Flujo de caja The Home Depot, Inc.

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Productos y servicios para mejorar el hogar Minoristas

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04/09	Transcript : The Home Depot, Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-04-2024 09:35 AM
30/08	KB Home anuncia la gran inauguración de su comunidad más reciente, Farmlore, dentro de un nuevo plan maestro de primera categoría en Brighton, Colorado	CI

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Datos Financieros Publicados: THE HOME DEPOT, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Enero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	110 mil M	132 mil M	151 mil M	157 mil M	153 mil M
Ingresos Totales	110 mil M	132 mil M	151 mil M	157 mil M	153 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	72,65 mil M	87,26 mil M	100 mil M	105 mil M	102 mil M
Beneficio Bruto	37,57 mil M	44,85 mil M	50,83 mil M	52,78 mil M	50,96 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	19,74 mil M	22,1 mil M	25,14 mil M	26,28 mil M	26,6 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1989 M	2128 M	2386 M	2455 M	2673 M
Otros Gastos Operativos, Total	21,73 mil M	24,23 mil M	27,53 mil M	28,74 mil M	29,27 mil M
Ingresos Operativos	15,84 mil M	20,63 mil M	23,3 mil M	24,04 mil M	21,69 mil M
Gastos de Intereses, Total	-1201 M	-1347 M	-1347 M	-1617 M	-1943 M
Ingresos por intereses e inversiones	73 M	47 M	44 M	55 M	178 M
Gastos de Intereses Netos	-1128 M	-1300 M	-1303 M	-1562 M	-1765 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	14,72 mil M	19,33 mil M	22 mil M	22,48 mil M	19,92 mil M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-110 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-2238 M	-262 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	14,72 mil M	16,98 mil M	21,74 mil M	22,48 mil M	19,92 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3473 M	4112 M	5304 M	5372 M	4781 M
Beneficios de Operaciones Continuas	11,24 mil M	12,87 mil M	16,43 mil M	17,1 mil M	15,14 mil M
Resultado Neto de la Empresa	11,24 mil M	12,87 mil M	16,43 mil M	17,1 mil M	15,14 mil M
Resultado Neto - (ER)	11,24 mil M	12,87 mil M	16,43 mil M	17,1 mil M	15,14 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	11,24 mil M	12,87 mil M	16,43 mil M	17,1 mil M	15,14 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	11,24 mil M	12,87 mil M	16,43 mil M	17,1 mil M	15,14 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	10,29	11,98	15,59	16,74	15,16
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	10,29	11,98	15,59	16,74	15,16
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1093 M	1074 M	1054 M	1022 M	999 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	10,25	11,94	15,53	16,69	15,11
EPS diluido - Operaciones continuas	10,25	11,94	15,53	16,69	15,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1097 M	1078 M	1058 M	1025 M	1002 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	8,41	11,25	13,04	13,75	12,46
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	8,38	11,2	13	13,71	12,43
Dividendo Por Acción	5,58	6,15	6,85	7,79	8,52
Ratio de Pago	53	50,14	42,51	45,54	55,36
Ratio ADR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	18,14 mil M	23,14 mil M	26,16 mil M	27,01 mil M	24,94 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	15,84 mil M	20,63 mil M	23,3 mil M	24,04 mil M	21,69 mil M
EBIT	15,84 mil M	20,63 mil M	23,3 mil M	24,04 mil M	21,69 mil M
EBITDAR	19,29 mil M	24,27 mil M	27,67 mil M	28,65 mil M	26,78 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,6	24,22	24,4	23,9	24
Impuestos Domésticos Actuales	2942 M	4390 M	5047 M	4798 M	4646 M
Impuestos Extranjeros Actuales	340 M	329 M	511 M	436 M	365 M
Impuestos corrientes totales	3282 M	4719 M	5558 M	5234 M	5011 M
Impuestos Diferidos Nacionales	187 M	-613 M	-166 M	163 M	-216 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	4 M	6 M	-88 M	-25 M	-14 M
Impuestos diferidos totales	191 M	-607 M	-254 M	138 M	-230 M
Ingreso Neto Normalizado	9196,88 M	12,08 mil M	13,75 mil M	14,05 mil M	12,45 mil M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	92 M	112 M	127 M	125 M	126 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	904 M	909 M	1044 M	1085 M	1100 M
Gastos de Venta y Marketing	904 M	909 M	1044 M	1085 M	1100 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1152 M	1121 M	1509 M	1639 M	1845 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	332 M	299 M	363 M	439 M	550 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	820 M	822 M	1146,41 M	1200,19 M	1294,78 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	251 M	310 M	399 M	366 M	380 M
Compensación Total Basada en Acciones	251 M	310 M	399 M	366 M	380 M

