Flujo de caja Tekcapital plc

Acciones

TEK

GB00BKXGY798

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Diferido London S.E. Otros sitios de cotización 09:06:54 15/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
9,675 ^GBX	+1,84 %		+5,85 %	+9,32 %

13/11	Tekcapital prevé nuevas mejoras en los costos de Innovative Eyewear para los próximos trimestres	RE
10/11	Tekcapital firma una alianza con Nexscient para adquisiciones tecnológicas impulsadas por IA	AN

369e444fbd553b4b4.8Gqh3vkcEcMK7cewOx-U9r5AZi7U6tSrePxBp5sfMzU.pgPv6JguYvNc3bHJcC-5j-gaBWaVm6H9J5d00NZmaQeoLcqsoCV481iGig

Datos Financieros Publicados: TEKCAPITAL PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1,2 M	816 mil	568 mil	735 mil	426 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	8,69 M	28,1 M	-10,13 M	-14,23 M	20,02 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	142 mil	265 mil	455 mil	743 mil
Ingresos Totales	9,88 M	29,05 M	-9,3 M	-13,04 M	21,19 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	459 mil	264 mil	205 mil	314 mil	147 mil
Beneficio Bruto	9,42 M	28,79 M	-9,51 M	-13,35 M	21,04 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,32 M	1,28 M	2,33 M	2,35 M	1,88 M
Gastos de I+D	418 mil	389 mil	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	9,44 mil	8,84 mil	-	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	437 mil	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	1,74 M	2,12 M	2,33 M	2,35 M	1,88 M
Ingresos Operativos	7,68 M	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M	19,16 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	367	-463 mil	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	161 mil	73,51 mil	20,38 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	7,68 M	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M	19,16 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7,68 M	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M	19,16 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,08 mil	1,81 mil	1,58 mil	2,27 mil	2,96 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M
Resultado Neto de la Empresa	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,1	0,22	-0,08	-0,09	0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,1	0,22	-0,08	-0,09	0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	80,71 M	120 M	146 M	172 M	197 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,09	0,21	-0,08	-0,09	0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	0,09	0,21	-0,08	-0,09	0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	81,34 M	127 M	146 M	172 M	197 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,06	0,14	-0,05	-0,06	0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,06	0,13	-0,05	-0,06	0,06
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7,69 M	27,12 M	-11,75 M	-15,62 M	19,2 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	7,68 M	27,11 M	-11,76 M	-15,62 M	19,19 M
EBIT	7,68 M	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M	19,16 M
EBITDAR	7,76 M	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	9,88 M	-	-	-	21,19 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,03	0,01	-0,01	-0,01	0,02
Impuestos corrientes totales	2,08 mil	1,81 mil	1,58 mil	2,26 mil	2,96 mil
Ingreso Neto Normalizado	4,8 M	16,48 M	-7,35 M	-9,8 M	11,97 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	47,16 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	47,16 mil
Gastos Generales y Administrativos	1,32 M	1,28 M	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	418 mil	389 mil	400 mil	155 mil	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	70,77 mil	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	84,58 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	44,27 mil	111 mil	155 mil	79,66 mil	1
Compensación Total Basada en Acciones	44,27 mil	111 mil	155 mil	79,66 mil	84,58 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	538 mil	3,54 M	629 mil	620 mil	786 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	538 mil	3,54 M	629 mil	620 mil	786 mil
Cuentas por Cobrar, Total	54,01 mil	39,98 mil	9,83 mil	102 mil	-
Otras Cuentas por Cobrar	578 mil	605 mil	1,05 M	987 mil	619 mil
Cuentas por Cobrar Totales	632 mil	645 mil	1,06 M	1,09 M	619 mil
Inventario	-	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	15,27 mil	43,79 mil	27,6 mil	25,82 mil	25,12 mil
Activos Corrientes Totales	1,19 M	4,23 M	1,72 M	1,74 M	1,43 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	66,74 mil	69,13 mil	79,05 mil	85,88 mil	85,88 mil
Amortización acumulada	-57,12 mil	-62,53 mil	-69,08 mil	-71,6 mil	-78,72 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9,62 mil	6,6 mil	9,97 mil	14,27 mil	7,15 mil
Inversiones a largo plazo	30,49 M	62,52 M	54,88 M	41,13 M	61,45 M
Otros Intangibles, Total	839 mil	364 mil	243 mil	218 mil	0
Préstamos por cobrar a largo plazo	588 mil	1,34 M	1,31 M	5,53 M	7,75 M
Activos Totales	33,11 M	68,47 M	58,15 M	48,62 M	70,64 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	104 mil	238 mil	77,26 mil	250 mil	106 mil
Gastos Acumulados, Total	144 mil	-	139 mil	158 mil	136 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	500	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	155 mil	169 mil	173 mil	217 mil	22,84 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	109 mil	308 mil
Total de Pasivos Corrientes	403 mil	407 mil	389 mil	735 mil	572 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	403 mil	407 mil	389 mil	735 mil	572 mil
Acciones ordinarias, Total	522 mil	794 mil	840 mil	973 mil	1,14 M
Capital Adicional Pagado	13,21 M	21,79 M	24,24 M	28,94 M	32,3 M
Ganancias Retenidas	18,78 M	45,26 M	32,68 M	17,07 M	36,31 M
Ingreso Integral y Otros	198 mil	215 mil	2,2 mil	903 mil	314 mil
Capital Común Total	32,71 M	68,06 M	57,77 M	47,89 M	70,07 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	32,71 M	68,06 M	57,77 M	47,89 M	70,07 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	33,11 M	68,47 M	58,15 M	48,62 M	70,64 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	92,83 M	142 M	151 M	178 M	211 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	92,83 M	142 M	151 M	178 M	211 M
Valor Contable / Acción	0,35	0,48	0,38	0,27	0,33
Valor Contable Neto	31,87 M	67,7 M	57,52 M	47,67 M	70,07 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,34	0,48	0,38	0,27	0,33
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-538 mil	-3,54 M	-629 mil	-620 mil	-786 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	566 mil	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	52,97 mil	55,36 mil	61,51 mil	68,34 mil	68,33 mil
Empleados a tiempo completo	6	6	6	6	6

