Ratios financieros Tertiary Minerals plc

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TYM

GB0008854563

Minería integrada

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:04 09/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0825 ^GBX	0,00 %		+0,61 %	-34,00 %

28/08	APUNTAR GANADORES Y PERDEDORES: Aquis prevé un golpe de 1 millón de libras por la pérdida de un contrato	AN
28/08	Tertiary Minerals recauda 880.000 GBP para financiar actividades de exploración	AN

b82c33c8bff8b4077d4c41f.tmZVuZIgQYnps-BC5llh-9MmTShXBOBl_MFj1wOl_b0.zwoM1OdncsCO8LUvlRMGzrIQPnsOZawoo5UkpnLXn-LYVjPApGVwvIHLhw

Datos Financieros Publicados: TERTIARY MINERALS PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	190 mil	176 mil	165 mil	171 mil	181 mil
Ingresos Totales	190 mil	176 mil	165 mil	171 mil	181 mil
Beneficio Bruto	190 mil	176 mil	165 mil	171 mil	181 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	503 mil	598 mil	486 mil	567 mil	573 mil
Costos de Exploración / Perforación, Total	75,78 mil	49,36 mil	72,72 mil	80,84 mil	39,79 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	443 mil	2,03 M	13,18 mil	699 mil	112 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1,02 M	2,67 M	572 mil	1,35 M	724 mil
Ingresos Operativos	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-543 mil
Ingresos por intereses e inversiones	234	437	54	133	1,32 mil
Gastos de Intereses Netos	234	437	54	133	1,32 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Resultado Neto de la Empresa	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Resultado Neto - (ER)	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	-0	-0	-0	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	-0	-0	-0	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	416 M	662 M	1064,96 M	1428,61 M	1791,82 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	-0	-0	-0	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	-0	-0	-0	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	416 M	662 M	1064,96 M	1428,61 M	1791,82 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	-0	-0	-0	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	-0	-0	-0	-0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-387 mil	-470 mil	-392 mil	-475 mil	-429 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-543 mil
EBIT	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-543 mil
EBITDAR	-366 mil	-451 mil	-375 mil	-454 mil	-407 mil
Ingreso Neto Normalizado	-520 mil	-1,56 M	-254 mil	-735 mil	-338 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	503 mil	598 mil	486 mil	567 mil	573 mil
Costos de Exploración/Perforación	75,78 mil	49,36 mil	72,72 mil	80,84 mil	39,79 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	21,08 mil	18,56 mil	17,62 mil	21,26 mil	21,9 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	8,02 mil	30,29 mil	12,75 mil	31,39 mil	17,78 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,36 mil	4,09 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	9,38 mil	34,38 mil	12,75 mil	31,39 mil	17,78 mil

