Ratios financieros The Goldman Sachs Group, Inc.

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US38141G1040

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 17:15:37 09/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
488,80 ^USD	+1,92 %		+0,51 %	+27,01 %

07/09	Goldman Sachs espera que los aumentos de producción de la OPEP+ comiencen en diciembre	RE
05/09	Citigroup y Goldman Sachs contratados para la OPV de la unidad estadounidense de Titan Cement	MT

8aaea730033b9fc.ToVOIH2wz1bzW8wZed_GkRPgIrdlmrJ1k0frXxLHJ3E.FrEcdCTmiBi-HuFbFbCq1lWBaIYxruoY_XfdaCqQFEF2yAcYPsinO4Q19A

Datos Financieros Publicados: THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por intereses y dividendos, total	21,74 mil M	13,69 mil M	12,12 mil M	29,02 mil M	68,52 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	17,38 mil M	8938 M	5650 M	21,35 mil M	62,16 mil M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	4362 M	4751 M	6470 M	7678 M	6351 M
Comisión de Corretaje	2988 M	3548 M	3619 M	4034 M	3789 M
Operaciones de Trading y Transacciones Principales	16,21 mil M	20,2 mil M	27,02 mil M	19,29 mil M	20,36 mil M
Tarifa de Gestión de Activos	6189 M	6923 M	8059 M	9005 M	9532 M
Comisiones de Suscripción y Banca de Inversión	6798 M	9141 M	14,17 mil M	7360 M	6218 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	36,55 mil M	44,56 mil M	59,34 mil M	47,36 mil M	46,25 mil M
Provisión para pérdidas por préstamos - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	1065 M	3098 M	357 M	2715 M	1028 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	35,48 mil M	41,46 mil M	58,98 mil M	44,65 mil M	45,23 mil M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	12,35 mil M	13,31 mil M	17,72 mil M	15,15 mil M	15,5 mil M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	7503 M	8155 M	9465 M	10,84 mil M	10,92 mil M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	1704 M	1902 M	2015 M	2455 M	3278 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	2098 M	2197 M	2205 M	2140 M	3095 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	23,66 mil M	25,56 mil M	31,4 mil M	30,59 mil M	32,79 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	11,82 mil M	15,9 mil M	27,58 mil M	14,06 mil M	12,43 mil M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	11,82 mil M	15,9 mil M	27,58 mil M	14,06 mil M	12,43 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-504 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-1074 M
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-1240 M	-3420 M	-534 M	-576 M	-115 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	10,58 mil M	12,48 mil M	27,04 mil M	13,49 mil M	10,74 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2117 M	3020 M	5409 M	2225 M	2223 M
Beneficios de Operaciones Continuas	8466 M	9459 M	21,64 mil M	11,26 mil M	8516 M
Resultado Neto de la Empresa	8466 M	9459 M	21,64 mil M	11,26 mil M	8516 M
Resultado Neto - (ER)	8466 M	9459 M	21,64 mil M	11,26 mil M	8516 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	595 M	569 M	519 M	550 M	660 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	7871 M	8890 M	21,12 mil M	10,71 mil M	7856 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	7871 M	8890 M	21,12 mil M	10,71 mil M	7856 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	372 M	356 M	350 M	352 M	341 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
EPS diluido - Operaciones continuas	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	376 M	360 M	356 M	358 M	346 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	19,89	27,88	49,18	24,96	22,8
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	19,68	27,58	48,44	24,54	22,47
Dividendo Por Acción	4,15	5	6,5	9	10,5
Ratio de Pago	24,85	24,7	12,6	32,7	49,19
Ratio ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementos suplementarios
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20	24,2	20	16,5	20,7
Impuestos Domésticos Actuales	1501 M	2314 M	3478 M	2979 M	1619 M
Impuestos Extranjeros Actuales	950 M	1539 M	1926 M	1658 M	1964 M
Impuestos corrientes totales	2451 M	3853 M	5404 M	4637 M	3583 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-403 M	-840 M	264 M	-2515 M	-1310 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	69 M	7 M	-259 M	103 M	-50 M
Impuestos diferidos totales	-334 M	-833 M	5 M	-2412 M	-1360 M
Ingreso Neto Normalizado	7389,38 M	9936,88 M	17,24 mil M	8788,75 M	7770 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	2120 M	1985 M	2553 M	4107 M	2098 M
Compensación Total Basada en Acciones	2120 M	1985 M	2553 M	4107 M	2098 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	134 mil M	156 mil M	261 mil M	242 mil M	242 mil M
Efectivo & Valores Segregados	-	-	-	-	-
Valores en posesión	-	-	-	-	-
Valores adquiridos bajo acuerdos de recompra	85,69 mil M	108 mil M	206 mil M	225 mil M	224 mil M
