Balance Tesoro Gold Ltd

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AU0000077208

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Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:25 20/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0310 ^AUD	+3,33 %		+19,23 %	+6,90 %

12/09	Tesoro Gold Ltd presenta los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024	CI
18/07	Tesoro Gold recauda 9,7 millones de dólares australianos para avanzar en su proyecto aurífero chileno	MT

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Datos Financieros Publicados: TESORO GOLD LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	826	36,86 mil	17,45 mil
Ingresos Totales	-	-	826	36,86 mil	17,45 mil
Beneficio Bruto	-	-	826	36,86 mil	17,45 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	804 mil	1,44 M	2,16 M	1,89 M	1,67 M
Compensación basada en acciones (IS)	411 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil	-457 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	328	44,62 mil	62,45 mil	68,17 mil	62,29 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	1,01 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	24,35 mil	15,49 mil	102 mil	114 mil	-
Otros Gastos Operativos, Total	2,25 M	3,95 M	3,48 M	2,74 M	1,28 M
Ingresos Operativos	-2,25 M	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M	-1,26 M
Gastos de Intereses, Total	-61,94 mil	-2,62 mil	-24,51 mil	-14,54 mil	-4,35 mil
Ingresos por intereses e inversiones	31	2,32 mil	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-61,9 mil	-300	-24,51 mil	-14,54 mil	-4,35 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	121	-136 mil	51,47 mil	-9,32 mil	7,2 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-104 mil	-1,56 M	-1,89 M	-144 mil	968 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2,42 M	-5,64 M	-5,35 M	-2,87 M	-289 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-2,29 M	68,74 mil	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-4,71 M	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M	-289 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-4,71 M	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M	-289 mil
Resultado Neto de la Empresa	-4,71 M	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M	-289 mil
Intereses Minoritarios	-	-	289 mil	-282 mil	-51,25 mil
Resultado Neto - (ER)	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-341 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-341 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-341 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	154 M	517 M	640 M	989 M	1148,85 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	154 M	517 M	640 M	989 M	1148,85 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-1,24 M	-3,94 M	-3,46 M	-2,7 M	-1,2 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,25 M	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M	-1,26 M
EBIT	-2,25 M	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M	-1,26 M
EBITDAR	-	-	-	-2,68 M	-
Ingreso Neto Normalizado	-1,51 M	-3,52 M	-3,05 M	-2,08 M	-232 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	24,51 mil	14,54 mil	4,35 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	643 mil	1,08 M	1,6 M	1,21 M	1,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	19,9 mil	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	23,74 mil	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-3,84 mil	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	463 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil	-457 mil
Compensación Total Basada en Acciones	463 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil	-457 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	5,87 M	13,73 M	3,95 M	2,82 M	302 mil
Inversiones a corto plazo	-	-	34,15 mil	34,15 mil	34,15 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5,87 M	13,73 M	3,98 M	2,85 M	336 mil
Otras Cuentas por Cobrar	32,18 mil	43,65 mil	452 mil	25,84 mil	29,38 mil
Cuentas por Cobrar Totales	32,18 mil	43,65 mil	452 mil	25,84 mil	29,38 mil
Gastos pagados por adelantado	137 mil	95,49 mil	42,14 mil	110 mil	103 mil
Otros Activos Corrientes, Total	83,49 mil	190 mil	223 mil	219 mil	4,29 mil
Activos Corrientes Totales	6,12 M	14,06 M	4,7 M	3,21 M	473 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2,94 M	15,85 M	26,58 M	39,3 M	37,4 M
Amortización acumulada	-766	-45,73 mil	-170 mil	-190 mil	-186 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2,94 M	15,8 M	26,41 M	39,11 M	37,21 M
Activos Totales	9,06 M	29,86 M	31,11 M	42,31 M	37,68 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	203 mil	1,45 M	377 mil	383 mil	299 mil
Gastos Acumulados, Total	-	35,89 mil	73,25 mil	98,55 mil	108 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	2,42 mil	22,8 mil	53,34 mil	32,8 mil
Otros Pasivos Corrientes	186 mil	274 mil	428 mil	697 mil	255 mil
Total de Pasivos Corrientes	388 mil	1,76 M	901 mil	1,23 M	695 mil
