Ratios financieros Toyota Industries Corporation
Acciones
6201
JP3634600005
Maquinaria y vehículos pesados
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Mercado cerrado -
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 20.425,00 JPY | +0,07 % |
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-0,02 % | +14,75 % |
| 15/05 | Los fabricantes chinos ganan terreno en Sudáfrica impulsados por precios competitivos | RE |
| 15/05 | Wall Street se quedó con ganas de más |  |
| Período fiscal: Marzo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,27 | 1,41 | 1,37 | 1,33 | 1,35 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 1,75 | 1,98 | 1,92 | 1,86 | 1,89 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 4,84 | 5,05 | 4,99 | 4,7 | 4,86 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 4,82 | 5,03 | 4,97 | 4,63 | 4,79 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 23,15 | 22,46 | 22,37 | 23,51 | 23,29 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 17,69 | 16,83 | 17,06 | 17,13 | 17,72 | |||||
Margen de EBITDA % | 15,55 | 14,17 | 12,65 | 12,67 | 13,34 | |||||
Margen de EBITA | 5,65 | 5,9 | 5,02 | 5,23 | 5,41 | |||||
Margen de EBIT % | 5,65 | 5,9 | 5,02 | 5,23 | 5,41 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 6,68 | 6,85 | 5,88 | 6,18 | 6,64 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 6,45 | 6,67 | 5,71 | 5,97 | 6,42 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 6,45 | 6,67 | 5,71 | 5,97 | 6,42 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 5,28 | 5,53 | 4,7 | 4,85 | 5,16 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 0,81 | -3,32 | -6,31 | -1,75 | -2,83 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 0,97 | -3,21 | -6,13 | -1,47 | -2,65 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,41 | 0,4 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 2,08 | 2,48 | 2,85 | 2,85 | 2,74 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 2,32 | 2,6 | 2,68 | 2,52 | 2,43 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 5,94 | 5,77 | 5,48 | 5,13 | 5,06 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,64 | 1,64 | 1,76 | 1,91 | 1,94 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 1,46 | 1,4 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,32 | 0,23 | 0,13 | 0,27 | 0,11 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 157,61 | 140,58 | 136,08 | 145,02 | 150,09 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 61,46 | 63,2 | 66,66 | 71,37 | 72,16 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 124,21 | 110,78 | 104,43 | 101,84 | 102,24 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 94,86 | 93 | 98,32 | 114,55 | 120,01 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 40,49 | 34,57 | 43,18 | 27,73 | 34,5 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 28,82 | 25,69 | 30,16 | 21,71 | 25,65 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 27,39 | 22,92 | 29,97 | 20,83 | 24,58 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 19,5 | 17,03 | 20,93 | 16,31 | 18,28 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 48,92 | 47,27 | 49,68 | 44,46 | 46,67 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 22,04 | 32,8 | 16,78 | 11,81 | 19,79 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 60,7 | 78,76 | 42,28 | 28,58 | 48,79 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 19,73 | 30 | 13,59 | 8,04 | 29,91 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 4,08 | 3,63 | 3,98 | 3,51 | 3,17 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 2,29 | 2,13 | 2,52 | 1,99 | 2,31 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 12,56 | 9,52 | 12,36 | 12,49 | 5,18 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 7,03 | 5,58 | 7,83 | 7,07 | 3,78 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -2,44 | 27,71 | 24,94 | 13,41 | 6,57 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -3,16 | 23,91 | 24,44 | 19,17 | 5,6 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -2,53 | 16,37 | 11,48 | 13,61 | 12,27 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -7,77 | 33,45 | 6,25 | 18,27 | 10,19 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -7,77 | 33,45 | 6,25 | 18,27 | 10,19 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -5,83 | 31,05 | 7,21 | 19,19 | 14,52 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -6,29 | 31,9 | 6,96 | 18,62 | 14,66 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -6,75 | 33,96 | 6,13 | 16,98 | 13,5 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -6,29 | 31,9 | 6,96 | 18,62 | 16,3 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 10,98 | 16,55 | 24,72 | 17,18 | 4,98 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 14,36 | 48,38 | 20,84 | 18,06 | 0,12 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 5,27 | 8,69 | 9,12 | 17,03 | 6,14 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 23,19 | 17,27 | 2,54 | 41,65 | -15,12 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 37,83 | 22,98 | -4,63 | 63,48 | -20,97 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 32,69 | 21,4 | -2,32 | 57,55 | -18,87 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 22,09 | -16,03 | -39,28 | 127,52 | -61,32 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 2,94 | 6,75 | 22,16 | 20,33 | -39,52 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -79,63 | -620,56 | 137,73 | -68,58 | 72,09 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -76,65 | -520,24 | 138,79 | -72,74 | 92,09 