Finanzas The Pennant Group, Inc.

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US70805E1091

Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 24/06/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
29,09 ^USD	+3,08 %		+4,38 %	+9,69 %

16/05	The Pennant Group, Inc. anuncia cambios en su consejo de administración	CI
15/05	The Pennant Group, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 07, 2025

Cuenta de Resultados Provisional: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	391	439,7	473,2	544,9	695,2	852,1	921,8	996,7
Variación	-	12,47 %	7,63 %	15,14 %	27,59 %	22,56 %	8,19 %	8,12 %
EBITDA ¹	36,08	26,41	31,54	40,72	53,29	66,83	75,93	83,32
Variación	-	-26,81 %	19,46 %	29,07 %	30,87 %	25,41 %	13,62 %	9,73 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	31,4	62,09	63,06	35,59	47,17	61,72	69,85	72,36
Variación	-	97,71 %	1,55 %	-43,56 %	32,54 %	30,85 %	13,18 %	3,59 %
Intereses pagados ¹	-1,239	-1,941	-3,816	-5,924	-6,956	-4,986	-4,533	-4,142
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	19,58	-	-	61,02	68,95
Variación	-	-	-	-	-	-	-	13 %
Resultado Neto ¹	15,74	2,696	6,643	13,38	22,56	34,49	41,81	47,87
Variación	-	-82,88 %	146,4 %	101,4 %	68,61 %	52,88 %	21,23 %	14,5 %
Fecha de publicación	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Ventas netas ¹	92,74	98,4	108	105,7	110,3	111,9	111,8	113,9	116,3	118,4	124,7	126,5	132,3	140,2	146	156,9	168,7	180,7	188,9	209,8	210,6	214,6	217,6	227,2	229,7	233,1	238,5
Variación	-	6,1 %	9,73 %	-2,13 %	4,43 %	1,43 %	-0,14 %	1,92 %	2,11 %	1,75 %	5,34 %	1,44 %	4,6 %	5,98 %	4,11 %	7,51 %	7,54 %	7,08 %	4,54 %	11,09 %	0,36 %	1,91 %	1,37 %	4,44 %	1,09 %	1,48 %	2,34 %
EBITDA ¹	10,89	8,571	8,461	6,296	8,624	6,495	4,992	6,145	7,608	7,895	9,897	7,916	10,07	10,88	11,85	11,22	13,15	15,15	13,76	16,37	16,27	16,87	17,28	17,5	18,6	18,93	19,81
Variación	-	-21,32 %	-1,28 %	-25,59 %	36,98 %	-24,69 %	-23,14 %	23,1 %	23,81 %	3,77 %	25,36 %	-20,02 %	27,19 %	8,07 %	8,93 %	-5,3 %	17,16 %	15,2 %	-9,15 %	18,96 %	-0,62 %	3,68 %	2,46 %	1,24 %	6,3 %	1,75 %	4,68 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	9,693	7,359	7,22	5,121	7,454	5,295	14,06	4,998	6,329	6,644	17,9	6,636	8,854	9,557	10,54	9,893	9,562	13,66	11,94	14,48	15,08	15,59	16,01	14,72	16,79	16,9	17,94
Variación	-	-24,08 %	-1,89 %	-29,07 %	45,56 %	-28,96 %	165,55 %	-64,45 %	26,63 %	4,98 %	169,39 %	-62,92 %	33,42 %	7,94 %	10,28 %	-6,13 %	-3,35 %	42,82 %	-12,6 %	21,32 %	4,13 %	3,37 %	2,69 %	-8,01 %	14,01 %	0,69 %	6,15 %
Charge d'intérêts ¹	-0,301	-0,192	-0,343	-0,36	-0,472	-0,512	-0,597	-0,629	-0,821	-1,058	-1,308	-1,406	-1,453	-1,496	-1,569	-1,792	-1,622	-2,892	-0,65	-1,205	-1,315	-1,25	-1,198	-1,218	-1,176	-1,132	-1,089
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,068	5,095	2,904	4,843	5,528	6,309	6,817	7,938	8,011	8,601	11,38	12,73	12,92	14,04	13,26	15,41	15,61	16,74
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,03 %	-43 %	66,77 %	14,14 %	14,13 %	8,05 %	16,44 %	0,92 %	7,36 %	32,26 %	11,88 %	1,49 %	8,72 %	-5,59 %	16,23 %	1,3 %	7,23 %
Resultado Neto ¹	4,337	4,407	4,02	0,95	2,65	1,245	-2,149	1,014	-2,676	4,831	3,474	1,85	2,797	4,383	4,349	4,906	5,69	6,205	5,758	7,775	8,59	8,766	9,358	9,618	10,42	10,59	11,18
Variación	-	1,61 %	-8,78 %	-76,37 %	178,95 %	-53,02 %	-272,61 %	147,18 %	-363,91 %	280,53 %	-28,09 %	-46,75 %	51,19 %	56,7 %	-0,78 %	12,81 %	15,98 %	9,05 %	-7,2 %	35,03 %	10,48 %	2,06 %	6,75 %	2,77 %	8,3 %	1,71 %	5,55 %
Fecha de publicación	11/8/20	10/11/20	24/2/21	6/5/21	9/8/21	8/11/21	28/2/22	9/5/22	8/8/22	7/11/22	23/2/23	4/5/23	8/8/23	7/11/23	28/2/24	6/5/24	6/8/24	6/11/24	27/2/25	6/5/25	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	6,303	14,17	-	-	-	-	-
Variación	-	124,81 %	-	-	-	-	-
Flujo de tesorería libre ¹	-24,53	-5,126	24,98	18,93	36,02	42,51	47,51
Variación	-	79,1 %	587,42 %	-24,25 %	90,33 %	18,01 %	11,76 %
Fecha de publicación	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	9,23 %	6,01 %	6,67 %	7,47 %	7,66 %	7,84 %	8,24 %	8,36 %
Margen EBIT (%)	8,03 %	14,12 %	13,32 %	6,53 %	6,78 %	7,24 %	7,58 %	7,26 %
Margen EBT (%)	-	-	-	3,59 %	-	-	6,62 %	6,92 %
Margen neto (%)	4,03 %	0,61 %	1,4 %	2,46 %	3,24 %	4,05 %	4,54 %	4,8 %
Margen FCF (%)	-	-5,58 %	-1,08 %	4,59 %	2,72 %	4,23 %	4,61 %	4,77 %
FCF / Resultado neto (%)	-	-909,72 %	-77,16 %	186,75 %	83,9 %	104,44 %	101,67 %	99,24 %
Rentabilidad
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	10,4 %	13,5 %	-	-
Salud financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda / Flujo de caja libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	-	1,43 %	2,99 %	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	23,87 %	44,92 %	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-25,7 %	-276,43 %	-	-	-	-	-
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	-	-0,5947	0,2999	-	-	-	-	-
Variación	-	-	150,43 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ¹	0,52	0,09	0,22	0,44	0,7	0,97	1,155	1,305
Variación	-	-82,69 %	144,44 %	100 %	59,09 %	38,57 %	19,07 %	12,99 %
Número de valores (en miles)	28.190	28.477	29.677	29.927	34.348	34.469	34.469	34.469
Fecha de publicación	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-