Flujo de caja The Coca-Cola Company

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05/09	Transcript : The Coca-Cola Company Presents at Barclays 17th Annual Global Consumer Staples Conference, Sep-05-2024 11:15 AM
04/09	Del apartheid a Gaza, los boicots de consumidores han afectado a grandes empresas durante años	RE

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Datos Financieros Publicados: THE COCA-COLA COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	37,27 mil M	33,01 mil M	38,66 mil M	43 mil M	45,75 mil M
Ingresos Totales	37,27 mil M	33,01 mil M	38,66 mil M	43 mil M	45,75 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	14,62 mil M	13,43 mil M	15,36 mil M	18 mil M	18,52 mil M
Beneficio Bruto	22,65 mil M	19,58 mil M	23,3 mil M	25 mil M	27,23 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	12,01 mil M	9579 M	11,87 mil M	12,66 mil M	13,92 mil M
Otros Gastos Operativos	11 M	12 M	-7 M	60 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	12,02 mil M	9591 M	11,86 mil M	12,72 mil M	13,92 mil M
Ingresos Operativos	10,62 mil M	9990 M	11,44 mil M	12,28 mil M	13,31 mil M
Gastos de Intereses, Total	-946 M	-1437 M	-1597 M	-882 M	-1527 M
Ingresos por intereses e inversiones	625 M	442 M	349 M	560 M	1115 M
Gastos de Intereses Netos	-321 M	-995 M	-1248 M	-322 M	-412 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1049 M	978 M	1438 M	1472 M	1691 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-120 M	-64 M	-61 M	-236 M	-312 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-326 M	-38 M	-15 M	135 M	-60 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	10,91 mil M	9871 M	11,55 mil M	13,33 mil M	14,22 mil M
Costos de reestructuración	-264 M	-760 M	-646 M	-116 M	-325 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-46 M	-	-119 M	-38 M	-15 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-14 M	-7 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-117 M	767 M	2110 M	-491 M	344 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	829 M	-	-	-	439 M
Depreciación de activos	-202 M	-55 M	-78 M	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-15 M	-	-8 M
Elementos Inusuales Otros	-321 M	-60 M	-372 M	-1001 M	-1703 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	10,79 mil M	9749 M	12,42 mil M	11,69 mil M	12,95 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1801 M	1981 M	2621 M	2115 M	2249 M
Beneficios de Operaciones Continuas	8985 M	7768 M	9804 M	9571 M	10,7 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	8985 M	7768 M	9804 M	9571 M	10,7 mil M
Intereses Minoritarios	-65 M	-21 M	-33 M	-29 M	11 M
Resultado Neto - (ER)	8920 M	7747 M	9771 M	9542 M	10,71 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	8920 M	7747 M	9771 M	9542 M	10,71 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	8920 M	7747 M	9771 M	9542 M	10,71 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,09	1,8	2,26	2,2	2,48
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,09	1,8	2,26	2,2	2,48
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	4276 M	4295 M	4315 M	4328 M	4323 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,07	1,79	2,25	2,19	2,47
EPS diluido - Operaciones continuas	2,07	1,79	2,25	2,19	2,47
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	4314 M	4323 M	4340 M	4350 M	4339 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,58	1,43	1,67	1,92	2,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,57	1,42	1,66	1,91	2,05
Dividendo Por Acción	1,6	1,64	1,68	1,76	1,84
Ratio de Pago	76,74	90,96	74,22	79,82	74,22
Ratio ADR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	11,99 mil M	11,53 mil M	12,89 mil M	13,54 mil M	14,44 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	10,74 mil M	10,19 mil M	11,6 mil M	12,4 mil M	13,41 mil M
EBIT	10,62 mil M	9990 M	11,44 mil M	12,28 mil M	13,31 mil M
EBITDAR	12,32 mil M	11,88 mil M	13,23 mil M	13,94 mil M	14,84 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	16,7	20,32	21,09	18,1	17,36
Impuestos Domésticos Actuales	602 M	692 M	349 M	586 M	212 M
Impuestos Extranjeros Actuales	1479 M	1307 M	1378 M	1651 M	2039 M
Impuestos corrientes totales	2081 M	1999 M	1727 M	2237 M	2251 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-13 M	-199 M	219 M	-125 M	-213 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-267 M	181 M	675 M	3 M	211 M
Impuestos diferidos totales	-280 M	-18 M	894 M	-122 M	-2 M
Ingreso Neto Normalizado	6751,88 M	6148,38 M	7187 M	8303,5 M	8898,5 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	-106 M	-156 M	-158 M	-217 M	26 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	4246 M	2777 M	4098 M	4319 M	5010 M