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	50,62 mil	623 mil	473 mil	59,41 mil	122 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	50,62 mil	623 mil	473 mil	59,41 mil	122 mil
Cuentas por Cobrar, Total	10,5 mil	43,72 mil	44,15 mil	46,23 mil	50,75 mil
Otras Cuentas por Cobrar	20,02 mil	18,41 mil	26,22 mil	46,13 mil	40,91 mil
Cuentas por Cobrar Totales	30,52 mil	62,13 mil	70,37 mil	92,36 mil	91,66 mil
Gastos pagados por adelantado	11,05 mil	9,57 mil	10,65 mil	23,71 mil	22,77 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	157 mil	-
Activos Corrientes Totales	92,18 mil	695 mil	554 mil	332 mil	236 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	48,15 mil	49,19 mil	51,47 mil	51,57 mil	54,2 mil
Amortización acumulada	-43,97 mil	-45,82 mil	-47,51 mil	-49,17 mil	-50,97 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4,18 mil	3,37 mil	3,95 mil	2,4 mil	3,23 mil
Inversiones a largo plazo	89,78 mil	55,98 mil	50,5 mil	24,15 mil	16,47 mil
Otros Intangibles, Total	2,46 M	542 mil	754 mil	543 mil	620 mil
Activos Totales	2,65 M	1,3 M	1,36 M	902 mil	876 mil
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,59 mil	14,74 mil	17,19 mil	12,15 mil	16,83 mil
Gastos Acumulados, Total	48,06 mil	41,72 mil	43,71 mil	57,49 mil	40,19 mil
Préstamos a corto plazo	-	420 mil	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	6,48 mil	7,11 mil	14,56 mil	10,45 mil	12,54 mil
Otros Pasivos Corrientes	4,56 mil	2,63 mil	17,39 mil	836	279
Total de Pasivos Corrientes	70,69 mil	486 mil	92,84 mil	80,93 mil	69,84 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	15,16 mil	11,5 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	70,69 mil	486 mil	92,84 mil	96,09 mil	81,33 mil
Acciones ordinarias, Total	44,31 mil	83,16 mil	118 mil	154 mil	198 mil
Capital Adicional Pagado	10,01 M	10,74 M	11,57 M	12,1 M	12,6 M
Ganancias Retenidas	-10,73 M	-13,2 M	-13,6 M	-14,77 M	-15,28 M
Ingreso Integral y Otros	3,25 M	3,19 M	3,19 M	3,32 M	3,28 M
Capital Común Total	2,58 M	810 mil	1,27 M	805 mil	795 mil
Capital Propio	2,58 M	810 mil	1,27 M	805 mil	795 mil
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2,65 M	1,3 M	1,36 M	902 mil	876 mil
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	443 M	832 M	1183,32 M	1536,26 M	1981,09 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	443 M	832 M	1183,32 M	1536,26 M	1981,09 M
Valor Contable / Acción	0,01	0	0	0	0
Valor Contable Neto	115 mil	268 mil	515 mil	263 mil	175 mil
Valor Contable Tangible por Acción	0	0	0	0	0
Deuda Total	0	420 mil	0	0	0
Deuda Neta	-50,62 mil	-203 mil	-473 mil	-59,41 mil	-122 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	169 mil	148 mil	141 mil	170 mil	175 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	-
Maquinaria, Total	48,15 mil	49,19 mil	51,47 mil	51,57 mil	54,2 mil
Empleados a tiempo completo	5	5	6	5	5

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-832 mil	-2,5 M	-407 mil	-1,18 M	-541 mil
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1,64 mil	1,85 mil	1,69 mil	1,66 mil	1,79 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	443 mil	2,03 M	13,18 mil	699 mil	112 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	445 mil	2,03 M	14,87 mil	701 mil	113 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	9,38 mil	34,38 mil	12,75 mil	31,39 mil	17,78 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-234	-437	-54	-133	-1,32 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	55,08 mil	-30,13 mil	-9,33 mil	-35,05 mil	1,64 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	5,52 mil	-4,5 mil	32,94 mil	4,08 mil	-11,09 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-317 mil	-470 mil	-356 mil	-474 mil	-421 mil
Gasto de Capital	-2,51 mil	-1,04 mil	-2,28 mil	-107	-2,63 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	157 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	40,88 mil	57,05 mil	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-122 mil	-200 mil	-235 mil	-561 mil	-235 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-83,36 mil	-144 mil	-237 mil	-561 mil	-81,53 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	420 mil	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	420 mil	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-420 mil	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-420 mil	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	230 mil	767 mil	861 mil	570 mil	542 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	230 mil	1,19 M	441 mil	570 mil	542 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	2,88 mil	-1,19 mil	1,68 mil	52,47 mil	22,77 mil
Cambio neto en efectivo	-168 mil	572 mil	-150 mil	-413 mil	62,4 mil
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,81 mil	466 mil	-212 mil	-190 mil	93,21 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-7,81 mil	466 mil	-212 mil	-190 mil	93,21 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-60,61 mil	34,62 mil	-17,33 mil	188 mil	-147 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	420 mil	-420 mil	-	-

