Cuenta de Resultados Tekcapital plc

Acciones

TEK

GB00BKXGY798

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:03 09/06/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
5,900 ^GBX	0,00 %		+0,85 %	-34,44 %

27/05	RESULTADOS Y ACTIVIDAD: Tekcapital entra en pérdidas; novedades de Abingdon US	AN
27/05	Tekcapital plc presenta sus resultados financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025	CI

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Datos Financieros Publicados: TEKCAPITAL PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	816 mil	568 mil	735 mil	426 mil	279 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	28,1 M	-10,13 M	-14,23 M	20,02 M	-16,21 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	142 mil	265 mil	455 mil	743 mil	734 mil
Ingresos Totales	29,05 M	-9,3 M	-13,04 M	21,19 M	-15,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	264 mil	205 mil	314 mil	147 mil	-
Beneficio Bruto	28,79 M	-9,51 M	-13,35 M	21,04 M	-15,2 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,28 M	2,33 M	2,35 M	1,88 M	1,88 M
Gastos de I+D	389 mil	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	8,84 mil	-	-	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	437 mil	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	2,12 M	2,33 M	2,35 M	1,88 M	1,88 M
Ingresos Operativos	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M	19,16 M	-17,08 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-463 mil	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	161 mil	73,51 mil	20,38 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1,81 mil	1,58 mil	2,27 mil	2,96 mil	800
Beneficios de Operaciones Continuas	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Resultado Neto de la Empresa	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,22	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,22	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	120 M	146 M	172 M	197 M	174 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,21	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	0,21	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	127 M	146 M	172 M	197 M	174 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,14	-0,05	-0,06	0,06	-0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,13	-0,05	-0,06	0,06	-0,06
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	27,12 M	-11,75 M	-15,62 M	19,2 M	-17,08 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	27,11 M	-11,76 M	-15,62 M	19,19 M	-17,08 M
EBIT	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M	19,16 M	-17,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	21,19 M	-15,2 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0
Impuestos corrientes totales	1,81 mil	1,58 mil	2,26 mil	2,96 mil	800
Ingreso Neto Normalizado	16,48 M	-7,35 M	-9,8 M	11,97 M	-10,67 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	47,16 mil	49,02 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	47,16 mil	49,02 mil
Gastos Generales y Administrativos	1,28 M	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	389 mil	400 mil	155 mil	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	79,66 mil	84,58 mil	34,46 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	111 mil	155 mil	-	1	-
Compensación Total Basada en Acciones	111 mil	155 mil	79,66 mil	84,58 mil	34,46 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,54 M	629 mil	620 mil	786 mil	529 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,54 M	629 mil	620 mil	786 mil	529 mil
Cuentas por Cobrar, Total	39,98 mil	9,83 mil	102 mil	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	605 mil	1,05 M	987 mil	619 mil	1,15 M
Cuentas por Cobrar Totales	645 mil	1,06 M	1,09 M	619 mil	1,15 M
Inventario	-	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	43,79 mil	27,6 mil	25,82 mil	25,12 mil	26,08 mil
Activos Corrientes Totales	4,23 M	1,72 M	1,74 M	1,43 M	1,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	69,13 mil	79,05 mil	85,88 mil	85,88 mil	86,95 mil
Amortización acumulada	-62,53 mil	-69,08 mil	-71,6 mil	-78,72 mil	-81,7 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6,6 mil	9,97 mil	14,27 mil	7,15 mil	5,24 mil
Inversiones a largo plazo	62,52 M	54,88 M	41,13 M	61,45 M	54,25 M
Otros Intangibles, Total	364 mil	243 mil	218 mil	0	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	1,34 M	1,31 M	5,53 M	7,75 M	-
Activos Totales	68,47 M	58,15 M	48,62 M	70,64 M	55,96 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	238 mil	77,26 mil	250 mil	106 mil	79,7 mil
Gastos Acumulados, Total	-	139 mil	158 mil	136 mil	155 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	169 mil	173 mil	217 mil	22,84 mil	22,58 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	109 mil	308 mil	625 mil
Total de Pasivos Corrientes	407 mil	389 mil	735 mil	572 mil	882 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	407 mil	389 mil	735 mil	572 mil	882 mil
Acciones ordinarias, Total	794 mil	840 mil	973 mil	1,14 M	1,28 M
Capital Adicional Pagado	21,79 M	24,24 M	28,94 M	32,3 M	34,81 M
Ganancias Retenidas	45,26 M	32,68 M	17,07 M	36,31 M	19,27 M
Ingreso Integral y Otros	215 mil	2,2 mil	903 mil	314 mil	-280 mil
Capital Común Total	68,06 M	57,77 M	47,89 M	70,07 M	55,08 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	68,06 M	57,77 M	47,89 M	70,07 M	55,08 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	68,47 M	58,15 M	48,62 M	70,64 M	55,96 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	142 M	151 M	178 M	211 M	238 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	142 M	151 M	178 M	211 M	238 M
Valor Contable / Acción	0,48	0,38	0,27	0,33	0,23
Valor Contable Neto	67,7 M	57,52 M	47,67 M	70,07 M	55,08 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,48	0,38	0,27	0,33	0,23
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-3,54 M	-629 mil	-620 mil	-786 mil	-529 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	55,36 mil	61,51 mil	68,34 mil	68,33 mil	69,4 mil
Empleados a tiempo completo	6	6	6	6	5

