Flujo de caja Tekcapital plc

Acciones

TEK

GB00BKXGY798

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Diferido London S.E. Otros sitios de cotización 09:05:13 21/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
10,25 ^GBX	+5,13 %		0,00 %	+15,82 %

17/01	Tekcapital recauda 500.000 libras esterlinas mediante la suscripción de acciones	AN
17/01	Tekcapital coloca acciones a un accionista existente	MT

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Datos Financieros Publicados: TEKCAPITAL PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1,2 M	1,2 M	816 mil	568 mil	735 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	6,52 M	8,69 M	28,1 M	-10,13 M	-14,23 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	142 mil	265 mil	455 mil
Ingresos Totales	7,72 M	9,88 M	29,05 M	-9,3 M	-13,04 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	606 mil	459 mil	264 mil	205 mil	314 mil
Beneficio Bruto	7,11 M	9,42 M	28,79 M	-9,51 M	-13,35 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,46 M	1,32 M	1,28 M	2,33 M	2,35 M
Gastos de I+D	174 mil	418 mil	389 mil	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	17 mil	9,44 mil	8,84 mil	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	437 mil	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	1,65 M	1,74 M	2,12 M	2,33 M	2,35 M
Ingresos Operativos	5,46 M	7,68 M	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	63,67 mil	367	-463 mil	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	161 mil	73,51 mil	20,38 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,34 mil	2,08 mil	1,81 mil	1,58 mil	2,27 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M
Resultado Neto de la Empresa	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,1	0,1	0,22	-0,08	-0,09
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,1	0,1	0,22	-0,08	-0,09
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	58,01 M	80,71 M	120 M	146 M	172 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,09	0,09	0,21	-0,08	-0,09
EPS diluido - Operaciones continuas	0,09	0,09	0,21	-0,08	-0,09
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	58,92 M	81,34 M	127 M	146 M	172 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,06	0,06	0,14	-0,05	-0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,06	0,06	0,13	-0,05	-0,06
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5,47 M	7,69 M	27,12 M	-11,75 M	-15,62 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	5,46 M	7,68 M	27,11 M	-11,76 M	-15,62 M
EBIT	5,46 M	7,68 M	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M
EBITDAR	5,54 M	7,76 M	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	7,72 M	9,88 M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,04	0,03	0,01	-0,01	-0,01
Impuestos corrientes totales	2,34 mil	2,08 mil	1,81 mil	1,58 mil	2,26 mil
Ingreso Neto Normalizado	3,45 M	4,8 M	16,48 M	-7,35 M	-9,8 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	1,46 M	1,32 M	1,28 M	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	174 mil	418 mil	389 mil	400 mil	155 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	65,85 mil	70,77 mil	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	20,88 mil	44,27 mil	111 mil	155 mil	79,66 mil