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-17,81	-79,19	-19,14	-64,93	-38,15
Rendimiento sobre el Capital Total	-18,23	-82,04	-20,36	-70,84	-42,38
Rendimiento del Capital Propio %	-29,16	-147,51	-39,15	-113,34	-67,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	-29,16	-147,51	-39,15	-113,34	-67,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	264,98	340,25	294,55	331,29	315,61
Margen de EBITDA %	-204,06	-267,29	-237,58	-277,58	-236,55
Margen de EBITA	-438,35	-1,42 mil	-246,59	-687,48	-299,1
Margen de EBIT %	-438,35	-1,42 mil	-246,59	-687,48	-299,1
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-438,23	-1,42 mil	-246,56	-687,4	-298,38
Margen Neto de Ingresos %	-438,23	-1,42 mil	-246,56	-687,4	-298,38
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-438,23	-1,42 mil	-246,56	-687,4	-298,38
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-273,89	-888,39	-154,1	-429,63	-186,48
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,11	265,12	-128,27	-111,14	51,38
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,11	265,12	-128,27	-111,14	51,38
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,06	0,09	0,12	0,15	0,2
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	50,67	46,56	45,09	53,87	64,43
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,41	6,48	3,76	3,79	3,74
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,3	1,43	5,96	4,1	3,38
Ratio de Liquidez Inmediata	1,15	1,41	5,85	1,88	3,06
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-4,49	-0,97	-3,83	-5,86	-6,03
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	67,51	56,45	97,15	96,43	97,56
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	51,87	-	-	-
Deuda Total / Capital Total	-	34,16	-	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	2,67	37,52	6,82	10,66	9,28
Deuda Total / EBITDA	-	-0,89	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	0,13	0,43	1,21	0,13	0,28
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,89	-	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,13	0,43	1,2	0,13	0,28
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-13,3	-7,37	-6,08	3,63	6,07
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-13,3	-7,37	-6,08	3,63	6,07
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	19,58	21,32	-16,52	21,08	-9,61
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-63,91	200,41	-83,71	188,92	-53,85
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-63,91	200,41	-83,71	188,92	-53,85
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-63,32	200,44	-83,71	188,92	-53,96
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-63,32	200,44	-83,71	188,92	-53,96
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-63,91	200,44	-83,71	188,92	-53,96
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-69,05	88,98	-89,88	115,44	-63,3
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-82,42	316,51	0,98	4,72	9,78
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	26,42	-19,44	17,33	-39,34	34,86
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-17,01	-51,06	5,13	-33,82	-2,79
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-74,65	131,88	92,5	-49,06	-33,49
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-17,54	-68,59	56,79	-36,55	-1,29
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-0,78	48,17	-24,3	33,34	-11,29
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-15,41	-58,67	119,48	-95,3	2,36 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-101,44	-6,07 mil	-145,44	-16,51	-149,03
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-101,44	-6,07 mil	-145,44	-16,51	-149,03
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-11,27	-10,38	-6,73	-1,35	4,84
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-11,27	-10,38	-6,73	-1,35	4,84
EBITDA, CAGR de 2 años %	7,68	20,45	0,64	0,54	4,61
EBITA, % de CAGR en 2 años.	56,45	4,13	-30,05	-31,4	15,47
EBIT, CAGR % a 2 años.	56,45	4,13	-30,05	-31,4	15,47
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	44,99	4,97	-30,04	-31,39	15,33
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	44,99	4,97	-30,04	-31,39	15,33
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	56,49	4,12	-30,04	-31,39	15,33
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	19,86	-23,52	-56,26	-53,3	-11,09
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-58,63	-14,42	105,09	2,84	7,22
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-2,07	0,92	-2,78	-15,63	-9,55
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-28,47	-36,27	-28,28	-16,59	-19,79
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-55,8	-23,33	111,27	-0,97	-41,79
Capital Común, CAGR de 2 años %	-28,9	-49,11	-29,82	-0,26	-20,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-8,61	21,25	5,91	0,47	8,76
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	127,21	-40,87	-4,76	-67,88	7,5
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-80,25	-7,24	420,78	-36,12	-36,02
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-80,25	-7,24	420,78	-36,12	-36,02
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-0,07	-9,99	-8,97	-3,4	1,07
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-0,07	-9,99	-8,97	-3,4	1,07
EBITDA, CAGR de 3 años %	-0	12,05	6,59	7,04	-2,97
EBITA, CAGR % a 3 años.	28,27	94,45	-43,89	12,24	-39,89
EBIT, CAGR de 3 años %	28,27	94,45	-43,89	12,24	-39,89
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %