Finanzas TotalEnergies SE

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FR0000120271

Petróleo y Gas Integrados

Mercado cerrado - Euronext Paris 17:35:21 21/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
61,77 EUR -0,87 % Gráfico intradía de TotalEnergies SE +0,57 % +0,28 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 142.670 113.142 132.372 155.896 159.912 152.747 - -
Valor de la empresa 1 173.794 159.176 175.577 174.890 176.132 174.289 173.124 171.714
P/E ratio 13,2 x -14,9 x 8,57 x 8 x 7,84 x 6,73 x 6,87 x 6,93 x
Rendimiento 5,34 % 7,37 % 5,98 % 6,51 % 4,76 % 5,18 % 5,5 % 5,71 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,81 x 0,95 x 0,72 x 0,59 x 0,73 x 0,72 x 0,74 x 0,77 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,99 x 1,33 x 0,95 x 0,66 x 0,8 x 0,82 x 0,84 x 0,87 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,4 x 8,64 x 4,53 x 2,44 x 3,52 x 3,76 x 3,82 x 3,79 x
Valor de empresa / FCF 13,5 x 39,4 x 9,72 x 5,52 x 7,67 x 11,6 x 10,9 x 11,6 x
FCF Yield 7,41 % 2,54 % 10,3 % 18,1 % 13 % 8,65 % 9,2 % 8,6 %
Price to Book 1,22 x 1,09 x 1,18 x 1,39 x 1,37 x 1,24 x 1,13 x 1,03 x
Número de valores (en miles) 2.586.407 2.624.209 2.608.696 2.483.722 2.351.973 2.314.575 - -
Precio de referencia 2 55,16 43,11 50,74 62,77 67,99 65,99 65,99 65,99
Fecha de publicación 6/2/20 9/2/21 10/2/22 8/2/23 7/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 176.249 119.704 184.634 263.310 218.945 212.818 205.658 198.509
EBITDA 1 32.192 18.431 38.740 71.578 50.030 46.349 45.329 45.263
Beneficio operativo (EBIT) 1 17.381 5.119 24.397 50.522 32.150 32.455 31.204 30.983
Margen de operación 9,86 % 4,28 % 13,21 % 19,19 % 14,68 % 15,25 % 15,17 % 15,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 17.310 -7.018 25.953 43.286 34.811 32.262 30.246 26.585
Resultado Neto 1 11.267 -7.242 16.032 20.526 21.384 22.137 21.247 20.118
Margen neto 6,39 % -6,05 % 8,68 % 7,8 % 9,77 % 10,4 % 10,33 % 10,13 %
BPA 2 4,170 -2,900 5,920 7,850 8,670 9,812 9,610 9,529
Free Cash Flow 1 12.875 4.039 18.067 31.677 22.957 15.082 15.922 14.765
Margen FCF 7,31 % 3,37 % 9,79 % 12,03 % 10,49 % 7,09 % 7,74 % 7,44 %
FCF Conversión (EBITDA) 39,99 % 21,91 % 46,64 % 44,26 % 45,89 % 32,54 % 35,13 % 32,62 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 114,27 % - 112,69 % 154,33 % 107,36 % 68,13 % 74,94 % 73,39 %
Dividendo / Acción 2 2,943 3,177 3,033 4,088 3,239 3,416 3,627 3,766
Fecha de publicación 6/2/20 9/2/21 10/2/22 8/2/23 7/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 55.298 63.950 70.445 64.962 63.953 58.233 51.534 54.413 54.765 51.883 48.146 49.384 48.272 - -
EBITDA 1 13.208 17.061 16.983 19.420 15.997 14.167 11.105 13.062 11.696 11.493 12.488 12.489 12.093 11.780 12.081
Beneficio operativo (EBIT) 1 8.986 12.483 13.662 13.729 10.648 9.958 7.304 9.875 6.736 7.430 8.014 8.190 8.349 7.468 8.349
Margen de operación 16,25 % 19,52 % 19,39 % 21,13 % 16,65 % 17,1 % 14,17 % 18,15 % 12,3 % 14,32 % 16,64 % 16,58 % 17,29 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 9.550 - - - - - - - - - - - - - -
Resultado Neto 1 5.837 4.944 5.692 6.626 3.264 5.557 4.088 6.676 5.063 5.721 5.710 5.504 5.794 6.229 5.977
Margen neto 10,56 % 7,73 % 8,08 % 10,2 % 5,1 % 9,54 % 7,93 % 12,27 % 9,24 % 11,03 % 11,86 % 11,15 % 12 % - -
BPA 2 2,170 1,850 2,160 2,560 1,260 2,210 1,640 2,730 2,090 2,400 2,466 2,563 2,789 2,714 2,631
Dividendo / Acción 2 0,7582 0,7261 0,7012 0,6905 0,7939 0,8156 0,8133 0,7793 0,8500 0,8434 0,8543 0,8543 0,8704 0,8756 0,9041
Fecha de publicación 10/2/22 28/4/22 28/7/22 27/10/22 8/2/23 27/4/23 27/7/23 26/10/23 7/2/24 26/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 31.124 46.034 43.205 18.994 16.220 21.542 20.377 18.967
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,9668 x 2,498 x 1,115 x 0,2654 x 0,3242 x 0,4648 x 0,4495 x 0,419 x
Free Cash Flow 1 12.875 4.039 18.067 31.677 22.957 15.082 15.922 14.765
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,7 % 3,68 % 16,8 % 32,4 % 20,3 % 17,8 % 16,1 % 14,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,25 % 1,5 % 6,45 % 12,1 % 7,89 % 7,19 % 7,09 % 6,41 %
Activos 1 265.031 -481.228 248.376 169.359 271.044 307.868 299.522 313.980
Activos netos por acción 2 45,20 39,40 42,90 45,00 49,60 53,30 58,60 63,80
Flujo de efectivo por acción 2 9,430 5,650 11,50 18,40 16,70 14,40 15,00 14,40
Capex 1 11.810 10.764 12.343 15.690 17.722 17.338 17.583 17.645
Capex / Ventas 6,7 % 8,99 % 6,69 % 5,96 % 8,09 % 8,15 % 8,55 % 8,89 %
Fecha de publicación 6/2/20 9/2/21 10/2/22 8/2/23 7/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
65,99 USD
Precio objetivo promedio
79,38 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+20,28 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+0,28 % 153 mil M
+10,78 % 437 mil M
+48,84 % 243 mil M
+7,99 % 224 mil M
-1,48 % 88,99 mil M
-9,08 % 80,67 mil M
-.--% 52,56 mil M
-9,20 % 47,45 mil M
+18,33 % 46,94 mil M
-.--% 37,46 mil M
Petróleo y Gas Integrados
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