Flujo de caja Tianda Pharmaceuticals Limited

Acciones

455 KYG887471038

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:34 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,1800 ^HKD	+2,86 %		+4,65 %	+6,51 %

28/08	Tianda Pharmaceuticals Limited informa de los resultados de ganancias para el semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
22/08	Tianda Pharmaceuticals advierte de mayores pérdidas en el primer semestre	MT

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Datos Financieros Publicados: TIANDA PHARMACEUTICALS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	527 M	491 M	474 M	547 M	532 M
Ingresos Totales	527 M	491 M	474 M	547 M	532 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	103 M	130 M	215 M	295 M	277 M
Beneficio Bruto	424 M	361 M	259 M	252 M	256 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	408 M	350 M	282 M	286 M	271 M
Gastos de I+D	6,92 M	1,5 M	11,83 M	36,15 M	13,1 M
Otros Gastos Operativos, Total	415 M	352 M	293 M	322 M	285 M
Ingresos Operativos	9,23 M	9,47 M	-34,36 M	-70,14 M	-29,02 M
Gastos de Intereses, Total	-	-374 mil	-569 mil	-6,72 M	-4,95 M
Ingresos por intereses e inversiones	6,47 M	5,29 M	3,23 M	4,34 M	3,03 M
Gastos de Intereses Netos	6,47 M	4,92 M	2,66 M	-2,38 M	-1,91 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	4,57 M	362 mil	-496 mil	-207 mil	478 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-420 mil	685 mil	3,51 M	6,93 M	4,91 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	19,85 M	15,44 M	-28,68 M	-65,8 M	-25,55 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-2,88 M	-	-1,58 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	6,57 M	3,44 M	1,26 M	697 mil	-289 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-252 mil	-72,3 mil	-74,03 mil	1,25 M	141 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	51,91 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	26,17 M	15,93 M	-27,44 M	-63,85 M	-25,69 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	10,18 M	7,13 M	-1,52 M	-4,86 M	-689 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	15,98 M	8,8 M	-25,92 M	-58,99 M	-25 M
Resultado Neto de la Empresa	15,98 M	8,8 M	-25,92 M	-58,99 M	-25 M
Intereses Minoritarios	-13,33 M	-5,66 M	-1,22 M	4,35 M	850 mil
Resultado Neto - (ER)	2,66 M	3,14 M	-27,14 M	-54,64 M	-24,16 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2,66 M	3,14 M	-27,14 M	-54,64 M	-24,16 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2,66 M	3,14 M	-27,14 M	-54,64 M	-24,16 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0	0	-0,01	-0,03	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0	0	-0,01	-0,03	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2150,19 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0	0	-0,01	-0,03	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	0	0	-0,01	-0,03	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2150,19 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	0	-0,01	-0,02	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	0	-0,01	-0,02	-0,01
Dividendo Por Acción	0	0	0	0	0
Ratio de Pago	255,64	67,92	-9,31	-13,63	-23,13
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	25,4 M	22,94 M	-20,84 M	-27,88 M	-953 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	13,93 M	13,91 M	-29,81 M	-53,26 M	-28,6 M
EBIT	9,23 M	9,47 M	-34,36 M	-70,14 M	-29,02 M
EBITDAR	36,25 M	24,04 M	-19,64 M	-19,36 M	1 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	38,92	44,75	5,55	7,62	2,68
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	12,02 M	6,1 M	736 mil	-396 mil	-344 mil
Impuestos diferidos totales	-1,84 M	1,03 M	-2,26 M	-4,47 M	-345 mil
Ingreso Neto Normalizado	-920 mil	3,99 M	-19,15 M	-36,77 M	-15,12 M
Intereses Capitalizados	-	178 mil	3,3 M	572 mil	380 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	311 mil	569 mil	487 mil	572 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	345 M	282 M	212 M	201 M	186 M
Gastos Generales y Administrativos	63,26 M	67,81 M	69,79 M	84,7 M	84,99 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	6,92 M	1,5 M	11,83 M	36,15 M	15,04 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	10,85 M	1,09 M	1,2 M	1,56 M	1,95 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	434 mil	589 mil	654 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	764 mil	814 mil	1,3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	385 M	302 M	235 M	340 M	162 M
Inversiones a corto plazo	5,33 M	7,38 M	2,97 M	21,73 M	8,43 M
Valores de Activos Negociables, Total	57,95 M	3,9 M	-	3,17 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	448 M	313 M	238 M	365 M	171 M
