Flujo de caja Tianqi Lithium Corporation

Acciones

002466

CNE100000T32

Minería especializada y metales

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 21/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,15 ^CNY	-2,75 %		-2,55 %	-2,58 %

31/10	Tianqi Lithium amplía sus pérdidas en el tercer trimestre y sus ingresos caen un 57%; las acciones suben un 3	MT
30/10	Tianqi Lithium Corporation informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

98f3.I7vyJ_Ce2itI1YUX5vnotkZ0lCXvWmd2H7VU2vco8Pg.Se_HarXzu3EthLEhkrOm5SIErBWAKR8hff4nj9pKiZxq-IVvr66DTwHm3A

Datos Financieros Publicados: TIANQI LITHIUM CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4839,85 M	3237,9 M	7661,74 M	40,45 mil M	40,49 mil M
Otros Ingresos, Total	770 mil	1,55 M	1,58 M	1,45 M	10,05 M
Ingresos Totales	4840,62 M	3239,45 M	7663,32 M	40,45 mil M	40,5 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2106,38 M	1915,59 M	2936,99 M	6024,74 M	6823,71 M
Beneficio Bruto	2734,23 M	1323,86 M	4726,33 M	34,42 mil M	33,68 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	461 M	403 M	451 M	394 M	617 M
Provisión para cuentas incobrables	560 mil	-4,82 M	7,91 M	95,17 M	-81,23 M
Gastos de I+D	48,36 M	24,27 M	18,83 M	26,7 M	30,37 M
Otros Gastos Operativos	25,01 M	27,03 M	70,89 M	290 M	77,98 M
Otros Gastos Operativos, Total	535 M	450 M	548 M	806 M	644 M
Ingresos Operativos	2198,97 M	874 M	4178,19 M	33,62 mil M	33,04 mil M
Gastos de Intereses, Total	-2045,42 M	-1820,1 M	-1468,38 M	-1082,72 M	-550 M
Ingresos por intereses e inversiones	346 M	155 M	1464,79 M	7897,37 M	3466,32 M
Gastos de Intereses Netos	-1699,11 M	-1665,21 M	-3,59 M	6814,65 M	2916,21 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	20,25 M	497 M	-245 M	377 M	188 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-12,22 M	-14,68 M	-23,75 M	-23,12 M	-12,04 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	508 M	-309 M	3906,3 M	40,79 mil M	36,13 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-5062,71 M	-682 M	77,02 M	-901 M	-279 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-2,36 M	-15,95 M	-247 mil	-	8,03 M
Depreciación de activos	-26,01 M	-75,26 M	-19,65 M	-1,22 M	-3,01 M
Acuerdos Legales	-731 mil	-2,17 M	-1,3 M	-6,87 M	-9,86 M
Elementos Inusuales Otros	104 M	30,1 M	1,54 M	23,02 M	158 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-4480,21 M	-1054,13 M	3963,67 M	39,9 mil M	36,28 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1002,13 M	73,24 M	1373,63 M	8792,83 M	10,62 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	-5482,33 M	-1127,38 M	2590,03 M	31,11 mil M	25,66 mil M
Resultado Neto de la Empresa	-5482,33 M	-1127,38 M	2590,03 M	31,11 mil M	25,66 mil M
Intereses Minoritarios	-501 M	-706 M	-511 M	-6983,77 M	-18,37 mil M
Resultado Neto - (ER)	-5983,36 M	-1833,77 M	2078,86 M	24,12 mil M	7297,31 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-5983,36 M	-1833,77 M	2078,86 M	24,12 mil M	7297,31 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-5983,36 M	-1833,77 M	2078,86 M	24,12 mil M	7297,31 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-5,24	-1,24	1,41	15,52	4,45
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-5,24	-1,24	1,41	15,52	4,45
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1141,86 M	1478,84 M	1474,37 M	1554,42 M	1639,85 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-5,24	-1,24	1,41	15,52	4,45
EPS diluido - Operaciones continuas	-5,24	-1,24	1,41	15,52	4,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1141,86 M	1478,84 M	1474,37 M	1554,42 M	1639,85 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,16	-0,61	1,31	11,91	2,57
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,16	-0,61	1,31	11,91	2,57
Dividendo Por Acción	-	-	-	3	1,35
Ratio de Pago	-24,18	-43,65	56,04	5,06	76,42