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	8,84 mil	6,05 mil	2,52 mil	7,12 mil	2,98 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	437 mil	77,42 mil	83,79 mil	34,91 mil	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	446 mil	83,47 mil	86,31 mil	42,03 mil	2,98 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	14,23 M	-20,02 M	16,21 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	37,23 mil	34,69 mil	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	111 mil	155 mil	79,66 mil	84,58 mil	34,46 mil
Otras Actividades Operativas, Total	77,44 mil	-203 mil	-290 mil	-1,08 M	-1,06 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-41,56 mil	-368 mil	-26,71 mil	470 mil	-531 mil
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-10,29 mil	-19,99 mil	301 mil	31,57 mil	311 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	14,56 mil	3,07 mil	44,78 mil	-195 mil	-268
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-28,82 M	9,52 M	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-1,81 M	-2,56 M	-1,26 M	-1,5 M	-2,11 M
Gasto de Capital	-2,39 mil	-9,16 mil	-6,82 mil	-	-1,07 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-59 mil	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-3,97 M	-2,67 M	-3,52 M	-1,82 M	-827 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3,97 M	-2,68 M	-3,59 M	-1,82 M	-828 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	9,42 M	2,43 M	5,18 M	3,8 M	2,81 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-562 mil	-132 mil	-350 mil	-266 mil	-154 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	8,85 M	2,3 M	4,83 M	3,53 M	2,65 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-64,18 mil	256 mil	12,96 mil	-40,24 mil	30,85 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	3,01 M	-2,69 M	-8,39 mil	166 mil	-257 mil
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,81 mil	1,58 mil	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	17,19 M	-	-9,4 M	12,41 M	-10,86 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,19 M	-	-9,4 M	12,41 M	-10,86 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	37,3 mil	-	-319 mil	-307 mil	220 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	32,82	-	-18,39	20,08	-16,86
Rendimiento sobre el Capital Total	33,08	-	-18,58	20,3	-17,06
Rendimiento del Capital Propio %	52,33	-	-29,7	32,48	-27,3
Rendimiento sobre el Capital Propio	52,33	-	-29,7	32,48	-27,3
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	99,09	102,21	102,41	99,31	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,42	-25,05	-18,05	8,87	-12,39
Margen de EBITDA %	93,34	126,36	119,8	90,63	112,37
Margen de EBITA	93,3	126,43	119,82	90,6	112,39
Margen de EBIT %	91,8	127,26	120,46	90,43	112,39
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	90,76	126,49	120,32	90,42	112,4
Margen Neto de Ingresos %	90,76	126,49	120,32	90,42	112,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	90,76	126,49	120,32	90,42	112,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	56,73	79,04	75,19	56,52	70,25
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	59,16	-	72,07	58,57	71,46
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	59,16	-	72,07	58,57	71,46
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,57	-	-0,24	0,36	-0,24
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,58 mil	-	-1,08 mil	1,98 mil	-2,45 mil
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	17,36	-	13,2	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	10,4	4,42	2,36	2,5	1,93
Ratio de Liquidez Inmediata	10,29	4,35	2,33	2,46	1,9
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-4,46	-6,6	-1,72	-2,63	-2,39
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	21,02	-	27,66	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	335,78	-	190,28	442,26	-
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	0,59	0,67	1,51	0,81	1,58
Deuda Neta / EBITDA	-0,13	0,05	0,04	-0,04	0,03
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,13	0,05	0,04	-0,04	0,03
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	198,71	-	40,18	-262,74	-171,73
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	210,65	-	40,46	-257,8	-172,23
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	260,08	-	32,9	-223,09	-188,93
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	260,42	-	32,85	-223,02	-188,98
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	254,61	-	32,69	-222,14	-189,14
