Balance Tourism Holdings Limited

Acciones

THL

NZHELE0001S9

Transporte de pasajeros, tierra y mar

Precio de cierre New Zealand S.E. Otros sitios de cotización 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,980 ^NZD	+0,51 %		-1,00 %	-0,50 %

06/12	Las acciones neozelandesas caen a la espera del informe de empleo de EE.UU.	MT
05/12	Tourism Holdings renueva su equipo ejecutivo y despide a docenas de trabajadores en un esfuerzo por reducir costes	MT

f70432153b48d98e99afb6a.dvgRyjT7_ZkPl-FcDtbvxuCMpYJHSx01kX5mJM02ae8.JJco-3C1s81ipdBpRKLf_5DByuQzG352xUYKV4pMWoNFrST7ebW061ngqA

Datos Financieros Publicados: TOURISM HOLDINGS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	401 M	359 M	346 M	664 M	922 M
Ingresos Totales	401 M	359 M	346 M	664 M	922 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	126 M	186 M	151 M	258 M	374 M
Beneficio Bruto	275 M	173 M	195 M	406 M	548 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	227 M	192 M	202 M	326 M	439 M
Otros Gastos Operativos	-1,51 M	-2,2 M	-1,83 M	-4,98 M	-2,6 M
Otros Gastos Operativos, Total	225 M	190 M	200 M	321 M	436 M
Ingresos Operativos	50,29 M	-16,89 M	-5,05 M	85,34 M	111 M
Gastos de Intereses, Total	-13,37 M	-10,89 M	-10,74 M	-23,3 M	-43,47 M
Ingresos por intereses e inversiones	427 mil	41 mil	17 mil	629 mil	3,26 M
Gastos de Intereses Netos	-12,94 M	-10,85 M	-10,72 M	-22,67 M	-40,2 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-9,53 M	736 mil	1,1 M	812 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	27,82 M	-27 M	-14,66 M	63,49 M	71,11 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-3,13 M	-1,41 M	-678 mil	-	-12,06 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-8,38 M	-	1,33 M	3,51 M	18 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-110 mil	-824 mil	5,19 M	-	-239 mil
Depreciación de activos	-130 mil	-	-98 mil	-	-420 mil
Liquidaciones de Seguros	-	3,11 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	10,07 M	7,75 M	6,2 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	26,14 M	-18,37 M	-2,73 M	67 M	58,41 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-1,21 M	-3,86 M	-612 mil	17,14 M	19,03 M
Beneficios de Operaciones Continuas	27,36 M	-14,51 M	-2,12 M	49,86 M	39,38 M
Resultado Neto de la Empresa	27,36 M	-14,51 M	-2,12 M	49,86 M	39,38 M
Intereses Minoritarios	-	839 mil	637 mil	-	-
Resultado Neto - (ER)	27,36 M	-13,68 M	-1,48 M	49,86 M	39,38 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	27,36 M	-13,68 M	-1,48 M	49,86 M	39,38 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	27,36 M	-13,68 M	-1,48 M	49,86 M	39,38 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,19	-0,09	-0,01	0,26	0,18
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,19	-0,09	-0,01	0,26	0,18
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	147 M	149 M	152 M	189 M	217 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,19	-0,09	-0,01	0,26	0,18
EPS diluido - Operaciones continuas	0,19	-0,09	-0,01	0,26	0,18
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	147 M	149 M	153 M	191 M	218 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,12	-0,11	-0,06	0,21	0,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,12	-0,11	-0,06	0,21	0,2
Dividendo Por Acción	-	-	-	0,15	0,1
Ratio de Pago	63,51	-	-	-	84,71
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	105 M	23,11 M	30,34 M	136 M	184 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	50,94 M	-16,2 M	-4,4 M	85,96 M	112 M
EBIT	50,29 M	-16,89 M	-5,05 M	85,34 M	111 M
EBITDAR	107 M	24,72 M	31,9 M	139 M	189 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	401 M	359 M	346 M	664 M	922 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-4,64	21	22,41	25,58	32,59
Impuestos corrientes totales	9,46 M	-2,05 M	-4,88 M	15,18 M	12,12 M
Impuestos diferidos totales	-10,68 M	-1,81 M	4,27 M	1,96 M	6,92 M
Ingreso Neto Normalizado	17,39 M	-16,04 M	-8,53 M	39,68 M	44,44 M
Intereses Capitalizados	-	558 mil	347 mil	367 mil	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	13,37 M	11,45 M	11,08 M	6,72 M	8,03 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	13,26 M
Gastos Generales y Administrativos	44,21 M	37,86 M	51,37 M	86,93 M	110 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,94 M	1,61 M	1,56 M	3,61 M	5,44 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	881 mil	703 mil	800 mil	1,95 M	3,23 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,06 M	909 mil	758 mil	1,66 M	2,21 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	24,17 M	21,89 M	21,33 M	32,26 M	40,38 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	511 mil	2,28 M	3,17 M	1,28 M	693 mil
Compensación Total Basada en Acciones	511 mil	2,28 M	3,17 M	1,28 M	693 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	35,51 M	38,09 M	38,82 M	76,79 M	56,78 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	82 mil