Valores Prestados	136 mil M	142 mil M	179 mil M	189 mil M	199 mil M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	74,6 mil M	121 mil M	161 mil M	135 mil M	132 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	114 mil M	122 mil M	166 mil M	190 mil M	198 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	34,2 mil M	35,55 mil M	31,2 mil M	31,43 mil M	27,06 mil M
Amortización acumulada	-9950 M	-10,12 mil M	-10,81 mil M	-12,19 mil M	-13,64 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	24,25 mil M	25,43 mil M	20,39 mil M	19,24 mil M	13,42 mil M
Fondo de comercio	4196 M	4332 M	4285 M	6374 M	5916 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	641 M	630 M	418 M	2009 M	1177 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	64,26 mil M	88,76 mil M	88,84 mil M	131 mil M	147 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	289 mil M	325 mil M	308 mil M	261 mil M	367 mil M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	67,08 mil M	69,47 mil M	69,23 mil M	40,43 mil M	111 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	285 M	366 M	593 M	766 M	762 M
Activos Totales	993 mil M	1.163000 M	1.464000 M	1.442000 M	1.642000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	175 mil M	191 mil M	252 mil M	262 mil M	231 mil M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	14,61 mil M	15,37 mil M	19,01 mil M	15,98 mil M	18,26 mil M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	202 mil M	247 mil M	302 mil M	225 mil M	401 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	30,64 mil M	25,91 mil M	18,12 mil M	38,64 mil M	49,36 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	384 M	342 M	305 M	325 M	325 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	218 mil M	225 mil M	262 mil M	253 mil M	247 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2001 M	1941 M	1983 M	1829 M	1907 M
Valores Preferentes de Fideicomiso (BS)	1328 M	1430 M	1321 M	1054 M	1053 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2947 M	3155 M	2360 M	2669 M	2947 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	104 mil M	142 mil M	210 mil M	198 mil M	251 mil M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	151 mil M	213 mil M	284 mil M	325 mil M	321 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	901 mil M	1.065000 M	1.353000 M	1.324000 M	1.524000 M
Acciones Preferentes Rescatables	11,2 mil M	11,2 mil M	10,7 mil M	10,7 mil M	11,2 mil M
Capital Preferente Total	11,2 mil M	11,2 mil M	10,7 mil M	10,7 mil M	11,2 mil M
Acciones ordinarias, Total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Capital Adicional Pagado	54,88 mil M	55,68 mil M	56,4 mil M	59,05 mil M	60,25 mil M
Ganancias Retenidas	106 mil M	113 mil M	132 mil M	139 mil M	144 mil M
Acciones de tesorería	-84,01 mil M	-85,94 mil M	-91,14 mil M	-94,63 mil M	-100 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	1711 M	2034 M	2143 M	2686 M	2203 M
Capital Común Total	79,06 mil M	84,73 mil M	99,22 mil M	106 mil M	106 mil M
Intereses minoritarios	1713 M	1640 M	840 M	649 M	363 M
Capital Propio	91,98 mil M	97,57 mil M	111 mil M	118 mil M	117 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	993 mil M	1.163000 M	1.464000 M	1.442000 M	1.642000 M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	360 M	361 M	354 M	353 M	343 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	362 M	359 M	350 M	352 M	341 M
Valor Contable / Acción	218,38	235,81	283,89	302,31	310,25
Valor Contable Neto	74,22 mil M	79,77 mil M	94,52 mil M	98,1 mil M	98,61 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	205,02	222	270,44	278,51	289,43
Valor Contable Tangible por Acción (Tal como se Informó)	205,15	222,32	270,91	279,66	292,52
Deuda Total	454 mil M	501 mil M	586 mil M	520 mil M	700 mil M
Deuda Neta	-190 mil M	-229 mil M	-367 mil M	-397 mil M	-331 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	285 M	366 M	593 M	766 M	762 M
Empleados a tiempo completo	38,3 mil	40,5 mil	43,9 mil	48,5 mil	45,3 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	8466 M	9459 M	21,64 mil M	11,26 mil M	8516 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1531 M	1755 M	1895 M	2281 M	4175 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	173 M	147 M	120 M	174 M	681 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1704 M	1902 M	2015 M	2455 M	4856 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	1065 M	3098 M	357 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	2018 M	1920 M	2348 M	4083 M	2085 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	2715 M	1028 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-68,68 mil M	-33,4 mil M	15,23 mil M	45,28 mil M	-164 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-7693 M	-30,9 mil M	21,97 mil M	35,01 mil M	-28,22 mil M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	87,34 mil M	35,03 mil M	-62,64 mil M	-89,77 mil M	168 mil M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-354 M	-834 M	5 M	-2325 M	-4659 M
