Flujo de caja Telecom Italia S.p.A.

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IT0003497168

Servicios integrados de telecomunicaciones

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Datos Financieros Publicados: TELECOM ITALIA S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	17,97 mil M	15,8 mil M	15,32 mil M	15,79 mil M	16,3 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	17,97 mil M	15,8 mil M	15,32 mil M	15,79 mil M	16,3 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8182 M	7546 M	7775 M	8177 M	8220 M
Beneficio Bruto	9792 M	8259 M	7541 M	7611 M	8076 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	646 M	632 M	815 M	1033 M	1172 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	4927 M	4616 M	4490 M	4777 M	4863 M
Otros Gastos Operativos	1057 M	720 M	649 M	686 M	679 M
Otros Gastos Operativos, Total	6630 M	5968 M	5954 M	6496 M	6714 M
Ingresos Operativos	3162 M	2291 M	1587 M	1115 M	1362 M
Gastos de Intereses, Total	-1320 M	-1173 M	-1114 M	-1321 M	-1730 M
Ingresos por intereses e inversiones	105 M	522 M	229 M	354 M	217 M
Gastos de Intereses Netos	-1215 M	-651 M	-885 M	-967 M	-1513 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-3 M	18 M	38 M	23 M	-29 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	3 M	-51 M	39 M	23 M	-3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-69 M	101 M	-37 M	-125 M	26 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1878 M	1708 M	742 M	69 M	-157 M
Costos de reestructuración	-256 M	-34 M	-8 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-4120 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-49 M	-11 M	1 M	36 M	-11 M
Depreciación de activos	-	-8 M	-	-	-
Acuerdos Legales	706 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-540 M	-258 M	-1130 M	-693 M	-712 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1739 M	1397 M	-4515 M	-588 M	-880 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	513 M	-5955 M	3885 M	2066 M	227 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1226 M	7352 M	-8400 M	-2654 M	-1107 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	16 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	1242 M	7352 M	-8400 M	-2654 M	-1107 M
Intereses Minoritarios	-326 M	-128 M	-252 M	-271 M	-334 M
Resultado Neto - (ER)	916 M	7224 M	-8652 M	-2925 M	-1441 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	916 M	7224 M	-8652 M	-2925 M	-1441 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	900 M	7224 M	-8652 M	-2925 M	-1441 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	21,07 mil M	21,08 mil M	21,21 mil M	21,24 mil M	21,25 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
EPS diluido - Operaciones continuas	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	21,07 mil M	21,08 mil M	21,21 mil M	21,24 mil M	21,25 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,04	0,04	0,01	-0,01	-0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,04	0,04	0,01	-0,01	-0,02
Dividendo Por Acción	0,01	0,01	-	-	-
Ratio de Pago	30,46	5,4	-4,25	-2,32	-13,12
Ratio ADR	10	10	10	10	10
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7306 M	6219 M	5382 M	4980 M	5263 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4837 M	3918 M	3098 M	2632 M	2902 M
EBIT	3162 M	2291 M	1587 M	1115 M	1362 M
EBITDAR	7734 M	6655 M	5985 M	5778 M	6198 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	18,91 mil M	16,02 mil M	15,59 mil M	16 mil M	16,5 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,5	-426,27	-86,05	-351,36	-25,8
Impuestos corrientes totales	241 M	580 M	11 M	-580 M	78 M
Impuestos diferidos totales	272 M	-6535 M	3874 M	2646 M	149 M
Ingreso Neto Normalizado	848 M	940 M	212 M	-228 M	-432 M
Intereses Capitalizados	9 M	-	-	48 M	18 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1327 M	1155 M	1110 M	1191 M	1299 M
Gasto de pensión no monetario	2 M	5 M	5 M	12 M	17 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	218 M	196 M	212 M	235 M	237 M
