Ratios financieros Tilray Brands, Inc.

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US88688T1007

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 18/02/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,8946 ^USD	-4,10 %		-4,77 %	-32,74 %

18/02	HYTN y A1 Cannabis llegan a un acuerdo de colaboración para ampliar la producción de productos de cannabis	MT
18/02	HYTN Innovations Inc. y A1 Cannabis Inc. anuncian acuerdos de colaboración para escalar la producción de productos de cannabis	CI

77f75cca8.SMx-jV7LnwwcuyFsuYxRpdhO06aiiUFOyGNGU2w60v0.OLwk0hr7rlx-iVIe8dpikLERi8iX_hI2mSIRMThY6o0xjxD8K4GvP1fTQg

Datos Financieros Publicados: TILRAY BRANDS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	542 M	513 M	628 M	627 M	789 M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	542 M	513 M	628 M	627 M	789 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	351 M	390 M	512 M	476 M	553 M
Beneficio Bruto	191 M	123 M	117 M	151 M	236 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	141 M	156 M	229 M	231 M	247 M
Compensación basada en acciones (IS)	22,5 M	-	-	-	-
Gastos de I+D	2,57 M	830 mil	1,52 M	682 mil	635 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	21,75 M	35,22 M	115 M	93,49 M	84,75 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	6,5 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	188 M	192 M	345 M	332 M	332 M
Ingresos Operativos	2,68 M	-68,56 M	-229 M	-180 M	-96,33 M
Gastos de Intereses, Total	-34,38 M	-30,9 M	-39,68 M	-46,61 M	-49,26 M
Ingresos por intereses e inversiones	8,03 M	2,93 M	11,74 M	33,02 M	12,83 M
Gastos de Intereses Netos	-26,35 M	-27,98 M	-27,94 M	-13,59 M	-36,43 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-458 mil	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	8,24 M	-22,35 M	-28,38 M	-25,54 M	-4,09 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	59,41 M	-161 M	233 M	-286 M	-65 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	43,98 M	-281 M	-52,09 M	-505 M	-202 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-9,24 M	-15,58 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-5,76 M	-63,61 M	-31,74 M	-6,1 M	-27,69 M
Deterioro del fondo de comercio	-52 M	-	-183 M	-618 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-40,25 M	-2,35 M	-6,74 M	-2,19 M	-4,86 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-10,82 M	1,52 M	-	-	-
Depreciación de activos	-11,97 M	-	-196 M	-309 M	-3,06 M
Liquidaciones de Seguros	1 M	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-4,34 M	-	-16,52 M	505 mil	-8,25 M
Elementos Inusuales Otros	-548 mil	-	44,65 M	-855 mil	12,27 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-80,72 M	-345 M	-441 M	-1450,18 M	-249 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3,92 M	-8,97 M	-6,54 M	-7,18 M	-26,62 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-84,63 M	-336 M	-434 M	-1443 M	-222 M
Resultado Neto de la Empresa	-84,63 M	-336 M	-434 M	-1443 M	-222 M
Intereses Minoritarios	-	-31,41 M	-42,67 M	-9,66 M	-22,58 M
Resultado Neto - (ER)	-84,63 M	-367 M	-477 M	-1452,66 M	-245 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-84,63 M	-367 M	-477 M	-1452,66 M	-245 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-84,63 M	-367 M	-477 M	-1452,66 M	-245 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	258 M	270 M	481 M	618 M	743 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	258 M	270 M	481 M	618 M	743 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,11	-0,77	-0,16	-0,53	-0,2
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,11	-0,77	-0,16	-0,53	-0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	50,06 M	-727 mil	-73,96 M	-50,02 M	30,58 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	16,51 M	-41,25 M	-229 M	-180 M	-96,33 M
EBIT	2,68 M	-68,56 M	-229 M	-180 M	-96,33 M
EBITDAR	51,19 M	1,48 M	-70,2 M	-46,86 M	35,17 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	543 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-4,85	2,6	1,48	0,5	10,69
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	23,27 M	26,29 M	10,82 M
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	741 mil	164 mil	1,44 M
Impuestos corrientes totales	7,6 M	15,92 M	24,01 M	26,45 M	12,26 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-31,07 M	-24,36 M	-33,42 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	520 mil	-9,27 M	-5,45 M
Impuestos diferidos totales	-3,68 M	-24,9 M	-30,55 M	-33,64 M	-38,87 M