Compensación Total Basada en Acciones	20,88 mil	44,27 mil	111 mil	155 mil	79,66 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	473 mil	538 mil	3,54 M	629 mil	620 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	473 mil	538 mil	3,54 M	629 mil	620 mil
Cuentas por Cobrar, Total	145 mil	54,01 mil	39,98 mil	9,83 mil	102 mil
Otras Cuentas por Cobrar	545 mil	578 mil	605 mil	1,05 M	987 mil
Cuentas por Cobrar Totales	690 mil	632 mil	645 mil	1,06 M	1,09 M
Inventario	-	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	126 mil	15,27 mil	43,79 mil	27,6 mil	25,82 mil
Activos Corrientes Totales	1,29 M	1,19 M	4,23 M	1,72 M	1,74 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	65,79 mil	66,74 mil	69,13 mil	79,05 mil	85,88 mil
Amortización acumulada	-48,44 mil	-57,12 mil	-62,53 mil	-69,08 mil	-71,6 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	17,35 mil	9,62 mil	6,6 mil	9,97 mil	14,27 mil
Inversiones a largo plazo	20,34 M	30,49 M	62,52 M	54,88 M	41,13 M
Otros Intangibles, Total	839 mil	839 mil	364 mil	243 mil	218 mil
Préstamos por cobrar a largo plazo	476 mil	588 mil	1,34 M	1,31 M	5,53 M
Activos Totales	22,96 M	33,11 M	68,47 M	58,15 M	48,62 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	117 mil	104 mil	238 mil	77,26 mil	250 mil
Gastos Acumulados, Total	193 mil	144 mil	-	139 mil	158 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	500	500	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	119 mil	155 mil	169 mil	173 mil	217 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	109 mil
Total de Pasivos Corrientes	429 mil	403 mil	407 mil	389 mil	735 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	429 mil	403 mil	407 mil	389 mil	735 mil
Acciones ordinarias, Total	373 mil	522 mil	794 mil	840 mil	973 mil
Capital Adicional Pagado	10,99 M	13,21 M	21,79 M	24,24 M	28,94 M
Ganancias Retenidas	11,06 M	18,78 M	45,26 M	32,68 M	17,07 M
Ingreso Integral y Otros	105 mil	198 mil	215 mil	2,2 mil	903 mil
Capital Común Total	22,53 M	32,71 M	68,06 M	57,77 M	47,89 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	22,53 M	32,71 M	68,06 M	57,77 M	47,89 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	22,96 M	33,11 M	68,47 M	58,15 M	48,62 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	63,73 M	92,83 M	142 M	151 M	178 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	63,73 M	92,83 M	142 M	151 M	178 M
Valor Contable / Acción	0,35	0,35	0,48	0,38	0,27
Valor Contable Neto	21,69 M	31,87 M	67,7 M	57,52 M	47,67 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,34	0,34	0,48	0,38	0,27
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-473 mil	-538 mil	-3,54 M	-629 mil	-620 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	527 mil	566 mil	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	-	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	52,02 mil	52,97 mil	55,36 mil	61,51 mil	68,34 mil
Empleados a tiempo completo	6	6	6	6	6

