Flujo de caja Torrid Holdings Inc.

Acciones

CURV

US89142B1070

Minoristas de ropa y accesorios

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,270 ^USD	+4,50 %		+10,58 %	+19,89 %

03/12	Las pérdidas netas del tercer trimestre fiscal de Torrid Holdings se reducen, las ventas caen; las acciones caen después de hora	MT
03/12	Torrid Holdings Inc., Q3 2025 Earnings Call, Dec 03, 2024

5aa496468.iDV0HInYjLXn_IquO-I1vR0ffhITMFXXJLSmh-YGh8Q.vgwhUsS94PvesO_dSowY0k8tSEt_WWPnVsHrtoF_5YPvXzlN1qrN4rK-4Q

Datos Financieros Publicados: TORRID HOLDINGS INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1036,98 M	974 M	1278,79 M	1288,14 M	1151,94 M
Ingresos Totales	1036,98 M	974 M	1278,79 M	1288,14 M	1151,94 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	641 M	643 M	760 M	829 M	746 M
Beneficio Bruto	396 M	330 M	519 M	460 M	406 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	319 M	273 M	474 M	358 M	347 M
Otros Gastos Operativos, Total	319 M	273 M	474 M	358 M	347 M
Ingresos Operativos	76,99 M	56,82 M	45,38 M	102 M	58,65 M
Gastos de Intereses, Total	-16,49 M	-21,34 M	-29,5 M	-29,74 M	-39,2 M
Ingresos por intereses e inversiones	202 mil	42 mil	-	-	90 mil
Gastos de Intereses Netos	-16,29 M	-21,3 M	-29,5 M	-29,74 M	-39,11 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-56 mil	-207 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	60,7 M	35,53 M	15,83 M	71,68 M	19,54 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-1,5 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	60,7 M	35,53 M	15,83 M	71,68 M	18,04 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	18,83 M	10,99 M	45,77 M	21,47 M	6,42 M
Beneficios de Operaciones Continuas	41,87 M	24,54 M	-29,94 M	50,21 M	11,62 M
Resultado Neto de la Empresa	41,87 M	24,54 M	-29,94 M	50,21 M	11,62 M
Resultado Neto - (ER)	41,87 M	24,54 M	-29,94 M	50,21 M	11,62 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	41,87 M	24,54 M	-29,94 M	50,21 M	11,62 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	41,87 M	24,54 M	-29,94 M	50,21 M	11,62 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,38	0,22	-0,27	0,48	0,11
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,38	0,22	-0,27	0,48	0,11
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	110 M	110 M	110 M	104 M	104 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,38	0,22	-0,27	0,48	0,11
EPS diluido - Operaciones continuas	0,38	0,22	-0,27	0,48	0,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	110 M	110 M	110 M	104 M	104 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,34	0,2	0,09	0,43	0,12
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,34	0,2	0,09	0,43	0,12
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	108 M	91,4 M	80,43 M	136 M	92,05 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	76,99 M	56,82 M	45,38 M	102 M	58,65 M
EBIT	76,99 M	56,82 M	45,38 M	102 M	58,65 M
EBITDAR	185 M	149 M	152 M	207 M	166 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	31,03	30,94	289,17	29,96	35,58
Impuestos Domésticos Actuales	22,26 M	12,09 M	44,46 M	19,14 M	11,9 M
Impuestos Extranjeros Actuales	1,26 M	-37 mil	-	487 mil	186 mil
Impuestos corrientes totales	23,52 M	12,05 M	44,46 M	19,62 M	12,09 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-4,63 M	-518 mil	1,09 M	1,64 M	-5,71 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-55 mil	-541 mil	222 mil	215 mil	33 mil
Impuestos diferidos totales	-4,69 M	-1,06 M	1,31 M	1,85 M	-5,67 M
Ingreso Neto Normalizado	37,94 M	22,2 M	9,89 M	44,8 M	12,21 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	15,8 M	700 mil	700 mil	2 M	39,3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	65,7 M	51,38 M	52,65 M	59,94 M	55,5 M