Ingreso Neto Normalizado	27,49 M	-207 M	-75,22 M	-325 M	-149 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	380 mil	765 mil	-	13,61 M	31,86 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	20,46 M	17,54 M	30,93 M	30,94 M	41,93 M
Gastos de Venta y Marketing	41,51 M	44,12 M	65,86 M	65,78 M	79,17 M
Gastos Generales y Administrativos	98,85 M	109 M	159 M	162 M	163 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2,57 M	830 mil	1,52 M	682 mil	635 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,13 M	2,2 M	3,76 M	3,16 M	4,58 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	687 mil	878 mil	1,53 M	1,94 M	3,7 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	444 mil	1,33 M	2,23 M	1,22 M	888 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	17,35 M	35,99 M	39,6 M	31,77 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	22,5 M	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	22,5 M	17,35 M	35,99 M	39,6 M	31,77 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	497 M	488 M	416 M	207 M	228 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	242 M	32,18 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	497 M	488 M	416 M	449 M	261 M
Cuentas por Cobrar, Total	55,8 M	87,31 M	95,28 M	86,23 M	102 M
Otras Cuentas por Cobrar	11,8 M	9,33 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar	14,63 M	2,48 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	82,22 M	99,12 M	95,28 M	86,23 M	102 M
Inventario	264 M	256 M	246 M	201 M	252 M
Gastos pagados por adelantado	23,36 M	31,01 M	46,79 M	37,72 M	31,33 M
Otros Activos Corrientes, Total	36,16 M	8,58 M	-	-	32,07 M
Activos Corrientes Totales	903 M	884 M	804 M	773 M	678 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	639 M	746 M	768 M	582 M	764 M
Amortización acumulada	-51,76 M	-76,88 M	-167 M	-147 M	-190 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	587 M	669 M	600 M	436 M	574 M
Inversiones a largo plazo	27,02 M	25,79 M	15 M	12,37 M	7,86 M
Fondo de comercio	618 M	2832,79 M	2641,3 M	2008,84 M	2008,88 M
Otros Intangibles, Total	363 M	1605,92 M	1277,88 M	974 M	915 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	111 M	103 M	32 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	8,28 M	314 mil	222 mil	5,4 M
Activos Totales	2498,44 M	6025,36 M	5449,69 M	4307,26 M	4221,66 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	153 M	57,71 M	68,6 M	70,82 M	105 M
Gastos Acumulados, Total	-	140 M	82,68 M	105 M	108 M
Préstamos a corto plazo	537 mil	8,72 M	18,12 M	23,38 M	18,03 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	8,47 M	36,62 M	67,82 M	198 M	15,84 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,32 M	4,26 M	6,7 M	2,42 M	5,09 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	6,41 M	14,76 M	6,15 M	14,93 M	4,09 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	902 mil	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	139 M	30,26 M	18,04 M	42,63 M
Total de Pasivos Corrientes	170 M	401 M	280 M	433 M	299 M
Deuda a largo plazo	400 M	835 M	520 M	358 M	288 M
Arrendamientos a largo plazo	5,83 M	53,95 M	11,33 M	7,94 M	60,42 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	83,47 M	266 M	197 M	167 M	131 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	3,91 M	191 mil	11,1 M	90 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	660 M	1560,05 M	1008,33 M	977 M	778 M
Acciones ordinarias, Total	1846,94 M	46 mil	53 mil	66 mil	83 mil
Capital Adicional Pagado	-	4792,41 M	5382,37 M	5777,74 M	6146,81 M
Ganancias Retenidas	-61,22 M	-486 M	-963 M	-2415,51 M	-2660,49 M
Ingreso Integral y Otros	26,81 M	153 M	-20,76 M	-46,61 M	-43,5 M
Capital Común Total	1812,54 M	4459,07 M	4398,8 M	3315,69 M	3442,91 M
Intereses minoritarios	25,81 M	6,24 M	42,56 M	14,25 M	272 mil
Capital Propio	1838,34 M	4465,31 M	4441,37 M	3329,94 M	3443,18 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2498,44 M	6025,36 M	5449,69 M	4307,26 M	4221,66 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	288 M	449 M	536 M	703 M	843 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	287 M	446 M	533 M	657 M	832 M
Valor Contable / Acción	6,33	9,99	8,26	5,05	4,14
Valor Contable Neto	832 M	20,36 M	480 M	333 M	519 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,9	0,05	0,9	0,51	0,62
Deuda Total	417 M	939 M	624 M	590 M	387 M
