Finanzas Texas Instruments Incorporated

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Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 18/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
196,2 USD +0,69 % Gráfico intradía de Texas Instruments Incorporated -0,60 % +15,13 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 119.922 150.662 174.057 149.949 154.812 178.682 - -
Valor de la empresa 1 120.338 150.892 172.059 149.617 157.460 183.541 183.881 184.126
P/E ratio 24,5 x 27,5 x 22,8 x 17,6 x 24,1 x 38,2 x 30,9 x 26,4 x
Rendimiento 2,5 % 2,27 % 2,23 % 2,84 % 2,94 % 2,68 % 2,81 % 2,96 %
Capitalización / Volumen de negocios 8,34 x 10,4 x 9,49 x 7,49 x 8,84 x 11,3 x 9,94 x 8,95 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 8,37 x 10,4 x 9,38 x 7,47 x 8,99 x 11,6 x 10,2 x 9,22 x
Valor de la empresa / EBITDA 17,9 x 22,1 x 17,5 x 13,5 x 18,5 x 25,9 x 20,3 x 17,7 x
Valor de empresa / FCF 20,7 x 27,5 x 27,3 x 25,3 x 117 x 91,4 x 44,3 x 36 x
FCF Yield 4,82 % 3,64 % 3,66 % 3,96 % 0,86 % 1,09 % 2,26 % 2,78 %
Price to Book 13,4 x 16,4 x 13,1 x 17,7 x 9,17 x 10,2 x 9,36 x 8,63 x
Número de valores (en miles) 934.775 917.942 923.526 907.572 908.204 910.482 - -
Precio de referencia 2 128,3 164,1 188,5 165,2 170,5 196,2 196,2 196,2
Fecha de publicación 22/1/20 26/1/21 25/1/22 24/1/23 23/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 14.383 14.461 18.344 20.028 17.519 15.770 17.968 19.964
EBITDA 1 6.719 6.825 9.857 11.065 8.506 7.087 9.080 10.424
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.723 5.894 8.960 10.140 7.331 5.486 6.891 8.111
Margen de operación 39,79 % 40,76 % 48,84 % 50,63 % 41,85 % 34,79 % 38,35 % 40,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.728 6.017 8.919 10.032 7.418 5.406 6.695 7.793
Resultado Neto 1 5.017 5.595 7.769 8.749 6.510 4.695 5.851 6.815
Margen neto 34,88 % 38,69 % 42,35 % 43,68 % 37,16 % 29,77 % 32,57 % 34,14 %
BPA 2 5,240 5,970 8,260 9,410 7,070 5,133 6,347 7,422
Free Cash Flow 1 5.802 5.490 6.294 5.923 1.349 2.007 4.154 5.110
Margen FCF 40,34 % 37,96 % 34,31 % 29,57 % 7,7 % 12,73 % 23,12 % 25,6 %
FCF Conversión (EBITDA) 86,35 % 80,44 % 63,85 % 53,53 % 15,86 % 28,32 % 45,75 % 49,02 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 115,65 % 98,12 % 81,01 % 67,7 % 20,72 % 42,75 % 70,99 % 74,98 %
Dividendo / Acción 2 3,210 3,720 4,210 4,690 5,020 5,254 5,509 5,807
Fecha de publicación 22/1/20 26/1/21 25/1/22 24/1/23 23/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 4.832 4.905 5.212 5.241 4.670 4.379 4.531 4.532 4.077 3.661 3.810 4.115 4.170 4.154 4.425
EBITDA 1 2.703 2.763 2.950 2.927 2.425 2.199 2.257 2.195 1.855 1.648 1.617 1.896 1.962 1.941 2.162
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.503 2.563 2.723 2.678 2.176 1.934 1.972 1.892 1.533 1.286 1.222 1.446 1.502 1.473 1.654
Margen de operación 51,8 % 52,25 % 52,24 % 51,1 % 46,6 % 44,17 % 43,52 % 41,75 % 37,6 % 35,13 % 32,07 % 35,13 % 36,01 % 35,46 % 37,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.463 2.526 2.681 2.658 2.167 1.946 2.002 1.922 1.548 1.293 1.223 1.446 1.510 1.476 1.625
Resultado Neto 1 2.138 2.201 2.291 2.295 1.962 1.708 1.722 1.709 1.371 1.105 1.062 1.251 1.290 1.278 1.436
Margen neto 44,25 % 44,87 % 43,96 % 43,79 % 42,01 % 39 % 38 % 37,71 % 33,63 % 30,18 % 27,88 % 30,4 % 30,94 % 30,77 % 32,45 %
BPA 2 2,270 2,350 2,450 2,470 2,130 1,850 1,870 1,850 1,490 1,200 1,159 1,361 1,404 1,373 1,538
Dividendo / Acción 2 1,150 1,150 1,150 1,150 1,240 1,240 1,240 1,240 1,300 1,300 1,299 1,299 1,362 1,365 1,365
Fecha de publicación 25/1/22 26/4/22 26/7/22 25/10/22 24/1/23 25/4/23 25/7/23 24/10/23 23/1/24 23/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 416 230 - - 2.648 4.859 5.199 5.443
Posición de caja neta 1 - - 1.998 332 - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,0619 x 0,0337 x - - 0,3113 x 0,6856 x 0,5725 x 0,5222 x
Free Cash Flow 1 5.802 5.490 6.294 5.923 1.349 2.007 4.154 5.110
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 56,1 % 61,8 % 69 % 62,7 % 41,4 % 27,4 % 32,8 % 32,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 28,5 % 29,9 % 35,3 % 33,7 % 21,9 % 14,7 % 17,9 % 17,9 %
Activos 1 17.578 18.684 22.013 25.941 29.778 31.935 32.736 38.051
Activos netos por acción 2 9,560 9,990 14,40 9,310 18,60 19,30 21,00 22,70
Flujo de efectivo por acción 2 6,980 6,580 9,350 9,420 7,010 7,310 9,090 9,760
Capex 1 847 649 2.462 2.797 5.071 5.013 4.988 5.090
Capex / Ventas 5,89 % 4,49 % 13,42 % 13,97 % 28,95 % 31,79 % 27,76 % 25,49 %
Fecha de publicación 22/1/20 26/1/21 25/1/22 24/1/23 23/1/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
34
Último precio de cierre
196,2 USD
Precio objetivo promedio
179,8 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-8,37 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+15,13 % 179 mil M
+173,78 % 3.332000 M
+61,48 % 839 mil M
+65,43 % 755 mil M
+57,01 % 253 mil M
+4,90 % 250 mil M
+131,73 % 181 mil M
+79,81 % 170 mil M
-39,04 % 130 mil M
+65,02 % 117 mil M
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