Flujo de caja The Star Entertainment Group Limited

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0,1150 ^AUD	0,00 %		-17,86 %	-39,47 %

20/01	Las acciones australianas suben al aliviarse las tensiones entre EE.UU. y China; Insignia Financial proporcionará acceso de diligencia debida a CC Capital	MT
20/01	Star Entertainment plantea dudas sobre su viabilidad en medio de sus dificultades financieras; las acciones caen un 9%.	MT

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Datos Financieros Publicados: THE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1487 M	1545,4 M	1527,1 M	1867,5 M	1677,8 M
Ingresos Totales	1487 M	1545,4 M	1527,1 M	1867,5 M	1677,8 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	669 M	623 M	736 M	905 M	882 M
Beneficio Bruto	818 M	923 M	791 M	963 M	795 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	82,8 M	54,3 M	64,5 M	68,8 M	49,5 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	205 M	210 M	208 M	210 M	748 M
Otros Gastos Operativos	485 M	473 M	536 M	596 M	582 M
Otros Gastos Operativos, Total	773 M	738 M	809 M	874 M	1379,4 M
Ingresos Operativos	44,6 M	185 M	-17,5 M	88,5 M	-584 M
Gastos de Intereses, Total	-40,5 M	-49,9 M	-54,4 M	-64,8 M	-44,3 M
Ingresos por intereses e inversiones	400 mil	-	-	800 mil	9 M
Gastos de Intereses Netos	-40,1 M	-49,9 M	-54,4 M	-64 M	-35,3 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-12,1 M	-4,4 M	16,4 M	5,4 M	19,7 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	900 mil	-	100 mil	200 mil	400 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-8,3 M	-2 M	4,3 M	-641 M	-122 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-15 M	128 M	-51,1 M	-611 M	-722 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-162 M	-1150,9 M	-129 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	800 mil	10,2 M	10,1 M	800 mil	900 mil
Depreciación de activos	-27,3 M	-33,3 M	-	-1002,2 M	-682 M
Elementos Inusuales Otros	-87,9 M	-25,6 M	-2,1 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-129 M	79,8 M	-206 M	-2763 M	-1531,7 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-34,8 M	21,9 M	-3,1 M	-328 M	153 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-94,6 M	57,9 M	-202 M	-2435,2 M	-1684,6 M
Resultado Neto de la Empresa	-94,6 M	57,9 M	-202 M	-2435,2 M	-1684,6 M
Resultado Neto - (ER)	-94,6 M	57,9 M	-202 M	-2435,2 M	-1684,6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-94,6 M	57,9 M	-202 M	-2435,2 M	-1684,6 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-94,6 M	57,9 M	-202 M	-2435,2 M	-1684,6 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,1	0,06	-0,21	-2,12	-0,67
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,1	0,06	-0,21	-2,12	-0,67
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	915 M	946 M	949 M	1150,16 M	2523,68 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,1	0,06	-0,21	-2,12	-0,67
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,1	0,06	-0,21	-2,12	-0,67
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	915 M	952 M	951 M	1150,16 M	2523,68 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	0,08	-0,03	-0,33	-0,18
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	0,08	-0,03	-0,33	-0,18
Dividendo Por Acción	0,1	-	-	-	-
Ratio de Pago	-96,93	129,71	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	215 M	359 M	153 M	249 M	120 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	49,9 M	189 M	-13 M	92,9 M	-582 M
EBIT	44,6 M	185 M	-17,5 M	88,5 M	-584 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,89	27,44	1,51	11,86	-9,98
Impuestos Domésticos Actuales	-6,3 M	23 M	500 mil	-28,9 M	-36,8 M
Impuestos corrientes totales	-6,3 M	23 M	500 mil	-28,9 M	-36,8 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-28,5 M	-1,1 M	2,6 M	-299 M	190 M
Impuestos diferidos totales	-28,5 M	-1,1 M	2,6 M	-299 M	190 M
Ingreso Neto Normalizado	-9,38 M	80,31 M	-31,94 M	-382 M	-451 M
Intereses Capitalizados	9,9 M	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	65,7 M	3,8 M	3,5 M	3,1 M	3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	82,8 M	54,3 M	64,5 M	68,8 M	49,5 M
Gastos de Venta y Marketing	82,8 M	54,3 M	64,5 M	68,8 M	49,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	9 M	8,2 M	-800 mil	2,6 M	1,6 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	9 M	8,2 M	-800 mil	2,6 M	1,6 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	66,1 M	67,9 M	82 M	88,7 M	300 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	66,1 M	67,9 M	82 M	88,7 M	300 M
Cuentas por Cobrar, Total	53,7 M	6 M	7,8 M	4,7 M	15,6 M
