Los hedge funds mundiales siguieron añadiendo apuestas bajistas en renta variable a las carteras en la semana hasta el 1 de agosto, cuando los nuevos datos despertaron temores de que la economía estadounidense se esté ralentizando más rápido de lo previsto, dijo Goldman Sachs en una nota a clientes.

Es la tercera semana consecutiva en la que las apuestas de los hedge funds a que las acciones caerán superaron a la adición de posiciones largas, dijo Goldman, señalando que se añadió una posición larga por cada 3,3 apuestas cortas.

El Nasdaq Composite cayó el viernes a territorio de corrección después de que los datos económicos de dos días consecutivos apuntaran a una desaceleración más rápida de lo previsto. Se añadieron menos empleos de los esperados y la actividad manufacturera cayó. Cerró con un descenso del 2,43%.

Los fondos de cobertura redujeron su exposición en siete de 11 sectores globales. Entre ellos se encontraban el financiero, el industrial, el inmobiliario y el energético. Las acciones del sector sanitario también se vendieron al ritmo más rápido en aproximadamente un año.

Los fondos de cobertura llevan un par de semanas deshaciendo sus apuestas de riesgo y el viernes los fondos de cobertura fundamentales largos/cortos tuvieron su peor día desde junio de 2022, con una caída media de su rentabilidad del 1,8%, dijo Goldman Sachs en una nota aparte.