Flujo de caja The Pennant Group, Inc.

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Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
26,23 ^USD	+1,59 %		+3,02 %	-1,09 %

06/01	THE PENNANT GROUP, INC. : Truist Securities se mantiene neutral.	ZM
03/01	Actualización del sector: Los valores del sector sanitario suben antes de las campanadas del viernes	MT

dbbde6c91b6e2a1ceaddc1.VSOswU69PGKvHNyc7DOO5FaVSNJhpkq9kLJ4OCdwbms.MBr2oi_QWAb7Ub3ttlS4vmLiEKcCwX7a5NcMAEAoXRwHE-alHOtkM_Ut6A

Datos Financieros Publicados: THE PENNANT GROUP, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	339 M	391 M	440 M	473 M	545 M
Ingresos Totales	339 M	391 M	440 M	473 M	545 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	254 M	291 M	347 M	370 M	431 M
Beneficio Bruto	84,2 M	99,86 M	92,85 M	103 M	114 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	60,97 M	74,64 M	81,36 M	77,24 M	83,8 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	3,81 M	4,68 M	4,78 M	4,9 M	5,13 M
Otros Gastos Operativos, Total	64,78 M	79,31 M	86,15 M	82,14 M	88,92 M
Ingresos Operativos	19,42 M	20,54 M	6,7 M	21 M	25,24 M
Gastos de Intereses, Total	-410 mil	-1,24 M	-1,94 M	-3,82 M	-5,92 M
Gastos de Intereses Netos	-410 mil	-1,24 M	-1,94 M	-3,82 M	-5,92 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	225 mil	-24 mil	-31 mil	339 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	19,01 M	19,53 M	4,74 M	17,15 M	19,65 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-6,96 M	-70 mil
Elementos Inusuales Otros	-13,75 M	-1,63 M	-2,01 M	-1,3 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	5,26 M	17,9 M	2,73 M	8,89 M	19,58 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,08 M	2,35 M	582 mil	1,65 M	5,67 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3,18 M	15,55 M	2,15 M	7,24 M	13,91 M
Resultado Neto de la Empresa	3,18 M	15,55 M	2,15 M	7,24 M	13,91 M
Intereses Minoritarios	-629 mil	191 mil	548 mil	-600 mil	-531 mil
Resultado Neto - (ER)	2,55 M	15,74 M	2,7 M	6,64 M	13,38 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2,55 M	15,74 M	2,7 M	6,64 M	13,38 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2,55 M	15,74 M	2,7 M	6,64 M	13,38 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,09	0,56	0,09	0,23	0,45
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,09	0,56	0,09	0,23	0,45
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	27,84 M	28,03 M	28,41 M	29,06 M	29,86 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,09	0,52	0,09	0,22	0,44
EPS diluido - Operaciones continuas	0,09	0,52	0,09	0,22	0,44
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	29,59 M	30,23 M	30,64 M	30,16 M	30,19 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,4	0,44	0,12	0,35	0,39
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,38	0,41	0,11	0,34	0,39
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	23,23 M	25,22 M	11,49 M	25,9 M	30,37 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	19,47 M	20,54 M	6,7 M	21 M	25,24 M
EBIT	19,42 M	20,54 M	6,7 M	21 M	25,24 M
EBITDAR	62,98 M	70,04 M	58,87 M	70,57 M	77,88 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	39,64	13,13	21,32	18,54	28,97
Impuestos Domésticos Actuales	840 mil	6,54 M	2,33 M	-47 mil	1,67 M
Impuestos corrientes totales	840 mil	6,54 M	2,33 M	-47 mil	1,67 M
Impuestos Diferidos Nacionales	1,24 M	-4,19 M	-1,75 M	1,7 M	4 M
Impuestos diferidos totales	1,24 M	-4,19 M	-1,75 M	1,7 M	4 M
Ingreso Neto Normalizado	11,25 M	12,4 M	3,51 M	10,12 M	11,75 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	21,22 M	29,82 M	33,98 M	32,58 M	36,28 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	39,74 M	44,82 M	47,39 M	44,67 M	47,51 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,36 M	2,18 M	4 M	6,86 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	43,46 M	45,2 M	40,67 M	40,65 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	613 mil	1,11 M	2,08 M	2,44 M	3,12 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	2,77 M	7,22 M	7,96 M	647 mil	2,25 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	3,38 M	8,34 M	10,04 M	3,09 M	5,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	402 mil	43 mil	5,19 M	2,08 M	6,06 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	402 mil	43 mil	5,19 M	2,08 M	6,06 M
Cuentas por Cobrar, Total	32,18 M	47,22 M	53,94 M	53,42 M	61,12 M
Cuentas por Cobrar Totales	32,18 M	47,22 M	53,94 M	53,42 M	61,12 M
Gastos pagados por adelantado	6,1 M	12,34 M	16,71 M	18,32 M	12,9 M
Activos Corrientes Totales	38,68 M	59,6 M	75,84 M	73,82 M	80,08 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	343 M	342 M	336 M	308 M	317 M
Amortización acumulada	-11,78 M	-15,71 M	-18,49 M	-20,81 M	-25,08 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	331 M	327 M	318 M	287 M	292 M
Fondo de comercio	41,23 M	66,44 M	74,26 M	79,5 M	91,01 M
Otros Intangibles, Total	33,51 M	47,49 M	53,73 M	58,62 M	67,74 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	2,1 M	3,85 M	2,15 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,36 M	4,81 M	4,83 M	10,54 M	9,34 M
Activos Totales	448 M	507 M	530 M	512 M	540 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,65 M	9,76 M	10,55 M	13,65 M	10,84 M