Gastos de Venta y Marketing	218 M	196 M	212 M	235 M	237 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	55 M	79 M	56 M	49 M	48 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	428 M	436 M	603 M	798 M	935 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	140 M	124 M	162 M	263 M	403 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	288 M	312 M	441 M	535 M	532 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	244 M	277 M	291 M	518 M	532 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	2,2 M	2,6 M	7 M	4 M	3 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	2,2 M	2,6 M	7 M	4 M	3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3138 M	4829 M	6904 M	3555 M	2912 M
Inversiones a corto plazo	728 M	767 M	1515 M	1040 M	1516 M
Valores de Activos Negociables, Total	255 M	472 M	855 M	537 M	540 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4121 M	6068 M	9274 M	5132 M	4968 M
Cuentas por Cobrar, Total	3468 M	3022 M	2794 M	2986 M	3160 M
Otras Cuentas por Cobrar	808 M	558 M	567 M	551 M	1100 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	4276 M	3580 M	3361 M	3537 M	4260 M
Inventario	260 M	242 M	282 M	322 M	345 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	5451 M	922 M	1153 M	1241 M	1307 M
Activos Corrientes Totales	14,11 mil M	10,81 mil M	14,07 mil M	10,23 mil M	10,88 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	85,08 mil M	84,36 mil M	85,86 mil M	91,17 mil M	94,73 mil M
Amortización acumulada	-65,58 mil M	-66,23 mil M	-67,7 mil M	-71,58 mil M	-74,52 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	19,5 mil M	18,13 mil M	18,16 mil M	19,59 mil M	20,21 mil M
Inversiones a largo plazo	2120 M	4796 M	5170 M	2209 M	1740 M
Fondo de comercio	23,08 mil M	22,85 mil M	18,57 mil M	19,11 mil M	19,17 mil M
Otros Intangibles, Total	7667 M	6740 M	7147 M	7656 M	7122 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	51 M	43 M	45 M	49 M	112 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	942 M	7496 M	3513 M	769 M	701 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1598 M	1598 M	1833 M	1805 M	1797 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1030 M	769 M	683 M	608 M	430 M
Activos Totales	70,1 mil M	73,23 mil M	69,19 mil M	62,03 mil M	62,16 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4323 M	4133 M	5161 M	5295 M	5441 M
Gastos Acumulados, Total	962 M	867 M	834 M	1180 M	1416 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3182 M	3677 M	5945 M	5039 M	5771 M
Parte corriente de los arrendamientos	639 M	631 M	651 M	870 M	838 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	84 M	271 M	295 M	34 M	27 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	944 M	827 M	823 M	899 M	879 M
Otros Pasivos Corrientes	1794 M	761 M	2655 M	825 M	1648 M
Total de Pasivos Corrientes	11,93 mil M	11,17 mil M	16,36 mil M	14,14 mil M	16,02 mil M
Deuda a largo plazo	25,6 mil M	23,66 mil M	23,44 mil M	21,74 mil M	21,28 mil M
Arrendamientos a largo plazo	4576 M	4199 M	4064 M	4597 M	4743 M
Ingresos no devengados no corrientes	966 M	860 M	723 M	688 M	707 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1182 M	724 M	699 M	684 M	511 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	248 M	277 M	245 M	84 M	83 M
Otros Pasivos No Corrientes	2973 M	3512 M	1616 M	1368 M	1298 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	47,48 mil M	44,39 mil M	47,15 mil M	43,3 mil M	44,65 mil M
Acciones ordinarias, Total	11,68 mil M	11,68 mil M	11,68 mil M	11,68 mil M	11,68 mil M
Capital Adicional Pagado	2094 M	2133 M	2133 M	2133 M	575 M
Ganancias Retenidas	916 M	7224 M	-8652 M	-2925 M	-1441 M
Acciones de tesorería	-90 M	-89 M	-63 M	-63 M	-57 M
Ingreso Integral y Otros	5683 M	5270 M	12,32 mil M	4239 M	2892 M
Capital Común Total	20,28 mil M	26,22 mil M	17,41 mil M	15,06 mil M	13,65 mil M
Intereses minoritarios	2346 M	2625 M	4625 M	3664 M	3867 M
Capital Propio	22,63 mil M	28,84 mil M	22,04 mil M	18,72 mil M	17,51 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	70,1 mil M	73,23 mil M	69,19 mil M	62,03 mil M	62,16 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	21,07 mil M	21,2 mil M	21,24 mil M	21,24 mil M	21,25 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	21,07 mil M	21,2 mil M	21,24 mil M	21,24 mil M	21,25 mil M