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	6 mil	357 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	35,51 M	38,09 M	38,82 M	76,8 M	57,22 M
Cuentas por Cobrar, Total	11,98 M	16,12 M	15,15 M	38,49 M	28,65 M
Otras Cuentas por Cobrar	15,62 M	9,35 M	19,34 M	14,53 M	26,92 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	27,6 M	25,47 M	34,48 M	53,02 M	55,56 M
Inventario	68,49 M	57,46 M	67,29 M	182 M	221 M
Gastos pagados por adelantado	4,44 M	3,79 M	4,85 M	11,17 M	15,52 M
Otros Activos Corrientes, Total	536 mil	-	333 mil	415 mil	-
Activos Corrientes Totales	137 M	125 M	146 M	323 M	350 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	572 M	461 M	509 M	1000,45 M	1196,83 M
Amortización acumulada	-143 M	-126 M	-126 M	-196 M	-237 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	429 M	335 M	383 M	804 M	959 M
Inversiones a largo plazo	35,65 M	25,77 M	12,05 M	25,62 M	1,42 M
Fondo de comercio	33,28 M	31,2 M	34,23 M	152 M	145 M
Otros Intangibles, Total	16,99 M	19,92 M	21,18 M	38,66 M	41,76 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,66 M	957 mil	-	-	683 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	125 mil	-	-	-	-
Activos Totales	654 M	538 M	596 M	1343,57 M	1497,46 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	20,57 M	12,13 M	13,9 M	35,39 M	49,68 M
Gastos Acumulados, Total	23,65 M	21,15 M	27,05 M	45,99 M	52,87 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	38,45 M	53,29 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	110 mil	273 mil	15 mil	72,77 M	63,87 M
Parte corriente de los arrendamientos	7,3 M	8,79 M	9,9 M	20,7 M	20,58 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5,66 M	3,37 M	-	12,9 M	9,97 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	12,19 M	13,09 M	26,05 M	75,98 M	69,24 M
Otros Pasivos Corrientes	-	413 mil	1,11 M	3,5 M	2,86 M
Total de Pasivos Corrientes	69,48 M	59,21 M	78,02 M	306 M	322 M
Deuda a largo plazo	173 M	91,78 M	97,34 M	251 M	386 M
Arrendamientos a largo plazo	74,57 M	64,48 M	72,72 M	139 M	127 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	300 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	11,89 M	9,99 M	16,08 M	36,99 M	45,5 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	328 M	225 M	264 M	733 M	881 M
Acciones ordinarias, Total	270 M	278 M	279 M	503 M	516 M
Ganancias Retenidas	55,82 M	42,31 M	37,7 M	87,85 M	84,19 M
Ingreso Integral y Otros	-704 mil	-4,65 M	14,98 M	20,1 M	16,3 M
Capital Común Total	325 M	315 M	332 M	611 M	617 M
Intereses minoritarios	-	-2,86 M	-	-	-
Capital Propio	325 M	313 M	332 M	611 M	617 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	654 M	538 M	596 M	1343,57 M	1497,46 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	147 M	154 M	152 M	214 M	218 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	147 M	154 M	152 M	214 M	218 M
Valor Contable / Acción	2,2	2,05	2,18	2,85	2,83
Valor Contable Neto	275 M	264 M	276 M	421 M	430 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,86	1,72	1,82	1,96	1,97
Deuda Total	254 M	165 M	180 M	522 M	650 M
Deuda Neta	219 M	127 M	141 M	445 M	593 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	15,53 M	12,9 M	12,46 M	28,91 M	43,48 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-2,86 M	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	14,27 M	4,94 M	5,97 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	4,55 M	14,31 M	22,92 M	51,27 M	51,33 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	64,18 M	43,62 M	45,03 M	133 M	171 M
Terreno - (BG)	29,16 M	28,86 M	28,98 M	33,9 M	36,11 M
Maquinaria, Total	450 M	339 M	360 M	739 M	895 M
Empleados a tiempo completo	1,07 mil	1,11 mil	1,14 mil	2,38 mil	2,6 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,11 M	1,2 M	257 mil	375 mil	502 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	27,36 M	-13,68 M	-1,48 M	49,86 M	39,38 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	61,97 M	47,53 M	44,71 M	67,13 M	94,35 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	642 mil	695 mil	655 mil	616 mil	1,05 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	62,62 M	48,22 M	45,36 M	67,75 M	95,4 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	518 mil	472 mil	1,2 M	1,86 M	373 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	101 M	159 M	115 M	114 M	144 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-683 mil	228 mil	-1,61 M	-5,11 M	130 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,26 M	46 mil	1,14 M	-	12,48 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	9,53 M	-736 mil	-1,1 M	-812 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	511 mil	2,28 M	3,17 M	1,28 M	693 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	1,12 M	-903 mil	-883 mil	91 mil	-
