Flujo de caja Tethys Petroleum Limited

Acciones

TPL

KYG876361257

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:28:18 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,200 ^CAD	+7,14 %		0,00 %	+16,50 %

26/11	Tethys Petroleum Limited presenta los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
18/11	Tethys Petroleum Limited recibe el permiso ecológico para la producción de petróleo en Kulbas	CI

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Datos Financieros Publicados: TETHYS PETROLEUM LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	12,72 M	13,04 M	15,91 M	65,49 M	36,48 M
Ingresos Totales	12,72 M	13,04 M	15,91 M	65,49 M	36,48 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2,88 M	2,78 M	3,25 M	7,04 M	6,08 M
Beneficio Bruto	9,84 M	10,26 M	12,65 M	58,46 M	30,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2,92 M	3,09 M	3,21 M	4,85 M	5,35 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	27 mil	188 mil	95 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	4,45 M	3,63 M	3,28 M	7,61 M	4,27 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	57,63 M	1,04 M	1,82 M	1,72 M
Otros Gastos Operativos	-	159 mil	175 mil	228 mil	368 mil
Otros Gastos Operativos, Total	7,36 M	64,51 M	7,72 M	14,7 M	11,81 M
Ingresos Operativos	2,48 M	-54,25 M	4,93 M	43,76 M	18,59 M
Gastos de Intereses, Total	-6,42 M	-2,61 M	-1,03 M	-1,36 M	-615 mil
Ingresos por intereses e inversiones	20 mil	123 mil	27 mil	627 mil	736 mil
Gastos de Intereses Netos	-6,4 M	-2,49 M	-1 M	-730 mil	121 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-453 mil	-160 mil	230 mil	-1,15 M	36 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-345 mil	1,08 M	-399 mil	-565 mil	-298 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4,72 M	-55,82 M	3,76 M	41,32 M	18,45 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-3,76 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	13,95 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-8,48 M	-41,87 M	3,76 M	41,32 M	18,45 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	318 mil	-3,35 M	7,75 M	29,02 M	8,71 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-8,8 M	-38,52 M	-3,99 M	12,3 M	9,74 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-8,8 M	-38,52 M	-3,99 M	12,3 M	9,74 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-8,8 M	-38,52 M	-3,99 M	12,3 M	9,74 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-8,8 M	-38,52 M	-3,99 M	12,3 M	9,74 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-8,8 M	-38,52 M	-3,99 M	12,3 M	9,74 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,13	-0,4	-0,04	0,11	0,08
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,13	-0,4	-0,04	0,11	0,08
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	68,32 M	96,36 M	107 M	109 M	115 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,13	-0,4	-0,04	0,1	0,08
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,13	-0,4	-0,04	0,1	0,08
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	68,32 M	96,36 M	107 M	123 M	117 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	-0,36	0,02	0,24	0,1
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,04	-0,36	0,02	0,21	0,1
Dividendo Por Acción	-	-	-	0,01	0,02
Ratio de Pago	-	-	-	14,15	26,69
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	6,92 M	7,01 M	9,24 M	53,19 M	24,58 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2,48 M	-54,25 M	4,93 M	43,76 M	18,59 M
EBIT	2,48 M	-54,25 M	4,93 M	43,76 M	18,59 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-3,75	7,99	206,15	70,23	47,23
Impuestos Extranjeros Actuales	437 mil	273 mil	1,86 M	9,17 M	4,87 M
Impuestos corrientes totales	437 mil	273 mil	1,86 M	9,17 M	4,87 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-119 mil	-3,62 M	5,89 M	19,84 M	3,84 M
Impuestos diferidos totales	-119 mil	-3,62 M	5,89 M	19,84 M	3,84 M
Ingreso Neto Normalizado	-2,95 M	-34,89 M	2,35 M	25,82 M	11,53 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	1,03 M	1,36 M	615 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	2,92 M	3,09 M	3,21 M	4,85 M	5,35 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	27 mil	188 mil	95 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	27 mil	188 mil	95 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	694 mil	1,75 M	9,28 M	14,54 M	7,22 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	694 mil	1,75 M	9,28 M	14,54 M	7,22 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,68 M	0	-	4,76 M	2,96 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,24 M	2,59 M	3,72 M	3,18 M	1,71 M