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	9,44 mil	8,84 mil	6,05 mil	2,52 mil	7,12 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	437 mil	77,42 mil	83,79 mil	34,91 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	9,44 mil	446 mil	83,47 mil	86,31 mil	42,03 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	14,23 M	-20,02 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	37,23 mil	34,69 mil	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	44,27 mil	111 mil	155 mil	79,66 mil	84,58 mil
Otras Actividades Operativas, Total	96,39 mil	77,44 mil	-203 mil	-290 mil	-1,08 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	56,38 mil	-41,56 mil	-368 mil	-26,71 mil	470 mil
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-62,72 mil	-10,29 mil	-19,99 mil	301 mil	31,57 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	36,13 mil	14,56 mil	3,07 mil	44,78 mil	-195 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-8,81 M	-28,82 M	9,52 M	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-950 mil	-1,81 M	-2,56 M	-1,26 M	-1,5 M
Gasto de Capital	-950	-2,39 mil	-9,16 mil	-6,82 mil	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-59 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1,35 M	-3,97 M	-2,67 M	-3,52 M	-1,82 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,35 M	-3,97 M	-2,68 M	-3,59 M	-1,82 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2,63 M	9,42 M	2,43 M	5,18 M	3,8 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-262 mil	-562 mil	-132 mil	-350 mil	-266 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2,37 M	8,85 M	2,3 M	4,83 M	3,53 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-4,2 mil	-64,18 mil	256 mil	12,96 mil	-40,24 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	1	-	-	-
Cambio neto en efectivo	65,57 mil	3,01 M	-2,69 M	-8,39 mil	166 mil
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,08 mil	1,81 mil	1,58 mil	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	5 M	17,19 M	-	-9,4 M	12,41 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	5 M	17,19 M	-	-9,4 M	12,41 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-142 mil	37,3 mil	-	-319 mil	-307 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	17,12	32,82	-	-18,39	20,08
Rendimiento sobre el Capital Total	17,38	33,08	-	-18,58	20,3
Rendimiento del Capital Propio %	27,81	52,33	-	-29,7	32,48
Rendimiento sobre el Capital Propio	27,81	52,33	-	-29,7	32,48
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	95,36	99,09	102,21	102,41	99,31
Margen de Gastos Generales y Administrativos	13,32	4,42	-25,05	-18,05	8,87
Margen de EBITDA %	77,82	93,34	126,36	119,8	90,63
Margen de EBITA	77,72	93,3	126,43	119,82	90,6
Margen de EBIT %	77,72	91,8	127,26	120,46	90,43
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	77,71	90,76	126,49	120,32	90,42
Margen Neto de Ingresos %	77,71	90,76	126,49	120,32	90,42
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	77,71	90,76	126,49	120,32	90,42
Margen de Beneficio Neto Normalizado	48,58	56,73	79,04	75,19	56,52
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	50,55	59,16	-	72,07	58,57
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	50,55	59,16	-	72,07	58,57
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,35	0,57	-	-0,24	0,36
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	732,81	3,58 mil	-	-1,08 mil	1,98 mil
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,02	17,36	-	13,2	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,95	10,4	4,42	2,36	2,5
Ratio de Liquidez Inmediata	2,91	10,29	4,35	2,33	2,46
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,36	-4,46	-6,6	-1,72	-2,63
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,46	21,02	-	27,66	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	88,09	335,78	-	190,28	442,26
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	1,22	0,59	0,67	1,51	0,81
Deuda Neta / EBITDA	-0,07	-0,13	0,05	0,04	-0,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,13	0,05	0,04	-0,04
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	28,07	198,71	-	40,18	-262,74
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	32,53	210,65	-	40,46	-257,8
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	40,5	260,08	-	32,9	-223,09
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	40,77	260,42	-	32,85	-223,02
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	40,77	254,61	-	32,69	-222,14
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	39,17	243,35	-	33,35	-222,1