Otras Cuentas por Cobrar	53,3 M	17,3 M	14,6 M	46,9 M	71,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	107 M	23,3 M	22,4 M	51,6 M	87,5 M
Inventario	16,4 M	15,2 M	16,2 M	14,9 M	13,6 M
Gastos pagados por adelantado	57,2 M	21,2 M	35,9 M	43 M	38,5 M
Otros Activos Corrientes, Total	106 M	36,1 M	45 M	53,3 M	48,9 M
Activos Corrientes Totales	352 M	164 M	202 M	252 M	488 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4309,4 M	4278,3 M	4344,7 M	4401,4 M	4392,4 M
Amortización acumulada	-1472,4 M	-1582,9 M	-1709,2 M	-2649,1 M	-3235 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2837 M	2695,4 M	2635,5 M	1752,3 M	1157,4 M
Inversiones a largo plazo	525 M	632 M	673 M	670 M	162 M
Fondo de comercio	1442,2 M	1442,2 M	1279,7 M	129 M	0
Otros Intangibles, Total	411 M	389 M	382 M	204 M	72,6 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	190 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	108 M	50,9 M	99,5 M	63,2 M	18 M
Activos Totales	5675,9 M	5373,3 M	5271,4 M	3260,3 M	1897,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	222 M	179 M	203 M	182 M	176 M
Gastos Acumulados, Total	76,2 M	81,1 M	106 M	85,5 M	95 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	164 M	2,7 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	7 M	6,8 M	6,1 M	6 M	6,1 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	1 M	12,7 M	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	21,5 M	23,5 M	23,1 M	18,6 M	18,1 M
Otros Pasivos Corrientes	96,4 M	2,9 M	5,7 M	427 M	457 M
Total de Pasivos Corrientes	587 M	297 M	356 M	719 M	752 M
Deuda a largo plazo	1418,9 M	1246,2 M	1289,6 M	720 M	270 M
Arrendamientos a largo plazo	50,2 M	43,4 M	36,8 M	30,8 M	26,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	9,2 M	8,6 M	6,9 M	6,6 M	6,7 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	138 M	138 M	141 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	7,2 M	15,5 M	10,4 M	12,5 M	10,2 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2210,9 M	1749,3 M	1841,1 M	1489,3 M	1064,5 M
Acciones ordinarias, Total	3063 M	3177,9 M	3177,9 M	3962,9 M	4702,1 M
Ganancias Retenidas	411 M	460 M	248 M	-2187,4 M	-3872 M
Acciones de tesorería	-12,2 M	-18,6 M	-6,9 M	-7,3 M	-6,4 M
Ingreso Integral y Otros	3,4 M	5,2 M	11,5 M	2,8 M	9,6 M
Capital Común Total	3465 M	3624 M	3430,3 M	1771 M	833 M
Capital Propio	3465 M	3624 M	3430,3 M	1771 M	833 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5675,9 M	5373,3 M	5271,4 M	3260,3 M	1897,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	912 M	946 M	950 M	1616,2 M	2866,54 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	912 M	946 M	950 M	1616,2 M	2866,54 M
Valor Contable / Acción	3,8	3,83	3,61	1,1	0,29
Valor Contable Neto	1611,9 M	1792,6 M	1768,3 M	1438,2 M	761 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,77	1,89	1,86	0,89	0,27
Deuda Total	1639,7 M	1299,1 M	1332,5 M	757 M	302 M
Deuda Neta	1573,6 M	1231,2 M	1250,5 M	668 M	2,2 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	525 M	632 M	670 M	669 M	162 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BG)	77 M	72,5 M	74,1 M	74,1 M	72,6 M
Edificios, Total	2411,7 M	2655 M	2722,1 M	2760,9 M	2741,4 M
Maquinaria, Total	1114,6 M	1156,6 M	1188,5 M	1205,8 M	1220,4 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	104 M	38,1 M	37 M	33 M	32,9 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-94,6 M	57,9 M	-202 M	-2435,2 M	-1684,6 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	174 M	177 M	172 M	162 M	705 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	5,3 M	4,5 M	4,5 M	4,4 M	2,5 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	179 M	182 M	177 M	166 M	707 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	26,2 M	28,9 M	31,7 M	28,9 M	15,6 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-700 mil	-10,2 M	-11 M	-800 mil	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	23,5 M	33,3 M	162 M	2153,1 M	811 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	12,1 M	4,4 M	-516 M	-5,4 M	-19,7 M
Remuneración basada en acciones (CF)	9 M	8,2 M	-800 mil	2,6 M	1,7 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	52,6 M	58,6 M	557 M	111 M	68 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	129 M	113 M	-49,4 M	-10,7 M	-6,5 M
Cambio en Inventarios	1,1 M	1,1 M	-1 M	1,3 M	1,3 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-143 M	-27,4 M	36,5 M	381 M	-15,5 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-55,9 M	15,2 M	-7 M	-348 M	168 M
Flujo de efectivo de las operaciones	138 M	464 M	176 M	43,8 M	46 M
