Flujo de caja Toyo Engineering Corporation

Acciones

6330

JP3607800004

Construcción e ingeniería

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
689,00 ^JPY	-2,55 %		-5,49 %	-12,45 %

09/08	Toyo Engineering registra una ganancia de 4.200 millones de yenes y una pérdida de 4.200 millones de yenes en el primer trimestre	MT
08/08	Toyo Engineering Corporation (TSE:6330) acordó adquirir una participación minoritaria adicional en TS Participações e Investimentos S.A.	CI

74a2c1199bc5e414c4de4513f8f581f2.3wKg-FNcqu7XelQ_H-vzYEdkMsepnVjaxPYUWg-qHiM.vEHXkyU3442YNw1pQN6JKBI8Z_Hdzyyyo4c5EjnjalSMU-GxZ2_9vYcIZA

Datos Financieros Publicados: TOYO ENGINEERING CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	219 mil M	184 mil M	203 mil M	193 mil M	261 mil M
Ingresos Totales	219 mil M	184 mil M	203 mil M	193 mil M	261 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	200 mil M	165 mil M	182 mil M	169 mil M	232 mil M
Beneficio Bruto	18,77 mil M	18,56 mil M	20,84 mil M	24,27 mil M	28,39 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	14,2 mil M	13,79 mil M	14,41 mil M	16,01 mil M	17,98 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Gastos de I+D	1925 M	2346 M	2661 M	2678 M	2794 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	752 M	803 M	802 M	816 M	902 M
Otros Gastos Operativos, Total	16,88 mil M	16,94 mil M	17,88 mil M	19,5 mil M	21,68 mil M
Ingresos Operativos	1891 M	1616 M	2964 M	4765 M	6713 M
Gastos de Intereses, Total	-422 M	-421 M	-476 M	-926 M	-852 M
Ingresos por intereses e inversiones	1065 M	834 M	705 M	990 M	1488 M
Gastos de Intereses Netos	643 M	413 M	229 M	64 M	636 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1451 M	632 M	-240 M	-216 M	-559 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1908 M	285 M	271 M	-947 M	-398 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	390 M	-11 M	-99 M	222 M	301 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2467 M	2935 M	3125 M	3888 M	6693 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	1973 M	-155 M	-	-	301 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	6637 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-1850 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4440 M	2780 M	3125 M	3888 M	11,78 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2760 M	1952 M	1488 M	2227 M	1941 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1680 M	828 M	1637 M	1661 M	9840 M
Resultado Neto de la Empresa	1680 M	828 M	1637 M	1661 M	9840 M
Intereses Minoritarios	-16 M	-14 M	-17 M	-14 M	-19 M
Resultado Neto - (ER)	1664 M	814 M	1620 M	1647 M	9821 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1664 M	814 M	1620 M	1647 M	9821 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1664 M	814 M	1620 M	1647 M	9821 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	28,39	13,89	27,64	28,11	167,59
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	28,39	13,89	27,64	28,11	167,59
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	28,39	13,89	27,64	28,11	167,59
EPS diluido - Operaciones continuas	28,39	13,89	27,64	28,11	167,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	26,04	31,06	33,04	41,23	71,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	26,04	31,06	33,04	41,23	71,06
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	12
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3323 M	3114 M	4632 M	6811 M	9071 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1881 M	1606 M	2954 M	4755 M	6710 M
EBIT	1891 M	1616 M	2964 M	4765 M	6713 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	62,16	70,22	47,62	57,28	16,48
Ingreso Neto Normalizado	1525,88 M	1820,38 M	1936,12 M	2416 M	4164,12 M
Gasto de pensión no monetario	-81 M	-345 M	-886 M	-776 M	-945 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1925 M	2346 M	2661 M	2678 M	2794 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	81,99 mil M	97,61 mil M	92,15 mil M	109 mil M	120 mil M
Inversiones a corto plazo	6236 M	5005 M	7150 M	8224 M	11,48 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	88,22 mil M	103 mil M	99,3 mil M	117 mil M	131 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	54,44 mil M	49,96 mil M	68,5 mil M	64,23 mil M	80,46 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	7138 M	4218 M	4985 M	6374 M	7994 M
Cuentas por Cobrar Totales	61,58 mil M	54,17 mil M	73,48 mil M	70,6 mil M	88,46 mil M
