Ratios financieros Thales

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FR0000121329

Aeroespacial y de Defensa

Mercado cerrado - Euronext Paris Otros sitios de cotización 17:36:49 17/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
142,00 ^EUR	-3,83 %		-2,14 %	+6,01 %

17/09	Air India gastará 400 millones de dólares en renovar los interiores de más de la mitad de su flota	RE
12/09	Thales consigue un contrato para la producción avanzada de permisos de conducir y tarjetas de identidad en Alaska	CI

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Datos Financieros Publicados: THALES

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	18,4 mil M	16,99 mil M	16,19 mil M	17,57 mil M	18,43 mil M
Ingresos Totales	18,4 mil M	16,99 mil M	16,19 mil M	17,57 mil M	18,43 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	13,88 mil M	13,05 mil M	12,16 mil M	13,06 mil M	13,66 mil M
Beneficio Bruto	4523,7 M	3935,2 M	4033,1 M	4507,1 M	4766,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2083,5 M	1964,4 M	1792,8 M	1953,8 M	2082,8 M
Gastos de I+D	1097,5 M	1024,7 M	1026,9 M	1063,6 M	1107,7 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	3181 M	2989,1 M	2819,7 M	3017,4 M	3190,5 M
Ingresos Operativos	1342,7 M	946 M	1213,4 M	1489,7 M	1575,9 M
Gastos de Intereses, Total	-62,9 M	-67,3 M	-54,1 M	-75,9 M	-160 M
Ingresos por intereses e inversiones	19,6 M	7,6 M	-	25,8 M	161 M
Gastos de Intereses Netos	-43,3 M	-59,7 M	-54,1 M	-50,1 M	1,8 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	142 M	44,3 M	104 M	180 M	147 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-80,8 M	-73,8 M	-6,9 M	-27,7 M	-26 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,6 M	-7,7 M	-48,4 M	-70,8 M	-39 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1357 M	849 M	1207,6 M	1521,1 M	1660,1 M
Costos de reestructuración	-122 M	-174 M	-91,8 M	-98,5 M	-91,4 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-34,3 M	-5,4 M	-9,1 M	-17,3 M	-60,4 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-98,2 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-9,3 M	48,7 M	6,4 M	-13,7 M	85,5 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	222 M	900 mil	-2,2 M	-1,5 M	-6,3 M
Depreciación de activos	-	-37,2 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	49,2 M	38 M	-3,8 M
Elementos Inusuales Otros	34,5 M	-2,2 M	4,4 M	-81,1 M	-403 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1447,4 M	582 M	1164,5 M	1347 M	1180,8 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	301 M	90,3 M	148 M	225 M	252 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1146,4 M	492 M	1016,8 M	1121,9 M	929 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	118 M	9,1 M	74,3 M
Resultado Neto de la Empresa	1146,4 M	492 M	1134,4 M	1131 M	1002,9 M
Intereses Minoritarios	-24,5 M	-8,5 M	-45,6 M	-10,4 M	20,5 M
Resultado Neto - (ER)	1121,9 M	483 M	1088,8 M	1120,6 M	1023,4 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1121,9 M	483 M	1088,8 M	1120,6 M	1023,4 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1121,9 M	483 M	971 M	1111,5 M	949 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,28	2,27	5,12	5,29	4,91
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,28	2,27	4,56	5,25	4,55
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	213 M	213 M	213 M	212 M	209 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,26	2,27	5,11	5,27	4,9
EPS diluido - Operaciones continuas	5,26	2,27	4,56	5,23	4,54
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	213 M	213 M	213 M	212 M	209 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,88	2,46	3,33	4,44	5,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,87	2,45	3,33	4,43	5,06
Dividendo Por Acción	0,6	1,76	2,56	2,94	3,4
Ratio de Pago	41,28	17,6	38,3	50,28	61,92
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2198,5 M	1850,8 M	2050,7 M	2322,2 M	2386,4 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1782,3 M	1430,8 M	1628,5 M	1910,3 M	1989,1 M
EBIT	1342,7 M	946 M	1213,4 M	1489,7 M	1575,9 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,8	15,51	12,68	16,71	21,36
Impuestos corrientes totales	397 M	170 M	304 M	349 M	401 M
Impuestos diferidos totales	-96 M	-79,5 M	-156 M	-124 M	-149 M
Ingreso Neto Normalizado	824 M	522 M	709 M	940 M	1058,06 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	27,4 M	27,3 M	22,6 M	26,3 M	31 M
Gasto de pensión no monetario	34,4 M	47,4 M	17,6 M	34,3 M	481 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	1380,9 M	1306,2 M	1225,9 M	1350,4 M	1384 M
