Ratios financieros thyssenkrupp AG

Acciones

TKA

DE0007500001

Acero

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:42:53 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,473 ^EUR	+2,71 %		+7,01 %	+14,08 %

24/01	Bolsa: 10 valores que se partirán en dos este año
23/01	La renta variable europea sube en la sesión del jueves; la UE invertirá 500 millones de euros para impulsar los objetivos del acuerdo ecológico	MT

9483ea7477.SbtmU91aM6DdCLt7VkCu0zATIqoZOm8eevcnyKpVrjE.K_8yA4sYdeeuWfYyHDCekEklGp9QeBh4D4FMov0K61we-i45rAhwxO450A

Datos Financieros Publicados: THYSSENKRUPP AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	28,9 mil M	34,02 mil M	41,14 mil M	37,54 mil M	35,04 mil M
Ingresos Totales	28,9 mil M	34,02 mil M	41,14 mil M	37,54 mil M	35,04 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	29,18 mil M	29,66 mil M	35,48 mil M	34,88 mil M	30,96 mil M
Beneficio Bruto	-285 M	4356 M	5661 M	2658 M	4083 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4135 M	3974 M	4121 M	4298 M	4227 M
Gastos de I+D	247 M	234 M	246 M	239 M	246 M
Otros Gastos Operativos	-79 M	-173 M	-104 M	-184 M	-251 M
Otros Gastos Operativos, Total	4303 M	4035 M	4263 M	4353 M	4222 M
Ingresos Operativos	-4588 M	321 M	1398 M	-1695 M	-139 M
Gastos de Intereses, Total	-203 M	-137 M	-113 M	-93 M	-65 M
Ingresos por intereses e inversiones	14 M	10 M	30 M	167 M	212 M
Gastos de Intereses Netos	-189 M	-127 M	-83 M	74 M	147 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	4 M	-106 M	-245 M	-38 M	-87 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-95 M	-57 M	3 M	27 M	17 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4868 M	31 M	1073 M	-1632 M	-62 M
Deterioro del fondo de comercio	-777 M	-3 M	-	-	-24 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	5 M	2 M	4 M	6 M	8 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	16 M	44 M	243 M	13 M	-41 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-1104 M
Liquidaciones de Seguros	31 M	27 M	67 M	30 M	28 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-5593 M	101 M	1387 M	-1583 M	-1195 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-52 M	120 M	175 M	403 M	254 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-5541 M	-19 M	1212 M	-1986 M	-1449 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	15,13 mil M	-6 M	9 M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	9593 M	-25 M	1221 M	-1986 M	-1449 M
Intereses Minoritarios	-8 M	-90 M	-85 M	-86 M	-57 M
Resultado Neto - (ER)	9585 M	-115 M	1136 M	-2072 M	-1506 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	9585 M	-115 M	1136 M	-2072 M	-1506 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-5549 M	-109 M	1127 M	-2072 M	-1506 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
EPS diluido - Operaciones continuas	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-0,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-0,15
Dividendo Por Acción	-	-	0,15	0,15	0,15
Ratio de Pago	-	-	-	-4,49	-6,18
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-3550 M	1091 M	2188 M	-928 M	495 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-4488 M	394 M	1458 M	-1643 M	-89 M
EBIT	-4588 M	321 M	1398 M	-1695 M	-139 M
EBITDAR	-3515 M	1118 M	2226 M	-883 M	552 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,93	118,81	12,62	-25,46	-21,26
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	133 M	186 M	360 M	257 M	236 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-185 M	-67 M	-184 M	146 M	18 M
Ingreso Neto Normalizado	-3050,5 M	-70,62 M	586 M	-1106 M	-95,75 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	21 M	22 M	25 M	49 M
Gasto de pensión no monetario	6 M	54 M	65 M	203 M	223 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	2195 M	2379 M	2518 M	2417 M	2457 M
Gastos Generales y Administrativos	1881 M	1540 M	1537 M	1686 M	1560 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	776 M	600 M	624 M	698 M	689 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	35 M	27 M	38 M	45 M	57 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	8,17 M	4,96 M	7,3 M	9,56 M	13,18 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	26,83 M	22,04 M	30,7 M	35,44 M	43,82 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	18 M	66 M	-16 M	42 M	-27 M
Compensación Total Basada en Acciones	18 M	66 M	-16 M	42 M	-27 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	10,7 mil M	8974 M	7638 M	7339 M	5867 M
