TIBET CHEEZHENG TIBETAN MEDICINE CO., LTD.

Flujo de caja Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd.

Acciones

002287

CNE100000FM9

Farmacéuticos

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19,06 ^CNY	-2,01 %		-3,10 %	-15,25 %

30/07	Tibet Cheezheng Medicina Tibetana Co. Ltd. presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
27/06	Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. Anuncia el Dividendo Final en Efectivo sobre las Acciones A para el Año 2023, Pagadero el 04 de Julio de 2024	CI

5.ADFFLeQpeLOvhc___tABKggj0EGvWTW0d8YjYx4s0i4.TlJ1QJxNDdyX9f28sLszeUVPpgOZK0OFM59HBEtn4UpDSGh1iUAPxuznng

Datos Financieros Publicados: TIBET CHEEZHENG TIBETAN MEDICINE CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1400,63 M	1471,64 M	1766,42 M	2040,16 M	2039,61 M
Otros Ingresos, Total	2,05 M	4,58 M	4,06 M	4,63 M	5,55 M
Ingresos Totales	1402,68 M	1476,21 M	1770,49 M	2044,79 M	2045,15 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	182 M	209 M	270 M	328 M	325 M
Beneficio Bruto	1220,57 M	1266,92 M	1500,79 M	1716,31 M	1720,45 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	824 M	827 M	986 M	1104,21 M	1161,66 M
Provisión para cuentas incobrables	-181 mil	83,72 mil	-1,41 M	-176 mil	383 mil
Gastos de I+D	55,55 M	60,32 M	70,82 M	55,09 M	58,63 M
Otros Gastos Operativos	22,32 M	25,68 M	28,58 M	29,47 M	32,26 M
Otros Gastos Operativos, Total	902 M	913 M	1084,34 M	1188,6 M	1252,93 M
Ingresos Operativos	319 M	354 M	416 M	528 M	468 M
Gastos de Intereses, Total	-4,67 M	-22,31 M	-53,43 M	-56,42 M	-63,07 M
Ingresos por intereses e inversiones	34,34 M	58,07 M	340 M	16,96 M	41,92 M
Gastos de Intereses Netos	29,68 M	35,76 M	287 M	-39,46 M	-21,15 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-36,36 mil	-107 mil	-17,45 mil	-15,57 mil	-30,49 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-640 mil	-820 mil	-519 mil	-1,36 M	-1,16 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	348 M	389 M	703 M	487 M	445 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-15,77 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2,28 M	-	20,69 M	-37,08 M	37,07 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,81 M	-352 mil	-67,25 mil	2,04 mil	318 mil
Depreciación de activos	-10,8 mil	-39,38 mil	-353 mil	-1,22 M	-302 mil
Elementos Inusuales Otros	49,59 M	58,15 M	80,6 M	70,63 M	162 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	401 M	447 M	788 M	519 M	644 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	36,87 M	40,78 M	77,09 M	49,69 M	65,24 M
Beneficios de Operaciones Continuas	364 M	406 M	711 M	470 M	579 M
Resultado Neto de la Empresa	364 M	406 M	711 M	470 M	579 M
Intereses Minoritarios	-135 mil	-217 mil	5,05 M	2,9 M	2,02 M
Resultado Neto - (ER)	364 M	406 M	716 M	472 M	581 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	364 M	406 M	716 M	472 M	581 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	364 M	406 M	716 M	472 M	581 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,69	0,77	1,35	0,89	1,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,69	0,77	1,35	0,89	1,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	528 M	529 M	529 M	530 M	530 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,69	0,77	1,35	0,89	1,1
EPS diluido - Operaciones continuas	0,69	0,77	1,35	0,89	1,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	528 M	529 M	529 M	530 M	530 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,41	0,46	0,84	0,58	0,53
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,41	0,46	0,84	0,58	0,53
Dividendo Por Acción	0,35	0,34	0,59	0,39	0,48
Ratio de Pago	45,88	47,62	27,31	72,08	37,86
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	354 M	397 M	476 M	603 M	550 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	320 M	357 M	430 M	553 M	493 M
EBIT	319 M	354 M	416 M	528 M	468 M
EBITDAR	355 M	405 M	483 M	611 M	555 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1402,68 M	1476,21 M	1770,49 M	2044,79 M	2045,15 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	9,19	9,13	9,78	9,57	10,12
Impuestos corrientes totales	39,92 M	56,98 M	45,68 M	58,03 M	89,49 M
Impuestos diferidos totales	-3,05 M	-16,2 M	31,41 M	-8,34 M	-24,25 M
Ingreso Neto Normalizado	217 M	243 M	444 M	307 M	280 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	1,4 M	3,94 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	39,43 M	39,73 M	39,12 M
