Flujo de caja The Gap, Inc.

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GAP

US3647601083

Minoristas de ropa y accesorios

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 16:47:16 09/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
20,06 ^USD	+0,22 %		-11,83 %	-3,73 %

29/08	Transcript : The Gap, Inc., Q2 2025 Earnings Call, Aug 29, 2024
29/08	Gap registra mayores ventas en el segundo trimestre	RE

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Datos Financieros Publicados: THE GAP, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	16,38 mil M	13,8 mil M	16,67 mil M	15,62 mil M	14,89 mil M
Ingresos Totales	16,38 mil M	13,8 mil M	16,67 mil M	15,62 mil M	14,89 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8383 M	7720 M	8657 M	8986 M	7844 M
Beneficio Bruto	8000 M	6080 M	8013 M	6630 M	7045 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6895 M	6518 M	7153 M	6683 M	6397 M
Gastos de I+D	41 M	46 M	41 M	46 M	37 M
Otros Gastos Operativos, Total	6936 M	6564 M	7194 M	6729 M	6434 M
Ingresos Operativos	1064 M	-484 M	819 M	-99 M	611 M
Gastos de Intereses, Total	-76 M	-192 M	-167 M	-88 M	-90 M
Ingresos por intereses e inversiones	30 M	10 M	5 M	18 M	86 M
Gastos de Intereses Netos	-46 M	-182 M	-162 M	-70 M	-4 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	5 M	8 M	-	-2 M	2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	15 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1023 M	-643 M	657 M	-171 M	609 M
Costos de reestructuración	-61 M	-	-	-	-93 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	191 M	-	-	83 M	47 M
Depreciación de activos	-324 M	-557 M	-9 M	-51 M	-7 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-301 M	98 M	-325 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	528 M	-1102 M	323 M	-139 M	556 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	177 M	-437 M	67 M	63 M	54 M
Beneficios de Operaciones Continuas	351 M	-665 M	256 M	-202 M	502 M
Resultado Neto de la Empresa	351 M	-665 M	256 M	-202 M	502 M
Resultado Neto - (ER)	351 M	-665 M	256 M	-202 M	502 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	351 M	-665 M	256 M	-202 M	502 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	351 M	-665 M	256 M	-202 M	502 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,93	-1,78	0,68	-0,55	1,36
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,93	-1,78	0,68	-0,55	1,36
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	376 M	374 M	376 M	367 M	370 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,93	-1,78	0,67	-0,55	1,34
EPS diluido - Operaciones continuas	0,93	-1,78	0,67	-0,55	1,34
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	378 M	374 M	383 M	367 M	376 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,7	-1,07	1,09	-0,29	1,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,69	-1,07	1,07	-0,29	1,01
Dividendo Por Acción	0,97	0,24	0,36	0,6	0,6
Ratio de Pago	103,7	-	88,28	-108,91	44,22
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1621 M	23 M	1323 M	441 M	1133 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1064 M	-484 M	819 M	-99 M	611 M
EBIT	1064 M	-484 M	819 M	-99 M	611 M
EBITDAR	3466 M	1478 M	2699 M	1712 M	2399 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	33,52	39,66	20,74	-45,32	9,71
Impuestos Domésticos Actuales	214 M	-358 M	84 M	-29 M	75 M
Impuestos Extranjeros Actuales	44 M	58 M	44 M	50 M	43 M
Impuestos corrientes totales	258 M	-300 M	128 M	21 M	118 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-78 M	-150 M	-73 M	39 M	-46 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-3 M	13 M	12 M	3 M	-18 M
Impuestos diferidos totales	-81 M	-137 M	-61 M	42 M	-64 M
Ingreso Neto Normalizado	639 M	-402 M	411 M	-107 M	381 M