Gasto de Capital	-240 M	-102 M	-143 M	-135 M	-76,3 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	33,1 M	40,8 M	500 mil	300 mil
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-152 M	-118 M	-21,7 M	5,9 M	-52 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-6,3 M	33,2 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-392 M	-187 M	-124 M	-135 M	-94,8 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	898 M	154 M	126 M	228 M	318 M
Deuda Total Emitida	898 M	154 M	126 M	228 M	318 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-521 M	-376 M	-110 M	-838 M	-757 M
Total de la Deuda Reembolsada	-521 M	-376 M	-110 M	-838 M	-757 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	86,7 M	-	778 M	734 M
Recompra de Acciones Comunes	-12,2 M	-	-1,9 M	-6,4 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-91,7 M	-75,1 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-91,7 M	-75,1 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-66,7 M	-65,1 M	-52,4 M	-64,4 M	-35,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	206 M	-275 M	-38,4 M	98,1 M	260 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-48,2 M	1,8 M	14,1 M	6,7 M	211 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	66,7 M	65,1 M	52,4 M	84,9 M	85,3 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	19,8 M	6,8 M	5,1 M	20 M	-14,6 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-52,54 M	263 M	45,46 M	397 M	262 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-27,22 M	294 M	79,46 M	437 M	290 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	28,8 M	-61,9 M	-25,7 M	-319 M	-7,1 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	377 M	-222 M	15,9 M	-610 M	-439 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,5	2,09	-0,21	1,3	-14,15
Rendimiento sobre el Capital Total	0,56	2,31	-0,23	1,52	-19,93
Rendimiento del Capital Propio %	-2,63	1,64	-5,75	-93,64	-129,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	-2,63	1,64	-5,75	-93,64	-129,37
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	54,99	59,71	51,8	51,56	47,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,57	3,51	4,22	3,68	2,95
Margen de EBITDA %	14,48	23,24	10,03	13,34	7,16
Margen de EBITA	3,36	12,25	-0,85	4,97	-34,66
Margen de EBIT %	3	11,96	-1,15	4,74	-34,81
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-6,36	3,75	-13,26	-130,4	-100,41
Margen Neto de Ingresos %	-6,36	3,75	-13,26	-130,4	-100,41
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-6,36	3,75	-13,26	-130,4	-100,41
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,63	5,2	-2,09	-20,44	-26,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,53	17,01	2,98	21,24	15,64
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,83	19,02	5,2	23,41	17,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,26	0,28	0,29	0,44	0,65
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,53	0,56	0,57	0,85	1,15
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,38	51,77	221,32	298,8	165,3
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	39,49	39,41	46,88	58,18	61,93
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,6	0,55	0,57	0,35	0,65
Ratio de Liquidez Inmediata	0,29	0,31	0,29	0,2	0,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,24	1,56	0,49	0,06	0,06
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	32,16	7,05	1,65	1,22	2,21
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	9,27	9,26	7,79	6,27	5,91
Promedio de Días de Pago Pendiente	153,53	117,93	93,97	77,76	74,37
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-112,11	-101,62	-84,54	-70,26	-66,24
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	47,32	35,85	38,84	42,76	36,22
Deuda Total / Capital Total	32,12	26,39	27,98	29,95	26,59
Deuda a largo plazo / Capital propio	42,4	35,58	38,67	42,42	35,49
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	28,78	26,19	27,85	29,71	26,05
Total de Pasivos / Total de Activos	38,95	32,56	34,93	45,68	56,09
EBIT / Gastos de Interés	1,1	3,7	-0,32	1,37	-13,19
EBITDA / Gastos de Intereses	5,52	7,34	2,92	3,93	2,78
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,42	5,3	0,3	1,85	1,06
Deuda Total / EBITDA	7,34	3,55	8,38	2,97	2,45
Deuda Neta / EBITDA	7,04	3,36	7,86	2,62	0,02
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-97,02	4,92	81,75	6,33	6,45
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-93,11	4,66	76,72	5,59	0,05
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-31,1	3,93	-1,18	22,29	-10,16
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-38	13,24	-14,26	21,7	-17,4
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.