Flujo de caja Tenable Holdings, Inc.

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Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
40,83 ^USD	-4,13 %		+4,99 %	+3,68 %

06/01	Actualización del sector: Las acciones tecnológicas avanzan el lunes antes de la comercialización	MT
06/01	Fallece el consejero delegado de Tenable Holdings, Amit Yoran	MT

1758cf5.BvSGL0XLshg4HnJcKA6sO4swRymrXDbyxmz2hlS6UHg.ZJLIbDG-wyFyRkE6WWCUefllJEvPDVmh_yCA9AvNHhQzgMlIFfvmR29pRg

Datos Financieros Publicados: TENABLE HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	355 M	440 M	541 M	683 M	799 M
Ingresos Totales	355 M	440 M	541 M	683 M	799 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	60,82 M	77,55 M	106 M	155 M	184 M
Beneficio Bruto	294 M	363 M	435 M	528 M	615 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	298 M	297 M	353 M	449 M	500 M
Gastos de I+D	87,06 M	102 M	116 M	144 M	153 M
Otros Gastos Operativos, Total	385 M	399 M	470 M	593 M	653 M
Ingresos Operativos	-90,8 M	-36,09 M	-34,87 M	-64,34 M	-38,19 M
Gastos de Intereses, Total	-	-6 mil	-6,9 M	-19 M	-31,34 M
Ingresos por intereses e inversiones	5,83 M	1,25 M	-	6,28 M	24,7 M
Gastos de Intereses Netos	5,83 M	1,24 M	-6,9 M	-12,72 M	-6,64 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1,1 M	-1,7 M	-1,9 M	-4,8 M	-3,1 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	420 mil	-185 mil	-65 mil	43 mil	115 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-85,65 M	-36,74 M	-43,73 M	-81,81 M	-47,81 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-838 mil	-4,5 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-339 mil	-6,9 M	-2,64 M	-9,47 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-5,62 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-85,65 M	-37,07 M	-50,63 M	-85,29 M	-67,4 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	13,36 M	5,66 M	-3,95 M	6,93 M	10,88 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-99,01 M	-42,73 M	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M
Resultado Neto de la Empresa	-99,01 M	-42,73 M	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M
Resultado Neto - (ER)	-99,01 M	-42,73 M	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-99,01 M	-42,73 M	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-99,01 M	-42,73 M	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,03	-0,42	-0,44	-0,83	-0,68
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,03	-0,42	-0,44	-0,83	-0,68
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	96,01 M	101 M	106 M	111 M	115 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,03	-0,42	-0,44	-0,83	-0,68
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,03	-0,42	-0,44	-0,83	-0,68
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	96,01 M	101 M	106 M	111 M	115 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,56	-0,23	-0,26	-0,46	-0,26
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,56	-0,23	-0,26	-0,46	-0,26
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-84,51 M	-25,46 M	-18,7 M	-42,14 M	-11,08 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-90,79 M	-33,78 M	-28,42 M	-52,96 M	-24,33 M
EBIT	-90,8 M	-36,09 M	-34,87 M	-64,34 M	-38,19 M
EBITDAR	-78,47 M	-15,59 M	-11,06 M	-34,59 M	-3,49 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-15,6	-15,26	7,81	-8,13	-16,15
Impuestos Domésticos Actuales	-124 mil	20 mil	103 mil	251 mil	713 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	9,24 M	5,48 M	6,41 M	10,14 M	9,93 M
Impuestos corrientes totales	9,12 M	5,5 M	6,52 M	10,39 M	10,64 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	161 mil	-7,84 M	-2,34 M	532 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	4,24 M	-	-2,62 M	-1,12 M	-292 mil
Impuestos diferidos totales	4,24 M	161 mil	-10,47 M	-3,46 M	240 mil
Ingreso Neto Normalizado	-53,53 M	-22,96 M	-27,33 M	-51,13 M	-29,88 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	7 mil	6 mil	5 mil	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	5,3 M	8,2 M	13,6 M	13,6 M	16,2 M
Gastos de Venta y Marketing	228 M	224 M	270 M	349 M	393 M
Gastos Generales y Administrativos	69,47 M	72,8 M	83,01 M	99,75 M	107 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	87,06 M	102 M	116 M	144 M	153 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	6,04 M	9,87 M	7,63 M	7,55 M	7,59 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	9,08 mil	1,74 M	2,72 M	4,55 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	9,86 M	5,89 M	4,83 M	3,04 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	2,82 M	3,16 M	4,45 M	8,37 M	11,25 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	8,91 M	14,79 M	20,59 M	31,5 M	37,22 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	16,03 M	19,84 M	29,41 M	49,38 M	61,32 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	15,68 M	21,78 M	24,96 M	31,38 M	35,53 M
Compensación Total Basada en Acciones	43,44 M	59,57 M	79,4 M	121 M	145 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	74,36 M	178 M	278 M	301 M	237 M
Inversiones a corto plazo	138 M	114 M	234 M	267 M	237 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	212 M	292 M	512 M	567 M	474 M