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | -6,25 | 13,33 | 11,76 | 26,32 | 16,67 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | -2,21 | 11,62 | 26,32 | 19,04 | 9,94 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -2,16 | 9,54 | 24,18 | 21,78 | 12,18 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 1,32 | 6,5 | 13,9 | 12,54 | 12,94 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -5,85 | 10,94 | 19,08 | 12,1 | 14,16 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -5,85 | 10,94 | 19,08 | 12,1 | 14,16 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | -5,91 | 11,09 | 18,53 | 13,04 | 16,83 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | -5,4 | 11,17 | 18,78 | 12,64 | 16,62 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | -3,52 | 11,77 | 19,23 | 11,42 | 15,22 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -5,4 | 11,18 | 18,78 | 12,64 | 17,46 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | 6,7 | 13,73 | 20,57 | 20,89 | 10,91 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 9,22 | 30,26 | 33,9 | 19,44 | 8,72 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 5,47 | 6,96 | 8,91 | 13,01 | 11,46 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 11,19 | 20,19 | 9,66 | 20,52 | 9,65 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 16,44 | 30,19 | 8,3 | 24,86 | 13,67 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 14,24 | 26,92 | 8,9 | 24,05 | 13,05 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 18,94 | 1,25 | -28,6 | 17,54 | -6,19 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -0,73 | 4,83 | 14,2 | 21,24 | -14,69 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | -39,31 | 2,97 | 251,79 | -13,57 | -26,46 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | -29,69 | -0,95 | 216,78 | -19,32 | -27,64 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | -1,63 | 3,08 | 12,55 | 18,82 | 21,4 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 1,87 | 6,89 | 15,89 | 21,86 | 14,73 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 1,44 | 5,85 | 14,3 | 22,48 | 16,12 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 2,02 | 6,11 | 8,13 | 13,8 | 12,45 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | -6,8 | 5,76 | 9,36 | 18,81 | 11,46 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | -6,8 | 5,76 | 9,36 | 18,81 | 11,46 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | -6,64 | 5,07 | 9,78 | 18,75 | 13,53 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -6,68 | 5,68 | 9,75 | 18,73 | 13,31 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | -3,98 | 7,63 | 9,86 | 18,48 | 12,11 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -6,67 | 5,68 | 9,75 | 18,73 | 13,85 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 7,97 | 9,88 | 17,28 | 19,42 | 15,34 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 9,34 | 20,96 | 27,04 | 28,4 | 12,62 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 5,47 | 6,53 | 7,68 | 11,55 | 10,67 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 7,34 | 13,18 | 14 | 19,43 | 7,23 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 9,44 | 18,58 | 17,36 | 24,23 | 7,21 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 8,22 | 16,58 | 16,31 | 23,16 | 7,68 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 12,5 | 5,91 | -14,62 | 5,07 | -18,85 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 3,58 | 1,71 | 10,31 | 16,21 | -3,84 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | -54,24 | 24,23 | 36,09 | 57,26 | 8,74 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -51,85 | 27,6 | 32,81 | 39,85 | 7,73 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 0 | 3,13 | 5,9 | 16,96 | 18,1 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | -1,01 | 10,06 | 11,02 | 11,59 | 13,47 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 2,94 | 8,9 | 9,99 | 11,96 | 13,44 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 3,46 | 6,71 | 6,61 | 8,64 | 10,03 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | -1,34 | 4,5 | 2,79 | 8,25 | 11,25 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | -1,34 | 4,5 | 2,79 | 8,25 | 11,25 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | -5,91 | 6,14 | 2,71 | 8,19 | 12,55 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | -5,67 | 6,53 | 2,78 | 8,41 | 12,45 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 0,68 | 6,63 | 4,71 | 9,13 | 11,97 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | -5,45 | 6,66 | 2,78 | 8,42 | 12,77 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 22,56 | 11,65 | 12,84 | 14,16 | 14,69 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 8,2 | 17,42 | 18,57 | 20,35 | 19,37 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 5,96 | 6,36 | 6,83 | 9,08 | 9,17 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 9,14 | 10,84 | 8,26 | 16,06 | 12,24 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 9 | 11,45 | 8,98 | 21,06 | 15,87 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 9,7 | 11,89 | 8,49 | 19,51 | 15 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 10,23 | 6,07 | -6,2 | 10,41 | -11,34 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 7,77 | 7,65 | 7,7 | 9,11 | -0,46 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | -10,19 | -22,45 | 3,47 | 7,45 | 6,39 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 2,02 | -22,73 | 2,3 | 6,22 | 4,17 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 4,56 | 6,34 | 4,84 | 9,14 | 11,84 |
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