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242,80 ^TRY	+1,17 %		-0,25 %	+18,43 %

04/11	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi, Nine Months 2025 Earnings Call, Nov 04, 2025
04/11	Tofas incrementa su beneficio neto en el tercer trimestre a 1,21 mil millones de liras y revisa sus previsiones	RE

Cuenta de Resultados Provisional: Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	23.557	29.684	65.545	127.601	120.267	302.826	478.329	595.346
Variación	-	26,01 %	120,81 %	94,68 %	-5,75 %	151,8 %	57,96 %	24,46 %
EBITDA ¹	3.026	5.794	11.270	19.667	9.280	15.040	26.341	41.173
Variación	-	91,51 %	94,5 %	74,51 %	-52,81 %	62,07 %	75,14 %	56,31 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.267	4.595	9.751	15.729	3.080	8.167	17.009	30.570
Variación	-	102,71 %	112,21 %	61,3 %	-80,41 %	165,12 %	108,26 %	79,73 %
Intereses pagados ¹	-245,9	-622	-452	6.481	-	-2.785	-4.051	-3.830
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.831	3.512	8.562	18.327	4.890	12.077	17.341	33.388
Variación	-	91,84 %	143,78 %	114,04 %	-73,32 %	146,98 %	43,59 %	92,54 %
Resultado Neto ¹	1.784	3.281	8.562	15.083	5.221	7.468	15.358	26.038
Variación	-	83,91 %	160,94 %	76,16 %	-65,38 %	43,03 %	105,65 %	69,54 %
Fecha de publicación	3/2/21	3/2/22	2/2/23	13/2/24	12/2/25	-	-	-

¹TRY en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	9.198	6.447	7.564	5.595	10.078	10.634	15.415	16.022	23.474	18.741	23.366	26.661	58.833	33.659	-	21.448	33.190	24.204	70.894	87.224
Variación	-	-29,91 %	17,33 %	-26,04 %	80,13 %	5,52 %	44,96 %	3,94 %	46,51 %	-20,16 %	24,68 %	14,1 %	120,68 %	-42,79 %	-	-	54,75 %	-27,07 %	192,9 %	23,03 %
EBITDA ¹	1.111	875,2	1.212	975,4	3.147	1.738	2.571	2.682	4.278	2.868	4.367	4.767	14.548	4.490	-	537	749,6	698,9	2.462	2.050
Variación	-	-21,22 %	38,49 %	-19,53 %	222,67 %	-44,77 %	47,94 %	4,31 %	59,48 %	-32,95 %	52,26 %	9,15 %	205,19 %	-69,13 %	-	-	39,61 %	-6,76 %	252,25 %	-16,73 %
Beneficio operativo (EBIT)	895,1	627,9	947,5	679,7	2.340	1.388	2.195	2.322	3.846	-	4.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-29,85 %	50,9 %	-28,27 %	244,23 %	-40,66 %	58,08 %	5,78 %	65,68 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	594,9	-	-	-	1.907	3.526	-	4.939	5.368	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	84,87 %	-	-	8,68 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	639,2	616,7	867,2	580,6	1.217	1.129	1.876	2.059	3.498	2.433	4.939	5.093	2.618	2.806	1.287	312	194,3	-140,5	1.742	1.208
Variación	-	-3,53 %	40,62 %	-33,05 %	109,6 %	-7,21 %	66,17 %	9,73 %	69,89 %	-30,43 %	102,98 %	3,1 %	-48,59 %	7,18 %	-54,13 %	-75,76 %	-37,74 %	-172,31 %	1.340,26 %	-30,63 %
Fecha de publicación	3/2/21	27/4/21	28/7/21	26/10/21	3/2/22	27/4/22	26/7/22	26/10/22	2/2/23	27/4/23	26/7/23	25/10/23	13/2/24	21/5/24	1/8/24	4/11/24	12/2/25	28/4/25	28/7/25	3/11/25

¹TRY en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endeudamiento Neto ¹	2.439	3.544	-5.059	-13.725	8.104	30.855	45.493	49.504
Variación	-	45,31 %	-242,75 %	-171,3 %	159,05 %	280,74 %	47,44 %	8,82 %
Fecha de publicación	3/2/21	3/2/22	2/2/23	13/2/24	12/2/25	-	-	-

¹TRY en Millones

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	908,7	1.122	962,5	2.260	6.856	17.457	12.206	11.455
Variación	-	23,49 %	-14,23 %	134,79 %	203,37 %	154,64 %	-30,08 %	-6,15 %
Flujo de tesorería libre ¹	675,7	1.558	11.189	10.556	-9.559	-7.734	13.088	-2.266
Variación	-	130,54 %	618,3 %	-5,66 %	-190,56 %	19,09 %	269,23 %	-117,31 %
Fecha de publicación	3/2/21	3/2/22	2/2/23	13/2/24	12/2/25	-	-	-

¹TRY en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	12,84 %	19,52 %	17,19 %	15,41 %	7,72 %	4,97 %	5,51 %	6,92 %
Margen EBIT (%)	9,62 %	15,48 %	14,88 %	12,33 %	2,56 %	2,7 %	3,56 %	5,13 %
Margen EBT (%)	7,77 %	11,83 %	13,06 %	14,36 %	4,07 %	3,99 %	3,63 %	5,61 %
Margen neto (%)	7,57 %	11,05 %	13,06 %	11,82 %	4,34 %	2,47 %	3,21 %	4,37 %
Margen FCF (%)	2,87 %	5,25 %	17,07 %	8,27 %	-7,95 %	-2,55 %	2,74 %	-0,38 %
FCF / Resultado neto (%)	37,87 %	47,47 %	130,68 %	69,98 %	-183,07 %	-103,56 %	85,22 %	-8,7 %
Rentabilidad
ROA	11,05 %	15,28 %	26,82 %	19,79 %	5,09 %	3,93 %	5,95 %	6,66 %
ROE	40,56 %	64,26 %	100,39 %	48,09 %	10,41 %	12,01 %	23,29 %	29,67 %
Salud financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,81x	0,61x	-	-	0,87x	2,05x	1,73x	1,2x
Deuda / Flujo de caja libre	3,61x	2,28x	-	-	-0,85x	-3,99x	3,48x	-21,85x
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	3,86 %	3,78 %	1,47 %	1,77 %	5,7 %	5,76 %	2,55 %	1,92 %
CAPEX / EBITDA (%)	30,04 %	19,37 %	8,54 %	11,49 %	73,87 %	116,07 %	46,34 %	27,82 %
CAPEX / FCF (%)	134,49 %	72,04 %	8,6 %	21,41 %	-71,72 %	-225,72 %	93,26 %	-505,52 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	3,169	5,36	24,3	25,63	-18,5	1,734	28,07	51,05
Variación	-	69,14 %	353,43 %	5,47 %	-172,17 %	109,37 %	1.519,17 %	81,87 %
Dividendo / Acción ¹	2,4	3	6,4	-	-	12,78	19,27	27,52
Variación	-	25 %	113,33 %	-	-	-	50,7 %	42,84 %
Activos netos por acción ¹	8,937	11,49	22,63	-	94,2	111,4	152,4	189,2
Variación	-	28,53 %	96,98 %	-	-	18,27 %	36,82 %	24,14 %
BPA ¹	3,57	6,56	17,12	30,17	10,44	14,94	34,33	57,47
Variación	-	83,75 %	160,98 %	76,23 %	-65,4 %	43,06 %	129,86 %	67,41 %
Número de valores (en miles)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Fecha de publicación	3/2/21	3/2/22	2/2/23	13/2/24	12/2/25	-	-	-