Flujo de caja Tesoro Gold Ltd

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18/07	Tesoro Gold recauda 9,7 millones de dólares australianos para avanzar en su proyecto aurífero chileno	MT
02/07	Tesoro Gold encuentra una estructura portadora de mineral en un proyecto chileno	MT

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Datos Financieros Publicados: TESORO GOLD LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	-	826	36,86 mil
Ingresos Totales	-	-	-	826	36,86 mil
Beneficio Bruto	-	-	-	826	36,86 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	325 mil	804 mil	1,44 M	2,16 M	1,89 M
Compensación basada en acciones (IS)	40 mil	411 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	266	328	44,62 mil	62,45 mil	68,17 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	1,01 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos	90,02 mil	24,35 mil	15,49 mil	102 mil	114 mil
Otros Gastos Operativos, Total	456 mil	2,25 M	3,95 M	3,48 M	2,74 M
Ingresos Operativos	-456 mil	-2,25 M	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M
Gastos de Intereses, Total	-23 mil	-61,94 mil	-2,62 mil	-24,51 mil	-14,54 mil
Ingresos por intereses e inversiones	197	31	2,32 mil	-	-
Gastos de Intereses Netos	-22,8 mil	-61,9 mil	-300	-24,51 mil	-14,54 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-8	121	-136 mil	51,47 mil	-9,32 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-104 mil	-1,56 M	-1,89 M	-144 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-479 mil	-2,42 M	-5,64 M	-5,35 M	-2,87 M
Depreciación de activos	-31,92 mil	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-2,29 M	68,74 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M
Resultado Neto de la Empresa	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	289 mil	-282 mil
Resultado Neto - (ER)	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	46,81 M	154 M	517 M	640 M	989 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	46,81 M	154 M	517 M	640 M	989 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-455 mil	-1,24 M	-3,94 M	-3,46 M	-2,7 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-456 mil	-2,25 M	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M
EBIT	-456 mil	-2,25 M	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M
EBITDAR	-	-	-	-	-2,68 M
Ingreso Neto Normalizado	-299 mil	-1,51 M	-3,52 M	-3,05 M	-2,08 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	24,51 mil	14,54 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	144 mil	643 mil	1,08 M	1,6 M	1,21 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	19,9 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	23,74 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-3,84 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	40 mil	463 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil
Compensación Total Basada en Acciones	40 mil	463 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	20,64 mil	5,87 M	13,73 M	3,95 M	2,82 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	34,15 mil	34,15 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	20,64 mil	5,87 M	13,73 M	3,98 M	2,85 M
Otras Cuentas por Cobrar	56,34 mil	32,18 mil	43,65 mil	452 mil	25,84 mil
Cuentas por Cobrar Totales	56,34 mil	32,18 mil	43,65 mil	452 mil	25,84 mil
Gastos pagados por adelantado	-	137 mil	95,49 mil	42,14 mil	110 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	83,49 mil	190 mil	223 mil	219 mil
Activos Corrientes Totales	76,98 mil	6,12 M	14,06 M	4,7 M	3,21 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2,87 M	2,94 M	15,85 M	26,58 M	39,3 M
Amortización acumulada	-	-766	-45,73 mil	-170 mil	-190 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2,87 M	2,94 M	15,8 M	26,41 M	39,11 M
Activos Totales	2,95 M	9,06 M	29,86 M	31,11 M	42,31 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	264 mil	203 mil	1,45 M	377 mil	383 mil
Gastos Acumulados, Total	-	-	35,89 mil	73,25 mil	98,55 mil
Préstamos a corto plazo	467 mil	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	2,42 mil	22,8 mil	53,34 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	186 mil	274 mil	428 mil	697 mil
Total de Pasivos Corrientes	731 mil	388 mil	1,76 M	901 mil	1,23 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	109 mil	86,13 mil	32,8 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	731 mil	388 mil	1,87 M	987 mil	1,26 M
Acciones ordinarias, Total	3,33 M	14,5 M	37,16 M	48,95 M	58,08 M
Ganancias Retenidas	-1,32 M	-6,02 M	-13,73 M	-18,79 M	-21,94 M
Ingreso Integral y Otros	209 mil	195 mil	2,42 M	-1,88 M	2,79 M
Capital Común Total	2,22 M	8,67 M	25,85 M	28,27 M	38,92 M
Intereses minoritarios	-	-	2,14 M	1,85 M	2,13 M
Capital Propio	2,22 M	8,67 M	27,98 M	30,12 M	41,05 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2,95 M	9,06 M	29,86 M	31,11 M	42,31 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	46,81 M	476 M	603 M	853 M	1053,61 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	46,81 M	436 M	555 M	758 M	1053,61 M
Valor Contable / Acción	0,05	0,02	0,05	0,04	0,04
Valor Contable Neto	2,22 M	8,67 M	25,85 M	28,27 M	38,92 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,05	0,02	0,05	0,04	0,04
Deuda Total	467 mil	0	111 mil	109 mil	86,14 mil
Deuda Neta	446 mil	-5,87 M	-13,62 M	-3,87 M	-2,76 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	159 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	2,14 M	1,85 M	2,13 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Maquinaria, Total	1,3 mil	2,09 mil	75,48 mil	237 mil	660 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-510 mil	-4,71 M	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	266	328	44,62 mil	62,45 mil	68,17 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	1,01 M	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	266	1,01 M	44,62 mil	62,45 mil	68,17 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	463 mil	2,45 M	1,16 M	661 mil
Otras Actividades Operativas, Total	116 mil	1,72 M	1,76 M	1,6 M	1,07 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	196 mil	-77,2 mil	-24,06 mil	-32,85 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-	125 mil	249 mil	105 mil	-197 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-394 mil	-1,19 M	-1,15 M	-2,15 M	-1,58 M
Gasto de Capital	-1,12 M	-1,6 M	-12,4 M	-17,17 M	-8,28 M
Adquisiciones en Efectivo	-	79,01 mil	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,12 M	-1,53 M	-12,4 M	-17,17 M	-8,28 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	583 mil	145 mil	-	200 mil	-