Cuentas por Cobrar, Total	94,83 M	115 M	137 M	187 M	220 M
Cuentas por Cobrar Totales	94,83 M	115 M	137 M	187 M	220 M
Gastos pagados por adelantado	27,37 M	44,46 M	60,23 M	58,12 M	61,88 M
Otros Activos Corrientes, Total	28,5 M	32,14 M	40,31 M	44,27 M	49,56 M
Activos Corrientes Totales	363 M	484 M	749 M	857 M	805 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	87,4 M	96,15 M	102 M	119 M	125 M
Amortización acumulada	-17,71 M	-17,8 M	-26,37 M	-33,33 M	-44,54 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	69,69 M	78,35 M	75,36 M	85,22 M	80,27 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	9,4 M
Fondo de comercio	54,14 M	54,41 M	262 M	317 M	519 M
Otros Intangibles, Total	15,51 M	13,19 M	71,54 M	75,38 M	107 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	43,77 M	46,73 M	59,64 M	67,24 M	72,39 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	12,54 M	14,11 M	31,23 M	38,01 M	13,78 M
Activos Totales	559 M	691 M	1248,82 M	1439,53 M	1606,87 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,73 M	5,73 M	16,25 M	18,72 M	16,94 M
Gastos Acumulados, Total	45,07 M	35,51 M	54,05 M	52,62 M	66,49 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	2,66 M	2,72 M	2,67 M
Parte corriente de los arrendamientos	5,21 M	3,82 M	2,32 M	5,82 M	5,97 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	274 M	329 M	407 M	502 M	581 M
Otros Pasivos Corrientes	1,28 M	1,03 M	1,1 M	2,16 M	2,98 M
Total de Pasivos Corrientes	328 M	375 M	484 M	584 M	676 M
Deuda a largo plazo	-	-	365 M	362 M	359 M
Arrendamientos a largo plazo	40,66 M	54,53 M	55,05 M	52,61 M	48,06 M
Ingresos no devengados no corrientes	88,78 M	106 M	123 M	162 M	170 M
Otros Pasivos No Corrientes	2,62 M	4,8 M	6,46 M	7,44 M	7,63 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	460 M	540 M	1033,51 M	1168,66 M	1260,53 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	986 mil	1,04 M	1,09 M	1,13 M	1,18 M
Capital Adicional Pagado	663 M	757 M	869 M	1017,84 M	1185,1 M
Ganancias Retenidas	-565 M	-608 M	-655 M	-747 M	-825 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-14,93 M
Ingreso Integral y Otros	50 mil	10 mil	-306 mil	-1,35 M	38 mil
Capital Común Total	98,9 M	151 M	215 M	271 M	346 M
Capital Propio	98,9 M	151 M	215 M	271 M	346 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	559 M	691 M	1248,82 M	1439,53 M	1606,87 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	99,4 M	104 M	110 M	114 M	118 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	98,59 M	104 M	109 M	113 M	117 M
Valor Contable / Acción	1	1,45	1,98	2,4	2,96
Valor Contable Neto	29,26 M	83,06 M	-118 M	-121 M	-279 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,3	0,8	-1,08	-1,07	-2,38
Deuda Total	45,87 M	58,34 M	425 M	423 M	416 M
Deuda Neta	-166 M	-234 M	-87,54 M	-144 M	-57,99 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	48,36 M	78,96 M	61,07 M	60,4 M	60,74 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	4,5 M	6,01 M	5,94 M	5,94 M	6,51 M
Empleados a tiempo completo	1,48 mil	1,37 mil	1,62 mil	1,9 mil	2 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	764 mil	261 mil	524 mil	1,4 M	470 mil
Reserva de Pedidos	3,6 M	8 M	27,7 M	14,7 M	23,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-99,01 M	-42,73 M	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6,28 M	8,32 M	9,72 M	10,82 M	13,25 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	8 mil	2,31 M	6,45 M	11,37 M	13,86 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	6,29 M	10,63 M	16,17 M	22,19 M	27,11 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	592 mil	-	-	-	1,27 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-2,71 M
Remuneración basada en acciones (CF)	41,61 M	59,57 M	79,4 M	121 M	145 M
Otras Actividades Operativas, Total	3,46 M	1,23 M	-6,55 M	2,72 M	2,18 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-25,94 M	-20,01 M	-17,23 M	-51,26 M	-30,04 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,24 M	-5,28 M	24,33 M	409 mil	7,07 M
Cambio en Ingresos no Devengados	72,8 M	71,38 M	92,49 M	133 M	81,76 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-14,78 M	-10,56 M	-45,17 M	-3,95 M	-3,82 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-10,74 M	64,23 M	96,76 M	131 M	150 M
Gasto de Capital	-20,67 M	-20,28 M	-6,56 M	-9,36 M	-1,7 M
Adquisiciones en Efectivo	-74,91 M	-276 mil	-258 M	-66,77 M	-243 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-9,79 M	-7,05 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-17,46 M	24,63 M	-127 M	-42,12 M	39,44 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-113 M	4,08 M	-392 M	-128 M	-213 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	2 M	375 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	2 M	375 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-16 mil	-	-	-3,75 M	-3,75 M
Total de la Deuda Reembolsada	-16 mil	-	-	-3,75 M	-3,75 M
Emisión de Acciones Ordinarias	34,18 M	34,75 M	32 M	26,51 M	19,72 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-14,93 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-346 mil	-9,36 M	556 mil	210 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	34,16 M	36,4 M	398 M	23,32 M	1,25 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,08 M	-916 mil	-3,01 M	-3,84 M	-2,22 M
