de operación	32,96 %	19,17 %	37,82 %	26,12 %	36,49 %	24,95 %	35,72 %	26,74 %	28,84 %	25,39 %	34,44 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	51,91	25,94	56,53	37,29	60,55	42,57	69,75	52,75	77,11	57,95	89,75	-	-
Resultado Neto ¹	40,54	19,05	43,89	28,2	44,49	33,19	55,65	41,28	61,6	45,25	71,5	-	-
Margen neto	25,83 %	13,81 %	27,32 %	19,54 %	26,65 %	19,3 %	28,36 %	20,54 %	26,08 %	19,65 %	27,8 %	-	-
BPA ²	0,1268	0,0593	-	0,0875	0,1377	0,1024	0,1714	0,1267	0,1904	0,1521	0,2050	0,2100	0,2200
Dividendo / Acción ²	0,0878	-	-	0,0382	0,1009	0,0420	0,1082	0,0462	0,1190	0,0504	0,1600	-	-
Fecha de publicación	18/11/19	18/5/20	23/11/20	24/5/21	22/11/21	23/5/22	21/11/22	22/5/23	20/11/23	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	105	95,9	143	176	198	242	292	351
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	74,5	58,7	50,5	139	186	130	156	182
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	63,4 %	50,6 %	43,7 %	41,4 %	37,7 %	34,1 %	33,8 %	33,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	19,4 %	18,1 %	17,5 %	17,6 %	17,5 %	16,7 %	17,4 %	17,9 %
Activos ¹	301,4	347,2	415,3	503,6	588,3	696,1	784,6	884,5
Activos netos por acción ²	0,3400	0,4500	0,5900	0,7400	0,9400	1,110	1,300	1,530
Flujo de efectivo por acción ²	0,2400	0,3200	0,3000	0,4400	0,6000	0,6100	0,6900	0,8100
Capex ¹	2,35	1,98	1,66	3,77	90,1	88,8	105	115
Capex / Ventas	0,82 %	0,66 %	0,53 %	1,02 %	20,61 %	18,14 %	19,01 %	18,79 %
Fecha de publicación	18/11/19	23/11/20	22/11/21	21/11/22	20/11/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Technology One Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

15,68 AUD

Precio objetivo promedio

16,37 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,42 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software Empresarial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TECHNOLOGY ONE LIMITED	+2,02 %	3329,32 M
ORACLE CORPORATION	+11,17 %	322 mil M
SAP SE	+24,75 %	216 mil M
SERVICENOW, INC.	+2,41 %	149 mil M
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,65 %	56,27 mil M
HUBSPOT, INC.	+8,71 %	32,13 mil M
FAIR ISAAC CORPORATION	-4,57 %	27,45 mil M
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+103,03 %	22,62 mil M
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20,22 %	19,55 mil M
TRIMBLE, INC.	+13,06 %	14,69 mil M

Software Empresarial