Ratios financieras Telecom Italia S.p.A.
Acciones
TIT
IT0005712671
Servicios integrados de telecomunicaciones
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 7,992 EUR | -0,44 % |
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-1,65 % | +55,55 % |
| 10/07 | Entrega especial: el servicio postal italiano se suma a la carrera por las infraestructuras de IA | RE |
| 08/07 | TIM adquiere acciones ordinarias propias por un valor superior a 2 millones EUR | AN |
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,39 | 1,06 | 1,37 | 2,07 | 2,15 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 1,69 | 1,3 | 1,68 | 2,62 | 2,84 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | -33,02 | -13,02 | -6,11 | 0,54 | 4,44 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | -39,66 | -18,01 | -10,04 | -1,27 | 3,09 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 49,24 | 48,21 | 49,56 | 39,57 | 44,73 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 5,32 | 6,54 | 7,19 | 2,24 | 10,48 | |||||
Margen de EBITDA % | 35,14 | 31,54 | 32,3 | 29,47 | 26,61 | |||||
Margen de EBITA | 20,23 | 16,67 | 17,81 | 21,22 | 18,83 | |||||
Margen de EBIT % | 10,36 | 7,06 | 8,36 | 11,43 | 9,27 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | -54,84 | -16,81 | -6,79 | 0,57 | 4,31 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | -56,49 | -18,53 | -8,84 | -4,21 | 2,15 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | -56,49 | -18,53 | -8,84 | -1,13 | 2,7 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 1,38 | -1,44 | -2,65 | 0,64 | 0,81 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 23,74 | -22,12 | 6,34 | 2,96 | 0,76 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 28,29 | -16,89 | 12,97 | 8,8 | 5,09 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,37 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 1,03 | 1,8 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 5,3 | 5,5 | 5,33 | 5,21 | 5,67 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 29,68 | 27,08 | 24,65 | 27,27 | 28,71 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 0,86 | 0,72 | 0,68 | 0,8 | 0,91 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,77 | 0,61 | 0,58 | 0,68 | 0,69 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,26 | 0,35 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 68,86 | 66,32 | 68,54 | 70,21 | 64,41 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 12,3 | 13,48 | 14,81 | 13,42 | 12,71 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 217,04 | 232,23 | 237,69 | 205,85 | 212,86 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | -135,88 | -152,43 | -154,35 | -122,22 | -135,74 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 154,71 | 172,2 | 186,35 | 116,32 | 104,12 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 60,74 | 63,26 | 65,08 | 53,77 | 51,01 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 124,78 | 140,65 | 148,62 | 83,44 | 77,79 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 48,99 | 51,67 | 51,9 | 38,57 | 38,11 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 68,15 | 69,81 | 71,83 | 64,52 | 63,37 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 1,42 | 0,84 | 0,79 | 1,22 | 1,34 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 5,46 | 4,46 | 3,6 | 3,58 | 4,41 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 1,85 | -0,31 | 1,3 | 2,14 | 2,81 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 5,61 | 5,47 | 5,24 | 3,21 | 3,32 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 4,08 | 4,6 | 4,44 | 2,27 | 2,49 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 16,52 | -78,08 | 14,47 | 5,38 | 5,21 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 12,03 | -65,65 | 12,26 | 3,8 | 3,9 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -3,09 | 3,08 | 3,22 | 1,21 | 0,88 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -8,63 | 0,91 | 6,11 | -6,31 | -6,38 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -14,72 | -7,49 | 5,68 | -6,63 | -12,87 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -22,74 | -15,07 | 10,26 | -9,05 | -15,79 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -33,4 | -29,79 | 22,15 | -13,71 | -24,65 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -214,25 | -68,4 | -58,29 | -188,3 | 154,27 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -219,77 | -66,19 | -50,74 | -57,67 | -148,69 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -79,02 | -207,3 | 89,63 | 12,67 | -19,6 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -224,45 | -66,25 | -50,76 | -61,93 | -3,21 mil | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -6,4 | 8,54 | 6,76 | -23,37 | 3,57 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 16,53 | 14,18 | 7,14 | -13,91 | -20,88 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 0,14 | 7,88 | 3,16 | -60,28 | -8,38 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -5,53 | -10,35 | 0,21 | -39,41 | -2,47 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 146,17 | 41,02 | 8,03 | -59,8 | -16,38 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -33,57 | -13,51 | -9,4 | -12,38 | 2,19 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -33,81 | 12,89 | -19,43 | -19,86 | 0,82 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 15,42 | 57,11 | -37,05 | -10,04 | -18,26 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -38,29 | -197,19 | -129,58 | -74,99 | -74,5 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -34,61 | -161,52 | -179,3 | -52,59 | -44,05 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | - | - | - | - | - | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | -7,69 | -0,05 | 3,15 | -4,22 | -1,74 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -12,24 | -3,97 | 3,48 | -13,23 | 0,51 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | -14,46 | -11,17 | -1,12 | -7,42 | -10,31 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -20,37 | -18,98 | -3,23 | 8,07 | -12,26 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -29,7 | -31,6 | -7,39 | 21,83 | -18,28 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 161,75 | -39,92 | -63,7 | -82,32 | 151,59 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 207,33 | -36,37 | -59,19 | -54,33 | -54,6 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | -50,02 | -52,49 | 42,64 | -35,99 | 16,12 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 209,04 | -35,19 | -59,23 | -76,4 | -6,67 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -8,59 | 0,02 | 7,18 | -9,88 | -11,34 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 4,14 | 15,35 | 10,61 | -3,96 | -17,47 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | -3,51 | 3,93 | 5,49 | -35,99 | -39,67 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | -0,66 | -7,97 | -5,22 | -22,08 | -23,13 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -10,96 | 86,32 | 23,43 | -34,1 | -42,02 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -7,34 | -24,2 | -11,48 | -10,9 | -5,37 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | -14,63 | -13,56 | -4,63 | -27,41 | -10,29 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 4,87 | 34,66 | -0,55 | -44,33 | -16,04 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 95,25 | -23,03 | -46,38 | -64,96 | -75,19 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 479,72 | -36,57 | -30,15 | -30,86 | -48,83 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | -6,83 | -4,23 | 1,02 | -1,84 | -4,35 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | -8,33 | -8,06 | -0,72 | -8,75 | -6,71 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | -10,6 | -12,19 | -5,87 | -7,44 | -9,62 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | -14,03 | -18,63 | -10,22 | -0,27 | -0,38 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | -21,47 | -29,71 | -17,01 | 1,39 | 4,73 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 93,91 | 29,36 | -46,8 | -78,54 | -39,25 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 83,03 | 47,26 | -41,57 | -58,69 | -53,35 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | -41,98 | -35,46 | -24,64 | -23,96 | -21,14 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 82,64 | 47,72 | -40,86 | -73,41 | -49,68 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | -7,22 | -3,7 | 1,92 | -4,39 | -5,9 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | -10,17 | 7,39 | 12,55 | 1,74 | -9,97 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 3,99 | 0,14 | 3,68 | -23,82 | -27,86 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 1,78 | -4 | -5,32 | -18,35 | -16,02 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -19,86 | 3,79 | 55,37 | -15,08 | -28,66 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -3,75 | -9,44 | -19,56 | -11,78 | -6,73 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | -1,89 | -6,3 | -15,56 | -15,9 | -19,12 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | -3,97 | 20 | 4,51 | -21,33 | -37,61 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 127,5 | 54,11 | -44,04 | -50,77 | -68,85 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 59,63 | 174,48 | -31,67 | -33,5 | -35,86 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | -4,24 | -4,45 | -2,96 | -4,23 | -2,65 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | -5,9 | -5,73 | -3,78 | -10,16 | -5,62 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | -7,78 | -9,64 | -6,92 | -10,31 | -10,24 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | -10,91 | -13,97 | -9,86 | -8,85 | -8,29 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | -15,93 | -21,71 | -16,1 | -12,41 | -11,67 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 34,35 | 15,58 | -0,79 | -41,64 | -39,52 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 36,77 | 21,14 | 0,42 | -7,81 | -47,18 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | -34,14 | -31,13 | -16,8 | -35,67 | -35,61 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 38,08 | 22,94 | 0,25 | -29,07 | -44,32 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | -7 | -3,56 | -2,01 | -6,39 | -3,75 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 0,87 | 2,12 | -2,37 | 2,7 | -0,59 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 2,11 | 3,43 | 4,59 | -16,27 | -16,51 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | -0,36 | -2,05 | -1,08 | -11,68 | -12,89 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | -11,58 | -4,96 | -4,75 | -13,45 | 4,74 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | -3,86 | -6,92 | -6,92 | -10,03 | -14,16 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | -5,19 | -1,94 | -3 | -15,4 | -16,94 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | -2,94 | 15,85 | -2,61 | -11,74 | -15,13 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 1,16 | 47,98 | 27,31 | -14,78 | -55,27 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 0,04 | 14,46 | 14,7 | 58,12 | -36,14 |
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