Arrendamientos a largo plazo	-	109 mil	86,13 mil	32,8 mil	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	388 mil	1,87 M	987 mil	1,26 M	695 mil
Acciones ordinarias, Total	14,5 M	37,16 M	48,95 M	58,08 M	61,29 M
Ganancias Retenidas	-6,02 M	-13,73 M	-18,79 M	-21,94 M	-22,28 M
Ingreso Integral y Otros	195 mil	2,42 M	-1,88 M	2,79 M	-3,86 M
Capital Común Total	8,67 M	25,85 M	28,27 M	38,92 M	35,14 M
Intereses minoritarios	-	2,14 M	1,85 M	2,13 M	1,84 M
Capital Propio	8,67 M	27,98 M	30,12 M	41,05 M	36,99 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	9,06 M	29,86 M	31,11 M	42,31 M	37,68 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	476 M	603 M	853 M	1053,61 M	1513,58 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	436 M	555 M	758 M	1053,61 M	1229,58 M
Valor Contable / Acción	0,02	0,05	0,04	0,04	0,03
Valor Contable Neto	8,67 M	25,85 M	28,27 M	38,92 M	35,14 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,02	0,05	0,04	0,04	0,03
Deuda Total	0	111 mil	109 mil	86,14 mil	32,8 mil
Deuda Neta	-5,87 M	-13,62 M	-3,87 M	-2,76 M	-303 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	159 mil	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	2,14 M	1,85 M	2,13 M	1,84 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	-	3	3
Maquinaria, Total	2,09 mil	75,48 mil	237 mil	660 mil	568 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-341 mil
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	328	44,62 mil	62,45 mil	68,17 mil	62,29 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	1,01 M	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,01 M	44,62 mil	62,45 mil	68,17 mil	62,29 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	463 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil	-434 mil
Otras Actividades Operativas, Total	1,72 M	1,76 M	1,6 M	1,07 M	605 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	196 mil	-77,2 mil	-24,06 mil	-32,85 mil	-3,94 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	125 mil	249 mil	105 mil	-197 mil	141 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-1,19 M	-1,15 M	-2,15 M	-1,58 M	29,44 mil
Gasto de Capital	-1,6 M	-12,4 M	-17,17 M	-8,28 M	-5,31 M
Adquisiciones en Efectivo	79,01 mil	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,53 M	-12,4 M	-17,17 M	-8,28 M	-5,31 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	145 mil	-	200 mil	-	-
Deuda Total Emitida	145 mil	-	200 mil	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-243 mil	-	-200 mil	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-143 mil	-8,8 mil	-27,41 mil	-59,34 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-243 mil	-143 mil	-209 mil	-27,41 mil	-59,34 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	8,66 M	22,54 M	10,55 M	8,83 M	3 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-1 M	-672 mil	-290 mil	-206 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	8,56 M	21,39 M	9,87 M	8,52 M	2,73 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	18,04 mil	-321 mil	210 mil	36,15 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	5,85 M	7,86 M	-9,78 M	-1,13 M	-2,51 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	2,62 mil	24,51 mil	14,54 mil	4,35 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,65 M	-11,08 M	-19,41 M	-8,59 M	-6,8 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,61 M	-11,08 M	-19,39 M	-8,58 M	-6,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	71,27 mil	-1,3 M	1,27 M	-662 mil	298 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-97,81 mil	-143 mil	-8,8 mil	-27,41 mil	-59,34 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-23,44	-12,68	-7,14	-4,6	-1,97
Rendimiento sobre el Capital Total	-24,79	-13,42	-7,47	-4,73	-2,02
Rendimiento del Capital Propio %	-86,47	-30,4	-18,41	-8,06	-0,74
Rendimiento sobre el Capital Propio	-86,47	-32,28	-18,7	-9,38	-0,92
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	261 mil	5,14 mil	9,58 mil
Margen de EBITDA %	-	-	-419 mil	-7,32 mil	-6,86 mil
Margen de EBITA	-	-	-422 mil	-7,33 mil	-7,22 mil
Margen de EBIT %	-	-	-422 mil	-7,33 mil	-7,22 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-648 mil	-7,78 mil	-1,66 mil
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-613 mil	-8,55 mil	-1,95 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-613 mil	-8,55 mil	-1,95 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-370 mil	-5,63 mil	-1,33 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-2,35 M	-23,3 mil	-38,94 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-2,35 M	-23,27 mil	-38,93 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	0	0	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	0	0	0
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	15,76	7,97	5,22	2,6	0,68
Ratio de Liquidez Inmediata	15,2	7,8	4,92	2,34	0,53
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,06	-0,65	-2,39	-1,28	0,04
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	0,4	0,36	0,21	0,09