Inventario	19,39 mil M	18,48 mil M	19,76 mil M	22,29 mil M	18,93 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	18,61 mil M	19,11 mil M	14,26 mil M	13,12 mil M	11,6 mil M
Activos Corrientes Totales	188 mil M	194 mil M	207 mil M	223 mil M	250 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	11,52 mil M	11,64 mil M	11,86 mil M	12,82 mil M	6919 M
Inversiones a largo plazo	2981 M	5322 M	13,55 mil M	10,74 mil M	17,68 mil M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	1338 M	1792 M	3488 M	4726 M	5614 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	4598 M	4602 M	4598 M	4588 M	4584 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	480 M	526 M	552 M	678 M	864 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	2 M	-	2 M	2 M
Activos Totales	209 mil M	218 mil M	241 mil M	256 mil M	286 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	64,05 mil M	72,56 mil M	72,59 mil M	64,7 mil M	91,19 mil M
Gastos Acumulados, Total	459 M	533 M	588 M	703 M	1057 M
Préstamos a corto plazo	17,01 mil M	10,61 mil M	7499 M	12,17 mil M	17,11 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	554 M	693 M	322 M	866 M	946 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	64,19 mil M	61,14 mil M	60,92 mil M	77,24 mil M	62,04 mil M
Otros Pasivos Corrientes	9405 M	7661 M	17,34 mil M	19,08 mil M	21,21 mil M
Total de Pasivos Corrientes	156 mil M	153 mil M	159 mil M	175 mil M	194 mil M
Deuda a largo plazo	9964 M	16,42 mil M	28,09 mil M	22,81 mil M	17,94 mil M
Arrendamientos a largo plazo	388 M	718 M	580 M	1083 M	711 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1950 M	1213 M	876 M	984 M	1176 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2408 M	4309 M	4916 M	5235 M	5859 M
Otros Pasivos No Corrientes	2357 M	2326 M	2564 M	2339 M	2605 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	173 mil M	178 mil M	196 mil M	207 mil M	222 mil M
Acciones ordinarias, Total	18,2 mil M	18,2 mil M	18,2 mil M	18,2 mil M	18,2 mil M
Capital Adicional Pagado	4567 M	4567 M	4567 M	4567 M	4567 M
Ganancias Retenidas	13,86 mil M	14,68 mil M	16,3 mil M	17,94 mil M	27,76 mil M
Acciones de tesorería	-445 M	-446 M	-446 M	-447 M	-448 M
Ingreso Integral y Otros	-323 M	2939 M	5776 M	8662 M	13,86 mil M
Capital Común Total	35,86 mil M	39,94 mil M	44,39 mil M	48,92 mil M	63,94 mil M
Intereses minoritarios	121 M	142 M	169 M	180 M	215 M
Capital Propio	35,98 mil M	40,08 mil M	44,56 mil M	49,1 mil M	64,15 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	209 mil M	218 mil M	241 mil M	256 mil M	286 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M	58,6 M
Valor Contable / Acción	611,89	681,45	757,52	834,86	1,09 mil
Valor Contable Neto	34,52 mil M	38,14 mil M	40,9 mil M	44,2 mil M	58,32 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	589,06	650,87	698	754,21	995,28
Deuda Total	27,36 mil M	27,75 mil M	36,17 mil M	36,06 mil M	35,76 mil M
Deuda Neta	-60,86 mil M	-74,86 mil M	-63,14 mil M	-80,69 mil M	-95,58 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1950 M	-2178 M	-3784 M	-5761 M	-9931 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	121 M	142 M	169 M	180 M	215 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	19,39 mil M	18,48 mil M	19,76 mil M	22,29 mil M	18,93 mil M
Empleados a tiempo completo	3,99 mil	3,94 mil	4,04 mil	4 mil	4,09 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	692 M	1114 M	1221 M	1361 M	1632 M
Reserva de Pedidos	389 mil M	311 mil M	382 mil M	399 mil M	300 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	4441 M	2781 M	3126 M	3888 M	11,78 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1442 M	1508 M	1678 M	2056 M	2361 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-10 M	-10 M	-10 M	-10 M	-3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1432 M	1498 M	1668 M	2046 M	2358 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-16 M	-3 M	-5 M	-4793 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1973 M	155 M	-70 M	-	-301 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1451 M	-632 M	240 M	216 M	559 M
Otras Actividades Operativas, Total	-2962 M	-596 M	-1636 M	-1732 M	226 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	11,38 mil M	4329 M	-16,67 mil M	4928 M	-13,78 mil M
Cambio en Inventarios	6561 M	1022 M	-844 M	-1999 M	4078 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-17,47 mil M	8549 M	-1597 M	-8646 M	25,12 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-18,65 mil M	663 M	8992 M	16,9 mil M	-19,25 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	-18,7 mil M	17,75 mil M	-6790 M	15,59 mil M	6001 M