Gastos de Venta y Marketing	4246 M	2777 M	4098 M	4319 M	5010 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	327 M	353 M	342 M	397 M	397 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	55,97 M	91,61 M	98,56 M	64,75 M	112 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	271 M	261 M	243 M	332 M	285 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	201 M	126 M	337 M	356 M	254 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	15 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	201 M	141 M	337 M	356 M	254 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	6480 M	6795 M	9684 M	9519 M	9366 M
Inversiones a corto plazo	4695 M	4119 M	2941 M	2112 M	4297 M
Valores de Activos Negociables, Total	10 M	-	1 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,18 mil M	10,91 mil M	12,63 mil M	11,63 mil M	13,66 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	3971 M	3144 M	3512 M	3487 M	3410 M
Cuentas por Cobrar Totales	3971 M	3144 M	3512 M	3487 M	3410 M
Inventario	3379 M	3266 M	3414 M	4233 M	4424 M
Gastos pagados por adelantado	1819 M	1764 M	1975 M	2126 M	2606 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	-	306 M	326 M
Otros Activos Corrientes, Total	57 M	152 M	1018 M	808 M	2303 M
Activos Corrientes Totales	20,41 mil M	19,24 mil M	22,54 mil M	22,59 mil M	26,73 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	20,29 mil M	21,25 mil M	20,28 mil M	20,48 mil M	19,8 mil M
Amortización acumulada	-8083 M	-8923 M	-8942 M	-9234 M	-9233 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12,21 mil M	12,32 mil M	11,34 mil M	11,25 mil M	10,56 mil M
Inversiones a largo plazo	21,73 mil M	22,31 mil M	20,54 mil M	20,29 mil M	21,64 mil M
Fondo de comercio	16,76 mil M	17,51 mil M	19,36 mil M	18,78 mil M	18,36 mil M
Otros Intangibles, Total	10 mil M	11,04 mil M	15,25 mil M	14,85 mil M	14,86 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2412 M	2460 M	2129 M	1746 M	1561 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2852 M	2410 M	3189 M	3258 M	3979 M
Activos Totales	86,38 mil M	87,3 mil M	94,35 mil M	92,76 mil M	97,7 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3804 M	3517 M	4602 M	5307 M	5590 M
Gastos Acumulados, Total	7076 M	5922 M	8534 M	8163 M	8524 M
Préstamos a corto plazo	10,99 mil M	2183 M	3307 M	2373 M	4557 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4253 M	490 M	1338 M	399 M	1965 M
Parte corriente de los arrendamientos	281 M	322 M	310 M	341 M	361 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	414 M	788 M	686 M	1203 M	1569 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	151 M	1379 M	1173 M	1938 M	1005 M
Total de Pasivos Corrientes	26,97 mil M	14,6 mil M	19,95 mil M	19,72 mil M	23,57 mil M
Deuda a largo plazo	27,54 mil M	40,12 mil M	38,13 mil M	38,05 mil M	36,66 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1111 M	1300 M	1161 M	1113 M	1001 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2000 M	2164 M	1409 M	855 M	877 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2284 M	1833 M	2821 M	2914 M	2639 M
Otros Pasivos No Corrientes	5378 M	5989 M	6023 M	4278 M	5475 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	65,28 mil M	66,01 mil M	69,49 mil M	66,94 mil M	70,22 mil M
Acciones ordinarias, Total	1760 M	1760 M	1760 M	1760 M	1760 M
Capital Adicional Pagado	17,15 mil M	17,6 mil M	18,12 mil M	18,82 mil M	19,21 mil M
Ganancias Retenidas	65,86 mil M	66,56 mil M	69,09 mil M	71,02 mil M	73,78 mil M
Acciones de tesorería	-52,24 mil M	-52,02 mil M	-51,64 mil M	-52,6 mil M	-54,54 mil M
Ingreso Integral y Otros	-13,54 mil M	-14,6 mil M	-14,33 mil M	-14,9 mil M	-14,28 mil M
Capital Común Total	18,98 mil M	19,3 mil M	23 mil M	24,1 mil M	25,94 mil M
Intereses minoritarios	2117 M	1985 M	1861 M	1721 M	1539 M
Capital Propio	21,1 mil M	21,28 mil M	24,86 mil M	25,83 mil M	27,48 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	86,38 mil M	87,3 mil M	94,35 mil M	92,76 mil M	97,7 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	4290,28 M	4309,31 M	4335,47 M	4326,69 M	4312,46 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	4280 M	4302 M	4325 M	4328 M	4308 M
Valor Contable / Acción	4,43	4,49	5,32	5,57	6,02
Valor Contable Neto	-7785 M	-9251 M	-11,61 mil M	-9526 M	-7282 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,82	-2,15	-2,69	-2,2	-1,69
Deuda Total	44,18 mil M	44,42 mil M	44,25 mil M	42,28 mil M	44,54 mil M