Cuentas por Cobrar, Total	78,29 M	91,37 M	145 M	139 M	105 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,76 M	1,41 M	2,93 M	4,07 M	1,57 M
Cuentas por Cobrar Totales	80,05 M	92,78 M	148 M	143 M	106 M
Inventario	48,78 M	48,37 M	64,39 M	48,19 M	65,15 M
Gastos pagados por adelantado	1,75 M	5,26 M	8,14 M	1,99 M	1,81 M
Otros Activos Corrientes, Total	142 M	134 M	148 M	-	-
Activos Corrientes Totales	720 M	594 M	606 M	558 M	344 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	144 M	265 M	445 M	490 M	528 M
Amortización acumulada	-48,76 M	-54,02 M	-66,73 M	-89,18 M	-115 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	95,56 M	211 M	378 M	401 M	413 M
Inversiones a largo plazo	8,99 M	1,31 M	6,87 M	741 mil	9,22 M
Fondo de comercio	105 M	95,01 M	103 M	95,95 M	95,23 M
Otros Intangibles, Total	28,49 M	22,37 M	19,56 M	1,75 M	1,31 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	8,13 M	8,23 M	4,37 M	19,36 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	38,41 M	1,88 M	11,35 M	26,97 M	35,22 M
Activos Totales	997 M	933 M	1133,46 M	1088,47 M	917 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	32,49 M	29,39 M	91,54 M	80,73 M	118 M
Gastos Acumulados, Total	82,17 M	72,08 M	59,9 M	71,18 M	64,31 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	608 mil	18,89 M	64,67 M	96,49 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	4,33 M	4,18 M	5,63 M	5,68 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,76 M	6,37 M	3,73 M	3,72 M	3,74 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	12,82 M	6,35 M	11,76 M	112 M	13,71 M
Otros Pasivos Corrientes	42,92 M	25,87 M	24,23 M	24,76 M	11,38 M
Total de Pasivos Corrientes	178 M	145 M	214 M	362 M	313 M
Deuda a largo plazo	-	19,61 M	111 M	61,97 M	8,36 M
Arrendamientos a largo plazo	-	685 mil	11,65 M	8,77 M	3,07 M
Ingresos no devengados no corrientes	531 mil	389 mil	304 mil	93 mil	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	7,11 M	7,68 M	5,97 M	962 mil	611 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	186 M	173 M	343 M	434 M	325 M
Acciones ordinarias, Total	215 M	215 M	215 M	215 M	215 M
Capital Adicional Pagado	365 M	365 M	365 M	365 M	365 M
Ganancias Retenidas	241 M	242 M	212 M	128 M	98,42 M
Ingreso Integral y Otros	-43,76 M	-98,96 M	-35,09 M	-80 M	-86,02 M
Capital Común Total	777 M	723 M	757 M	628 M	592 M
Intereses minoritarios	33,76 M	36,99 M	33,79 M	26,41 M	-130 mil
Capital Propio	811 M	760 M	790 M	654 M	592 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	997 M	933 M	1133,46 M	1088,47 M	917 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M	2150,04 M
Valor Contable / Acción	0,36	0,34	0,35	0,29	0,28
Valor Contable Neto	644 M	605 M	634 M	530 M	496 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,3	0,28	0,29	0,25	0,23
Deuda Total	0	25,23 M	146 M	141 M	114 M
Deuda Neta	-448 M	-288 M	-92,43 M	-224 M	-57,28 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	86,79 M	8,76 M	9,58 M	11,22 M	15,63 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	33,76 M	36,99 M	33,79 M	26,41 M	-130 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	13,47 M	16,6 M	19,97 M	17,88 M	25,46 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	9,9 M	6,93 M	13,65 M	13,3 M	17,13 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	25,41 M	24,84 M	30,78 M	17,02 M	22,56 M
Edificios, Total	30,7 M	28,74 M	32,18 M	229 M	229 M
Maquinaria, Total	76,81 M	75,51 M	87,97 M	179 M	212 M
Empleados a tiempo completo	517	573	650	722	863
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4,72 mil	168 mil	120 mil	963 mil	1,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2,66 M	3,14 M	-27,14 M	-54,64 M	-24,16 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	11,47 M	15,08 M	14,73 M	31,37 M	34,04 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4,7 M	4,44 M	4,56 M	16,88 M	428 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	16,17 M	19,52 M	19,28 M	48,25 M	34,47 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3,42 M	-	1,33 M	2 M	1,94 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	252 mil	72,3 mil	74,03 mil	-1,25 M	-141 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	138 mil	-28,93 mil	120 mil	892 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	2,88 M	-	1,58 M	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	624 mil	785 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-1,8 M	-3,31 M	-8,44 M	-7,07 M	-5,57 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-7,98 M	-19,62 M	-45,1 M	-14,63 M	33,3 M
Cambio en Inventarios	-13,66 M	-2,94 M	-11,39 M	19,23 M	-18,9 M
Cambio en Cuentas por Pagar	14,82 M	-1,03 M	55,16 M	-32,97 M	35,48 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	5,3 M	-18,76 M	-21,39 M	142 M	-108 M
