Ratios financieros Three Valley Copper Corp.

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CA88576E1088

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Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 15:30:00 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0100 ^CAD	+100,00 %		+100,00 %	+100,00 %

29/11	Three Valley Copper Corp. informa de los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
28/08	Three Valley Copper Corp. informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: THREE VALLEY COPPER CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	35,69 M	23,7 M	32,92 M	28,2 M	-
Ingresos Totales	35,69 M	23,7 M	32,92 M	28,2 M	-
Costo de los Bienes Vendidos, Total	49,06 M	34,45 M	54,31 M	35,57 M	-
Beneficio Bruto	-13,38 M	-10,75 M	-21,4 M	-7,37 M	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5,28 M	3,48 M	3,45 M	4,11 M	1,86 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	731 mil	193 mil	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	5,15 M	2,94 M	3,61 M	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	10,42 M	6,42 M	7,79 M	4,3 M	1,86 M
Ingresos Operativos	-23,8 M	-17,18 M	-29,19 M	-11,68 M	-1,86 M
Gastos de Intereses, Total	-3,8 M	-6,46 M	-9,31 M	-12,47 M	-
Ingresos por intereses e inversiones	503 mil	339 mil	23 mil	-	59 mil
Gastos de Intereses Netos	-3,3 M	-6,12 M	-9,28 M	-12,47 M	59 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,27 M	-924 mil	4,4 M	286 mil	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,07 M	-756 mil	-1,06 M	-1,36 M	-112 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-26,89 M	-24,98 M	-35,13 M	-25,22 M	-1,91 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-1,97 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-9,94 M	-1,67 M	107 mil	135 mil	375 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	18,92 M	-
Depreciación de activos	-8,52 M	-4,68 M	-5,77 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	3,25 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-45,35 M	-28,09 M	-40,79 M	-8,13 M	-1,53 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-45,35 M	-28,09 M	-40,79 M	-8,13 M	-1,53 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-3,43 M	-1,12 M	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-48,77 M	-29,2 M	-40,79 M	-8,13 M	-1,53 M
Intereses Minoritarios	8,97 M	9,06 M	3,43 M	1,46 M	-
Resultado Neto - (ER)	-39,8 M	-20,14 M	-37,36 M	-6,67 M	-1,53 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-39,8 M	-20,14 M	-37,36 M	-6,67 M	-1,53 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-36,38 M	-19,02 M	-37,36 M	-6,67 M	-1,53 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,17	-0,6	-0,68	-0,06	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,07	-0,57	-0,68	-0,06	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	33,99 M	33,5 M	54,91 M	112 M	112 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,17	-0,6	-0,68	-0,06	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,07	-0,57	-0,68	-0,06	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	33,99 M	33,5 M	54,91 M	112 M	112 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,23	-0,2	-0,34	-0,13	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,23	-0,2	-0,34	-0,13	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-15,76 M	-13,61 M	-20,81 M	-10,54 M	-712 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-23,12 M	-16,76 M	-28,92 M	-11,41 M	-1,86 M
EBIT	-23,8 M	-17,18 M	-29,19 M	-11,68 M	-1,86 M
EBITDAR	-15,6 M	-13,45 M	-20,41 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-7,84 M	-6,55 M	-18,53 M	-14,31 M	-1,19 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,8 M	6,46 M	9,31 M	12,47 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	3,73 M	1,76 M	1,15 M	1,56 M	280 mil
Costos de Exploración/Perforación	-	-	731 mil	193 mil	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	152 mil	160 mil	401 mil	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	157 mil	150 mil	424 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-4,79 mil	9,99 mil	-23,3 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	239 mil	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	5 mil	205 mil	88 mil	19 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	244 mil	205 mil	88 mil	19 mil	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	11,61 M	11,96 M	13,66 M	5,13 M	1,62 M
Inversiones a corto plazo	6,61 M	2,14 M	2,1 M	121 mil	171 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	18,21 M	14,11 M	15,76 M	5,26 M	1,79 M
Cuentas por Cobrar, Total	2,6 M	1,02 M	1,7 M	39 mil	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	52 mil