Deuda Neta	-80,66 M	450 M	208 M	142 M	127 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	9,05 M	17,62 M	30,09 M	25,24 M	36,68 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	25,81 M	6,24 M	42,56 M	14,25 M	272 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	8,11 M	-	4,58 M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	174 M	54,54 M	36,21 M	30,88 M	35,94 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	90 M	202 M	209 M	170 M	216 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	33,21 M	28,55 M	31,88 M	30,64 M	45,58 M
Maquinaria, Total	202 M	215 M	254 M	185 M	259 M
Empleados a tiempo completo	1,2 mil	2,1 mil	1,8 mil	1,6 mil	2,65 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	4,57 M	5,4 M	6,64 M	7,71 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-84,63 M	-367 M	-477 M	-1452,66 M	-245 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	35 M	40,52 M	155 M	130 M	127 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	13,84 M	27,31 M	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	48,83 M	67,83 M	155 M	130 M	127 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	437 mil	-	-	-	14,46 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	10,82 M	-1,52 M	-682 mil	-48 mil	-4,2 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	32,91 M	1,62 M	4,91 M	2,19 M	4,86 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	63,97 M	-	378 M	934 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	22,5 M	17,35 M	35,99 M	39,6 M	31,77 M
Otras Actividades Operativas, Total	-114 M	288 M	-182 M	340 M	49,15 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-34,31 M	-23,51 M	-5,84 M	4,17 M	-6,58 M
Cambio en Inventarios	-120 M	-35,29 M	-45,75 M	-12,93 M	-15,58 M
Cambio en Cuentas por Pagar	59,76 M	14,5 M	-44,65 M	20,04 M	212 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-20 mil	134 mil	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	3,69 M	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-24,52 M	-6,77 M	4,47 M	3,12 M	13,07 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-134 M	-44,72 M	-177 M	7,91 M	-30,9 M
Gasto de Capital	-132 M	-38,87 M	-34,06 M	-20,8 M	-29,25 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,89 M	6,61 M	12,2 M	4,3 M	8,51 M
Adquisiciones en Efectivo	-34,72 M	66,61 M	326 mil	-26,72 M	-60,63 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	45,49 M	8,43 M	-	-242 M	210 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	26 M	3,33 M	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-93,76 M	46,1 M	-21,53 M	-285 M	128 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	537 mil	8,33 M	9,41 M	5,26 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	81,7 M	103 M	-	146 M	54,17 M
Deuda Total Emitida	82,23 M	111 M	9,41 M	152 M	54,17 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-5,35 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,27 M	-65,62 M	-133 M	-210 M	-133 M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,27 M	-65,62 M	-133 M	-210 M	-138 M
Emisión de Acciones Ordinarias	105 M	103 M	268 M	132 M	9,94 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-1,19 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-23,9 M	-16,02 M	-2,64 M	-1,32 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	174 M	124 M	128 M	70,16 M	-75,19 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	2,12 M	-1,96 M	-2,23 M	-549 mil
Cambio neto en efectivo	-53,58 M	128 M	-72,56 M	-209 M	21,71 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	5,62 M	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-249 M	49,21 M	-168 M	91,33 M	11,7 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-227 M	68,52 M	-143 M	120 M	28,03 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	168 M	-65,06 M	156 M	-84,12 M	41,2 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	68,97 M	45,51 M	-124 M	-58,25 M	-83,81 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,07	-1,1	-2,49	-2,31	-1,41
Rendimiento sobre el Capital Total	0,07	-1,23	-2,73	-2,51	-1,55
Rendimiento del Capital Propio %	-4,74	-11,71	-9,75	-37,14	-6,57
Rendimiento sobre el Capital Propio	-4,81	-12,88	-10,77	-37,66	-7,25
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,21	24,01	18,59	24,15	29,86
Margen de Gastos Generales y Administrativos	26,09	30,34	36,39	36,82	31,25
Margen de EBITDA %	9,23	-0,14	-11,77	-7,98	3,88
Margen de EBITA	3,04	-8,04	-36,37	-28,73	-12,21
Margen de EBIT %	0,49	-13,36	-36,37	-28,73	-12,21
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-15,61	-65,49	-69,09	-230,1	-28,19
Margen Neto de Ingresos %