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2521,31 M	1205,03 M	4575,6 M	34,21 mil M	33,78 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2285,55 M	948 M	4274,8 M	33,77 mil M	33,16 mil M
EBIT	2198,97 M	874 M	4178,19 M	33,62 mil M	33,04 mil M
EBITDAR	2527,48 M	1212,05 M	4584,8 M	34,22 mil M	34,67 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	4840,62 M	3239,45 M	7663,32 M	40,45 mil M	40,5 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-22,37	-6,95	34,66	22,04	29,27
Impuestos corrientes totales	1075,44 M	126 M	784 M	9468,2 M	12,73 mil M
Impuestos diferidos totales	-73,31 M	-52,52 M	590 M	-675 M	-2108,16 M
Ingreso Neto Normalizado	-184 M	-900 M	1930,27 M	18,51 mil M	4214,5 M
Intereses Capitalizados	29,87 M	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	64,39 M	-	78,59 M	-	-
Gasto de pensión no monetario	227 mil	661 mil	2,1 M	1,21 M	3,83 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	813 mil	9,58 M	-
Gastos de Venta y Marketing	43,98 M	20,52 M	21,12 M	38,61 M	33,77 M
Gastos Generales y Administrativos	417 M	381 M	425 M	349 M	576 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	48,36 M	24,27 M	18,83 M	32,36 M	38,21 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	6,16 M	7,01 M	9,2 M	10,6 M	893 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,18 M	3,16 M	4,11 M	6,02 M	384 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2,98 M	3,86 M	5,08 M	4,58 M	509 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	3,74 M	20,34 M	22,63 M	5,63 M	12,66 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	4,25 M	-	-	-	27,63 M
Compensación Total Basada en Acciones	4,25 M	-	-	-	27,63 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4439,01 M	994 M	1987,08 M	12,46 mil M	9588,52 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	47,86 M	-	4,1 M	-	14,82 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4486,87 M	994 M	1991,18 M	12,46 mil M	9603,34 M
Cuentas por Cobrar, Total	797 M	807 M	3110,65 M	10,49 mil M	4462,69 M
Otras Cuentas por Cobrar	188 M	173 M	423 M	605 M	482 M
Cuentas por Cobrar Totales	985 M	980 M	3533,32 M	11,09 mil M	4944,41 M
Inventario	917 M	851 M	872 M	2143,94 M	3150,5 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	30,98 M	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	54,26 M	29,62 M	43,21 M	291 M	1930,78 M
Activos Corrientes Totales	6443,03 M	2854,38 M	6470,44 M	25,99 mil M	19,63 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,76 mil M	12,52 mil M	12,51 mil M	14,41 mil M	20,57 mil M
Amortización acumulada	-1239,73 M	-1499,38 M	-1829,92 M	-2330,92 M	-2932,92 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,52 mil M	11,02 mil M	10,68 mil M	12,08 mil M	17,64 mil M
Inversiones a largo plazo	25,2 mil M	23,52 mil M	23,29 mil M	27,54 mil M	28,46 mil M
Fondo de comercio	416 M	416 M	416 M	416 M	416 M
Otros Intangibles, Total	3115,63 M	3273,36 M	3095,62 M	3578,82 M	3839,78 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	525 M	815 M	116 M	1162,42 M	3171,23 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	4,32 M	3,45 M	4,52 M	3,86 M	16,21 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	367 M	141 M	92,88 M	76,76 M	62 M
Activos Totales	46,6 mil M	42,04 mil M	44,17 mil M	70,85 mil M	73,23 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1771,63 M	1023,45 M	1033,46 M	2711,42 M	2520,45 M
Gastos Acumulados, Total	84,66 M	106 M	282 M	643 M	235 M
Préstamos a corto plazo	3190,99 M	3409,55 M	3346,55 M	98,92 M	337 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	16,4 mil M	20,95 mil M	7589,35 M	28,41 M	599 M
Parte corriente de los arrendamientos	6,15 M	4,52 M	48,94 M	46,04 M	154 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	541 M	230 M	687 M	3472,48 M	2361,01 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	158 M	164 M	351 M	37,45 M
Otros Pasivos Corrientes	345 M	928 M	609 M	203 M	415 M
Total de Pasivos Corrientes	22,34 mil M	26,81 mil M	13,76 mil M	7555,11 M	6659,87 M