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	1 M
Cuentas por Cobrar Totales	2,6 M	1,02 M	1,7 M	39 mil	1,05 M
Inventario	14,06 M	8,43 M	16,74 M	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	3,65 M	1,53 M	16 mil	335 mil
Efectivo Restringido	-	-	556 mil	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	10,66 M	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	45,53 M	27,2 M	36,28 M	5,31 M	3,18 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	95,78 M	61,09 M	112 M	-	-
Amortización acumulada	-26,52 M	-	-51,29 M	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	69,26 M	61,09 M	60,66 M	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	1,74 M	1,43 M	1,16 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	26,62 M	20,66 M	9,86 M	-	-
Activos Totales	143 M	110 M	108 M	5,31 M	3,18 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	25,1 M	6,3 M	12,98 M	104 mil	58 mil
Gastos Acumulados, Total	3,94 M	2,72 M	4,63 M	625 mil	-
Préstamos a corto plazo	-	-	292 mil	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	176 mil	-	73,82 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	861 mil	627 mil	142 mil	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	228 mil	1,58 M	2,94 M	-	-
Otros Pasivos Corrientes	6,1 M	840 mil	603 mil	-	-
Total de Pasivos Corrientes	36,41 M	12,07 M	95,4 M	729 mil	58 mil
Deuda a largo plazo	42,33 M	65,32 M	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	639 mil	301 mil	218 mil	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	7,06 M	8,03 M	6,18 M	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	86,44 M	85,73 M	102 M	729 mil	58 mil
Acciones ordinarias, Total	304 M	304 M	322 M	322 M	322 M
Capital Adicional Pagado	1,85 M	1,91 M	1,88 M	8,46 M	8,46 M
Ganancias Retenidas	-227 M	-247 M	-289 M	-295 M	-297 M
Acciones de tesorería	-74 mil	-101 mil	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	-31,3 M	-31,76 M	-27,28 M	-30,36 M	-30,29 M
Capital Común Total	47,31 M	26,67 M	7,75 M	4,58 M	3,12 M
Intereses minoritarios	9,41 M	-2,02 M	-1,58 M	-	-
Capital Propio	56,72 M	24,65 M	6,18 M	4,58 M	3,12 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	143 M	110 M	108 M	5,31 M	3,18 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	34,05 M	33,75 M	112 M	112 M	112 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	34,05 M	33,75 M	112 M	112 M	112 M
Valor Contable / Acción	1,39	0,79	0,07	0,04	0,03
Valor Contable Neto	45,57 M	25,24 M	6,59 M	4,58 M	3,12 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,34	0,75	0,06	0,04	0,03
Deuda Total	44,01 M	66,25 M	74,47 M	0	0
Deuda Neta	25,8 M	52,14 M	58,71 M	-5,26 M	-1,79 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1,22 M	1,28 M	3,21 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	9,41 M	-2,02 M	-1,58 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	3
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	10,36 M	5,64 M	11,95 M	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	2,45 M	2,14 M	3,63 M	-	-
Inventarios - Otros	1,24 M	638 mil	1,16 M	-	-
Terreno - (BG)	665 mil	-	665 mil	-	-
Edificios, Total	43,74 M	-	44,2 M	-	-
Maquinaria, Total	16,32 M	-	17,41 M	-	-
Empleados a tiempo completo	273	180	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-39,8 M	-20,14 M	-37,36 M	-6,67 M	-1,53 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	8,08 M	4,48 M	4,84 M	877 mil	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	677 mil	416 mil	267 mil	267 mil	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	3,61 M	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	8,76 M	4,9 M	8,71 M	1,14 M	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-18,92 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	9,94 M	1,67 M	-107 mil	-135 mil	-375 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	13,67 M	7,63 M	5,77 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	244 mil	205 mil	88 mil	19 mil	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	6,86 M	2,24 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-23,33 M	-3,34 M	15,49 M	15,53 M	-42 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	339 mil	-1,18 M	-660 mil	1,62 M	29 mil
Cambio en Inventarios	3,33 M	357 mil	-12,38 M	5,41 M	-
Cambio en Cuentas por Pagar	8,4 M	145 mil	4,93 M	-1,12 M	-671 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-2,7 M	1,36 M	1,36 M	-2,94 M	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	21 mil	-6 mil	2,12 M	711 mil	-1,32 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-14,28 M	-6,16 M	-12,04 M	-5,36 M	-3,91 M