Gastos de Venta y Marketing	65,7 M	51,38 M	52,65 M	59,94 M	55,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	77,11 M	57,87 M	71,18 M	71,08 M	73,74 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	33,96 M	18,19 M	30,64 M	29,65 M	43,76 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	43,15 M	39,68 M	40,54 M	41,43 M	29,97 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	11,99 M	7,79 M	160 M	9,98 M	8,04 M
Compensación Total Basada en Acciones	11,99 M	7,79 M	160 M	9,98 M	8,04 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	28,8 M	123 M	29,02 M	13,57 M	11,74 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	28,8 M	123 M	29,02 M	13,57 M	11,74 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,74 M	-	-	-	2,76 M
Cuentas por Cobrar Totales	2,74 M	-	-	-	2,76 M
Inventario	120 M	106 M	171 M	180 M	142 M
Gastos pagados por adelantado	2,76 M	4,44 M	8,74 M	12,67 M	13,85 M
Efectivo Restringido	195 mil	262 mil	262 mil	366 mil	399 mil
Otros Activos Corrientes, Total	9,82 M	8,64 M	12,29 M	9,46 M	8,18 M
Activos Corrientes Totales	164 M	242 M	221 M	216 M	179 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	600 M	524 M	506 M	486 M	490 M
Amortización acumulada	-143 M	-136 M	-169 M	-195 M	-224 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	457 M	388 M	337 M	291 M	266 M
Otros Intangibles, Total	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3,81 M	6,14 M	4,87 M	3,3 M	8,68 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,9 M	3,56 M	7,1 M	8,65 M	14,78 M
Activos Totales	636 M	648 M	579 M	527 M	477 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	35,95 M	70,85 M	89,55 M	87,81 M	55,08 M
Gastos Acumulados, Total	58,99 M	69,21 M	90,31 M	62,45 M	60,26 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	8,38 M	7,27 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	9,03 M	11,51 M	20,52 M	16,14 M	16,14 M
Parte corriente de los arrendamientos	38,4 M	51 M	45,72 M	45,01 M	42,76 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,94 M	9,34 M	-	-	2,67 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	22,81 M	23,22 M	28,06 M	27,16 M	27,45 M
Otros Pasivos Corrientes	19,47 M	25,98 M	22,87 M	20,38 M	20,47 M
Total de Pasivos Corrientes	187 M	261 M	297 M	267 M	232 M
Deuda a largo plazo	240 M	193 M	321 M	305 M	289 M
Arrendamientos a largo plazo	296 M	246 M	207 M	172 M	156 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	8,64 M	10,4 M	11,92 M	13,36 M	12,18 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	731 M	711 M	837 M	757 M	689 M
Acciones ordinarias, Total	-	-	1,08 M	1,04 M	1,04 M
Capital Adicional Pagado	2,54 M	10,33 M	118 M	128 M	135 M
Ganancias Retenidas	-98,02 M	-73,49 M	-378 M	-359 M	-348 M
Ingreso Integral y Otros	-10 mil	-8 mil	76 mil	-261 mil	-313 mil
Capital Común Total	-95,5 M	-63,17 M	-258 M	-230 M	-212 M
Capital Propio	-95,5 M	-63,17 M	-258 M	-230 M	-212 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	636 M	648 M	579 M	527 M	477 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	110 M	110 M	106 M	104 M	104 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	110 M	110 M	108 M	104 M	104 M
Valor Contable / Acción	-0,87	-0,57	-2,39	-2,22	-2,03
Valor Contable Neto	-104 M	-71,57 M	-267 M	-239 M	-220 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,94	-0,65	-2,47	-2,3	-2,11
Deuda Total	584 M	502 M	594 M	546 M	511 M
Deuda Neta	555 M	379 M	565 M	533 M	499 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	5,2 M	6,5 M	6,9 M	5,6 M	5,6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	617 M	463 M	569 M	569 M	590 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	171 M	180 M	142 M
Maquinaria, Total	95,1 M	98,75 M	108 M	116 M	123 M
Empleados a tiempo completo	-	2,2 mil	2,06 mil	2,06 mil	1,82 mil
Empleados a tiempo parcial	-	5,86 mil	6,04 mil	5,93 mil	5,8 mil

