Finanzas The Pennant Group, Inc.

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US70805E1091

Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 06/02/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
30,35 ^USD	+1,23 %		+9,88 %	+7,82 %

08/12	THE PENNANT GROUP, INC. : William Blair & Co. mantiene su recomendación de compra	ZM
02/12	Las acciones de Pennant Group suben tras mejora de calificación por parte de Truist	MT

Cuenta de Resultados Provisional: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	391	439,7	473,2	544,9	695,2	930,1	1.154	1.247
Variación	-	12,47 %	7,63 %	15,14 %	27,59 %	33,78 %	24,12 %	8,03 %
EBITDA ¹	36,08	26,41	31,54	40,72	53,29	72,18	93,76	108,2
Variación	-	-26,81 %	19,46 %	29,07 %	30,87 %	35,45 %	29,9 %	15,44 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	31,4	62,09	63,06	35,59	47,17	65,22	84,72	98,66
Variación	-	97,71 %	1,55 %	-43,56 %	32,54 %	38,27 %	29,91 %	16,46 %
Intereses pagados ¹	-1,239	-1,941	-3,816	-5,924	-6,956	-6,291	-14,85	-14,27
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	19,58	-	-	67,01	81,36
Variación	-	-	-	-	-	-	-	21,42 %
Resultado Neto ¹	15,74	2,696	6,643	13,38	22,56	31,53	44,23	53,9
Variación	-	-82,88 %	146,4 %	101,4 %	68,61 %	39,77 %	40,26 %	21,88 %
Fecha de publicación	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Ventas netas ¹	108	105,7	110,3	111,9	111,8	113,9	116,3	118,4	124,7	126,5	132,3	140,2	146	156,9	168,7	180,7	188,9	209,8	219,5	229	275,2	279,9	284,2	291,5	297,4	297,4	302	307,8
Variación	-	-2,13 %	4,43 %	1,43 %	-0,14 %	1,92 %	2,11 %	1,75 %	5,34 %	1,44 %	4,6 %	5,98 %	4,11 %	7,51 %	7,54 %	7,08 %	4,54 %	11,09 %	4,6 %	4,35 %	20,15 %	1,7 %	1,54 %	2,57 %	2,04 %	-0,02 %	1,56 %	1,92 %
EBITDA ¹	8,461	6,296	8,624	6,495	4,992	6,145	7,608	7,895	9,897	7,916	10,07	10,88	11,85	11,22	13,15	15,15	13,76	16,37	16,38	17,35	22,07	22,24	22,92	23,73	25,12	24,71	26,27	27,15
Variación	-	-25,59 %	36,98 %	-24,69 %	-23,14 %	23,1 %	23,81 %	3,77 %	25,36 %	-20,02 %	27,19 %	8,07 %	8,93 %	-5,3 %	17,16 %	15,2 %	-9,15 %	18,96 %	0,01 %	5,94 %	27,24 %	0,78 %	3,04 %	3,53 %	5,87 %	-1,63 %	6,32 %	3,32 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	7,22	5,121	7,454	5,295	14,06	4,998	6,329	6,644	17,9	6,636	8,854	9,557	10,54	9,893	9,562	13,66	11,94	14,48	11,53	15,28	19,85	19,55	20,25	20,97	22,57	22,26	24,92	25,83
Variación	-	-29,07 %	45,56 %	-28,96 %	165,55 %	-64,45 %	26,63 %	4,98 %	169,39 %	-62,92 %	33,42 %	7,94 %	10,28 %	-6,13 %	-3,35 %	42,82 %	-12,6 %	21,32 %	-20,39 %	32,58 %	29,87 %	-1,49 %	3,54 %	3,56 %	7,66 %	-1,38 %	11,97 %	3,64 %
Charge d'intérêts ¹	-0,343	-0,36	-0,472	-0,512	-0,597	-0,629	-0,821	-1,058	-1,308	-1,406	-1,453	-1,496	-1,569	-1,792	-1,622	-2,892	-0,65	-1,205	-1,204	-1,016	-2,92	-3,952	-3,921	-3,97	-3,939	-3,422	-3,3	-3,178