Gastos Acumulados, Total	19,87 M	32,8 M	29,09 M	30,34 M	37,22 M
Parte corriente de los arrendamientos	12,28 M	14,11 M	16,12 M	16,63 M	17,12 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,94 M	24,04 M	7,67 M	1,59 M	1,66 M
Otros Pasivos Corrientes	8,44 M	8,31 M	8,21 M	8,04 M	4,71 M
Total de Pasivos Corrientes	51,19 M	89,02 M	71,64 M	70,25 M	71,55 M
Deuda a largo plazo	18,53 M	8,28 M	51,37 M	62,89 M	63,91 M
Arrendamientos a largo plazo	304 M	297 M	288 M	247 M	249 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,1 M	-	-	-	1,86 M
Otros Pasivos No Corrientes	774 mil	11,9 M	5,29 M	6,28 M	8,26 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	377 M	406 M	416 M	386 M	394 M
Acciones ordinarias, Total	28 mil	28 mil	28 mil	29 mil	29 mil
Capital Adicional Pagado	74,88 M	84,67 M	95,6 M	99,76 M	106 M
Ganancias Retenidas	-3,8 M	11,94 M	14,64 M	21,28 M	34,66 M
Acciones de tesorería	-	-65 mil	-65 mil	-65 mil	-65 mil
Capital Común Total	71,11 M	96,58 M	110 M	121 M	140 M
Intereses minoritarios	-	4,59 M	4,04 M	4,64 M	5,18 M
Capital Propio	71,11 M	101 M	114 M	126 M	146 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	448 M	507 M	530 M	512 M	540 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	27,89 M	28,26 M	28,53 M	29,71 M	30,01 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	27,85 M	28,24 M	28,5 M	30,15 M	30,29 M
Valor Contable / Acción	2,55	3,42	3,87	4,01	4,63
Valor Contable Neto	-3,63 M	-17,35 M	-17,8 M	-17,1 M	-18,42 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,13	-0,61	-0,62	-0,57	-0,61
Deuda Total	335 M	319 M	355 M	327 M	330 M
Deuda Neta	334 M	319 M	350 M	324 M	324 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	318 M	359 M	379 M	357 M	380 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	4,59 M	4,04 M	4,64 M	5,18 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	-	-	-	96 mil	96 mil
Edificios, Total	-	-	-	1,89 M	1,89 M
Maquinaria, Total	19,81 M	23,61 M	23,61 M	26,68 M	30,48 M
Empleados a tiempo completo	4,7 mil	5,22 mil	6,44 mil	5,34 mil	5,79 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	677 mil	643 mil	902 mil	592 mil	259 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2,55 M	15,74 M	2,7 M	6,64 M	13,38 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3,76 M	4,68 M	4,78 M	4,9 M	5,13 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	53 mil	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	3,81 M	4,68 M	4,78 M	4,9 M	5,13 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	78 mil	330 mil	488 mil	520 mil	521 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	70 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	2,84 M	218 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	3,38 M	8,34 M	10,04 M	3,09 M	5,37 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	858 mil	560 mil	616 mil	881 mil	646 mil
Otras Actividades Operativas, Total	928 mil	-2,39 M	-2,3 M	2,3 M	4,54 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-8,57 M	-15,71 M	-7,34 M	-361 mil	-7,35 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,07 M	993 mil	562 mil	2,37 M	-1,84 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-21,79 M	-6,21 M	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2,45 M	37,67 M	-8,82 M	-5,3 M	12,64 M
Flujo de efectivo de las operaciones	9,55 M	50,2 M	-18,22 M	9,04 M	33,09 M
Gasto de Capital	-6,73 M	-7,25 M	-6,3 M	-14,17 M	-8,1 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-18,76 M	-33,19 M	-13,55 M	-10,13 M	-21,38 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-971 mil	-1,17 M	-267 mil	61 mil	-741 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-26,46 M	-41,62 M	-20,12 M	-24,24 M	-30,22 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	42,5 M	52,7 M	126 M	130 M	182 M
Deuda Total Emitida	42,5 M	52,7 M	126 M	130 M	182 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-22,5 M	-63,2 M	-81,5 M	-118 M	-182 M
Total de la Deuda Reembolsada	-22,5 M	-63,2 M	-81,5 M	-118 M	-182 M
Emisión de Acciones Ordinarias	30 mil	1,14 M	884 mil	1,08 M	579 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-65 mil	-	-	-
Dividendo Especial Pagado	-11,6 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	8,84 M	477 mil	-1,39 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	17,27 M	-8,95 M	43,49 M	12,08 M	1,11 M
Cambio neto en efectivo	361 mil	-359 mil	5,15 M	-3,11 M	3,98 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	156 mil	1,12 M	1,45 M	3,03 M	5,01 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	120 mil	7,86 M	2,62 M	99 mil	841 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	12,58 M	32,88 M	-18,5 M	2,08 M	13,52 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,76 M	33,32 M	-17,78 M	3,95 M	16,71 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-161 mil	-14,73 M	30,49 M	3 M	1,46 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	20 M	-10,5 M	44 M	11 M	533 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,45	2,69	0,81	2,52	3
Rendimiento sobre el Capital Total	5,15	3,11	0,94	2,85	3,4
Rendimiento del Capital Propio %	4,66	18,06	1,99	6,04	10,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	4,01	18,78	2,61	5,75	10,24
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	24,87	25,54	21,12	21,8	20,95
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,01	19,09	18,5	16,32	15,38
Margen de EBITDA %	6,86	6,45	2,61	5,47	5,57
Margen de EBITA	5,75	5,26	1,52	4,44	4,63
Margen de EBIT %	5,74	5,26	1,52	4,44	4,63
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,94	3,98	0,49	1,53	2,55
Margen Neto de Ingresos %	0,75	4,03	0,61	1,4	2,46
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,75	4,03	0,61	1,4	2,46
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,32	3,17	0,8	2,14	2,16
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,72	8,41	-4,21	0,44	2,48
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,77	8,52	-4,04	0,83	3,07
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,24	0,82	0,85	0,91	1,04
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,98	1,19	1,36	1,56	1,88
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,95	9,85	8,69	8,82	9,51
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,76	0,67	1,06	1,05	1,12
Ratio de Liquidez Inmediata	0,64	0,53	0,83	0,79	0,94
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,19	0,56	-0,25	0,13	0,46
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,54	37,17	41,99	41,4	38,36
Promedio de Días de Pago Pendiente	9,36	11,58	10,69	11,93	10,38
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	470,89	315,3	310,95	259,89	226,53
Deuda Total / Capital Total	82,48	75,92	75,67	72,21	69,37
Deuda a largo plazo / Capital propio	453,61	301,36	296,84	246,65	214,76
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	79,46	72,56	72,23	68,54	65,77
Total de Pasivos / Total de Activos	84,12	80,04	78,46	75,46	73,04
EBIT / Gastos de Interés	47,37	16,58	3,45	5,5	4,26
EBITDA / Gastos de Intereses	153,6	56,53	30,33	18,49	13,15
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	137,18	50,67	27,08	14,78	11,78
Deuda Total / EBITDA	5,32	4,55	6,03	4,63	4,23
Deuda Neta / EBITDA	5,31	4,55	5,95	4,6	4,15
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	5,95	5,08	6,76	5,79	4,72
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	5,95	5,08	6,66	5,75	4,64
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	18,34	15,49	12,47	7,63	15,14
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	14,34	18,6	-7,02	7,77	10,96
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-4,6	8,56	-54,45	80,57	23,43
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-9,37	5,79	-67,37	119,68	28,09
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-9,19	5,79	-67,37	119,68	28,09
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-80,5	389,86	-86,19	237,2	92,05
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-83,77	518,38	-82,88	146,4	101,4
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-11,89	10,18	-71,69	91,15	26,23
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-84,73	504,27	-82,69	144,44	100
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	31,53	46,73	14,23	-0,96	14,41
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	3,06 mil	-1,34	-2,68	-9,53	1,4
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	356,18	13,23	4,6	-3,43	5,38
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	1,35 mil	384,18	2,55	-3,9	7,69
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	27,31	35,81	14,1	9,81	15,97
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-58,95	425,48	-136,3	-149,63	265,88
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	60,49	7,71	-13,1	124,81	-42,8
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-18,27	161,39	-156,27	-112,45	964,11
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-17,11	161,22	-153,34	-124,68	432,73
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	16,14	16,91	13,97	10,02	11,32
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	14,96	16,45	5,01	1,63	9,22
EBITDA, CAGR de 2 años %	13,78	1,77	-29,68	1,34	45,51
EBITA, % de CAGR en 2 años.	12,08	-1,99	-41,25	1,1	62,48
EBIT, CAGR % a 2 años.	12,29	-1,99	-41,25	1,1	62,48
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-43,73	-2,26	-17,75	-31,76	154,48
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-49,2	0,19	2,9	-35,04	122,77
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	9,03	-1,48	-44,16	-9,65	48,98
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-50,73	-3,94	2,27	-34,96	121,11
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	20,28	38,92	29,46	6,36	6,44
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	513,52	458,78	-2,01	-6,17	-4,22
Activos Totales, CAGR de 2 años %	125,2	127,27	8,83	0,51	0,88
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-6,46	733,14	122,83	-0,73	1,73
Capital Común, CAGR de 2 años %	13,71	31,49	24,49	11,94	12,85
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-25,58	46,87	38,11	-57,56	34,75
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	46,61	31,47	-3,11	39,77	13,4
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	46,17	21,18	-74,84	-10,05
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	47,15	17,95	-65,59	2,21
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años