Inversiones a corto plazo	858 M	9 M	11 M	11 M	12 M
Valores de Activos Negociables, Total	2 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,56 mil M	8983 M	7649 M	7350 M	5879 M
Cuentas por Cobrar, Total	6408 M	5742 M	7193 M	6523 M	5071 M
Otras Cuentas por Cobrar	162 M	123 M	159 M	168 M	151 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	6570 M	5865 M	7352 M	6691 M	5222 M
Inventario	6555 M	7778 M	9903 M	8635 M	8434 M
Gastos pagados por adelantado	258 M	252 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1049 M	3331 M	1427 M	1343 M	1383 M
Activos Corrientes Totales	25,99 mil M	26,21 mil M	26,33 mil M	24,02 mil M	20,92 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	29,08 mil M	28,52 mil M	29,87 mil M	30,44 mil M	31,09 mil M
Amortización acumulada	-22,76 mil M	-22 mil M	-23,12 mil M	-25,48 mil M	-26,69 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6319 M	6513 M	6748 M	4954 M	4403 M
Inversiones a largo plazo	794 M	757 M	740 M	504 M	324 M
Fondo de comercio	1480 M	1387 M	1394 M	1390 M	1362 M
Otros Intangibles, Total	494 M	412 M	395 M	386 M	367 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	47 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	497 M	472 M	732 M	495 M	464 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	101 M	93 M	83 M	52 M	38 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	816 M	968 M	1069 M	1491 M	1410 M
Activos Totales	36,49 mil M	36,81 mil M	37,49 mil M	33,29 mil M	29,33 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3475 M	4244 M	4807 M	4270 M	4203 M
Gastos Acumulados, Total	1467 M	1713 M	1652 M	1535 M	1578 M
Préstamos a corto plazo	5 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1068 M	1515 M	1062 M	1589 M	694 M
Parte corriente de los arrendamientos	126 M	125 M	133 M	123 M	129 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	166 M	151 M	150 M	144 M	123 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	3098 M	2220 M	3098 M	3255 M	2735 M
Otros Pasivos Corrientes	2092 M	3379 M	2485 M	2201 M	2390 M
Total de Pasivos Corrientes	11,5 mil M	13,35 mil M	13,39 mil M	13,12 mil M	11,85 mil M
Deuda a largo plazo	4782 M	3291 M	2289 M	758 M	126 M
Arrendamientos a largo plazo	521 M	493 M	497 M	555 M	524 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	8849 M	8194 M	6038 M	5732 M	5989 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	58 M	60 M	53 M	16 M	28 M
Otros Pasivos No Corrientes	609 M	581 M	486 M	421 M	456 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	26,32 mil M	25,97 mil M	22,75 mil M	20,6 mil M	18,98 mil M
Acciones ordinarias, Total	1594 M	1594 M	1594 M	1594 M	1594 M
Capital Adicional Pagado	6664 M	6664 M	-	-	-
Ganancias Retenidas	1472 M	1771 M	4777 M	2972 M	1004 M
Ingreso Integral y Otros	80 M	371 M	7831 M	7272 M	6985 M
Capital Común Total	9810 M	10,4 mil M	14,2 mil M	11,84 mil M	9583 M
Intereses minoritarios	364 M	445 M	540 M	854 M	775 M
Capital Propio	10,17 mil M	10,84 mil M	14,74 mil M	12,69 mil M	10,36 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	36,49 mil M	36,81 mil M	37,49 mil M	33,29 mil M	29,33 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Valor Contable / Acción	15,76	16,71	22,81	19,02	15,39
Valor Contable Neto	7836 M	8601 M	12,41 mil M	10,06 mil M	7854 M
Valor Contable Tangible por Acción	12,59	13,82	19,94	16,16	12,62
Deuda Total	6502 M	5424 M	3981 M	3025 M	1473 M
Deuda Neta	-5055 M	-3559 M	-3668 M	-4325 M	-4406 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	8108 M	7462 M	5428 M	5183 M	5183 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	280 M	216 M	304 M	360 M	456 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	364 M	445 M	540 M	854 M	775 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	722 M	670 M	642 M	382 M	229 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1208 M	1812 M	2855 M	2251 M	2071 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1652 M	1693 M	2133 M	1967 M	1958 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2594 M	3238 M	3901 M	3335 M	3255 M
Inventarios - Otros	468 M	373 M	-	-	-
Terreno - (BG)	5512 M	5360 M	5579 M	5589 M	5734 M
Maquinaria, Total	21,68 mil M	20,98 mil M	21,8 mil M	22,18 mil M	22,58 mil M
Empleados a tiempo completo	104 mil	101 mil	96,49 mil	99,98 mil	98,12 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	49 M	39 M	25 M	62 M	75 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-23 M	-17 M	-12 M	-11 M	-25 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	208 M	-	-	-	-