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	41,87 M	24,54 M	-29,94 M	50,21 M	11,62 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	71,6 M	74,9 M	76,7 M	76,53 M	74,77 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	71,6 M	74,9 M	76,7 M	76,53 M	74,77 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	6,93 M	2,9 M	4,6 M
Remuneración basada en acciones (CF)	11,99 M	7,79 M	160 M	9,98 M	8,04 M
Otras Actividades Operativas, Total	-1,86 M	2,55 M	1,5 M	2,95 M	-3,53 M
Cambio en Inventarios	-17,4 M	7,88 M	-65,71 M	-12,03 M	33,18 M
Cambio en Cuentas por Pagar	5,31 M	37,85 M	5,64 M	-1,24 M	-30,29 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-37 mil	7,39 M	-15,26 M	4,26 M	2,19 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-12,38 M	-11,07 M	-18,39 M	-80,26 M	-57,81 M
Flujo de efectivo de las operaciones	99,09 M	152 M	121 M	53,31 M	42,77 M
Gasto de Capital	-55,88 M	-11,57 M	-17,55 M	-23,37 M	-26 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-239 mil	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-56,12 M	-11,57 M	-17,55 M	-23,37 M	-26 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	103 M	50,7 M	5,7 M	833 M	593 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	252 M	-	341 M	-	-
Deuda Total Emitida	356 M	50,7 M	346 M	833 M	593 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-119 M	-50,7 M	-5,7 M	-824 M	-594 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3,9 M	-45,92 M	-213 M	-21,88 M	-17,5 M
Total de la Deuda Reembolsada	-122 M	-96,62 M	-218 M	-846 M	-611 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	569 mil	746 mil	399 mil
Recompra de Acciones Comunes	-256 M	-	-325 M	-32,37 M	-306 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-688 mil	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-23,34 M	-45,92 M	-198 M	-45,12 M	-18,52 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-11 mil	-110 mil	213 mil	-177 mil	-53 mil
Cambio neto en efectivo	19,62 M	94,22 M	-93,93 M	-15,35 M	-1,8 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	10,61 M	21,26 M	24,12 M	29,56 M	34,2 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	22,41 M	3,92 M	58,13 M	15,6 M	11,15 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	81,19 M	169 M	195 M	67,34 M	76,86 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	91,5 M	182 M	208 M	85,92 M	101 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-15,67 M	-75,47 M	40,54 M	43,63 M	-3,3 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	233 M	-45,92 M	128 M	-13,5 M	-18,61 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	10,1	5,53	4,62	11,49	7,3
Rendimiento sobre el Capital Total	15,27	7,66	7,32	19,49	11,92
Rendimiento del Capital Propio %	270,79	-30,93	18,63	-20,55	-5,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	270,79	-30,93	18,63	-20,55	-5,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	38,19	33,93	40,58	35,67	35,24
Margen de Gastos Generales y Administrativos	30,77	28,09	37,03	27,79	30,15
Margen de EBITDA %	10,43	9,39	6,29	10,58	7,99
Margen de EBITA	7,42	5,84	3,55	7,89	5,09
Margen de EBIT %	7,42	5,84	3,55	7,89	5,09
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,04	2,52	-2,34	3,9	1,01
Margen Neto de Ingresos %	4,04	2,52	-2,34	3,9	1,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,04	2,52	-2,34	3,9	1,01
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,66	2,28	0,77	3,48	1,06
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,83	17,34	15,27	5,23	6,67
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,82	18,71	16,3	6,67	8,8
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,18	1,52	2,08	2,33	2,29
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,31	2,3	3,53	4,1	4,14
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,67	5,7	5,5	4,73	4,63
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,88	0,93	0,74	0,81	0,77
Ratio de Liquidez Inmediata	0,17	0,47	0,1	0,05	0,06
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,53	0,58	0,41	0,2	0,18
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	64,16	63,82	66,22	77,02	80,13
Promedio de Días de Pago Pendiente	18,25	30,88	37,17	38,52	37,43
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-611,2	-795,29	-230	-237,3	-241,15
Deuda Total / Capital Total	119,56	114,38	176,92	172,83	170,85