Gastos Generales y Administrativos	634 M	613 M	545 M	598 M	621 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1125,9 M	1053,4 M	1046,7 M	1082,5 M	1127,9 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	47,9 M	15,3 M	39,4 M	57,1 M	53,3 M
Compensación Total Basada en Acciones	47,9 M	15,3 M	39,4 M	57,1 M	53,3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2931,4 M	5003,9 M	5049,4 M	5099,6 M	3979,9 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	200 M	101 M
Valores de Activos Negociables, Total	1,4 M	-	-	3,2 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2932,8 M	5003,9 M	5049,4 M	5303,3 M	4080,5 M
Cuentas por Cobrar, Total	6607,9 M	6252,8 M	6010,8 M	6063 M	6764,1 M
Otras Cuentas por Cobrar	1949 M	1973,2 M	2128,5 M	2373,1 M	2607,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	8556,9 M	8226 M	8139,3 M	8436,1 M	9372 M
Inventario	3554,8 M	3334 M	3088,5 M	3401,4 M	3997 M
Otros Activos Corrientes, Total	834 M	863 M	3426,4 M	3872,7 M	4207,6 M
Activos Corrientes Totales	15,88 mil M	17,43 mil M	19,7 mil M	21,01 mil M	21,66 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9010,3 M	9081,1 M	9126,5 M	9503,4 M	9946,3 M
Amortización acumulada	-5179,9 M	-5511,2 M	-5727,5 M	-6024,5 M	-6350,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3830,4 M	3569,9 M	3399 M	3478,9 M	3596,1 M
Inversiones a largo plazo	1546,2 M	1386,8 M	1483,9 M	1716,5 M	1777,6 M
Fondo de comercio	5981,5 M	6034,4 M	5202,9 M	5470 M	8939,6 M
Otros Intangibles, Total	2751,8 M	2232,7 M	1915,7 M	1525,2 M	1246,1 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	174 M	139 M	151 M	133 M	154 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1002,1 M	967 M	949 M	1043 M	1183,3 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	58,6 M	51,8 M	35,3 M	40,6 M	42 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	190 M
Activos Totales	31,22 mil M	31,81 mil M	32,84 mil M	34,42 mil M	38,79 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2960,5 M	2215,1 M	2069,2 M	2507,6 M	2741,1 M
Gastos Acumulados, Total	2977,4 M	3022,8 M	3263,3 M	3661,9 M	4134,5 M
Préstamos a corto plazo	1740,9 M	2163,8 M	1111,3 M	1272,5 M	2498,4 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	4,6 M	1 M
Parte corriente de los arrendamientos	227 M	225 M	208 M	208 M	215 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	184 M	149 M	141 M	168 M	220 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	6414,9 M	6453,5 M	7068,5 M	8313,6 M	9788,6 M
Otros Pasivos Corrientes	2986,3 M	2946,3 M	4707,2 M	4606,4 M	4625,5 M
Total de Pasivos Corrientes	17,49 mil M	17,18 mil M	18,57 mil M	20,74 mil M	24,22 mil M
Deuda a largo plazo	2823,6 M	3810,6 M	3301,9 M	2694,6 M	4480,3 M
Arrendamientos a largo plazo	1497,3 M	1412,6 M	1307,8 M	1297,5 M	1240 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2945,2 M	3441,4 M	2447,3 M	1907,7 M	1552,5 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	783 M	658 M	491 M	397 M	319 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	25,54 mil M	26,5 mil M	26,12 mil M	27,04 mil M	31,82 mil M
Acciones ordinarias, Total	640 M	640 M	640 M	640 M	631 M
Capital Adicional Pagado	4074,3 M	4075,5 M	4076,6 M	4076,6 M	3705,6 M
Ganancias Retenidas	1066,2 M	710 M	2122,6 M	3222,3 M	3372,3 M
Acciones de tesorería	-56,5 M	-38,6 M	-37,7 M	-382 M	-476 M
Ingreso Integral y Otros	-275 M	-272 M	-322 M	-383 M	-402 M
Capital Común Total	5449,2 M	5114,9 M	6480,1 M	7173,9 M	6830 M
Intereses minoritarios	233 M	195 M	244 M	208 M	139 M
Capital Propio	5682,1 M	5309,9 M	6724,5 M	7381,5 M	6969 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	31,22 mil M	31,81 mil M	32,84 mil M	34,42 mil M	38,79 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	213 M	213 M	213 M	210 M	207 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	213 M	213 M	213 M	210 M	207 M
Valor Contable / Acción	25,61	24,03	30,43	34,14	33,05
Valor Contable Neto	-3284,1 M	-3152,2 M	-638 M	179 M	-3355,7 M
Valor Contable Tangible por Acción	-15,44	-14,81	-3	0,85	-16,24
Deuda Total	6289,2 M	7611,9 M	5928,7 M	5477 M	8434,6 M
Deuda Neta	3356,4 M	2608 M	879 M	174 M	4354,1 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2945,2 M	3441,4 M	2447,3 M	1853 M	1550,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	233 M	195 M	244 M	208 M	139 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1333,1 M	1283,1 M	1341,6 M	1589,3 M	1648,4 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	1136,7 M	1018,2 M	977 M	1118,3 M	1318,8 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	3135,2 M	2955,4 M	2799,3 M	2961,2 M	3339,4 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	91,9 M	105 M	66,9 M	58,7 M	62,7 M