Deuda Total Emitida	583 mil	145 mil	-	200 mil	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-243 mil	-	-200 mil	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-143 mil	-8,8 mil	-27,41 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-243 mil	-143 mil	-209 mil	-27,41 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	817 mil	8,66 M	22,54 M	10,55 M	8,83 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-1 M	-672 mil	-290 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,4 M	8,56 M	21,39 M	9,87 M	8,52 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	18,04 mil	-321 mil	210 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	1	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-115 mil	5,85 M	7,86 M	-9,78 M	-1,13 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,69 mil	-	2,62 mil	24,51 mil	14,54 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-1,65 M	-11,08 M	-19,41 M	-8,59 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-1,61 M	-11,08 M	-19,39 M	-8,58 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	71,27 mil	-1,3 M	1,27 M	-662 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	583 mil	-97,81 mil	-143 mil	-8,8 mil	-27,41 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-23,44	-12,68	-7,14	-4,6
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-24,79	-13,42	-7,47	-4,73
Rendimiento del Capital Propio %	-	-86,47	-30,4	-18,41	-8,06
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-86,47	-32,28	-18,7	-9,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	261 mil	5,14 mil
Margen de EBITDA %	-	-	-	-419 mil	-7,32 mil
Margen de EBITA	-	-	-	-422 mil	-7,33 mil
Margen de EBIT %	-	-	-	-422 mil	-7,33 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	-648 mil	-7,78 mil
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	-613 mil	-8,55 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	-613 mil	-8,55 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	-370 mil	-5,63 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-2,35 M	-23,3 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-2,35 M	-23,27 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	-	0	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	-	0	0
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,11	15,76	7,97	5,22	2,6
Ratio de Liquidez Inmediata	0,11	15,2	7,8	4,92	2,34
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,54	-3,06	-0,65	-2,39	-1,28
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	21,06	-	0,4	0,36	0,21
Deuda Total / Capital Total	17,39	-	0,4	0,36	0,21
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	0,39	0,29	0,08
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	0,39	0,28	0,08
Total de Pasivos / Total de Activos	24,79	4,29	6,28	3,17	2,99
EBIT / Gastos de Interés	-19,82	-36,36	-1,51 mil	-142,14	-185,7
EBITDA / Gastos de Intereses	-19,81	-20	-1,49 mil	-137,88	-181,01
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-68,56	-45,91	-6,22 mil	-838,33	-750,57
Deuda Total / EBITDA	-1,03	-	-0,03	-0,03	-0,03
Deuda Neta / EBITDA	-0,98	4,74	3,49	1,15	1,05
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,3	-	-0,01	-0,01	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,28	2,07	0,84	0,19	0,25
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-64,44	4,36 mil
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-64,44	4,36 mil
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-15,17	172	218,02	-12,08	-22,07
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-15,14	394,23	75,29	-11,7	-22,48
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-15,14	394,23	75,29	-11,7	-22,48
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-20,79	822,36	18,33	-3,98	-46,37
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-20,79	822,36	18,33	-5,38	-37,74
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-11,35	373,63	133,29	-7,49	-32,06
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	556,56	-64,67	-23,48	-59,55
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	2,21	438,3	67,12	48,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	207,21	229,61	4,18	36,03
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	290,92	198,14	9,38	37,66
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	290,92	198,14	9,38	37,66
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	0,72	201,7	-3,45	87,75	-26,8
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-16,69	43,11	673,13	38,4	-51,75
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	23,27	573,39	75,18	-55,75
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	21,68	589,51	75,07	-55,76
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	298,37
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	-	298,37
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	51,9	194,11	67,16	-17,23
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	104,79	194,33	24,38	-17,26
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	104,79	194,33	24,38	-17,26
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	170,29	230,37	6,6	-28,24
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	170,29	230,37	3,68	-23,24
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	111,62	232,4	42,18	-20,72
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	52,3	-49,06	-44,36
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	29,33	134,57	199,93	57,33
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	111,55	218,21	85,31	19,04
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	123,99	241,39	80,58	22,71
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	123,99	241,39	80,58	22,71
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	74,32	70,67	34,64	17,23
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	9,19	232,63	227,11	-18,28
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	188,11	243,44	-11,95
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	189,65	247,41	-11,99
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	94,32	96,62	29,62
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	94,44	97	6,24
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	94,44	97	6,24
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	105,24	118,84	-15,22
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	105,24	114,83	-12,53
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	118,61	112,35	11,16
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	19,44	-52,83
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	108,04	109,5	137,07
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	145,25	119,32	67,16
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	146,39	133,6	64,96
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	146,39	133,6	64,96
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	43,16	76,19	9,89
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	109,67	148,33	72,84
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	144,07	73,47
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	144,89	74,79
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	38,11
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	38,14
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	38,14
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	34,8
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	37,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	43,81
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	86,04
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	83,68
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	-	86,43
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	86,43
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	32,16
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	43,83