Deuda a largo plazo / Capital propio	-561,54	-696,34	-204,36	-207,1	-209,89
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	109,85	100,15	157,2	150,83	148,7
Total de Pasivos / Total de Activos	115,02	109,74	144,65	143,66	144,39
EBIT / Gastos de Interés	4,67	2,66	1,54	3,42	1,5
EBITDA / Gastos de Intereses	11,23	7	5,14	6,97	4,23
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	7,85	6,45	4,54	6,19	3,57
Deuda Total / EBITDA	3,15	3,37	3,92	2,63	3,08
Deuda Neta / EBITDA	2,99	2,54	3,73	2,57	3,01
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	4,51	3,65	4,43	2,97	3,65
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	4,29	2,76	4,22	2,9	3,57
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	14,06	-6,12	31,36	-0,7	-10,57
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	22,61	-16,61	57,12	-14,5	-11,66
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-17,24	-14,63	-10,93	69,49	-32,47
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-25,77	-26,2	-20,13	123,93	-42,29
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-25,77	-26,2	-20,13	123,93	-42,29
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-51,71	-41,4	-222,06	-267,68	-76,86
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-51,71	-41,4	-222,06	-267,68	-76,86
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-40,92	-41,47	-55,44	352,85	-72,75
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-51,71	-41,4	-222,19	-276,15	-77,08
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	12,69	-11,58	61,19	5,54	-21,02
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	170,4	-15,08	-13,08	-13,76	-8,54
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	100,46	1,92	-10,75	-8,86	-9,54
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-188,41	-31,12	272,65	-10,53	-7,76
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-175,54	-33,85	308,91	-10,88	-8,04
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-13,9	53,22	-20,16	-56,02	-19,77
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	37,95	-79,3	51,7	33,14	11,27
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	97,93	107,85	15,67	-65,51	14,14
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	119,54	99,01	14,45	-58,77	17,97
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	13,55	3,48	11,05	14,41	-5,77
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	15,23	1,12	14,47	16,09	-13,09
EBITDA, CAGR de 2 años %	58,61	-16,12	-13,45	22,87	6,98
EBITA, % de CAGR en 2 años.	90,99	-25,98	-23,23	33,74	13,68
EBIT, CAGR % a 2 años.	90,99	-25,98	-23,23	33,74	13,68
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	608,11	-46,8	-15,43	43,06	-37,71
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	608,11	-46,8	-15,43	43,06	-37,71
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	71,06	-41,2	-48,93	42,05	11,09
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-46,81	-15,39	47,71	-36,46
Inventario, % CAGR en 2 años	-2,35	-0,18	19,38	30,43	-8,7
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	69,25	51,54	-14,09	-13,42	-11,19
Activos Totales, CAGR de 2 años %	39,56	42,94	-4,63	-9,81	-9,2
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-10,18	-21,96	60,22	82,59	-9,16
Capital Común, CAGR de 2 años %	-16,76	-29,31	64,47	90,9	-9,47
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	43,16	14,85	10,6	-40,74	-40,6
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	1,62	-46,56	-43,96	42,12	21,71
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	102,83	55,06	-36,83	-37,25
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	109,02	50,92	-31,31	-30,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	6,57	12,04	7,5	5,39
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	3,46	17,12	5,08	5,99
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	28,58	-14,77	8,28	0,64
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	39,11	-24,08	9,69	1,06
EBIT, CAGR de 3 años %	-	39,11	-24,08	9,69	1,06
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	208,59	-29,84	6,24	-22,05
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	208,59	-29,84	6,24	-22,05
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	19,64	-46,39	5,7	-18,07
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-29,82	8,04	-20,63
Inventario, CAGR % a 3 años