TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI

Ratios financieros Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

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02/08	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi proporciona orientación sobre el volumen de producción para 2024	CI
02/08	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi, H1 2024 Earnings Call, Aug 02, 2024

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Datos Financieros Publicados: TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	18,9 mil M	23,56 mil M	29,68 mil M	65,55 mil M	128 mil M
Ingresos de la División Financiera	466 M	426 M	829 M	1247,53 M	2652,91 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	19,36 mil M	23,98 mil M	30,51 mil M	66,79 mil M	130 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	16,51 mil M	20,44 mil M	24,07 mil M	53,61 mil M	105 mil M
Gastos de operación de la división financiera.	354 M	320 M	619 M	937 M	1986,7 M
Beneficio Bruto	2498,61 M	3223,03 M	5828,46 M	12,25 mil M	23 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	692 M	852 M	1087,01 M	2111,98 M	6114,68 M
Gastos de I+D	68,65 M	76 M	127 M	369 M	1111,76 M
Otros Gastos Operativos	36,3 M	56,39 M	45,32 M	218 M	315 M
Otros Gastos Operativos, Total	797 M	984 M	1258,86 M	2698,91 M	7540,95 M
Ingresos Operativos	1701,29 M	2238,9 M	4569,6 M	9549,56 M	15,46 mil M
Gastos de Intereses, Total	-346 M	-235 M	-636 M	-2924,17 M	-3202,27 M
Ingresos por intereses e inversiones	328 M	371 M	887 M	3819,22 M	8791,63 M
Gastos de Intereses Netos	-17,94 M	136 M	251 M	895 M	5589,36 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-216 M	-526 M	-1300,28 M	-1879,23 M	-424 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,29 M	-7,47 M	54 mil	-3,14 M	-2285,36 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1468,37 M	1841,39 M	3520,44 M	8562,23 M	18,34 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-12,95 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-11,82 M	-10,62 M	-8,22 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1456,56 M	1830,78 M	3512,22 M	8562,23 M	18,33 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-25,08 M	46,61 M	231 M	40 mil	3243,09 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1481,64 M	1784,17 M	3281,32 M	8562,19 M	15,08 mil M
Resultado Neto de la Empresa	1481,64 M	1784,17 M	3281,32 M	8562,19 M	15,08 mil M
Resultado Neto - (ER)	1481,64 M	1784,17 M	3281,32 M	8562,19 M	15,08 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1481,64 M	1784,17 M	3281,32 M	8562,19 M	15,08 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1481,64 M	1784,17 M	3281,32 M	8562,19 M	15,08 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,96	3,57	6,56	17,12	30,17
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,96	3,57	6,56	17,12	30,17
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,96	3,57	6,56	17,12	30,17
EPS diluido - Operaciones continuas	2,96	3,57	6,56	17,12	30,17
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,84	2,3	4,4	10,7	22,92
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,84	2,3	4,4	10,7	22,92
Dividendo Por Acción	2,4	3	6,4	6	20
Ratio de Pago	59,39	67,26	45,71	37,37	29,79
Ratio ADR	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2105,42 M	2632,6 M	5066,21 M	10,12 mil M	17,44 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1712,86 M	2250,64 M	4582,64 M	9565,16 M	15,52 mil M
EBIT	1701,29 M	2238,9 M	4569,6 M	9549,56 M	15,46 mil M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-1,72	2,55	6,57	0	17,7
Impuestos corrientes totales	29,38 M	31,88 M	113 M	762 M	4644,5 M
Impuestos diferidos totales	-54,47 M	14,72 M	118 M	-762 M	-1401,42 M
Ingreso Neto Normalizado	918 M	1150,87 M	2200,27 M	5351,39 M	11,46 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2,54 M	-	1,53 M	2,66 M	6,91 M
Gasto de pensión no monetario	32,79 M	28,4 M	32,48 M	77,3 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	53,69 M	38,43 M	43,66 M	77,16 M	160 M
Gastos de Venta y Marketing	337 M	480 M	597 M	1386,21 M	4108,1 M