Otras Actividades Operativas, Total	-116 M	-124 M	-158 M	-308 M	-345 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,82 M	10,63 M	618 mil	-14,12 M	-6,81 M
Cambio en Inventarios	-23 mil	3,64 M	-19,94 M	-20,94 M	-32,86 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-4,6 M	2,07 M	-9,45 M	7,7 M	15 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-14,14 M	-346 mil	12,08 M	25,27 M	-6,83 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-1,48 M	384 mil	-9,26 M	16,7 M	-2,92 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-9,01 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,32 M	122 mil	705 mil	3,06 M	301 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	69,09 M	86,98 M	-21,62 M	-61,43 M	-95,64 M
Gasto de Capital	-4,12 M	-1,2 M	-2,93 M	-7,01 M	-12,08 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	126 mil	110 mil	175 mil	58,62 M	430 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-374 mil	-	54,98 M	-11,84 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-432 mil	-4,11 M	-4,61 M	-5,11 M	-4,01 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-10,94 M	4,98 M	23,14 M	-172 mil	20,82 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-15,38 M	-592 mil	15,78 M	101 M	-6,68 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	101 M	61,85 M	89,06 M	418 M	733 M
Deuda Total Emitida	101 M	61,85 M	89,06 M	418 M	733 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-160 M	-144 M	-85,77 M	-423 M	-619 M
Total de la Deuda Reembolsada	-160 M	-144 M	-85,77 M	-423 M	-619 M
Emisión de Acciones Ordinarias	49,28 M	304 mil	193 mil	975 mil	1,78 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-17,37 M	-	-	-	-33,35 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-17,37 M	-	-	-	-33,35 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-27,32 M	-82 M	3,48 M	-4,1 M	82,5 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	287 mil	-1,82 M	3,08 M	2,2 M	-196 mil
Cambio neto en efectivo	26,68 M	2,57 M	729 mil	37,98 M	-20,01 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	13,58 M	10,88 M	10,47 M	23,54 M	41,76 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	7,48 M	-2,02 M	4,19 M	-4,4 M	10,06 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	43,29 M	30,72 M	30,03 M	63,61 M	87,96 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	51,65 M	37,53 M	36,74 M	78,17 M	115 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	38,87 M	-2,43 M	2,29 M	33,93 M	34,82 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-59,23 M	-82,3 M	3,29 M	-5,07 M	114 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,01	-1,77	-0,56	5,5	4,9
Rendimiento sobre el Capital Total	5,86	-2	-0,64	6,49	5,8
Rendimiento del Capital Propio %	9,09	-4,55	-0,66	10,58	6,41
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,09	-4,27	-0,46	10,58	6,41
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	68,7	48,21	56,39	61,19	59,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	56,53	53,52	58,38	49,08	47,61
Margen de EBITDA %	26,21	6,43	8,78	20,46	19,94
Margen de EBITA	12,7	-4,51	-1,27	12,95	12,19
Margen de EBIT %	12,54	-4,7	-1,46	12,86	12,08
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,82	-4,04	-0,61	7,51	4,27
Margen Neto de Ingresos %	6,82	-3,81	-0,43	7,51	4,27
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,82	-3,81	-0,43	7,51	4,27
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,34	-4,47	-2,47	5,98	4,82
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,8	8,55	8,69	9,58	9,54
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,88	10,45	10,63	11,78	12,49
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,64	0,6	0,61	0,68	0,65
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,96	0,94	0,96	1,12	1,05
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	34,4	25,57	22,11	24,75	30,49
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,01	2,95	2,42	2,07	1,86
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,97	2,11	1,87	1,06	1,08
Ratio de Liquidez Inmediata	0,91	1,07	0,94	0,42	0,35
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,99	1,47	-0,28	-0,2	-0,3
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	10,64	14,28	16,5	14,75	12,01
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	181,84	123,55	150,98	176,52	197,17
Promedio de Días de Pago Pendiente	66,46	34,1	29,58	24,16	37,65
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	126,02	103,73	137,91	167,11	171,52
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	78,28	52,89	54,26	85,42	105,39
Deuda Total / Capital Total	43,91	34,59	35,18	46,07	51,31
Deuda a largo plazo / Capital propio	76	49,99	51,28	63,82	83,07
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	42,63	32,7	33,24	34,42	40,44
Total de Pasivos / Total de Activos