Reserva de Pedidos	9453 M	-	-	12,6 mil M	11,7 mil M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	9585 M	-115 M	1136 M	-2072 M	-1506 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1119 M	836 M	856 M	846 M	720 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	100 M	73 M	60 M	52 M	50 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1219 M	909 M	916 M	898 M	770 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	53 M	20 M	18 M	17 M	7 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-16 M	-45 M	-243 M	-13 M	40 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2905 M	-24 M	415 M	2116 M	1074 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-4 M	106 M	245 M	38 M	87 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	898 M	-3 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-15,31 mil M	31 M	-110 M	231 M	74 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1515 M	27 M	-1097 M	324 M	523 M
Cambio en Inventarios	1132 M	-1816 M	-1570 M	1191 M	87 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-2089 M	1400 M	408 M	-403 M	38 M
Cambio en Ingresos no Devengados	339 M	-358 M	694 M	184 M	254 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-523 M	-40 M	-195 M	-447 M	-95 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-3326 M	92 M	617 M	2064 M	1353 M
Gasto de Capital	-1265 M	-1404 M	-1247 M	-1698 M	-1525 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	57 M	122 M	171 M	30 M	6 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-36 M	-1 M	-3 M	-15 M
Desinversiones	14,7 mil M	1 M	855 M	-6 M	60 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-44 M	-43 M	-49 M	-59 M	-71 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-849 M	849 M	-7 M	-1 M	0
Otras Actividades de Inversión, Total	-182 M	1 M	1 M	155 M	416 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	12,41 mil M	-510 M	-277 M	-1582 M	-1129 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4564 M	222 M	186 M	130 M	126 M
Deuda Total Emitida	4564 M	222 M	186 M	130 M	126 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-6256 M	-1402 M	-1723 M	-1304 M	-1806 M
Total de la Deuda Reembolsada	-6256 M	-1402 M	-1723 M	-1304 M	-1806 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	569 M	10 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-93 M	-93 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-93 M	-93 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-271 M	-100 M	-254 M	-18 M	123 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1963 M	-1280 M	-1791 M	-716 M	-1640 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-134 M	18 M	72 M	-64 M	-52 M
Cambio neto en efectivo	6991 M	-1680 M	-1379 M	-298 M	-1468 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	222 M	159 M	131 M	116 M	97 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	130 M	177 M	381 M	275 M	246 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-6540,38 M	-1720 M	-546 M	-692 M	280 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6413,5 M	-1634,38 M	-475 M	-633 M	321 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3527 M	1383 M	971 M	-1226 M	-1254 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1692 M	-1180 M	-1537 M	-1174 M	-1680 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-7,86	0,55	2,35	-2,99	-0,28
Rendimiento sobre el Capital Total	-21,8	1,22	4,99	-6,15	-0,63
Rendimiento del Capital Propio %	-89,41	-0,18	9,47	-14,48	-12,57
Rendimiento sobre el Capital Propio	-96	-1,08	9,16	-15,91	-14,06
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-0,99	12,81	13,76	7,08	11,65
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,31	11,68	10,02	11,45	12,06
Margen de EBITDA %	-12,28	3,21	5,32	-2,47	1,41
Margen de EBITA	-15,53	1,16	3,54	-4,38	-0,25
Margen de EBIT %	-15,88	0,94	3,4	-4,52	-0,4
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-19,17	-0,06	2,95	-5,29	-4,14
Margen Neto de Ingresos %	33,17	-0,34	2,76	-5,52	-4,3
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-19,2	-0,32	2,74	-5,52	-4,3
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-10,56	-0,21	1,42	-2,95	-0,27
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-22,63	-5,06	-1,33	-1,84	0,8
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-22,19	-4,8	-1,16	-1,69	0,92
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,79	0,93	1,11	1,06	1,13
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)