Gastos Generales y Administrativos	355 M	372 M	490 M	726 M	2006,58 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	417 M	435 M	818 M	1297,39 M	2997,26 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	70,58 M	159 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2825,49 M	4249,81 M	4214,73 M	12,02 mil M	24,82 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	568 mil	1 M	240 mil	-	40,79 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2826,06 M	4250,81 M	4214,97 M	12,02 mil M	24,86 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2143,82 M	5493,01 M	7142,35 M	14,96 mil M	18,42 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	2143,82 M	5493,01 M	7142,35 M	14,96 mil M	18,42 mil M
Inventario	749 M	1523,97 M	2379,09 M	3260,01 M	9712,04 M
Gastos pagados por adelantado	22,64 M	17,9 M	19,95 M	32,59 M	158 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	1087,89 M	1400,37 M	2146,65 M	3033 M	7102,06 M
Otros Activos Corrientes, Total	140 M	155 M	267 M	84,65 M	258 M
Activos Corrientes Totales	6969,68 M	12,84 mil M	16,17 mil M	33,39 mil M	60,5 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6825,81 M	7131,84 M	7457,62 M	7850,76 M	71,22 mil M
Amortización acumulada	-4702,95 M	-5084,54 M	-5548,67 M	-6094,18 M	-62,37 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2122,86 M	2047,31 M	1908,95 M	1756,58 M	8845,85 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	49,34 M	49,1 M	52,6 M	78,4 M	240 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos a Largo Plazo	929 M	1459,5 M	2235,88 M	1775,58 M	2542,47 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	989 M	1099,73 M	1145,8 M	1818,54 M	1729,65 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1609,43 M	1831,19 M	1868,26 M	1434,58 M	4022,34 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	140 M	147 M	92,3 M	127 M	783 M
Activos Totales	12,81 mil M	19,48 mil M	23,47 mil M	40,38 mil M	78,67 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3884,83 M	7484,1 M	8768,39 M	19 mil M	23,56 mil M
Gastos Acumulados, Total	130 M	141 M	189 M	331 M	1116,94 M
Préstamos a corto plazo	25 M	50 M	150 M	585 M	700 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1816,1 M	2770,31 M	3984,51 M	4477,09 M	6025 M
Parte corriente de los arrendamientos	5,4 M	6,77 M	3,75 M	8,73 M	13,26 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22,42 M	13,19 M	50,59 M	438 M	1214,4 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	66,76 M	85,6 M	144 M	160 M	471 M
Otros Pasivos Corrientes	176 M	330 M	468 M	1067,97 M	2464,33 M
Total de Pasivos Corrientes	6126,48 M	10,88 mil M	13,76 mil M	26,07 mil M	35,57 mil M
Deuda a largo plazo	2097,49 M	3855,42 M	3614,12 M	1875,38 M	5074,46 M
Arrendamientos a largo plazo	6,73 M	7,28 M	6,68 M	13,56 M	18,07 M
Ingresos no devengados no corrientes	9,44 M	6,65 M	2,14 M	1,07 M	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	218 M	250 M	347 M	1102,7 M	1129,06 M
Otros Pasivos No Corrientes	21,45 M	7,28 M	2,12 M	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8480,08 M	15,01 mil M	17,73 mil M	29,06 mil M	41,79 mil M
Acciones ordinarias, Total	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Ganancias Retenidas	4573,43 M	5157,6 M	6938,91 M	12,3 mil M	25,64 mil M
Ingreso Integral y Otros	-744 M	-1188,99 M	-1695,52 M	-1487,46 M	10,73 mil M
Capital Común Total	4329,21 M	4468,61 M	5743,39 M	11,31 mil M	36,88 mil M
Capital Propio	4329,21 M	4468,61 M	5743,39 M	11,31 mil M	36,88 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	12,81 mil M	19,48 mil M	23,47 mil M	40,38 mil M	78,67 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Valor Contable / Acción	8,66	8,94	11,49	22,63	73,76
Valor Contable Neto	4279,86 M	4419,52 M	5690,8 M	11,24 mil M	36,64 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	8,56	8,84	11,38	22,47	73,28
Deuda Total	3950,72 M	6689,78 M	7759,06 M	6959,76 M	11,83 mil M
Deuda Neta	1124,66 M	2438,97 M	3544,09 M	-5059,44 M	-13,03 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	328 M	428 M	852 M	1542,55 M	1881,46 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	263 M	251 M	383 M	567 M	1246,6 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	128 M	790 M	1047,12 M	1031,3 M	6041,75 M
Inventarios - Otros	68,63 M	110 M	148 M	268 M	674 M
Terreno - (BG)	517 M	522 M	536 M	567 M	6345,06 M
Maquinaria, Total	6253,5 M	6529,64 M	6853,65 M	7209,27 M	64,11 mil M