Período fiscal: Enero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	2133 M	7895 M	2343 M	2757 M	3760 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2133 M	7895 M	2343 M	2757 M	3760 M
Cuentas por Cobrar, Total	1738 M	2550 M	2901 M	2822 M	2753 M
Otras Cuentas por Cobrar	368 M	442 M	525 M	495 M	575 M
Cuentas por Cobrar Totales	2106 M	2992 M	3426 M	3317 M	3328 M
Inventario	14,53 mil M	16,63 mil M	22,07 mil M	24,89 mil M	20,98 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1040 M	963 M	1218 M	1511 M	1711 M
Activos Corrientes Totales	19,81 mil M	28,48 mil M	29,06 mil M	32,47 mil M	29,78 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	50,46 mil M	54,76 mil M	57,3 mil M	59,22 mil M	61,14 mil M
Amortización acumulada	-22,09 mil M	-24,1 mil M	-26,13 mil M	-26,64 mil M	-27,1 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	28,36 mil M	30,67 mil M	31,17 mil M	32,57 mil M	34,04 mil M
Inversiones a largo plazo	-	172 M	58 M	-	-
Fondo de comercio	2254 M	7126 M	7449 M	7444 M	8455 M
Otros Intangibles, Total	-	3612 M	3503 M	3323 M	3606 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	139 M	305 M	344 M	319 M	313 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	668 M	222 M	300 M	316 M	343 M
Activos Totales	51,24 mil M	70,58 mil M	71,88 mil M	76,44 mil M	76,53 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7787 M	11,61 mil M	13,46 mil M	11,44 mil M	10,04 mil M
Gastos Acumulados, Total	4776 M	6197 M	7165 M	6377 M	6770 M
Préstamos a corto plazo	974 M	-	1035 M	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1755 M	1350 M	2249 M	1000 M	1100 M
Parte corriente de los arrendamientos	912 M	894 M	1028 M	1176 M	1318 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	55 M	193 M	158 M	50 M	28 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2116 M	2823 M	3596 M	3064 M	2762 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	103 M	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	18,38 mil M	23,17 mil M	28,69 mil M	23,11 mil M	22,02 mil M
Deuda a largo plazo	27,59 mil M	33,12 mil M	33,57 mil M	38,91 mil M	40,6 mil M
Arrendamientos a largo plazo	6147 M	8056 M	8391 M	9280 M	10,08 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	706 M	1131 M	909 M	1019 M	863 M
Otros Pasivos No Corrientes	1535 M	1807 M	2013 M	2566 M	1925 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	54,35 mil M	67,28 mil M	73,57 mil M	74,88 mil M	75,49 mil M
Acciones ordinarias, Total	89 M	89 M	90 M	90 M	90 M
Capital Adicional Pagado	11 mil M	11,54 mil M	12,13 mil M	12,59 mil M	13,15 mil M
Ganancias Retenidas	51,73 mil M	58,13 mil M	67,58 mil M	76,9 mil M	83,66 mil M
Acciones de tesorería	-65,2 mil M	-65,79 mil M	-80,79 mil M	-87,3 mil M	-95,37 mil M
Ingreso Integral y Otros	-739 M	-671 M	-704 M	-718 M	-477 M
Capital Común Total	-3116 M	3299 M	-1696 M	1562 M	1044 M
Capital Propio	-3116 M	3299 M	-1696 M	1562 M	1044 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	51,24 mil M	70,58 mil M	71,88 mil M	76,44 mil M	76,53 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1074,74 M	1077,07 M	1033,35 M	1014,96 M	991 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1077 M	1077 M	1035 M	1016 M	992 M
Valor Contable / Acción	-2,89	3,06	-1,64	1,54	1,05
Valor Contable Neto	-5370 M	-7439 M	-12,65 mil M	-9205 M	-11,02 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-4,99	-6,91	-12,22	-9,06	-11,11
Deuda Total	37,38 mil M	43,42 mil M	46,27 mil M	50,36 mil M	53,1 mil M
Deuda Neta	35,24 mil M	35,53 mil M	43,93 mil M	47,61 mil M	49,34 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	9216 M	8968 M	12,07 mil M	13,11 mil M	14,76 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Productos Terminados, Total	14,53 mil M	16,63 mil M	22,07 mil M	24,89 mil M	20,98 mil M
Terreno - (BG)	8390 M	8543 M	8617 M	8719 M	9027 M
Edificios, Total	18,43 mil M	18,84 mil M	19,17 mil M	19,43 mil M	20,03 mil M
Maquinaria, Total	13,67 mil M	15,12 mil M	16,44 mil M	16,56 mil M	16,67 mil M
Empleados a tiempo completo	416 mil	505 mil	491 mil	472 mil	463 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Enero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	11,24 mil M	12,87 mil M	16,43 mil M	17,1 mil M	15,14 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2296 M	2519 M	2862 M	2975 M	3247 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2296 M	2519 M	2862 M	2975 M	3247 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	251 M	310 M	399 M	366 M	380 M
