Flujo de caja Tesco PLC

Acciones

TSCO

GB00BLGZ9862

Venta al por menor y distribución de alimentos

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09:04	El crecimiento de las ventas de los supermercados británicos se ralentiza tras las vacaciones de verano	RE
12/09	El Tribunal Supremo del Reino Unido bloquea a Tesco el uso de tácticas de "despido y recontratación	MT

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Datos Financieros Publicados: TESCO PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	63,69 mil M	57,15 mil M	60,66 mil M	64,96 mil M	67,38 mil M
Ingresos de la División Financiera	1068 M	735 M	683 M	797 M	297 M
Ingresos de la División de Seguros	-	-	-	-	514 M
Ingresos Totales	64,76 mil M	57,89 mil M	61,34 mil M	65,76 mil M	68,19 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	59,62 mil M	53,8 mil M	56,51 mil M	60,86 mil M	62,76 mil M
Gastos de operación de la división financiera.	709 M	827 M	556 M	574 M	678 M
Gastos Operativos Totales de la División de Seguros	-	-	-	-	6 M
Gastos de Interés - División Financiera	166 M	83 M	42 M	99 M	82 M
Beneficio Bruto	4260 M	3175 M	4235 M	4229 M	4664 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1357 M	1069 M	1378 M	1435 M	1860 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-39 M	67 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	1357 M	1069 M	1339 M	1502 M	1860 M
Ingresos Operativos	2903 M	2106 M	2896 M	2727 M	2804 M
Gastos de Intereses, Total	-778 M	-695 M	-685 M	-647 M	-804 M
Ingresos por intereses e inversiones	19 M	10 M	9 M	85 M	267 M
Gastos de Intereses Netos	-759 M	-685 M	-676 M	-562 M	-537 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	18 M	26 M	15 M	8 M	6 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-175 M	-49 M	156 M	-121 M	38 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1987 M	1398 M	2391 M	2052 M	2311 M
Costos de reestructuración	-151 M	-	-44 M	-138 M	-50 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-23 M	-25 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-295 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-384 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-79 M	156 M	-121 M	-996 M	28 M
Acuerdos Legales	-	-93 M	-193 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-419 M	68 M	-	82 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1315 M	825 M	2033 M	1000 M	2289 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	380 M	104 M	510 M	247 M	525 M
Beneficios de Operaciones Continuas	935 M	721 M	1523 M	753 M	1764 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	38 M	5426 M	-40 M	-9 M	-572 M
Resultado Neto de la Empresa	973 M	6147 M	1483 M	744 M	1192 M
Intereses Minoritarios	-2 M	-4 M	-2 M	1 M	-4 M
Resultado Neto - (ER)	971 M	6143 M	1481 M	745 M	1188 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	971 M	6143 M	1481 M	745 M	1188 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	933 M	717 M	1521 M	754 M	1760 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,13	0,81	0,19	0,1	0,17
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,12	0,09	0,2	0,1	0,25
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	7670,53 M	7601,84 M	7658 M	7415 M	7097 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,13	0,81	0,19	0,1	0,17
EPS diluido - Operaciones continuas	0,12	0,09	0,2	0,1	0,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	7723,42 M	7623,16 M	7746 M	7482 M	7176 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,16	0,11	0,19	0,17	0,2
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,16	0,11	0,19	0,17	0,2
Dividendo Por Acción	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12
Ratio de Pago	67,56	14,81	49,36	115,17	65,4
Ratio ADR	3	3	3	3	3
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4128 M	3094 M	3868 M	3688 M	3955 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2989 M	2186 M	2974 M	2805 M	3059 M
EBIT	2903 M	2106 M	2896 M	2727 M	2804 M
EBITDAR	4080 M	3091 M	3875 M	3691 M	3957 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	68,19 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,9	12,61	25,09	24,7	22,94
Impuestos corrientes totales	367 M	178 M	215 M	299 M	393 M
Impuestos diferidos totales	13 M	-74 M	295 M	-52 M	132 M