Gasto de Capital	-464 M	-388 M	-766 M	-955 M	-1369 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	18 M	59 M	21 M	72 M	11,13 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-523 M	-
Desinversiones	3081 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-660 M	-890 M	-2037 M	-2196 M	-2070 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	5976 M	-1340 M	-4659 M	-5512 M	3833 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-3 M	2 M	-3 M	3 M	-4457 M
Otras Actividades de Inversión, Total	32 M	-155 M	-407 M	-358 M	268 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	7980 M	-2712 M	-7851 M	-9469 M	7338 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	322 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	900 M	14,68 mil M	19,68 mil M	6022 M	11,9 mil M
Deuda Total Emitida	900 M	14,68 mil M	19,68 mil M	6344 M	11,9 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1088 M	-4401 M	-2247 M	-	-578 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5459 M	-10,24 mil M	-9278 M	-7303 M	-11,75 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-6547 M	-14,64 mil M	-11,52 mil M	-7303 M	-12,33 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-512 M	-496 M	-552 M	-615 M	-628 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6159 M	-451 M	7608 M	-1574 M	-1059 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-818 M	-318 M	2350 M	1517 M	925 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-2 M	-	-	1 M
Cambio neto en efectivo	-17,69 mil M	14,27 mil M	-4683 M	6065 M	13,21 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	349 M	356 M	429 M	864 M	725 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3045 M	1022 M	1853 M	1538 M	2648 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-13,82 mil M	12,7 mil M	-6134 M	13,61 mil M	3455,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-13,55 mil M	12,97 mil M	-5836,5 M	14,19 mil M	3987,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	15,04 mil M	-11,74 mil M	6554 M	-12,32 mil M	-873 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-5647 M	45 M	8160 M	-959 M	-431 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,53	0,47	0,81	1,2	1,55
Rendimiento sobre el Capital Total	1,79	1,54	2,49	3,59	4,53
Rendimiento del Capital Propio %	4,64	2,18	3,87	3,55	17,38
Rendimiento sobre el Capital Propio	4,62	2,15	3,84	3,53	17,4
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	8,57	10,09	10,27	12,58	10,89
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,48	7,5	7,1	8,3	6,89
Margen de EBITDA %	1,52	1,69	2,28	3,53	3,48
Margen de EBITA	0,86	0,87	1,46	2,46	2,57
Margen de EBIT %	0,86	0,88	1,46	2,47	2,57
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,77	0,45	0,81	0,86	3,77
Margen Neto de Ingresos %	0,76	0,44	0,8	0,85	3,77
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,76	0,44	0,8	0,85	3,77
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,7	0,99	0,95	1,25	1,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,31	6,9	-3,02	7,05	1,32
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6,19	7,05	-2,88	7,35	1,53
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,98	0,86	0,88	0,78	0,96
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	19,29	15,89	17,28	15,63	26,43
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,59	3,53	3,43	2,91	3,61
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,75	8,74	9,53	8,02	11,28
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,21	1,27	1,3	1,27	1,29
Ratio de Liquidez Inmediata	0,96	1,02	1,08	1,07	1,14
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,12	0,12	-0,04	0,09	0,03
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	101,88	103,54	106,5	125,56	101,52
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	41,85	41,77	38,31	45,5	32,45
Promedio de Días de Pago Pendiente	138,75	151,53	144,41	146,38	124,54
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	4,98	-6,22	0,39	24,69	9,43
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	76,04	69,24	81,16	73,43	55,74
Deuda Total / Capital Total	43,2	40,91	44,8	42,34	35,79
Deuda a largo plazo / Capital propio	28,77	42,76	64,33	48,65	29,07
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	16,34	25,27	35,51	28,05	18,67
Total de Pasivos / Total de Activos	82,76	81,64	81,5	80,84	77,57
EBIT / Gastos de Interés	4,48	3,84	6,23	5,15	7,88
EBITDA / Gastos de Intereses	7,87	7,4	9,73	7,36	10,65