Gasto de Capital	-14,98 M	-3,35 M	-10,23 M	-4,49 M	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	455 mil	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-173 mil	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	8,01 M	3,78 M	160 mil	2,02 M	325 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-7,14 M	432 mil	-10,07 M	-2,01 M	325 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	48,1 M	-	6,4 M	-	-
Deuda Total Emitida	48,1 M	-	6,4 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-21,03 M	-692 mil	-658 mil	-372 mil	-
Total de la Deuda Reembolsada	-21,03 M	-692 mil	-658 mil	-372 mil	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	22,01 M	6 mil	-
Recompra de Acciones Comunes	-23 mil	-262 mil	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-8,78 M	3,9 M	-3,61 M	452 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	18,26 M	2,94 M	24,14 M	86 mil	-
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,27 M	3,14 M	-331 mil	-474 mil	73 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-761 mil	-
Cambio neto en efectivo	-1,89 M	354 mil	1,7 M	-8,52 M	-3,51 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,78 M	2,12 M	2,66 M	79 mil	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	1,33 M	-22,72 M	-23,22 M	-18,36 M	-3,16 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,7 M	-18,68 M	-17,41 M	-10,57 M	-3,16 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-24,72 M	9,7 M	-2,27 M	-55 mil	2 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	27,06 M	-692 mil	5,74 M	-372 mil	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-10	-8,47	-16,71	-12,89	-27,33
Rendimiento sobre el Capital Total	-13,35	-11,2	-21,27	-17,13	-30,13
Rendimiento del Capital Propio %	-55,35	-69,04	-264,66	-151,13	-39,84
Rendimiento sobre el Capital Propio	-54,76	-51,43	-217,08	-108,21	-39,84
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-37,48	-45,35	-65,01	-26,15	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,78	14,68	10,48	14,58	-
Margen de EBITDA %	-44,15	-57,44	-63,22	-37,36	-
Margen de EBITA	-64,79	-70,7	-87,87	-40,47	-
Margen de EBIT %	-66,69	-72,46	-88,68	-41,42	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-127,07	-118,5	-123,93	-28,83	-
Margen Neto de Ingresos %	-111,53	-84,96	-113,51	-23,67	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-101,92	-80,25	-113,51	-23,67	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-21,96	-27,62	-56,29	-50,74	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,72	-95,83	-70,56	-65,12	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,37	-78,8	-52,88	-37,48	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,24	0,19	0,3	0,5	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,49	0,36	0,54	-	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,04	13,1	24,16	32,33	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,83	3,06	4,32	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,25	2,25	0,38	7,28	54,79
Ratio de Liquidez Inmediata	0,57	1,25	0,18	7,26	31,78
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,39	-0,51	-0,13	-7,35	-67,45
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	27,99	27,95	15,11	11,29	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	128,8	119,41	84,56	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	164,02	199,36	56,15	-	-
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-7,23	-51,99	43,51	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	77,59	268,78	1,21 mil	-	-
Deuda Total / Capital Total	43,69	72,88	92,34	-	-
Deuda a largo plazo / Capital propio	75,76	266,24	3,53	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	42,66	72,19	0,27	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	60,38	77,67	94,28	13,73	1,82
EBIT / Gastos de Interés	-6,26	-2,66	-3,14	-0,94	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-3,96	-1,9	-2,2	-0,85	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-7,9	-2,42	-3,3	-1,2	-
Deuda Total / EBITDA	-2,93	-5,4	-3,64	-	-
Deuda Neta / EBITDA	-1,72	-4,25	-2,87	0,5	2,52
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,47	-4,24	-2,43	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,86	-3,34	-1,91	0,35	2,52
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	9,14	-33,58	38,86	-14,34	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	721,12	-19,63	99,06	-65,54	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	324,46	-12,38	61,59	-48,55	-93,24
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	259	-26,83	71,5	-60,54	-84,11
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	245,08	-27,17	69,95	-59,99	-84,11
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %