Finanzas The Descartes Systems Group Inc.

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Mercado cerrado - Toronto S.E. 22:00:00 29/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
117,6 CAD +0,97 % Gráfico intradía de The Descartes Systems Group Inc. +1,27 % +5,66 %

Valoración

Período Fiscal: Enero 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 2.391 3.769 5.154 6.155 6.188 7.376 - -
Valor de la empresa 1 2.389 3.725 5.020 5.942 5.911 7.067 6.916 6.714
P/E ratio 77,8 x 99,5 x 100 x 72,7 x 61,8 x 64,8 x 51,8 x 44,9 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 8,69 x 11,6 x 14,8 x 14,5 x 12,7 x 12,9 x 11,8 x 10,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 8,68 x 11,4 x 14,4 x 14 x 12,2 x 12,4 x 11 x 9,76 x
Valor de la empresa / EBITDA 25,4 x 30,4 x 35,4 x 32 x 27,5 x 28,7 x 24,7 x 21,5 x
Valor de empresa / FCF 32,8 x 37,5 x 39,4 x 34,7 x 31,7 x 35,9 x 29 x 25,7 x
FCF Yield 3,05 % 2,67 % 2,54 % 2,88 % 3,15 % 2,79 % 3,45 % 3,9 %
Price to Book - - - - - - - -
Número de valores (en miles) 76.865 84.155 84.492 84.658 84.818 85.109 - -
Precio de referencia 2 31,11 44,79 61,00 72,71 72,95 86,67 86,67 86,67
Fecha de publicación 6/3/19 4/3/20 3/3/21 2/3/22 1/3/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: January 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 275,2 325,8 348,7 424,7 486 571,2 626,6 688,1
EBITDA 1 93,9 122,6 142 185,7 215,2 246,3 280,1 312,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 41,44 52,26 71,4 103,4 130,4 147,2 188,7 223,6
Margen de operación 15,06 % 16,04 % 20,48 % 24,36 % 26,84 % 25,76 % 30,12 % 32,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 39,51 48,04 70,37 102,6 133,7 152,3 193,3 230
Resultado Neto 1 31,28 37 52,1 86,28 102,2 115,4 143,8 168,3
Margen neto 11,37 % 11,36 % 14,94 % 20,32 % 21,04 % 20,2 % 22,95 % 24,46 %
BPA 2 0,4000 0,4500 0,6100 1,000 1,180 1,338 1,673 1,928
Free Cash Flow 1 72,83 99,35 127,5 171,3 186,3 196,8 238,4 261,7
Margen FCF 26,47 % 30,5 % 36,56 % 40,34 % 38,34 % 34,46 % 38,04 % 38,03 %
FCF Conversión (EBITDA) 77,56 % 81,04 % 89,77 % 92,25 % 86,58 % 79,92 % 85,11 % 83,72 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 232,85 % 268,54 % 244,67 % 198,55 % 182,25 % 170,62 % 165,77 % 155,47 %
Dividendo / Acción - - - - - - - -
Fecha de publicación 6/3/19 4/3/20 3/3/21 2/3/22 1/3/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Enero 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 104,6 108,9 112,4 116,4 123 121,5 125,1 136,6 143,4 144,7 146,5 150,9 155,1 158,5 162,2
EBITDA 1 45,9 48,2 50,1 51,2 54 54,5 55,4 57,35 60,6 63,5 64,37 66,42 69,41 71,1 73,07
Beneficio operativo (EBIT) 1 26,12 27,89 26 30,6 31,55 34,7 33,6 36,56 36,83 32,4 37,7 43,74 46,49 48,33 50,42
Margen de operación 24,98 % 25,61 % 23,13 % 26,29 % 25,65 % 28,56 % 26,86 % 26,76 % 25,68 % 22,39 % 25,74 % 28,98 % 29,98 % 30,48 % 31,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 25,91 27,65 25,86 30,47 31,72 35,45 36,08 37,78 38,5 34,78 40,98 44,91 46,91 49,25 51,33
Resultado Neto 1 23,18 25,49 19,2 23,12 22,9 26,47 29,8 29,35 28,12 26,6 31,07 33,49 35,26 36,54 37,84
Margen neto 22,16 % 23,41 % 17,08 % 19,86 % 18,62 % 21,79 % 23,82 % 21,49 % 19,61 % 18,38 % 21,22 % 22,19 % 22,74 % 23,04 % 23,34 %
BPA 2 0,2700 0,3000 0,2200 0,2700 0,2700 0,3100 0,3400 0,3400 0,3200 0,3100 0,3695 0,3846 0,4087 0,4238 0,4354
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 8/9/21 1/12/21 2/3/22 1/6/22 7/9/22 7/12/22 1/3/23 31/5/23 6/9/23 5/12/23 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Enero 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 1,83 44,4 134 213 276 309 460 662
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 72,8 99,4 127 171 186 197 238 262
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - - 6,01 % 9,03 % 9,74 % 10 % 10,9 % 11,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - 5,18 % 7,67 % 8,17 % 8,3 % 9,1 % 10 %
Activos 1 - - 1.006 1.124 1.251 1.390 1.580 1.683
Activos netos por acción - - - - - - - -
Flujo de efectivo por acción 2 1,000 1,260 1,530 2,040 2,230 2,380 2,810 3,200
Capex 1 5,24 4,9 3,76 4,83 6,07 5,9 6,96 7,62
Capex / Ventas 1,91 % 1,5 % 1,08 % 1,14 % 1,25 % 1,03 % 1,11 % 1,11 %
Fecha de publicación 6/3/19 4/3/20 3/3/21 2/3/22 1/3/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
86,67 USD
Precio objetivo promedio
75,89 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-12,44 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+5,66 % 7376,4 M
+5,93 % 307 mil M
+23,69 % 218 mil M
+9,18 % 158 mil M
+15,01 % 59 mil M
+9,10 % 31,56 mil M
+6,59 % 31,36 mil M
+25,10 % 20,33 mil M
+61,94 % 17,36 mil M
+6,14 % 15,82 mil M
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