Deuda a largo plazo	14,33 mil M	6329,36 M	10,63 mil M	8263,41 M	9544,76 M
Arrendamientos a largo plazo	38,4 M	5,55 M	200 M	268 M	1122,1 M
Ingresos no devengados no corrientes	75,25 M	73,98 M	72,57 M	59,45 M	56,34 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	29,12 M	28,97 M	33,08 M	43,1 M	57,34 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	555 M	944 M	979 M	1329,51 M	1227,43 M
Otros Pasivos No Corrientes	327 M	409 M	340 M	260 M	324 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	37,69 mil M	34,6 mil M	26,01 mil M	17,78 mil M	18,99 mil M
Acciones ordinarias, Total	1477,1 M	1477,1 M	1477,1 M	1641,22 M	1641,22 M
Capital Adicional Pagado	6770,77 M	6769,27 M	12,29 mil M	23,3 mil M	23,74 mil M
Ganancias Retenidas	-496 M	-2329,64 M	-255 M	23,87 mil M	26,24 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-	-200 M	-200 M
Ingreso Integral y Otros	-789 M	-711 M	-749 M	-113 M	96,75 M
Capital Común Total	6962,98 M	5206,13 M	12,76 mil M	48,49 mil M	51,52 mil M
Intereses minoritarios	1946,47 M	2226,4 M	5390,4 M	4573,55 M	2716,98 M
Capital Propio	8909,45 M	7432,52 M	18,15 mil M	53,07 mil M	54,24 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	46,6 mil M	42,04 mil M	44,17 mil M	70,85 mil M	73,23 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1477,1 M	1477,1 M	1477,1 M	1639,44 M	1639,44 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1477,1 M	1477,1 M	1477,1 M	1639,44 M	1639,44 M
Valor Contable / Acción	4,71	3,52	8,64	29,58	31,43
Valor Contable Neto	3431,25 M	1516,67 M	9249,56 M	44,5 mil M	47,26 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	2,32	1,03	6,26	27,14	28,83
Deuda Total	33,96 mil M	30,7 mil M	21,81 mil M	8705,03 M	11,76 mil M
Deuda Neta	29,47 mil M	29,71 mil M	19,82 mil M	-3755,98 M	2153,64 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	49,31 M	56,12 M	73,58 M	84,8 M	7143,48 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1946,47 M	2226,4 M	5390,4 M	4573,55 M	2716,98 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	25,15 mil M	23,47 mil M	22,59 mil M	25,58 mil M	26,87 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	245 M	347 M	396 M	974 M	1132,99 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	308 M	323 M	340 M	617 M	932 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	367 M	183 M	137 M	556 M	1821,65 M
Terreno - (BG)	17,5 M	17,5 M	62,99 M	66,07 M	75,65 M
Edificios, Total	1982,69 M	2195,27 M	1902,37 M	3330,84 M	4510,12 M
Maquinaria, Total	3423,82 M	3492,12 M	3797,27 M	6914,98 M	7283,43 M
Empleados a tiempo completo	1,85 mil	1,64 mil	1,77 mil	2,19 mil	3,2 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	11,44 M	6,62 M	14,52 M	110 M	28,48 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-5983,36 M	-1833,77 M	2078,86 M	24,12 mil M	7297,31 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	236 M	257 M	351 M	504 M	710 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	86,57 M	74,22 M	96,61 M	149 M	128 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	322 M	331 M	448 M	654 M	838 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	9,91 M	12,61 M	15,85 M	1,37 M	9,56 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	28,43 M	15,95 M	247 mil	-	-8,03 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-466 M	113 M	-1394,49 M	-7842,81 M	-3110,12 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	5309,61 M	75,26 M	19,65 M	1,22 M	3,01 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	560 mil	-4,82 M	7,91 M	95,17 M	-81,23 M
Otras Actividades Operativas, Total	2419,62 M	2465,29 M	2082,64 M	8607,42 M	19,46 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	594 M	246 M	-2581,54 M	-8293,55 M	4797,96 M
Cambio en Inventarios	-356 M	66,19 M	-20,07 M	-1273,89 M	-1738,76 M