Gasto de pensión no monetario	816 mil	2,55 M	3,83 M	2,7 M	5,23 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	4,45 M	-	-	-
Gastos de Marketing	395 M	458 M	516 M	568 M	524 M
Gastos de Venta y Marketing	700 M	719 M	843 M	938 M	978 M
Gastos Generales y Administrativos	125 M	102 M	141 M	163 M	184 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	55,55 M	60,32 M	72,68 M	67,73 M	70,77 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,16 M	8,39 M	6,9 M	7,73 M	4,82 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,99 M	2,22 M	2,27 M	1,6 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	6,41 M	4,69 M	5,46 M	3,22 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	1,63 M	2,56 M	4,07 M	2,96 M	-
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	1,44 M	1,44 M	52,86 mil	137 mil	-
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	1,89 M	2,24 M	2,83 M	1,3 M	395 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	10,72 M	5,77 M	2,01 M	1,73 M	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,24 M	1,7 M	775 mil	427 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	16,29 M	11,14 M	5,67 M	3,59 M	395 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1349,61 M	1829,9 M	667 M	438 M	403 M
Inversiones a corto plazo	-	-	108 M	225 M	-
Valores de Activos Negociables, Total	32,28 M	-	1183,97 M	1539,29 M	1963,05 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1381,89 M	1829,9 M	1958,34 M	2201,51 M	2366,48 M
Cuentas por Cobrar, Total	678 M	1023,43 M	607 M	825 M	605 M
Otras Cuentas por Cobrar	4,44 M	10,82 M	213 M	10,03 M	18,34 M
Cuentas por Cobrar	708 mil	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	683 M	1034,25 M	819 M	835 M	623 M
Inventario	61,99 M	94,4 M	119 M	128 M	156 M
Gastos pagados por adelantado	1,32 M	2,42 M	1,99 M	12,91 mil	1,11 M
Otros Activos Corrientes, Total	6,72 M	9,57 M	38,07 M	27,7 M	47,25 M
Activos Corrientes Totales	2135,37 M	2970,54 M	2936,4 M	3192,42 M	3194,37 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	746 M	815 M	1157,3 M	1530,7 M	2086,45 M
Amortización acumulada	-201 M	-237 M	-336 M	-386 M	-439 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	546 M	578 M	821 M	1144,43 M	1647,33 M
Inversiones a largo plazo	225 M	534 M	1465,21 M	1116,23 M	1043,14 M
Otros Intangibles, Total	45,75 M	176 M	399 M	375 M	352 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	8,84 M	26,7 M	26,68 M	29,14 M	39,39 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	80,4 mil	26,8 mil	5,25 M	-	4,95 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	23,21 M	174 M	-86,45 M	29,62 M	17,68 M
Activos Totales	2984,12 M	4459,1 M	5567,75 M	5886,64 M	6298,48 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11 M	50,21 M	184 M	93,47 M	266 M
Gastos Acumulados, Total	234 M	254 M	297 M	331 M	353 M
Préstamos a corto plazo	300 M	300 M	502 M	702 M	452 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	6,2 M	104 M	54,11 M	9,02 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	5,07 M	6,47 M	6,39 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,77 M	11,2 M	9,83 M	25,9 M	55,56 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	37,5 M	74,45 M	110 M	102 M	73,89 M
Otros Pasivos Corrientes	61,79 M	65,58 M	95,96 M	45,59 M	29,74 M
Total de Pasivos Corrientes	654 M	762 M	1307,98 M	1360,13 M	1245,22 M
Deuda a largo plazo	-	901 M	836 M	929 M	1061,28 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	4,94 M	4,91 M	7 M
Ingresos no devengados no corrientes	67,78 M	159 M	155 M	167 M	191 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	288 mil	1,95 M	40,71 M	34,84 M	20,94 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	722 M	1824,51 M	2347,37 M	2498,99 M	2528,33 M
Acciones ordinarias, Total	530 M	530 M	530 M	530 M	530 M
Capital Adicional Pagado	458 M	471 M	480 M	455 M	477 M
Ganancias Retenidas	1288,35 M	1508,49 M	2042,12 M	2201,75 M	2576,12 M
Acciones de tesorería	-32,11 M	-25,28 M	-16,97 M	-8,68 M	-481 mil
Ingreso Integral y Otros	1,23 M	133 M	133 M	158 M	137 M
Capital Común Total	2245,54 M	2618,15 M	3169,03 M	3336,01 M	3720,33 M
Intereses minoritarios	16,38 M	16,43 M	51,35 M	51,64 M	49,82 M
Capital Propio	2261,92 M	2634,59 M	3220,38 M	3387,65 M	3770,14 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2984,12 M	4459,1 M	5567,75 M	5886,64 M	6298,48 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	528 M	528 M	529 M	530 M	530 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	528 M	528 M	529 M	530 M	530 M
Valor Contable / Acción	4,25	4,96	5,99	6,3	7,02