Flujo de efectivo de las operaciones	23,87 mil M	-13,73 mil M	921 M	8708 M	-12,59 mil M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-8443 M	-6309 M	-4667 M	-3748 M	-2316 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	6632 M	2970 M	3933 M	2706 M	3278 M
Adquisiciones en Efectivo	-803 M	-231 M	-	-2115 M	-
Desinversiones	-	-	-	-	487 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-11,96 mil M	-19,61 mil M	5789 M	-47,58 mil M	-13,41 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-9661 M	-11,17 mil M	-35,52 mil M	-25,23 mil M	-5353 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-24,24 mil M	-34,36 mil M	-30,46 mil M	-75,96 mil M	-17,31 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	14 M	10,57 mil M	2137 M	321 M	2723 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	29,64 mil M	55,32 mil M	97,51 mil M	86,32 mil M	50,2 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	29,65 mil M	65,89 mil M	99,65 mil M	86,64 mil M	52,92 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-2050 M	-	-1320 M	-2283 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-51,61 mil M	-59,19 mil M	-59,2 mil M	-46,21 mil M	-57,64 mil M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-53,66 mil M	-59,19 mil M	-60,52 mil M	-48,5 mil M	-57,64 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-6080 M	-2758 M	-6185 M	-5095 M	-7141 M
Emisión de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	1098 M	349 M	2172 M	-	1496 M
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-1100 M	-350 M	-2675 M	-	-1000 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1544 M	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-560 M	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-2336 M	-2725 M	-3682 M	-4189 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2104 M	-2336 M	-2725 M	-3682 M	-4189 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	35,56 mil M	68,77 mil M	105 mil M	30,23 mil M	43,35 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3367 M	70,38 mil M	135 mil M	59,6 mil M	27,8 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-11,56 mil M	1851 M
Cambio neto en efectivo	2999 M	22,3 mil M	105 mil M	-19,21 mil M	-248 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	18,64 mil M	9091 M	5521 M	19,02 mil M	60,03 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1266 M	2754 M	6195 M	4555 M	2389 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-24,01 mil M	6703 M	39,13 mil M	38,15 mil M	-4713 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,88	0,88	1,65	0,78	0,55
Rendimiento del Capital Propio %	9,22	9,98	20,77	9,85	7,24
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,96	10,86	22,96	10,41	7,4
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	87,55	86,76	89,35	84,05	83,16
Margen de Gastos Generales y Administrativos	43,51	38,53	35,44	42,27	41,58
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Margen Neto de Ingresos %	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	22,18	21,44	35,8	23,99	17,37
Margen de Beneficio Neto Normalizado	20,83	23,97	29,22	19,68	17,18
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,7	1,67	1,68	1,73	1,55
Ratio de Liquidez Inmediata	1,57	1,56	1,59	1,67	1,43
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,05	-0,02	0	0,01	-0,01
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	493,13	513,64	529,24	441,29	597,24
Deuda Total / Capital Total	83,14	83,7	84,11	81,53	85,66
Deuda a largo plazo / Capital propio	240,31	233,63	239,65	217,31	212,99
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	40,52	38,07	38,09	40,15	30,55
Total de Pasivos / Total de Activos	90,74	91,61	92,43	91,83	92,86
Ratio de Capital de Nivel 1 %	15,2	15,2	15,8	16	15,9
Ratio de Capital Total %	17,8	17,4	17,9	17,8	18,1
Ratio de Apalancamiento %	8,7	8,1	7,3	7,3	7
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-1,28	16,86	42,26	-24,3	1,29
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-2,07	16,79	46,49	-28,78	0,21
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-11,27	34,48	73,46	-49,01	-13,52
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-16,77	17,65	140,25	-49,43	-23,93
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	0,1	7,17	17,11	7,32	-0,74
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	6,56	17,13	25,88	-1,52	13,86
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-0,9	7,47	18,5	3,79	0,52
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	44,1	-157,52	-106,71	38,27	-244,55
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	5,78	-25,28	-26,03	-19,69	-38,21
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año