Cambio en Cuentas por Pagar	563 M	-890 M	837 M	4899,71 M	-2698,5 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-86,85 M	98,7 M	600 M	-675 M	-2108,16 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	-	27,63 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2354,93 M	696 M	2094,45 M	20,3 mil M	22,69 mil M
Gasto de Capital	-3735,4 M	-963 M	-1008,66 M	-1716,03 M	-4442,99 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	95,65 mil	84,74 M	8,26 mil	5 mil	14,37 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-13,92 M	42,11 M	870 M	-823 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	387 M	331 M	1,51 M	3283,24 M	2405,91 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3362,41 M	-505 M	-138 M	744 M	-2022,7 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6563,07 M	4265,3 M	3751,19 M	13,06 mil M	10,9 mil M
Deuda Total Emitida	6563,07 M	4265,3 M	3751,19 M	13,06 mil M	10,9 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3680,25 M	-6456,86 M	-12,02 mil M	-25,66 mil M	-9046,27 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3680,25 M	-6456,86 M	-12,02 mil M	-25,66 mil M	-9046,27 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2908,49 M	-	-	11,28 mil M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-200 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1446,84 M	-800 M	-1164,99 M	-1220,93 M	-5576,61 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1446,84 M	-800 M	-1164,99 M	-1220,93 M	-5576,61 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-315 M	-530 M	8298,17 M	-7828,9 M	-19,72 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	4029,52 M	-3522,23 M	-1131,75 M	-10,57 mil M	-23,44 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	17,03 M	-29,27 M	-41,04 M	52,89 M	-187 M
Cambio neto en efectivo	3039,06 M	-3360 M	784 M	10,52 mil M	-2959,47 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	815 M	431 M	690 M	8838,2 M	14,24 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2321,1 M	-1411,51 M	-1140,35 M	14,83 mil M	18,43 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1042,72 M	-274 M	-223 M	15,51 mil M	18,77 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-982 M	201 M	2289,11 M	4443,16 M	-1691,08 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2882,82 M	-2191,56 M	-8264,93 M	-12,6 mil M	1854,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,01	1,23	6,06	36,54	28,66
Rendimiento sobre el Capital Total	3,23	1,35	6,69	41,3	32,32
Rendimiento del Capital Propio %	-52,6	-13,8	20,25	87,36	47,83
Rendimiento sobre el Capital Propio	-69,98	-30,14	23,14	78,77	14,59
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	56,49	40,87	61,67	85,11	83,15
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,53	12,45	5,88	0,97	1,52
Margen de EBITDA %	52,09	37,2	59,71	84,57	83,39
Margen de EBITA	47,22	29,27	55,78	83,48	81,88
Margen de EBIT %	45,43	26,98	54,52	83,11	81,56
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-113,26	-34,8	33,8	76,91	63,36
Margen Neto de Ingresos %	-123,61	-56,61	27,13	59,64	18,02
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-123,61	-56,61	27,13	59,64	18,02
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,79	-27,77	25,19	45,76	10,41
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-47,95	-43,57	-14,88	36,66	45,5
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-21,54	-8,46	-2,9	38,34	46,34
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,11	0,07	0,18	0,7	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,57	0,3	0,71	3,55	2,73
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,92	4,04	3,91	5,95	5,42
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,85	2,17	3,41	4	2,58
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,29	0,11	0,47	3,44	2,95
Ratio de Liquidez Inmediata	0,24	0,07	0,4	3,12	2,18
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,11	0,03	0,15	2,69	3,41
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	74,18	90,62	93,31	61,36	67,38
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	128,03