Valor Contable Neto	2199,79 M	2441,95 M	2769,7 M	2961,21 M	3368,71 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,17	4,62	5,24	5,59	6,35
Deuda Total	300 M	1207,69 M	1452,23 M	1696,69 M	1535,2 M
Deuda Neta	-1081,7 M	-622 M	-506 M	-505 M	-831 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	9,3 M	67,15 M	55,23 M	61,81 M	38,59 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	16,38 M	16,43 M	51,35 M	51,64 M	49,82 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	185 M	184 M	545 M	490 M	61,01 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	16,27 M	24,7 M	50,36 M	54,73 M	73,66 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	4,08 M	6,74 M	10,42 M	17,48 M	6,56 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	32,51 M	49,65 M	45,6 M	37,44 M	67,45 M
Inventarios - Otros	9,31 M	13,32 M	12,4 M	19,8 M	10,22 M
Edificios, Total	551 M	554 M	672 M	705 M	1309,36 M
Maquinaria, Total	117 M	126 M	182 M	190 M	329 M
Empleados a tiempo completo	-	2,31 mil	2,87 mil	2,97 mil	3,09 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	6,22 M	6,15 M	8,11 M	7,93 M	8,32 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	364 M	406 M	716 M	472 M	581 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	34,01 M	39,99 M	51,94 M	57,07 M	65,31 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,19 M	2,94 M	13,13 M	25,06 M	25,06 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	35,2 M	42,93 M	65,07 M	82,14 M	90,37 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	887 mil	693 mil	2,84 M	3,77 M	5,4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1,81 M	352 mil	67,25 mil	-2,04 mil	-318 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-17,19 M	-12,63 M	-329 M	32,86 M	-69,31 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	192 mil	39,38 mil	16,13 M	1,22 M	302 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-181 mil	83,72 mil	-1,41 M	737 mil	1,27 M
Otras Actividades Operativas, Total	2,27 M	104 M	48,71 M	54,9 M	60,95 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-102 M	-349 M	370 M	-209 M	41,95 M
Cambio en Inventarios	-1,9 M	-32,41 M	-24,04 M	-10,65 M	-28,46 M
Cambio en Cuentas por Pagar	110 M	94,79 M	137 M	-146 M	9,79 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-3,05 M	-16,2 M	38,79 M	-8,34 M	-24,25 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	18,9 M	-	-4,61 M	12,38 M	24,51 M
Flujo de efectivo de las operaciones	406 M	239 M	1034,92 M	286 M	693 M
Gasto de Capital	-52,27 M	-339 M	-126 M	-272 M	-235 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,91 M	305 mil	1,5 mil	-	36,61 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-61,11 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	410 M	-270 M	-1983,7 M	-92,56 M	-354 M
Otras Actividades de Inversión, Total	18,22 M	16,41 M	14,98 M	30,46 M	278 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	378 M	-592 M	-2155,4 M	-334 M	-311 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	300 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	690 M	500 M	806 M	750 M
Deuda Total Emitida	300 M	690 M	500 M	806 M	750 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-450 M	-347 M	-645 M	-962 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-450 M	-347 M	-645 M	-962 M
Emisión de Acciones Ordinarias	33,04 M	794 M	161 mil	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-167 M	-193 M	-196 M	-341 M	-220 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-167 M	-193 M	-196 M	-341 M	-220 M
Otras Actividades de Financiación, Total	300 mil	-2,16 M	-	-3,84 M	-600 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	166 M	839 M	-42,76 M	-183 M	-432 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,23 M	-2,26 M	-750 mil	2,97 M	615 mil
Cambio neto en efectivo	951 M	483 M	-1163,99 M	-229 M	-49,07 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	212 M	256 M	270 M	244 M	284 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	242 M	-359 M	578 M	-537 mil	458 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	245 M	-346 M	611 M	34,73 M	497 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-45,31 M	283 M	-403 M	112 M	-343 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	300 M	240 M	153 M	161 M	-212 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,52	5,95	5,19	5,76	4,8
Rendimiento sobre el Capital Total	8,64	6,91	6,11	6,76	5,62
Rendimiento del Capital Propio %	16,92	16,58	24,28	14,21	16,18
Rendimiento sobre el Capital Propio