Terreno - (BG)	62,7 M	64,2 M	57,6 M	57,2 M	65 M
Edificios, Total	2119,5 M	2180,8 M	2233,3 M	2265,9 M	2355,6 M
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	77,76 mil	75,74 mil	76,14 mil	80,14 mil	76,3 mil
Empleados a tiempo parcial	4,96 mil	4,83 mil	4,86 mil	5,12 mil	4,6 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	122 M	154 M	131 M	142 M	138 M
Reserva de Pedidos	33,84 mil M	34,43 mil M	34,74 mil M	40,96 mil M	45,25 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1121,9 M	483 M	1088,8 M	1120,6 M	1023,4 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	646 M	665 M	628 M	619 M	612 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	440 M	485 M	415 M	421 M	413 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1085,1 M	1149,3 M	1042,8 M	1039,9 M	1024,9 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	27,4 M	28,7 M	19,8 M	18,9 M	20,2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-222 M	-900 mil	2,2 M	1,5 M	6,3 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	9,3 M	-48,7 M	-6,4 M	13,7 M	-85,5 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	20,1 M	194 M	-54,1 M	-52,1 M	-15,6 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-142 M	-44,3 M	-104 M	-180 M	-147 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	126 M	-165 M	85 M
Otras Actividades Operativas, Total	211 M	4,1 M	-58,9 M	96,5 M	-488 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-321 M	207 M	-1057,6 M	-273 M	-967 M
Cambio en Inventarios	-96,9 M	261 M	75,2 M	-569 M	-819 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-4,5 M	-703 M	364 M	524 M	714 M
Cambio en Ingresos no Devengados	92,3 M	140 M	1174,5 M	1190 M	1265,5 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-10,8 M	-325 M	220 M	94 M	-20,8 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1770,2 M	1345,6 M	2833,2 M	2860,8 M	1596,4 M
Gasto de Capital	-503 M	-318 M	-381 M	-470 M	-540 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	7 M	8,5 M	4,9 M	8,5 M	3,9 M
Adquisiciones en Efectivo	-4708,2 M	-23 M	-54,7 M	-418 M	-3578,7 M
Desinversiones	364 M	21,6 M	2,2 M	28,9 M	152 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-77,9 M	-69,6 M	-64,4 M	-85,4 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	236 M	-24,2 M	19,2 M	-213 M	-80,9 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-11,1 M	26,1 M	-14,2 M	-3,9 M	-18,5 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-86 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-4615,2 M	-386 M	-493 M	-1131,5 M	-4233,2 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1365,3 M	2279,3 M	51,1 M	90,7 M	3654,7 M
Deuda Total Emitida	1365,3 M	2279,3 M	51,1 M	90,7 M	3654,7 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-733 M	-976 M	-1763 M	-787 M	-909 M
Total de la Deuda Reembolsada	-733 M	-976 M	-1763 M	-787 M	-909 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-23 M	-8,9 M	-26,7 M	-351 M	-491 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-463 M	-85,1 M	-417 M	-563 M	-634 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-463 M	-85,1 M	-417 M	-563 M	-634 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-18,3 M	-12,1 M	-13,5 M	-41,7 M	-30,2 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	128 M	1197,3 M	-2169,1 M	-1652 M	1591,1 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	10,6 M	-84 M	41,8 M	2,7 M	-43,7 M
Cambio neto en efectivo	-2706,1 M	2072,5 M	212 M	80 M	-1089,4 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	53,5 M	63,7 M	64,8 M	69 M	148 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	154 M	109 M	145 M	156 M	195 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	824 M	1133,85 M	1606,06 M	2418,42 M	1744,29 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	864 M	1175,91 M	1639,88 M	2465,86 M	1844,04 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	632 M	213 M	-230 M	-953 M	-386 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	633 M	1303,4 M	-1711,9 M	-696 M	2746 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,96	1,88	2,35	2,77	2,69
Rendimiento sobre el Capital Total	8,13	4,75	5,92	7,3	6,97
Rendimiento del Capital Propio %	19,75	8,95	16,86	15,91	12,94
Rendimiento sobre el Capital Propio	20,13	9,15	16,71	16,29	13,55
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	24,58	23,16	24,91	25,65	25,86
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11,32	11,56	11,07	11,12	11,3
Margen de EBITDA %	11,95	10,89	12,66	13,22	12,95
Margen de EBITA	9,69	8,42	10,06	10,87	10,79
Margen de EBIT %