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	243,35	-	33,35	-222,1	-189,16
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	243,35	-	33,35	-222,1	-189,16
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	243,28	-	33,34	-222,14	-189,14
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	120,21	-	13,08	-206,99	-202,6
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-25,99	-	933,55	-	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-31,38	-	43,15	-49,88	-26,72
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	106,77	-	-16,39	45,28	-20,78
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	112,4	-	-17,13	46,99	-21,39
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	108,07	-	-17,1	46,32	-21,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	90,91	-	-50,71	19,02	40,34
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	151,47	-	-25,46	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	251,08	-	-	-232,22	-187,51
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	251,08	-	-	-232,22	-187,51
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	94,03	-	-	50,92	8,04
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	101,21	-	-	48,76	6,76
EBITDA, CAGR de 2 años %	122,58	-	-	27,81	4,63
EBITA, % de CAGR en 2 años.	122,89	-	-	27,76	4,63
EBIT, CAGR % a 2 años.	121,08	-	-	27,22	4,35
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	118,6	-	-	27,6	4,34
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	118,6	-	-	27,6	4,34
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	118,56	-	-	27,62	4,35
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	47,61	-	-	9,99	4,77
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-47,48	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-38,31	-	-	-15,3	-39,4
Activos Totales, CAGR de 2 años %	72,7	-	-	10,21	7,28
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	76,67	-	-	10,37	7,49
Capital Común, CAGR de 2 años %	73,82	-	-	10,14	7,25
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	13,85	-	-	-23,41	29,24
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	66,48	-	-	-	-60,41
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	131,62	-	-	-	7,57
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	131,62	-	-	-	7,57
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	62,01	-	-	-	17,78
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	66,18	-	-	-	16,92
EBITDA, CAGR de 3 años %	81,92	-	-	-	13,26
EBITA, CAGR % a 3 años.	82,15	-	-	-	13,25
EBIT, CAGR de 3 años %	81,16	-	-	-	13
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	79,56	-	-	-	13,23
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	79,56	-	-	-	13,23
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	79,55	-	-	-	13,23
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	26,2	-	-	-	7,47
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-12,49	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-41,8	-	-	-	-19,29
Activos Totales, CAGR de 3 años %	60,95	-	-	-	-1,27
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	64,18	-	-	-	-1,44
Capital Común, CAGR de 3 años %	61,58	-	-	-	-1,57
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	27,87	-	-	-	-6,28
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-62,65	-	-	-	-51,11
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	71,76	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	71,76	-	-	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	106,98	-	-	-	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	147,78	-	-	-	-
EBITDA, CAGR % a 5 años.	61,11	-	-	-	-
EBITA, CAGR de 5 años %	60,96	-	-	-	-
EBIT, CAGR % a 5 años.	59,81	-	-	-	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	59,44	-	-	-	-
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	64,11	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	67,37	-	-	-	-
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	26,86	-	-	-	-
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-24,62	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-33,69	-	-	-	-
Activos Totales, CAGR de 5 años %	80,02	-	-	-	-
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	120,26	-	-	-	-
Capital Común, CAGR de 5 años %	90,46	-	-	-	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-5,27	-	-	-	-
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-46,67	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	55,96	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	55,96	-	-	-	-