Otras Actividades Operativas, Total	184 M	121 M	196 M	271 M	314 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-170 M	-465 M	-435 M	111 M	134 M
Cambio en Inventarios	-593 M	-1657 M	-5403 M	-2830 M	4137 M
Cambio en Cuentas por Pagar	68 M	5118 M	2401 M	-2577 M	-1411 M
Cambio en Ingresos no Devengados	334 M	702 M	775 M	-526 M	-318 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	44 M	-149 M	-51 M	-107 M	-25 M
Cambio en Impuestos Diferidos	202 M	-569 M	-276 M	138 M	-245 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-135 M	43 M	-330 M	-311 M	-184 M
Flujo de efectivo de las operaciones	13,72 mil M	18,84 mil M	16,57 mil M	14,62 mil M	21,17 mil M
Gasto de Capital	-2678 M	-2463 M	-2566 M	-3119 M	-3226 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	37 M	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-7780 M	-421 M	-	-1514 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-12 M	73 M	18 M	-21 M	11 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2653 M	-10,17 mil M	-2969 M	-3140 M	-4729 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	1035 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3420 M	7933 M	2979 M	6942 M	1995 M
Deuda Total Emitida	3420 M	7933 M	4014 M	6942 M	1995 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-365 M	-974 M	-	-1035 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1070 M	-2872 M	-1532 M	-2491 M	-1271 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1435 M	-3846 M	-1532 M	-3526 M	-1271 M
Emisión de Acciones Ordinarias	280 M	326 M	337 M	264 M	323 M
Recompra de Acciones Comunes	-6965 M	-791 M	-14,81 mil M	-6696 M	-7951 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-5958 M	-6451 M	-6985 M	-7789 M	-8383 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-5958 M	-6451 M	-6985 M	-7789 M	-8383 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-176 M	-154 M	-145 M	-188 M	-156 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-10,83 mil M	-2983 M	-19,12 mil M	-10,99 mil M	-15,44 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	119 M	76 M	-34 M	-68 M	3 M
Cambio neto en efectivo	355 M	5762 M	-5552 M	414 M	1003 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1112 M	1241 M	1269 M	1449 M	1809 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3220 M	4654 M	5504 M	5435 M	5023 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	8507,25 M	15,7 mil M	11,75 mil M	7786,75 M	15,1 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	9257,88 M	16,54 mil M	12,59 mil M	8797,38 M	16,32 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	513 M	-3283 M	2671 M	6449 M	-2362 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1985 M	4087 M	2482 M	3416 M	724 M

Período fiscal: Enero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	20,79	21,16	20,45	20,26	17,72
Rendimiento sobre el Capital Total	32,16	31,84	31,91	31,14	25,37
Rendimiento del Capital Propio %	-450,22	14,06 mil	2,05 mil	-25,53 mil	1,16 mil
Rendimiento sobre el Capital Propio	-450,22	14,06 mil	2,05 mil	-25,53 mil	1,16 mil
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,09	33,95	33,63	33,53	33,38
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,91	16,73	16,63	16,7	17,42
Margen de EBITDA %	16,46	17,52	17,31	17,16	16,33
Margen de EBITA	14,37	15,61	15,42	15,27	14,21
Margen de EBIT %	14,37	15,61	15,42	15,27	14,21
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Margen Neto de Ingresos %	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,34	9,14	9,1	8,92	8,16
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,72	11,88	7,77	4,95	9,89
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,4	12,52	8,33	5,59	10,69
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,31	2,17	2,12	2,12	2
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,34	4,48	4,89	4,94	4,58
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	65,26	61,62	55,46	55,01	54,77
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,11	5,6	5,19	4,46	4,44
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,08	1,23	1,01	1,41	1,35