Valor Contable / Acción	0,96	1,24	0,82	0,71	0,64
Valor Contable Neto	-10,47 mil M	-3372 M	-8301 M	-11,71 mil M	-12,65 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,5	-0,16	-0,39	-0,55	-0,6
Deuda Total	34 mil M	32,16 mil M	34,1 mil M	32,24 mil M	32,64 mil M
Deuda Neta	29,88 mil M	26,09 mil M	24,82 mil M	27,11 mil M	27,67 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3424 M	3488 M	4824 M	6384 M	7480 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2346 M	2625 M	4625 M	3664 M	3867 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	11 M	2728 M	2979 M	539 M	537 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2 M	2 M	5 M	8 M	2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	257 M	238 M	246 M	274 M	314 M
Inventarios - Otros	-	-	29 M	38 M	27 M
Terreno - (BG)	226 M	229 M	232 M	232 M	229 M
Edificios, Total	1890 M	1907 M	1960 M	2051 M	2053 M
Maquinaria, Total	70,6 mil M	70,12 mil M	70,85 mil M	74,15 mil M	76,6 mil M
Empleados a tiempo completo	55,2 mil	52,34 mil	51,91 mil	50,38 mil	47,15 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	757 M	627 M	565 M	499 M	463 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	916 M	7224 M	-8652 M	-2925 M	-1441 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3252 M	2989 M	2979 M	3260 M	3323 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1675 M	1627 M	1511 M	1517 M	1540 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4927 M	4616 M	4490 M	4777 M	4863 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	47 M	-441 M	-120 M	-242 M	-35 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	31 M	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	36 M	4118 M	9 M	-6 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	3 M	-18 M	-38 M	-23 M	29 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	16 M	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	335 M	128 M	252 M	271 M	334 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	484 M	257 M	-81 M	-39 M
Cambio en Inventarios	129 M	20 M	-39 M	-35 M	-31 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-181 M	-231 M	337 M	484 M	191 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	114 M	708 M	-313 M	-478 M	-21 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-6538 M	3894 M	2645 M	148 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-387 M	563 M	150 M	493 M	-48 M
Flujo de efectivo de las operaciones	5950 M	6551 M	4336 M	4895 M	3944 M
Gasto de Capital	-3649 M	-3477 M	-4013 M	-6305 M	-3969 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	14 M	678 M	4 M	62 M	11 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-7 M	-	-1316 M	19 M
Desinversiones	125 M	-33 M	172 M	1278 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4 M	-11 M	-100 M	-26 M	-49 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	231 M	-251 M	-1183 M	969 M	-919 M
Otras Actividades de Inversión, Total	28 M	24 M	3 M	3 M	758 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3255 M	-3077 M	-5117 M	-5335 M	-4149 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	704 M	-	241 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4527 M	1470 M	4082 M	2288 M	4037 M
Deuda Total Emitida	4527 M	1470 M	4786 M	2288 M	4278 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-545 M	-1771 M	-	-436 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4412 M	-2790 M	-3072 M	-4615 M	-4607 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4957 M	-4561 M	-3072 M	-5051 M	-4607 M
Emisión de Acciones Ordinarias	10 M	1164 M	-	2 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-279 M	-390 M	-368 M	-68 M	-189 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-279 M	-390 M	-368 M	-68 M	-189 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-415 M	308 M	1818 M	-40 M	62 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1114 M	-2009 M	3164 M	-2869 M	-456 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-10 M	-159 M	13 M	-40 M	18 M
Cambio neto en efectivo	1571 M	1306 M	2396 M	-3349 M	-643 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1750 M	1520 M	1440 M	1668 M	2103