Flujo de caja The GPT Group

Acciones

GPT

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REITs diversificados

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 06:10:12 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,510 ^AUD	+1,35 %		-0,66 %	+3,20 %

22/01	El Grupo GPT se asocia para construir un centro comercial en Nueva Gales del Sur	MT
13/12	El Grupo GPT adquirirá una participación del 50% en dos centros comerciales de Australia Occidental	MT

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Datos Financieros Publicados: THE GPT GROUP

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por Alquiler	653 M	626 M	674 M	707 M	781 M
Tarifa de Gestión de Propiedad	80,8 M	83,5 M	78,9 M	17 M	31,4 M
Ingresos por intereses e inversiones, Total (Bloque de ingresos)	1,5 M	1,1 M	300 mil	900 mil	11,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-	-	8,7 M	2,3 M	8,3 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	64,2 M	7,4 M	42,6 M	88,9 M	87,7 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	799 M	718 M	804 M	816 M	920 M
Gastos de Propiedad	296 M	222 M	336 M	315 M	340 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	1,9 M	3,5 M	8,4 M	4,1 M	6,7 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	5 M	5,2 M	-	-	-
Provisión para cuentas incobrables	-	62,4 M	50 M	-5,9 M	-500 mil
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	303 M	293 M	394 M	313 M	346 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	496 M	425 M	410 M	504 M	574 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-111 M	-106 M	-87 M	-142 M	-205 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-111 M	-106 M	-87 M	-142 M	-205 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	266 M	-99,4 M	385 M	62,8 M	-182 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-10,8 M	-14,7 M	17,4 M	200 mil	12,7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-71,9 M	-37,5 M	-9,5 M	6,2 M	-29,1 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	569 M	167 M	716 M	431 M	170 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	323 M	-371 M	706 M	42,5 M	-403 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	892 M	-204 M	1421,8 M	473 M	-233 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	11,8 M	9,1 M	-1 M	3,9 M	6,9 M
Beneficios de Operaciones Continuas	880 M	-213 M	1422,8 M	469 M	-240 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	880 M	-213 M	1422,8 M	469 M	-240 M
Resultado Neto - (ER)	880 M	-213 M	1422,8 M	469 M	-240 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	880 M	-213 M	1422,8 M	469 M	-240 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	880 M	-213 M	1422,8 M	469 M	-240 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,47	-0,11	0,74	0,24	-0,13
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,47	-0,11	0,74	0,24	-0,13
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1878,1 M	1947,9 M	1924,3 M	1915,6 M	1915,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,47	-0,11	0,74	0,24	-0,13
EPS diluido - Operaciones continuas	0,47	-0,11	0,74	0,24	-0,13
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1879,9 M	1947,9 M	1925 M	1916,3 M	1917,2 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,19	0,05	0,23	0,14	0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,19	0,05	0,23	0,14	0,06
Dividendo Por Acción	0,26	0,22	0,23	0,25	0,25
Ratio de Pago	55,2	-207,23	35,98	92,24	-197,92
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	498 M	428 M	416 M	506 M	577 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	496 M	425 M	410 M	504 M	574 M
EBIT	496 M	425 M	410 M	504 M	574 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	1,32	-4,46	-0,07	0,82	-2,96
Impuestos corrientes totales	10,7 M	-	10,2 M	-200 mil	11,5 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	1,1 M	9,1 M	-11,2 M	4,1 M	-4,6 M
Ingreso Neto Normalizado	356 M	105 M	447 M	269 M	106 M
Intereses Capitalizados	14,9 M	12,9 M	7,8 M	11,3 M	14,7 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,2 M	1,9 M	1,5 M	1,2 M	900 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	11 M	-400 mil	5,4 M	-	596 M
Compensación Total Basada en Acciones	11 M	-400 mil	5,4 M	-	596 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,39 mil M	10,37 mil M	11,99 mil M	11,99 mil M	11,29 mil M
Activos Inmobiliarios Totales	10,39 mil M	10,37 mil M	11,99 mil M	11,99 mil M	11,29 mil M
Efectivo y Equivalentes	104 M	372 M	61,5 M	60,2 M	67,9 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	46,9 M	62,7 M	46,1 M	56,2 M	55,5 M
Otras Cuentas por Cobrar	50,6 M	30,7 M	169 M	182 M	57,5 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	531 M	461 M	465 M	354 M	315 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	35,3 M	41,5 M	13 M	24,5 M	21,9 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	50 M	215 M	247 M	306 M	427 M