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	39,17	243,35	-	33,35	-222,1
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	39,15	243,28	-	33,34	-222,14
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-1,05	120,21	-	13,08	-206,99
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-62,73	-25,99	-	933,55	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-44,55	-31,38	-	43,15	-49,88
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	44,24	106,77	-	-16,39	45,28
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	46,95	112,4	-	-17,13	46,99
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	45,21	108,07	-	-17,1	46,32
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-32,11	90,91	-	-50,71	19,02
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	10,21	151,47	-	-25,46	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	55,92	251,08	-	-	-232,22
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	55,92	251,08	-	-	-232,22
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	20,27	94,03	-	-	50,92
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	22,57	101,21	-	-	48,76
EBITDA, CAGR de 2 años %	30,67	122,58	-	-	27,81
EBITA, % de CAGR en 2 años.	30,86	122,89	-	-	27,76
EBIT, CAGR % a 2 años.	30,86	121,08	-	-	27,22
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	29,85	118,6	-	-	27,6
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	29,85	118,6	-	-	27,6
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	29,85	118,56	-	-	27,62
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-4,47	47,61	-	-	9,99
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-4,85	-47,48	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-46,4	-38,31	-	-	-15,3
Activos Totales, CAGR de 2 años %	42	72,7	-	-	10,21
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	44,35	76,67	-	-	10,37
Capital Común, CAGR de 2 años %	42,39	73,82	-	-	10,14
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	4,65	13,85	-	-	-23,41
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-85,6	66,48	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	21,36	131,62	-	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	21,36	131,62	-	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	12,74	62,01	-	-	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	14,95	66,18	-	-	-
EBITDA, CAGR de 3 años %	26,4	81,92	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	26,46	82,15	-	-	-
EBIT, CAGR de 3 años %	26,76	81,16	-	-	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	24,16	79,56	-	-	-
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	19,61	79,56	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	21,11	79,55	-	-	-
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-3,52	26,2	-	-	-
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-5,76	-12,49	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	17,02	-41,8	-	-	-
Activos Totales, CAGR de 3 años %	44,77	60,95	-	-	-
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	47,97	64,18	-	-	-
Capital Común, CAGR de 3 años %	45,24	61,58	-	-	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-29,75	27,87	-	-	-
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-60,79	-62,65	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	48,82	71,76	-	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	48,82	71,76	-	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	89,22	106,98	-	-	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	102,23	147,78	-	-	-
EBITDA, CAGR % a 5 años.	39,71	61,11	-	-	-
EBITA, CAGR de 5 años %	39,61	60,96	-	-	-
EBIT, CAGR % a 5 años.	39,37	59,81	-	-	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	39,36	59,44	-	-	-
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	39,36	64,11	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	39,39	67,37	-	-	-
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	13,98	26,86	-	-	-
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-0,43	-24,62	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	3,97	-33,69	-	-	-
Activos Totales, CAGR de 5 años %	52,91	80,02	-	-	-
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	60,31	120,26	-	-	-
Capital Común, CAGR de 5 años %	54,47	90,46	-	-	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-4,93	-5,27	-	-	-
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-26,23	-46,67	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	41,53	55,96	-	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	41,53	55,96	-	-	-