Cuentas por Cobrar Totales	2,91 M	2,59 M	3,72 M	7,94 M	4,67 M
Inventario	564 mil	318 mil	341 mil	616 mil	537 mil
Gastos pagados por adelantado	320 mil	513 mil	190 mil	1,04 M	9 mil
Efectivo Restringido	-	22 mil	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	213 mil
Activos Corrientes Totales	4,49 M	5,19 M	13,53 M	24,13 M	12,65 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	165 M	103 M	118 M	128 M	142 M
Amortización acumulada	-93,58 M	-54,69 M	-57,94 M	-65,43 M	-70,74 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	70,95 M	48,54 M	60,05 M	62,43 M	71 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	32,03 M	-	-	168 mil	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,36 M	85 mil	368 mil	538 mil	1,69 M
Activos Totales	109 M	53,82 M	73,94 M	87,27 M	85,33 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,82 M	4,12 M	10,39 M	1,11 M	1,99 M
Gastos Acumulados, Total	6,3 M	2,19 M	3,34 M	1,51 M	815 mil
Préstamos a corto plazo	7,4 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	32,8 M	-	2,68 M	2,51 M	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,04 M	541 mil	2,05 M	5,35 M	90 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	8,14 M	14,28 M	5,19 M	14 mil
Otros Pasivos Corrientes	2,26 M	2,04 M	2,24 M	3,98 M	1,97 M
Total de Pasivos Corrientes	51,6 M	17,03 M	34,98 M	19,66 M	4,88 M
Deuda a largo plazo	-	5,55 M	3,89 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	8,09 M	4,61 M	10,5 M	30,11 M	33,96 M
Otros Pasivos No Corrientes	1,69 M	1,71 M	2,21 M	2,38 M	4,31 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	61,38 M	28,9 M	51,58 M	52,15 M	43,14 M
Acciones ordinarias, Total	6,83 M	10,5 M	10,76 M	11,61 M	11,51 M
Capital Adicional Pagado	361 M	371 M	372 M	372 M	369 M
Ganancias Retenidas	-366 M	-403 M	-407 M	-393 M	-382 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-643 mil	-108 mil
Ingreso Integral y Otros	45,56 M	46,19 M	46,22 M	45,27 M	44,22 M
Capital Común Total	47,45 M	24,92 M	22,36 M	35,12 M	42,19 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	47,45 M	24,92 M	22,36 M	35,12 M	42,19 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	109 M	53,82 M	73,94 M	87,27 M	85,33 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	68,32 M	105 M	108 M	115 M	115 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	68,32 M	105 M	108 M	115 M	115 M
Valor Contable / Acción	0,69	0,24	0,21	0,31	0,37
Valor Contable Neto	15,42 M	24,92 M	22,36 M	34,95 M	42,19 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,23	0,24	0,21	0,3	0,37
Deuda Total	40,2 M	5,55 M	6,58 M	2,51 M	0
Deuda Neta	39,5 M	3,8 M	-2,7 M	-12,03 M	-7,22 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	5	5	5
Maquinaria, Total	1,21 M	1,29 M	1,33 M	1,58 M	2,27 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	267	232
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	149 mil	134 mil	-	6,22 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-8,8 M	-38,52 M	-3,99 M	12,3 M	9,74 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,45 M	3,63 M	3,28 M	7,61 M	4,27 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	57,63 M	1,04 M	1,82 M	1,72 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,45 M	61,26 M	4,31 M	9,43 M	5,99 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-1,08 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	27 mil	188 mil	95 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	10,82 M	-15,43 M	8,39 M	23,8 M	-314 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,45 M	11,26 M	6,18 M	-11,64 M	-5,4 M
Flujo de efectivo de las operaciones	5,02 M	17,49 M	14,91 M	34,08 M	10,11 M
Gasto de Capital	-4,1 M	-9,07 M	-15,49 M	-11,88 M	-11,82 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2,7 M	2,11 M	-	-168 mil	-251 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-1,26 M	1,47 M	6,76 M	-10,45 M	516 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-8,07 M	-5,49 M	-8,74 M	-22,5 M	-11,55 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	7,3 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	7,3 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-14,62 M	-	-2,77 M	-3,12 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-14,62 M	-	-2,77 M	-3,12 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	1,4 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-643 mil	-156 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-1,74 M	-2,6 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-1,74 M	-2,6 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-3,42 M	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	-10,74 M	1,4 M	-5,16 M	-5,88 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	285 mil	-209 mil	-50 mil	-1,17 M	-