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	5,52 M	7,68 M	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	17 mil	9,44 mil	8,84 mil	6,05 mil	2,52 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	437 mil	77,42 mil	83,79 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	17 mil	9,44 mil	446 mil	83,47 mil	86,31 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	14,23 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	37,23 mil	34,69 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	20,88 mil	44,27 mil	111 mil	155 mil	79,66 mil
Otras Actividades Operativas, Total	33,78 mil	96,39 mil	77,44 mil	-203 mil	-290 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-613 mil	56,38 mil	-41,56 mil	-368 mil	-26,71 mil
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	24,2 mil	-62,72 mil	-10,29 mil	-19,99 mil	301 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	119 mil	36,13 mil	14,56 mil	3,07 mil	44,78 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-6,52 M	-8,81 M	-28,82 M	9,52 M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-1,4 M	-950 mil	-1,81 M	-2,56 M	-1,26 M
Gasto de Capital	-862	-950	-2,39 mil	-9,16 mil	-6,82 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-59 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-112 mil	-1,35 M	-3,97 M	-2,67 M	-3,52 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-113 mil	-1,35 M	-3,97 M	-2,68 M	-3,59 M
Emisión de Acciones Ordinarias	939 mil	2,63 M	9,42 M	2,43 M	5,18 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-117 mil	-262 mil	-562 mil	-132 mil	-350 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	822 mil	2,37 M	8,85 M	2,3 M	4,83 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,92 mil	-4,2 mil	-64,18 mil	256 mil	12,96 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	1	-	-
Cambio neto en efectivo	-693 mil	65,57 mil	3,01 M	-2,69 M	-8,39 mil
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,34 mil	2,08 mil	1,81 mil	1,58 mil	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	3,2 M	5 M	17,19 M	-	-9,4 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,2 M	5 M	17,19 M	-	-9,4 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	244 mil	-142 mil	37,3 mil	-	-319 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	17,32	17,12	32,82	-	-18,39
Rendimiento sobre el Capital Total	17,64	17,38	33,08	-	-18,58
Rendimiento del Capital Propio %	28,55	27,81	52,33	-	-29,7
Rendimiento sobre el Capital Propio	28,55	27,81	52,33	-	-29,7
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	92,15	95,36	99,09	102,21	102,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,96	13,32	4,42	-25,05	-18,05
Margen de EBITDA %	70,93	77,82	93,34	126,36	119,8
Margen de EBITA	70,71	77,72	93,3	126,43	119,82
Margen de EBIT %	70,71	77,72	91,8	127,26	120,46
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	71,5	77,71	90,76	126,49	120,32
Margen Neto de Ingresos %	71,5	77,71	90,76	126,49	120,32
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	71,5	77,71	90,76	126,49	120,32
Margen de Beneficio Neto Normalizado	44,71	48,58	56,73	79,04	75,19
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	41,52	50,55	59,16	-	72,07
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	41,52	50,55	59,16	-	72,07
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,39	0,35	0,57	-	-0,24
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	303,58	732,81	3,58 mil	-	-1,08 mil
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,74	12,02	17,36	-	13,2
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3	2,95	10,4	4,42	2,36
Ratio de Liquidez Inmediata	2,71	2,91	10,29	4,35	2,33
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,26	-2,36	-4,46	-6,6	-1,72
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	31,1	30,46	21,02	-	27,66
Promedio de Días de Pago Pendiente	62,69	88,09	335,78	-	190,28
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Deuda Total / Capital Total	-	-	-	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	1,87	1,22	0,59	0,67	1,51
Deuda Total / EBITDA	-	-	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	-0,09	-0,07	-0,13	0,05	0,04
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,07	-0,13	0,05	0,04
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	12,94	28,07	198,71	-	40,18
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	13,35	32,53	210,65	-	40,46
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	21,53	40,5	260,08	-	32,9
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	21,64	40,77	260,42	-	32,85
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	21,64	40,77	254,61	-	32,69
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	21,16	39,17	243,35	-	33,35
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	21,16	39,17	243,35	-	33,35
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	21,18	39,15	243,28	-	33,34
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-7,77	-1,05	120,21	-	13,08
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	142,97	-62,73	-25,99	-	933,55
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-48,18	-44,55	-31,38	-	43,15
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	39,8	44,24	106,77	-	-16,39
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	41,79	46,95	112,4	-	-17,13
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	39,62	45,21	108,07	-	-17,1
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	61,31	-32,11	90,91	-	-50,71
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-98,12	10,21	151,47	-	-25,46
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-5,54	55,92	251,08	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-5,54	55,92	251,08	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	5,78	20,27	94,03	-	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	7,06	22,57	101,21	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	19,89	30,67	122,58	-	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	19,86	30,86	122,89	-	-
EBIT, CAGR % a 2 años.	20,29	30,86	121,08	-	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	17,28	29,85	118,6	-	-
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	10,89	29,85	118,6	-	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	12,99	29,85	118,56	-	-
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-4,73	-4,47	47,61	-	-
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	49,87	-4,85	-47,48	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	69,99	-46,4	-38,31	-	-
Activos Totales, CAGR de 2 años %	45,03	42	72,7	-	-
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	48,49	44,35	76,67	-	-
Capital Común, CAGR de 2 años %	45,26	42,39	73,82	-	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-28,55	4,65	13,85	-	-
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-76,61	-85,6	66,48	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	45,39	21,36	131,62	-	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	45,39	21,36	131,62	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	116,1	12,74	62,01	-	-
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	184,66	14,95	66,18	-	-
EBITDA, CAGR de 3 años %	29,89	26,4	81,92	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	29,56	26,46	82,15	-	-
EBIT, CAGR de 3 años %	28,72	26,76	81,16	-	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	29,2	24,16	79,56	-	-
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	35,56	19,61	79,56	-	-