Cambio neto en efectivo	-90,71 M	104 M	99,81 M	22,6 M	-63,73 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	96 mil	335 mil	4,98 M	16,05 M	34,32 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8,53 M	5,73 M	6,48 M	10,58 M	8,98 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	8,15 M	34,77 M	126 M	113 M	169 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,15 M	34,77 M	130 M	125 M	187 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-35,25 M	-7,4 M	-62,62 M	-41,47 M	-47,09 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-16 mil	2 M	375 M	-3,75 M	-3,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-11,14	-3,61	-2,25	-2,99	-1,57
Rendimiento sobre el Capital Total	-41	-12,75	-5,13	-6,04	-3,28
Rendimiento del Capital Propio %	-89,74	-34,24	-25,51	-37,94	-25,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	-89,74	-34,24	-25,51	-37,94	-25,37
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	82,85	82,38	80,34	77,34	77,02
Margen de Gastos Generales y Administrativos	83,9	67,48	65,26	65,75	62,62
Margen de EBITDA %	-23,83	-5,78	-3,46	-6,17	-1,39
Margen de EBITA	-25,6	-7,67	-5,25	-7,75	-3,05
Margen de EBIT %	-25,61	-8,2	-6,44	-9,42	-4,78
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-27,92	-9,71	-8,63	-13,5	-9,8
Margen Neto de Ingresos %	-27,92	-9,71	-8,63	-13,5	-9,8
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-27,92	-9,71	-8,63	-13,5	-9,8
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-15,1	-5,22	-5,05	-7,48	-3,74
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,3	7,9	23,2	16,55	21,11
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,3	7,9	23,99	18,29	23,4
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,7	0,7	0,56	0,51	0,52
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,92	5,95	7,04	8,51	9,65
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,35	4,19	4,3	4,22	3,92
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,11	1,29	1,55	1,47	1,19
Ratio de Liquidez Inmediata	0,94	1,09	1,34	1,29	1,03
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,03	0,17	0,2	0,22	0,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	83,94	87,37	84,97	86,53	93,09
Promedio de Días de Pago Pendiente	5,71	37,52	37,71	41,24	35,45
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	46,38	38,72	197,27	156,21	120,11
Deuda Total / Capital Total	31,68	27,91	66,36	60,97	54,57
Deuda a largo plazo / Capital propio	41,11	36,19	194,96	153,06	117,61
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	28,09	26,09	65,58	59,74	53,43
Total de Pasivos / Total de Activos	82,29	78,18	82,76	81,18	78,45
EBIT / Gastos de Interés	-	-6,02 mil	-5,06	-3,39	-1,22
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-2,6 mil	-1,6	-1,82	-0,11
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-5,98 mil	-2,56	-2,31	-0,17
Deuda Total / EBITDA	-0,58	-3,74	-38,39	-12,23	-119,23
Deuda Neta / EBITDA	2,12	14,98	7,91	4,17	16,62
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,46	-1,63	-24,1	-9,63	-80,1
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,68	6,51	4,97	3,28	11,17
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	32,62	24,15	22,92	26,25	16,91
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	31,03	23,45	19,87	21,55	16,41
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	26,16	-68,15	-26,57	125,39	-73,7
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	25,09	-60,82	-15,87	86,36	-54,06
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	25,1	-58,43	-3,4	84,52	-40,64
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	34,67	-56,84	9,23	97,57	-15,11
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	34,67	-56,84	9,23	97,57	-15,11
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	20,37	-55,03	19,04	87,09	-41,56
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-25,16	-58,98	4,01	88,64	-18,07
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	38,92	21,63	18,43	37,14	17,46
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	251,07	12,41	-3,81	13,08	-5,81
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	21,28	23,63	80,83	15,27	11,62
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-75,83	183,87	-241,87	2,71	130,7
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-18,77	52,33	42,91	25,8	27,87
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	319,85	-697,84	50,65	35,54	14,26
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	260,61	-1,92	-67,64	140,78	-81,79
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-55,12	227,18	261,06	-11,54	43,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-55,12	227,08	273,42	-5,71	46,4
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	37,44	28,32	23,54	24,58	21,49
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	34,6	27,19	21,65	20,71	18,95
EBITDA, CAGR de 2 años %	51,81	-38,07	-51,64	28,65	-23,02
EBITA, % de CAGR en 2 años.	49,25	-31,49	-42,58	25,22	-7,48
EBIT, CAGR % a 2 años.	49,25	-29,48	-36,63	33,51	4,66
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	55,36	-23,76	-31,34	46,91	29,5
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	55,36	-23,76	-31,34	46,91	29,5