Intereses Capitalizados	7 M	9 M	7 M	7 M	5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	687 M	816 M	1115 M	1039 M	882 M
Gastos de Venta y Marketing	687 M	816 M	1115 M	1039 M	882 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	41 M	46 M	41 M	46 M	37 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1845 M	1455 M	1376 M	1271 M	1266 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	274 M	305 M	275 M	157 M	168 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1570,51 M	1149,99 M	1100,71 M	1113,57 M	1098,11 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	68 M	77 M	139 M	37 M	80 M
Compensación Total Basada en Acciones	68 M	77 M	139 M	37 M	80 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1364 M	1988 M	877 M	1215 M	1873 M
Inversiones a corto plazo	290 M	410 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1654 M	2398 M	877 M	1215 M	1873 M
Cuentas por Cobrar, Total	316 M	363 M	399 M	340 M	289 M
Cuentas por Cobrar Totales	316 M	363 M	399 M	340 M	289 M
Inventario	2156 M	2451 M	3018 M	2389 M	1995 M
Gastos pagados por adelantado	148 M	104 M	110 M	106 M	31 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	-	32 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	242 M	692 M	761 M	535 M	207 M
Activos Corrientes Totales	4516 M	6008 M	5165 M	4617 M	4395 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	14,36 mil M	12,67 mil M	11,78 mil M	10,7 mil M	10,56 mil M
Amortización acumulada	-5839 M	-5608 M	-5071 M	-4837 M	-4874 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8524 M	7058 M	6712 M	5861 M	5681 M
Fondo de comercio	109 M	109 M	207 M	207 M	207 M
Otros Intangibles, Total	121 M	61 M	90 M	81 M	72 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	409 M	533 M	587 M	620 M	689 M
Activos Totales	13,68 mil M	13,77 mil M	12,76 mil M	11,39 mil M	11,04 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1174 M	1743 M	1951 M	1320 M	1349 M
Gastos Acumulados, Total	348 M	471 M	560 M	309 M	455 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	920 M	831 M	734 M	667 M	600 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	48 M	34 M	25 M	50 M	39 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	226 M	231 M	345 M	354 M	337 M
Otros Pasivos Corrientes	493 M	574 M	462 M	556 M	316 M
Total de Pasivos Corrientes	3209 M	3884 M	4077 M	3256 M	3096 M
Deuda a largo plazo	1249 M	2216 M	1484 M	1836 M	1488 M
Arrendamientos a largo plazo	5508 M	4617 M	4033 M	3517 M	3353 M
Otros Pasivos No Corrientes	397 M	438 M	445 M	544 M	512 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	10,36 mil M	11,16 mil M	10,04 mil M	9153 M	8449 M
Acciones ordinarias, Total	19 M	19 M	19 M	18 M	19 M
Capital Adicional Pagado	-	85 M	43 M	27 M	113 M
Ganancias Retenidas	3257 M	2501 M	2622 M	2140 M	2420 M
Ingreso Integral y Otros	40 M	9 M	38 M	48 M	43 M
Capital Común Total	3316 M	2614 M	2722 M	2233 M	2595 M
Capital Propio	3316 M	2614 M	2722 M	2233 M	2595 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,68 mil M	13,77 mil M	12,76 mil M	11,39 mil M	11,04 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	371 M	375 M	370 M	366 M	374 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	371 M	374 M	371 M	366 M	372 M
Valor Contable / Acción	8,94	6,99	7,34	6,1	6,98
Valor Contable Neto	3086 M	2444 M	2425 M	1945 M	2316 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,32	6,53	6,54	5,31	6,23
Deuda Total	7677 M	7664 M	6251 M	6020 M	5441 M
Deuda Neta	6023 M	5266 M	5374 M	4805 M	3568 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	14,76 mil M	11,64 mil M	11,01 mil M	10,17 mil M	10,13 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	2156 M	2451 M	3018 M	2389 M	1995 M
Terreno - (BG)	1408 M	1452 M	1416 M	1103 M	1140 M
Maquinaria, Total	2802 M	2739 M	2789 M	2833 M	2805 M
Empleados a tiempo completo	129 mil	117 mil	97 mil	95 mil	85 mil