Empleados a tiempo completo	6,79 mil	6,94 mil	6,48 mil	6,01 mil	6,02 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	12,6 M	12,48 M	12,51 M	12,91 M	12,84 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1481,64 M	1784,17 M	3281,32 M	8562,19 M	15,08 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	397 M	382 M	484 M	556 M	1922,91 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,57 M	11,74 M	13,04 M	15,6 M	60,78 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	408 M	394 M	497 M	572 M	1983,69 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	352 M	365 M	703 M	947 M	1954,32 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-7,16 M	-7,56 M	-38,17 M	-55,54 M	-132 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-5,5 M	-3 M	-285 mil	-28,81 M	12,95 M
Provisión para pérdidas por créditos	22,18 M	21,58 M	12,3 M	5,94 M	48,32 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	4,19 M	-119 mil	30 mil	405 mil	-88 mil
Otras Actividades Operativas, Total	229 M	404 M	926 M	455 M	-5634,07 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	314 M	-3222,92 M	514 M	-23,39 M	3552,49 M
Cambio en Inventarios	319 M	-792 M	-850 M	-979 M	-4003,88 M
Cambio en Cuentas por Pagar	321 M	3468,62 M	760 M	7408,98 M	-10,84 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	-1,96 M	16,06 M	53,39 M	15,58 M	142 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	220 M	-843 M	-3177,15 M	-4728,41 M	5588,65 M
Flujo de efectivo de las operaciones	3656,54 M	1584,41 M	2679,9 M	12,15 mil M	7753,46 M
Gasto de Capital	-278 M	-333 M	-380 M	-962 M	-1578,57 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	15 M	15,94 M	-	-	205 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-430 M	-575 M	-683 M	73,81 M	-681 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	404 M	-434 mil	762 mil	240 mil	-40,79 M
Otras Actividades de Inversión, Total	119 M	196 M	301 M	735 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-170 M	-697 M	-761 M	-154 M	-2095,44 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1293,55 M	3964,7 M	2913,48 M	4458,28 M	11,41 mil M
Deuda Total Emitida	1293,55 M	3964,7 M	2913,48 M	4458,28 M	11,41 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3115,68 M	-2408,56 M	-4044,62 M	-6451,8 M	-8667,28 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3115,68 M	-2408,56 M	-4044,62 M	-6451,8 M	-8667,28 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-880 M	-1200 M	-1500 M	-3200 M	-4493,68 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-880 M	-1200 M	-1500 M	-3200 M	-4493,68 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-55,8 M	-102 M	-110 M	-184 M	3326,64 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2757,93 M	254 M	-2741,62 M	-5377,23 M	1578,43 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	130 M	267 M	791 M	1055,11 M	7737,85 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-10,33 mil M
Cambio neto en efectivo	859 M	1408,25 M	-31,28 M	7675,56 M	4639,62 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	75,48 M	102 M	110 M	97,14 M	102 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	23,94 M	32,72 M	59,05 M	375 M	4151,25 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2101,99 M	429 M	797 M	6738,73 M	3261,82 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2318,39 M	576 M	1194,58 M	8566,34 M	5263,24 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1202,5 M	673 M	1798,16 M	-1967,71 M	6077,38 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1822,12 M	1556,14 M	-1131,14 M	-1993,52 M	2745,47 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,24	8,67	13,3	18,7	12,67
Rendimiento sobre el Capital Total	12,21	14,4	23,16	37,57	22,46
Rendimiento del Capital Propio %	36,88	40,56	64,26	100,39	48,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	36,88	40,56	64,26	100,39	48,09
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	12,9	13,44	19,1	18,34	17,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,58	3,55	3,56	3,16	4,69
Margen de EBITDA %	10,87	10,98	16,6	15,15	13,39
Margen de EBITA	8,85	9,38	15,02	14,32	11,92
Margen de EBIT %	8,79	9,34	14,98	14,3	11,87
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,65	7,44	10,75	12,82	11,58
Margen Neto de Ingresos %	7,65	7,44	10,75	12,82	11,58
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,65	7,44	10,75	12,82	11,58
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,74	4,8	7,21	8,01	8,8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,86	1,79	2,61	10,09	2,5
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,97	2,4	3,91	12,83	4,04
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,5	1,49	1,42	2,09	1,71
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,86	11,5	15,43	36,44