Flujo de efectivo de las operaciones	19,17 M	-19,9 M	-37,63 M	102 M	-49,76 M
Gasto de Capital	-33,64 M	-93,94 M	-146 M	-33,28 M	-49,28 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	165 mil	2,61 mil	3,39 mil	1,63 M	283 mil
Adquisiciones en Efectivo	-2,02 M	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	152 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-8,41 M	-766 mil	-	-17 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-51,82 M	55,99 M	5,27 M	14,49 M	-6,14 M
Otras Actividades de Inversión, Total	6,47 M	5,29 M	3,44 M	4,34 M	3,03 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-80,86 M	-41,06 M	-138 M	-12,81 M	-69,1 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	20,9 M	111 M	16,15 M	43,46 M
Deuda Total Emitida	-	20,9 M	111 M	21,54 M	43,46 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-5,07 M	-10,38 M	-27,51 M	-70,03 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-5,07 M	-10,38 M	-36,68 M	-70,03 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-113 mil	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-6,79 M	-2,13 M	-2,53 M	-7,45 M	-5,59 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-6,79 M	-2,13 M	-2,53 M	-7,45 M	-5,59 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-16,05 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-14,51 M	-6,94 M	120 mil	-25,23 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6,91 M	-812 mil	90,75 M	-38,52 M	-57,39 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-31,39 M	-19,43 M	20,9 M	-42,21 M	-1,58 M
Cambio neto en efectivo	-99,99 M	-81,21 M	-63,72 M	8,37 M	-178 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	374 mil	569 mil	6,72 M	4,95 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	12,36 M	7,24 M	3,57 M	412 mil	-372 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-118 M	-123 M	-184 M	102 M	-112 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-118 M	-123 M	-184 M	102 M	-109 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	109 M	46,31 M	36,83 M	-162 M	61,31 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	15,83 M	100 M	-15,14 M	-26,58 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,57	0,61	-2,08	-2,4	-1,81
Rendimiento sobre el Capital Total	0,68	0,74	-2,5	-2,92	-2,42
Rendimiento del Capital Propio %	1,88	1,12	-3,34	-2,74	-4,01
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,33	0,42	-3,67	-2,61	-3,96
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	80,47	73,46	54,6	46,01	48,02
Margen de Gastos Generales y Administrativos	77,41	71,22	59,35	52,23	51,02
Margen de EBITDA %	4,82	4,67	-4,39	-5,1	-0,18
Margen de EBITA	2,64	2,83	-6,28	-9,74	-5,37
Margen de EBIT %	1,75	1,93	-7,24	-12,83	-5,45
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,03	1,79	-5,46	-10,79	-4,7
Margen Neto de Ingresos %	0,5	0,64	-5,72	-9,99	-4,54
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,5	0,64	-5,72	-9,99	-4,54
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,17	0,81	-4,04	-6,73	-2,84
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-22,31	-25,12	-38,9	19,99	-21,13
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-22,31	-25,07	-38,82	20,07	-20,55
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,52	0,51	0,46	0,44	0,53
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,27	3,21	1,61	1,26	1,31
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,89	5,79	4,01	3,55	4,37
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,42	2,69	3,82	3,86	4,88
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,04	4,1	2,83	1,54	1,1
Ratio de Liquidez Inmediata	2,96	2,8	1,8	1,4	0,88
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,11	-0,14	-0,18	0,28	-0,16
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	53,01	63,17	91,02	102,69	83,54
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	150,9	136,28	95,57	94,59	74,79
Promedio de Días de Pago Pendiente	79,27	87,07	95,39	131,79	123,56
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	124,64	112,38	91,2	65,49	34,77
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	3,32	18,41	21,56	19,19
Deuda Total / Capital Total	-	3,21	15,55	17,74	16,1
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	2,67	15,49	10,81	1,93
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	2,59	13,08	8,9	1,62
Total de Pasivos / Total de Activos	18,64	18,58	30,26	39,89	35,47
EBIT / Gastos de Interés	-	25,33	-60,35	-10,43	-5,87
EBITDA / Gastos de Intereses	-	77,53	-26,48	-3,26	1,1
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-173,68	-282,36	-8,21	-8,86
Deuda Total / EBITDA	-	0,87	-9,65	-6,44	20,85
Deuda Neta / EBITDA	-17,65	-9,94	6,13	10,24	-10,51
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,39	-0,91	-2,56	-2,59