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	351 M	-665 M	256 M	-202 M	502 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	557 M	507 M	504 M	540 M	522 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	557 M	507 M	504 M	540 M	522 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	12 M	14 M	6 M	4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-121 M	-	59 M	-48 M	-47 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	337 M	557 M	9 M	51 M	7 M
Remuneración basada en acciones (CF)	68 M	77 M	139 M	37 M	80 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-91 M	-79 M	295 M	26 M	-36 M
Cambio en Inventarios	4 M	-305 M	-593 M	554 M	383 M
Cambio en Cuentas por Pagar	66 M	564 M	186 M	-540 M	42 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	86 M	-304 M	-85 M	417 M	75 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	154 M	-127 M	25 M	-234 M	0
Flujo de efectivo de las operaciones	1411 M	237 M	809 M	607 M	1532 M
Gasto de Capital	-1114 M	-392 M	-694 M	-685 M	-420 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	220 M	-	-	458 M	76 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-135 M	-	-
Desinversiones	-	-	-21 M	-	9 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	0	-120 M	409 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	2 M	-5 M	-	1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-894 M	-510 M	-446 M	-227 M	-334 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	500 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	2250 M	1500 M	350 M	-
Deuda Total Emitida	-	2750 M	1500 M	350 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-500 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-1307 M	-2546 M	-	-350 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-1807 M	-2546 M	-	-350 M
Emisión de Acciones Ordinarias	25 M	22 M	54 M	27 M	27 M
Recompra de Acciones Comunes	-221 M	-9 M	-237 M	-143 M	-20 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-364 M	-	-226 M	-220 M	-222 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-364 M	-	-226 M	-220 M	-222 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-61 M	-16 M	-8 M	-2 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-560 M	895 M	-1471 M	6 M	-567 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4 M	13 M	-6 M	-15 M	-3 M
Cambio neto en efectivo	-39 M	635 M	-1114 M	371 M	628 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	76 M	145 M	180 M	76 M	74 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	176 M	20 M	215 M	-388 M	49 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	264 M	-202 M	-17,5 M	-86,88 M	1298,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	311 M	-94,5 M	72,88 M	-37,88 M	1350,88 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-135 M	-16 M	388 M	-132 M	-787 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	943 M	-1046 M	350 M	-350 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,12	-2,2	3,86	-0,51	3,4
Rendimiento sobre el Capital Total	8,42	-2,84	5,32	-0,72	4,69
Rendimiento del Capital Propio %	10,22	-22,43	9,6	-8,15	20,8
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,22	-22,43	9,6	-8,15	20,8
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	48,83	44,06	48,07	42,46	47,32
Margen de Gastos Generales y Administrativos	42,09	47,23	42,91	42,8	42,96
Margen de EBITDA %	9,89	0,17	7,94	2,82	7,61
Margen de EBITA	6,49	-3,51	4,91	-0,63	4,1
Margen de EBIT %	6,49	-3,51	4,91	-0,63	4,1
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,14	-4,82	1,54	-1,29	3,37
Margen Neto de Ingresos %	2,14	-4,82	1,54	-1,29	3,37
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,14	-4,82	1,54	-1,29	3,37
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,9	-2,91	2,46	-0,68	2,56
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,61	-1,47	-0,1	-0,56	8,72
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,9	-0,68	0,44	-0,24	9,07
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,51	1,01	1,26	1,29	1,33
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,87	1,77	2,42	2,48	2,58
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	51,44	40,65	43,75	42,26	47,34
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,91	3,35	3,17	3,32	3,58
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,41	1,55	1,27	1,42	1,42
Ratio de Liquidez Inmediata	0,61	0,71	0,31	0,48	0,7
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,44	0,06	0,2	0,19	0,49
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	7,08	8,95	8,32	8,61	7,84
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	93,07	108,61	114,98	109,51	103,68
Promedio de Días de Pago Pendiente	49,79	66,24	72,89	71,24	66,46
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)