Valores de Activos Negociables, Total	7,1 M	19,2 M	1,4 M	33,5 M	49 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	20,5 M	9,6 M	26 M	21,9 M	26,7 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	4632,8 M	3771,7 M	4156,3 M	4264,9 M	3971,2 M
Activos Totales	15,87 mil M	15,36 mil M	17,18 mil M	17,29 mil M	16,28 mil M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	481 M	523 M	58,7 M	203 M	274 M
Parte corriente de los arrendamientos	6,8 M	7,5 M	8,1 M	8,6 M	10 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	-	750 M	502 M	67,1 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	3514,9 M	3678 M	4398,9 M	4536,4 M	4593,5 M
Arrendamientos a largo plazo	53,8 M	47,6 M	46 M	36,8 M	26,4 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	130 M	108 M	158 M	198 M	179 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	47,2 M	55,2 M	53,2 M	67,1 M	76,8 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	2 M	6,1 M	-	4,3 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	307 M	46,5 M	26,6 M	264 M	282 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,1 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	4541,2 M	4469,4 M	5506,4 M	5818,3 M	5513,6 M
Acciones ordinarias, Total	9005,2 M	9005,2 M	8858,4 M	8858,4 M	8858,4 M
Ganancias Retenidas	2307,6 M	1912 M	2812,9 M	2613,4 M	1894,7 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	13,8 M	-28 M	2 M	4,1 M	13,1 M
Capital Común Total	11,33 mil M	10,89 mil M	11,67 mil M	11,48 mil M	10,77 mil M
Capital Propio	11,33 mil M	10,89 mil M	11,67 mil M	11,48 mil M	10,77 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,87 mil M	15,36 mil M	17,18 mil M	17,29 mil M	16,28 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1947,93 M	1947,93 M	1915,58 M	1915,58 M	1915,58 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1947,93 M	1947,93 M	1915,58 M	1915,58 M	1915,58 M
Valor Contable / Acción	5,81	5,59	6,09	5,99	5,62
Valor Contable Neto	11,29 mil M	10,85 mil M	11,66 mil M	11,45 mil M	10,74 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	5,8	5,57	6,09	5,98	5,61
Deuda Total	4056,3 M	4256,1 M	5261,7 M	5286,9 M	4970,8 M
Deuda Neta	3945 M	3864,4 M	5198,8 M	5193,2 M	4853,9 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	4543 M	3723,8 M	4067,9 M	4098,3 M	3849,1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	9,4 M	53,6 M	14,5 M	13,4 M	86,2 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,9 M	19,3 M	30,9 M	16,9 M	14,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	880 M	-213 M	1422,8 M	469 M	-240 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1,9 M	3,6 M	6,3 M	2,6 M	3,2 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	-	-	-	-	-
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1,9 M	3,6 M	6,3 M	2,6 M	3,2 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	5 M	5,1 M	2,1 M	1,5 M	3,5 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-5,8 M
Depreciación total de los activos	-323 M	371 M	-706 M	-42,5 M	403 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-97 M	243 M	-238 M	123 M	347 M
Remuneración basada en acciones (CF)	11 M	-400 mil	5,4 M	-	-
Cambio en Inventarios	-21 M	-10 M	-14,4 M	-15,4 M	-26,1 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-10,8 M	-2,1 M	16,2 M	-18,2 M	-2,8 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	168 M	93,1 M	26,5 M	42,1 M	104 M
Flujo de efectivo de las operaciones	615 M	490 M	520 M	562 M	586 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-655 M	-576 M	-1105,4 M	-310 M	-194 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	796 M	61,8 M	16 M	221 M	489 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	141 M	-514 M	-1089,4 M	-88,7 M	295 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-13,5 M	-14,5 M	-4,4 M	-3,1 M	-2,3 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-541 M	575 M	-132 M	-152 M	-87 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-413 M	46,5 M	-1226,1 M	-244 M	206 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2701,7 M	2417,9 M	1430,8 M	3477 M	4145,5 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	2701,7 M	2417,9 M	1430,8 M	3477 M	4145,5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3088,1 M	-2208,5 M	-377 M	-3362,3 M	-4450,3 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-3088,1 M	-2208,5 M	-377 M	-3362,3 M	-4450,3 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	867 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-147 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-486 M	-442 M	-512 M	-433 M	-475 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-486 M	-442 M	-512 M	-433 M	-475 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-150 M	-36,2 M	-	-1,7 M	-4,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-156 M	-268 M	395 M	-320 M	-784 M