Cambio neto en efectivo	-2,77 M	1,05 M	7,53 M	5,26 M	-7,32 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8 mil	779 mil	937 mil	6,74 M	9,52 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,94 M	24,74 M	5,73 M	3,59 M	-2,86 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,07 M	26,37 M	6,37 M	4,44 M	-2,48 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1,88 M	-5,97 M	-14,44 M	20,48 M	8,12 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-7,32 M	-	-2,77 M	-3,12 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,42	-41,69	4,82	33,93	13,46
Rendimiento sobre el Capital Total	1,74	-57,41	10,37	82,18	29,11
Rendimiento del Capital Propio %	-16,98	-106,45	-16,87	42,8	25,19
Rendimiento sobre el Capital Propio	-16,98	-106,45	-16,87	42,8	25,19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	77,38	78,69	79,55	89,26	83,33
Margen de Gastos Generales y Administrativos	22,93	23,69	20,17	7,41	14,68
Margen de EBITDA %	54,45	53,78	58,1	81,22	67,38
Margen de EBITA	19,49	-416,04	30,99	66,82	50,96
Margen de EBIT %	19,49	-416,04	30,99	66,82	50,96
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-69,22	-295,41	-25,08	18,78	26,69
Margen Neto de Ingresos %	-69,22	-295,41	-25,08	18,78	26,69
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-69,22	-295,41	-25,08	18,78	26,69
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-23,2	-267,54	14,77	39,43	31,61
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-23,15	189,74	36	5,48	-7,85
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,41	202,25	40,04	6,78	-6,79
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,12	0,16	0,25	0,81	0,42
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,18	0,22	0,29	1,07	0,55
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,03	15,55	-	-	9,45
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,61	6,3	9,87	14,7	10,55
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,09	0,3	0,39	1,23	2,59
Ratio de Liquidez Inmediata	0,07	0,25	0,37	1,14	2,44
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,1	1,03	0,43	1,73	2,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	45,45	23,53	-	-	38,62
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	55,25	58,08	36,97	24,83	34,6
Promedio de Días de Pago Pendiente	322,2	428,93	808,21	287,13	94,23
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-221,5	-347,31	-	-	-21
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	84,71	22,27	29,42	7,15	-
Deuda Total / Capital Total	45,86	18,21	22,73	6,67	-
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	22,27	17,41	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	18,21	13,45	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	56,4	53,69	69,76	59,76	50,55
EBIT / Gastos de Interés	0,39	-20,79	4,79	32,25	30,23
EBITDA / Gastos de Intereses	1,08	2,69	8,98	39,2	39,97
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	0,44	-0,79	-6,07	30,45	20,75
Deuda Total / EBITDA	5,81	0,79	0,71	0,05	-
Deuda Neta / EBITDA	5,71	0,54	-0,29	-0,23	-0,29
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	14,23	-2,7	-1,05	0,06	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	13,99	-1,85	0,43	-0,29	-0,57
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	23	2,54	21,98	311,74	-44,3
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	47,48	4,28	23,31	362	-48
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	61,29	2,92	31,78	475,52	-53,79
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-155,97	-2,39 mil	-109,09	787,79	-57,52
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-155,97	-2,39 mil	-109,09	787,79	-57,52
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-5,9	337,59	-89,64	-408,35	-20,85
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-460,93	337,59	-89,64	-408,35	-20,85
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-64,49	1,18 mil	-106,6	999,44	-55,35
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-37,6	210,29	-90,66	-350	-20
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	12,55	-100	-	-	-37,75
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	83,71	-43,62	7,23	80,65	-12,82