Deuda Total / Capital Total	-	0,4	0,36	0,21	0,09
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	0,39	0,29	0,08	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	0,39	0,28	0,08	-
Total de Pasivos / Total de Activos	4,29	6,28	3,17	2,99	1,84
EBIT / Gastos de Interés	-36,36	-1,51 mil	-142,14	-185,7	-289,43
EBITDA / Gastos de Intereses	-20	-1,49 mil	-137,88	-181,01	-275,12
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-45,91	-6,22 mil	-838,33	-750,57	-1,5 mil
Deuda Total / EBITDA	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Deuda Neta / EBITDA	4,74	3,49	1,15	1,05	0,25
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,07	0,84	0,19	0,25	0,05
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-64,44	4,36 mil	-52,66
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-64,44	4,36 mil	-52,66
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	172	218,02	-12,08	-22,07	-54,51
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	394,23	75,29	-11,7	-22,48	-53,35
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	394,23	75,29	-11,7	-22,48	-53,35
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	822,36	18,33	-3,98	-46,37	-89,91
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	822,36	18,33	-5,38	-37,74	-89,19
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	373,63	133,29	-7,49	-32,06	-88,81
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	556,56	-64,67	-23,48	-59,55	-90,62
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	2,21	438,3	67,12	48,11	-4,86
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	207,21	229,61	4,18	36,03	-10,95
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	290,92	198,14	9,38	37,66	-9,71
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	290,92	198,14	9,38	37,66	-9,71
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	201,7	-3,45	87,75	-26,8	-101,87
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	43,11	673,13	38,4	-51,75	-35,85
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	23,27	573,39	75,18	-55,75	-20,87
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	21,68	589,51	75,07	-55,76	-20,82
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	298,37	359,67
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	298,37	359,67
EBITDA, CAGR de 2 años %	51,9	194,11	67,16	-17,23	-41,18
EBITA, % de CAGR en 2 años.	104,79	194,33	24,38	-17,26	-39,86
EBIT, CAGR % a 2 años.	104,79	194,33	24,38	-17,26	-39,86
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	170,29	230,37	6,6	-28,24	-76,74
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	170,29	230,37	3,68	-23,24	-74,05
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	111,62	232,4	42,18	-20,72	-72,43
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	52,3	-49,06	-44,36	-80,53
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	29,33	134,57	199,93	57,33	18,71
Activos Totales, CAGR de 2 años %	111,55	218,21	85,31	19,04	10,06
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	123,99	241,39	80,58	22,71	11,49
Capital Común, CAGR de 2 años %	123,99	241,39	80,58	22,71	11,49
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	74,32	70,67	34,64	17,23	-88,31
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	9,19	232,63	227,11	-18,28	-44,36
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	188,11	243,44	-11,95	-40,82
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	189,65	247,41	-11,99	-40,81
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	95,86
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	95,86
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	94,32	96,62	29,62	-32,75
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	94,44	97	6,24	-31,65
EBIT, CAGR de 3 años %	-	94,44	97	6,24	-31,65
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	105,24	118,84	-15,22	-62,69
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	105,24	114,83	-12,53	-60,06
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	118,61	112,35	11,16	-58,73
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	19,44	-52,83	-69,27
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	108,04	109,5	137,07	33,04
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	145,25	119,32	67,16	8,07
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	146,39	133,6	64,96	10,78
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	146,39	133,6	64,96	10,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	43,16	76,19	9,89	-70,51
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	109,67	148,33	72,84	-24,62
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	144,07	73,47	-15,03
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	144,89	74,79	-15,04
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	38,11	21,33
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	38,14	22,56
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	38,14	22,56
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	34,8	-10,73