Ingreso Neto Normalizado	1239,88 M	870 M	1492,38 M	1283,5 M	1440,38 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	611 M	506 M	452 M	444 M	501 M
Gasto de pensión no monetario	76 M	50 M	23 M	-80 M	18 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	1286 M	1026 M	1356 M	1515 M	1842 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-48 M	-3 M	7 M	3 M	2 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-17,21 M	-997 mil	2,47 M	1,02 M	860 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-30,79 M	-2 M	4,53 M	1,98 M	1,14 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	4 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	129 M	63 M	122 M	112 M	120 M
Compensación Total Basada en Acciones	129 M	67 M	122 M	112 M	120 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	2044 M	2510 M	2345 M	2465 M	2340 M
Inversiones a corto plazo	1076 M	1011 M	2076 M	1634 M	2334 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3120 M	3521 M	4421 M	4099 M	4674 M
Cuentas por Cobrar, Total	1396 M	1263 M	1263 M	1315 M	1349 M
Otras Cuentas por Cobrar	21 M	41 M	93 M	63 M	110 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1417 M	1304 M	1356 M	1378 M	1459 M
Inventario	2433 M	2069 M	2339 M	2510 M	2635 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	4280 M	3093 M	3349 M	4052 M	-
División Financiera Otros Activos Corrientes, Total	1611 M	178 M	287 M	419 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	303 M	642 M	437 M	267 M	7838 M
Activos Corrientes Totales	13,16 mil M	10,81 mil M	12,19 mil M	12,72 mil M	16,61 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	38,65 mil M	33,71 mil M	33,34 mil M	33,98 mil M	34,57 mil M
Amortización acumulada	-12,56 mil M	-10,56 mil M	-10,57 mil M	-11,63 mil M	-11,88 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	26,09 mil M	23,15 mil M	22,77 mil M	22,35 mil M	22,7 mil M
Inversiones a largo plazo	227 M	94 M	98 M	311 M	1648 M
Otros Intangibles, Total	5205 M	4782 M	4731 M	4752 M	4746 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos a Largo Plazo	4171 M	3309 M	3141 M	3029 M	-
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	1943 M	1537 M	2129 M	1956 M	445 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	166 M	170 M	159 M	79 M	36 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	223 M	485 M	21 M	25 M	32 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1109 M	1444 M	4114 M	903 M	827 M
Activos Totales	52,3 mil M	45,78 mil M	49,35 mil M	46,13 mil M	47,04 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8922 M	8399 M	9181 M	9818 M	10,26 mil M
Préstamos a corto plazo	413 M	559 M	605 M	928 M	838 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1077 M	521 M	120 M	842 M	698 M
Parte corriente de los arrendamientos	598 M	575 M	547 M	595 M	584 M
División Financiera Otros Pasivos Corrientes, Total	6377 M	5321 M	4729 M	4485 M	108 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	324 M	79 M	11 M	18 M	1 M
Otros Pasivos Corrientes	216 M	543 M	946 M	1049 M	7979 M
Total de Pasivos Corrientes	17,93 mil M	16 mil M	16,14 mil M	17,74 mil M	20,47 mil M
Deuda a largo plazo	6005 M	6188 M	6674 M	5581 M	5683 M
Arrendamientos a largo plazo	8968 M	7827 M	7411 M	7132 M	7038 M
División Financiera Otros Pasivos No Corrientes, Total	1830 M	1017 M	1650 M	2265 M	800 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	3085 M	1222 M	303 M	400 M	657 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	40 M	48 M	910 M	119 M	269 M
Otros Pasivos No Corrientes	1194 M	1154 M	620 M	670 M	455 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	39,05 mil M	33,45 mil M	33,71 mil M	33,9 mil M	35,37 mil M
Acciones ordinarias, Total	490 M	490 M	484 M	463 M	445 M
Capital Adicional Pagado	5165 M	5165 M	5165 M	5165 M	5165 M
Ganancias Retenidas	3962 M	3505 M	6932 M	3490 M	2930 M
Acciones de tesorería	-250 M	-188 M	-365 M	-359 M	-315 M
Ingreso Integral y Otros	3908 M	3371 M	3444 M	3482 M	3446 M
Capital Común Total	13,28 mil M	12,34 mil M	15,66 mil M	12,24 mil M	11,67 mil M
Intereses minoritarios	-22 M	-18 M	-16 M	-11 M	-6 M