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	6,068	5,095	2,904	4,843	5,528	6,309	6,817	7,938	8,011	8,601	11,38	10,58	9,404	15,68	14,06	16,72	17,46	18,76	17,31	20,21	21,33
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,03 %	-43 %	66,77 %	14,14 %	14,13 %	8,05 %	16,44 %	0,92 %	7,36 %	32,26 %	-7,01 %	-11,11 %	66,76 %	-10,32 %	18,87 %	4,47 %	7,45 %	-7,76 %	16,74 %	5,58 %
Resultado Neto ¹	4,02	0,95	2,65	1,245	-2,149	1,014	-2,676	4,831	3,474	1,85	2,797	4,383	4,349	4,906	5,69	6,205	5,758	7,775	7,085	6,081	10,59	9,85	10,9	11,49	11,99	12,15	13,28	14,02
Variación	-	-76,37 %	178,95 %	-53,02 %	-272,61 %	147,18 %	-363,91 %	280,53 %	-28,09 %	-46,75 %	51,19 %	56,7 %	-0,78 %	12,81 %	15,98 %	9,05 %	-7,2 %	35,03 %	-8,87 %	-14,17 %	74,16 %	-7 %	10,67 %	5,41 %	4,32 %	1,37 %	9,3 %	5,55 %
Fecha de publicación	24/2/21	6/5/21	9/8/21	8/11/21	28/2/22	9/5/22	8/8/22	7/11/22	23/2/23	4/5/23	8/8/23	7/11/23	28/2/24	6/5/24	6/8/24	6/11/24	27/2/25	6/5/25	6/8/25	5/11/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	6,303	14,17	-	-	11,25	11,73	12,8
Variación	-	124,81 %	-	-	-	4,3 %	9,09 %
Flujo de tesorería libre ¹	-24,53	-5,126	24,98	18,93	29,27	43,6	57,66
Variación	-	79,1 %	587,42 %	-24,25 %	54,63 %	48,98 %	32,25 %
Fecha de publicación	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: The Pennant Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	-	9,23 %	6,01 %	6,67 %	7,47 %	7,66 %	7,76 %	8,12 %	8,68 %
Margen EBIT (%)	-	8,03 %	14,12 %	13,32 %	6,53 %	6,78 %	7,01 %	7,34 %	7,91 %
Margen EBT (%)	-	-	-	-	3,59 %	-	-	5,8 %	6,52 %
Margen neto (%)	-	4,03 %	0,61 %	1,4 %	2,46 %	3,24 %	3,39 %	3,83 %	4,32 %
Margen FCF (%)	-	-	-5,58 %	-1,08 %	4,59 %	2,72 %	3,15 %	3,78 %	4,62 %
FCF / Resultado neto (%)	-	-	-909,72 %	-77,16 %	186,75 %	83,9 %	92,81 %	98,58 %	106,97 %
Rentabilidad
ROA	4,45 %	2,69 %	0,81 %	2,52 %	3 %	3,84 %	-	-	-
ROE	4,66 %	18,06 %	1,99 %	6,04 %	10,26 %	10,64 %	-	-	-
Salud financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda / Flujo de caja libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	-	-	1,43 %	2,99 %	-	-	1,21 %	1,02 %	1,03 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	23,87 %	44,92 %	-	-	15,58 %	12,51 %	11,82 %
CAPEX / FCF (%)	-	-	-25,7 %	-276,43 %	-	-	38,43 %	26,9 %	22,19 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	-	-	-0,5947	0,2999	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	150,43 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ¹	-	0,52	0,09	0,22	0,44	0,7	0,89	1,215	1,465
Variación	-	-	-82,69 %	144,44 %	100 %	59,09 %	27,14 %	36,52 %	20,58 %
Número de valores (en miles)	-	28.190	28.477	29.677	29.927	34.348	34.594	34.594	34.594
Fecha de publicación	-	24/2/21	28/2/22	23/2/23	28/2/24	27/2/25	-	-	-