Cambio neto en efectivo	45,5 M	268 M	-311 M	-1,3 M	7,7 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	113 M	101 M	97,1 M	140 M	200 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	10,2 M	-1,3 M	6,3 M	12,3 M	-200 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-386 M	209 M	1053,4 M	115 M	-305 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	316 M	-239 M	88,64 M	432 M	846 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	385 M	-173 M	143 M	521 M	974 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-70,3 M	432 M	123 M	-205 M	-15,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,02	1,7	1,58	1,83	2,13
Rendimiento sobre el Capital Total	2,09	1,74	1,6	1,87	2,21
Rendimiento del Capital Propio %	8,21	-1,92	12,62	4,05	-2,16
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,21	-1,92	12,62	4,05	-2,16
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	62,91	69,06	58,26	61,45	63,07
Margen de EBITDA %	62,28	59,65	51,78	61,99	62,74
Margen de EBITA	62,05	59,15	50,99	61,67	62,4
Margen de EBIT %	62,05	59,15	50,99	61,67	62,4
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	110,08	-29,69	176,92	57,48	-26,1
Margen Neto de Ingresos %	110,08	-29,69	176,92	57,48	-26,1
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	110,08	-29,69	176,92	57,48	-26,1
Margen de Beneficio Neto Normalizado	44,48	14,57	55,61	32,97	11,54
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	39,47	-33,31	11,02	52,91	91,99
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	48,12	-24,1	17,78	63,78	105,94
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14,93	12,94	13,83	14,16	14,55
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	14,68	7,05	9,86	22,56	6,82
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,27	0,94	0,5	0,51	0,74
Ratio de Liquidez Inmediata	0,21	0,65	0,26	0,27	0,26
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,63	0,66	0,49	0,45	0,66
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	24,45	28,28	26,38	25,78	25,09
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	24,87	51,91	37,02	16,18	53,52
Promedio de Días de Pago Pendiente	171,21	163,83	163,79	207,23	166,92
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-121,9	-83,64	-100,39	-165,28	-88,31
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	35,81	39,09	45,07	46,07	46,17
Deuda Total / Capital Total	26,37	28,1	31,07	31,54	31,59
Deuda a largo plazo / Capital propio	31,51	34,21	38,08	39,85	42,91
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	23,2	24,6	26,25	27,28	29,36
Total de Pasivos / Total de Activos	28,62	29,1	32,05	33,64	33,87
EBIT / Gastos de Interés	4,48	4,02	4,71	3,55	2,79
EBITDA / Gastos de Intereses	4,5	4,05	4,79	3,56	2,81
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,5	4,05	4,79	3,56	2,81
Deuda Total / EBITDA	8,15	9,94	12,64	10,45	8,61
Deuda Neta / EBITDA	7,92	9,02	12,49	10,26	8,41
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	8,15	9,94	12,64	10,45	8,61
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	7,92	9,02	12,49	10,26	8,41
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	6,04	-11,22	12,04	1,52	12,64
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	2,26	-1,61	-4,54	7,09	15,61
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	2,3	-14	-2,18	21,54	14,01
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	2,33	-14,4	-2,87	22,77	13,96
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	2,35	-14,4	-2,87	22,77	13,96
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-38,69	-124,22	-767,35	-67,02	-151,14
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-39,38	-124,22	-767,35	-67,02	-151,14
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-41,06	-123,38	-775,19	-66,85	-151,14
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-30,42	-70,59	333,96	-39,81	-60,58
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	2,45	-0,14	15,61	-0,03	-5,86
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-69,68	470,21	-72,95	-7,59	543,28
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-8,75	33,69	-26,48	21,91	-1,25
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	7,37	-3,21	11,94	0,67	-5,99
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	12,14	-3,86	7,32	-1,69	-6,18
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	12,09	-3,93	7,44	-1,79	-6,17
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	12,21	-20,24	7,23	8,01	4,25
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	42,8	-175,78	-137,2	418,92	-70
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	28,42	-144,98	-183,04	278,37	-66,5
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	4,01	-15,03	3,11	7,76	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	5,47	-2,42	-0,27	6,65	6,93