Capital Propio	13,25 mil M	12,32 mil M	15,64 mil M	12,23 mil M	11,66 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	52,3 mil M	45,78 mil M	49,35 mil M	46,13 mil M	47,04 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	7670,53 M	7673,31 M	7588,09 M	7262,74 M	6968,93 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	7670,53 M	7673,31 M	7588,09 M	7262,74 M	6968,93 M
Valor Contable / Acción	1,73	1,61	2,06	1,69	1,67
Valor Contable Neto	7156 M	6950 M	10,3 mil M	6866 M	6605 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,93	0,91	1,36	0,95	0,95
Deuda Total	17,06 mil M	15,67 mil M	15,36 mil M	15,08 mil M	14,84 mil M
Deuda Neta	13,94 mil M	12,15 mil M	10,94 mil M	10,98 mil M	10,17 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	3085 M	1222 M	-2847 M	391 M	631 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-384 M	-24 M	56 M	24 M	16 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-22 M	-18 M	-16 M	-11 M	-6 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	220 M	85 M	86 M	93 M	102 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	4 M	3 M	3 M	3 M	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	2429 M	2066 M	2336 M	2507 M	-
Terreno - (BG)	24,78 mil M	21,95 mil M	21,88 mil M	22,54 mil M	22,86 mil M
Maquinaria, Total	6811 M	5533 M	5437 M	5566 M	5850 M
Empleados a tiempo completo	406 mil	300 mil	345 mil	330 mil	330 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	971 M	6143 M	1481 M	745 M	1188 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1790 M	1469 M	1431 M	1422 M	1439 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	86 M	80 M	78 M	78 M	255 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1876 M	1549 M	1509 M	1500 M	1694 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	281 M	198 M	209 M	200 M	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-170 M	-195 M	-120 M	-53 M	655 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-24 M	-29 M	-25 M	3 M	-9 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	302 M	210 M	115 M	982 M	-28 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	87 M	30 M	66 M	59 M	78 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	305 M	-28 M	-9 M	-630 M
Otras Actividades Operativas, Total	246 M	-7855 M	188 M	52 M	628 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	485 M	125 M	35 M	6 M	-127 M
Cambio en Inventarios	179 M	-50 M	-281 M	-147 M	-150 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-4240 M	-1573 M	790 M	1012 M	1298 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	45 M	1744 M	-182 M	-628 M	-758 M
Flujo de efectivo de las operaciones	38 M	602 M	3757 M	3722 M	3839 M
Gasto de Capital	-1003 M	-1171 M	-949 M	-971 M	-1108 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3965 M	237 M	309 M	342 M	55 M
Adquisiciones en Efectivo	-	15 M	-48 M	-71 M	-17 M
Desinversiones	4 M	7806 M	161 M	-	15 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-201 M	-206 M	-229 M	-279 M	-278 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-425 M	167 M	-1010 M	142 M	-545 M
Otras Actividades de Inversión, Total	68 M	-677 M	31 M	131 M	178 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	2408 M	6171 M	-1735 M	-706 M	-1700 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1332 M	1098 M	394 M	-	1232 M
Deuda Total Emitida	1332 M	1098 M	394 M	-	1232 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2422 M	-2435 M	-1352 M	-1302 M	-1402 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2422 M	-2435 M	-1352 M	-1302 M	-1402 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-149 M	-66 M	-422 M	-867 M	-845 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-656 M	-910 M	-731 M	-858 M	-777 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-656 M	-910 M	-731 M	-858 M	-777 M
Dividendo Especial Pagado	-	-4948 M	-	-1 M	-1 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-17 M	-580 M	-123 M	-160 M	-66 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1912 M	-7841 M	-2234 M	-3188 M	-1859 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-42 M	8 M	12 M	-34 M	29 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	7 M	-	-	-346 M
Cambio neto en efectivo	492 M	-1053 M	-200 M	-206 M	-37 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	803 M	729 M	650 M	652 M	824 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	340 M	255 M	201 M	123 M	223 M
Flujo de Caja Libre Apalancado