Deuda Neta	32,99 mil M	33,51 mil M	31,62 mil M	30,65 mil M	30,88 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	677 M	775 M	2769 M	-782 M	-716 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2616 M	2824 M	2736 M	3176 M	3176 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2117 M	1985 M	1861 M	1721 M	1539 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	19,02 mil M	19,27 mil M	17,6 mil M	18,26 mil M	19,67 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Inventarios - Materias Primas, Total	2180 M	2106 M	2133 M	2627 M	2618 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	851 M	791 M	982 M	1247 M	1449 M
Inventarios - Otros	348 M	369 M	299 M	359 M	357 M
Terreno - (BG)	659 M	676 M	652 M	611 M	229 M
Edificios, Total	4576 M	4782 M	4349 M	4434 M	4647 M
Maquinaria, Total	13,69 mil M	14,24 mil M	13,86 mil M	14,03 mil M	13,59 mil M
Empleados a tiempo completo	86,2 mil	80,3 mil	79 mil	82,5 mil	79,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	524 M	526 M	516 M	516 M	502 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	8920 M	7747 M	9771 M	9542 M	10,71 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1245 M	1333 M	1287 M	1140 M	1034 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	120 M	203 M	165 M	120 M	94 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1365 M	1536 M	1452 M	1260 M	1128 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-467 M	-914 M	-1365 M	-129 M	-492 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	42 M	239 M	85 M	64 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-421 M	-511 M	-615 M	-838 M	-1019 M
Remuneración basada en acciones (CF)	201 M	126 M	337 M	356 M	254 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	465 M	931 M	1635 M	1368 M	1860 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-158 M	882 M	-225 M	-69 M	-2 M
Cambio en Inventarios	-183 M	99 M	-135 M	-960 M	-597 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1318 M	-860 M	2843 M	759 M	841 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	96 M	-16 M	-566 M	-360 M	-578 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-707 M	585 M	-592 M	25 M	-510 M
Flujo de efectivo de las operaciones	10,47 mil M	9844 M	12,62 mil M	11,02 mil M	11,6 mil M
Gasto de Capital	-2054 M	-1177 M	-1367 M	-1484 M	-1852 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	978 M	189 M	108 M	75 M	74 M
Adquisiciones en Efectivo	-5542 M	-1052 M	-4766 M	-73 M	-62 M
Desinversiones	429 M	189 M	2180 M	458 M	430 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2269 M	252 M	1029 M	1020 M	-2344 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-56 M	122 M	51 M	-759 M	405 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3976 M	-1477 M	-2765 M	-763 M	-3349 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	23,01 mil M	26,93 mil M	13,09 mil M	3972 M	6891 M
Deuda Total Emitida	23,01 mil M	26,93 mil M	13,09 mil M	3972 M	6891 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-24,85 mil M	-28,8 mil M	-12,87 mil M	-4930 M	-5034 M
Total de la Deuda Reembolsada	-24,85 mil M	-28,8 mil M	-12,87 mil M	-4930 M	-5034 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1012 M	647 M	702 M	837 M	539 M
Recompra de Acciones Comunes	-1103 M	-118 M	-111 M	-1418 M	-2289 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-6845 M	-7047 M	-7252 M	-7616 M	-7952 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-6845 M	-7047 M	-7252 M	-7616 M	-7952 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-227 M	310 M	-353 M	-1095 M	-465 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-9004 M	-8070 M	-6786 M	-10,25 mil M	-8310 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-72 M	76 M	-159 M	-205 M	-73 M
Cambio neto en efectivo	-2581 M	373 M	2915 M	-200 M	-133 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	921 M	935 M	738 M	848 M	1415 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2126 M	1268 M	2168 M	2403 M	2580 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	6651,38 M	6906,62 M	8368,62 M	7832,62 M	4864,25 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	7242,62 M	7804,75 M	9366,75 M	8383,88 M	5818,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1090 M	-1061 M	-1796 M	-575 M	2032 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1841 M	-1862 M	228 M	-958 M	1857 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,83	7,19	7,87	8,21	8,74
Rendimiento sobre el Capital Total	10,33	9,53	10,61	11,19	11,88
Rendimiento del Capital Propio %	44,75	36,66	42,49	37,77	40,16
Rendimiento sobre el Capital Propio