Flujo de caja Toyota Tsusho Corporation

Acciones

8015

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Datos Financieros Publicados: TOYOTA TSUSHO CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	6.694000 M	6.309000 M	8.028000 M	9.849000 M	10.189000 M
Otros Ingresos, Total	1 M	1 M	-	-	1 M
Ingresos Totales	6.694000 M	6.309000 M	8.028000 M	9.849000 M	10.189000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6.054000 M	5.702000 M	7.269000 M	8.880000 M	9.137000 M
Beneficio Bruto	640 mil M	608 mil M	759 mil M	969 mil M	1.052000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	381 mil M	349 mil M	396 mil M	473 mil M	524 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	49,56 mil M	51,2 mil M	54,7 mil M	59,26 mil M	59,98 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-465 M	-5616 M	9064 M	32,11 mil M	20,74 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	430 mil M	394 mil M	459 mil M	565 mil M	604 mil M
Ingresos Operativos	210 mil M	213 mil M	300 mil M	404 mil M	448 mil M
Gastos de Intereses, Total	-29,88 mil M	-24,71 mil M	-26,65 mil M	-46,93 mil M	-60,89 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	31,71 mil M	24,52 mil M	28,04 mil M	48,23 mil M	56,72 mil M
Gastos de Intereses Netos	1830 M	-185 M	1389 M	1301 M	-4173 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-2489 M	7523 M	20,69 mil M	37,2 mil M	25,85 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	15,09 mil M	1028 M	13,91 mil M	-134 M	6372 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	225 mil M	222 mil M	336 mil M	442 mil M	476 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1662 M	1354 M	662 M	674 M	3311 M
Depreciación de activos	-1478 M	-1452 M	-6398 M	-15,93 mil M	-9651 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	225 mil M	221 mil M	330 mil M	427 mil M	470 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	69,01 mil M	64,98 mil M	81,53 mil M	112 mil M	129 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	156 mil M	156 mil M	249 mil M	315 mil M	340 mil M
Resultado Neto de la Empresa	156 mil M	156 mil M	249 mil M	315 mil M	340 mil M
Intereses Minoritarios	-20,23 mil M	-21,84 mil M	-26,36 mil M	-30,58 mil M	-8805 M
Resultado Neto - (ER)	136 mil M	135 mil M	222 mil M	284 mil M	331 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	136 mil M	135 mil M	222 mil M	284 mil M	331 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	136 mil M	135 mil M	222 mil M	284 mil M	331 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	128,42	127,52	210,54	269,19	313,98
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	128,42	127,52	210,54	269,19	313,98
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1055,57 M	1055,53 M	1055,53 M	1055,58 M	1055,62 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	128,42	127,52	210,54	269,19	313,98
EPS diluido - Operaciones continuas	128,42	127,52	210,54	269,19	313,98
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1055,57 M	1055,53 M	1055,53 M	1055,58 M	1055,62 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	113,83	110,47	173,9	232,96	273,47
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	113,83	110,47	173,9	232,96	273,47
Dividendo Por Acción	36,67	37,33	53,33	67,33	93,33
Ratio de Pago	28,57	26,15	20,91	23,05	24,54
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	314 mil M	318 mil M	411 mil M	533 mil M	588 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	210 mil M	213 mil M	300 mil M	404 mil M	448 mil M
EBIT	210 mil M	213 mil M	300 mil M	404 mil M	448 mil M
EBITDAR	325 mil M	328 mil M	421 mil M	544 mil M	601 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,7	29,35	24,7	26,31	27,55
Ingreso Neto Normalizado	120 mil M	117 mil M	184 mil M	246 mil M	289 mil M
Gasto de pensión no monetario	953 M	996 M	831 M	1413 M	2713 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	41,75 mil M	41,73 mil M	48,16 mil M	60,26 mil M	69,7 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	11,36 mil M	10,39 mil M	10,42 mil M	10,94 mil M	12,88 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1742,53 M	1230,01 M	1209,87 M	2022,61 M	2973,71 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	9614,47 M	9159,99 M	9207,13 M	8919,39 M	9905,29 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	496 mil M	677 mil M	653 mil M	772 mil M	879 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	496 mil M	677 mil M	653 mil M	772 mil M	879 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	1.252000 M	1.405000 M	1.797000 M	1.730000 M	1.798000 M
Cuentas por Cobrar Totales	1.252000 M	1.405000 M	1.797000 M	1.730000 M	1.798000 M
Inventario	784 mil M	841 mil M	1.161000 M	1.227000 M	1.204000 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	286 mil M	300 mil M	347 mil M	339 mil M	316 mil M
Activos Corrientes Totales	2.818000 M	3.223000 M	3.958000 M	4.069000 M	4.197000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	781 mil M	841 mil M	942 mil M	1.004000 M	1.139000 M
Inversiones a largo plazo	766 mil M	982 mil M	1.034000 M	1.083000 M	1.399000 M
Fondo de comercio	73,56 mil M	76,96 mil M	82,01 mil M	113 mil M	199 mil M
Otros Intangibles, Total	87,55 mil M	85,58 mil M	100 mil M	71,24 mil M	76,41 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	19,44 mil M	19,77 mil M	27,07 mil M	36,84 mil M	49,82 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	6 M	5 M	5 M	4 M	5 M
Activos Totales	4.545000 M	5.228000 M	6.143000 M	6.377000 M	7.060000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1.141000 M	1.318000 M	1.704000 M	1.637000 M	1.644000 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	-
Préstamos a corto plazo	378 mil M	434 mil M	569 mil M	580 mil M	396 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	125 mil M	138 mil M	172 mil M	167 mil M	230 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22,76 mil M	24,68 mil M	31,55 mil M	49,13 mil M	57,11 mil M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	212 mil M	234 mil M	249 mil M	244 mil M	268 mil M
Total de Pasivos Corrientes	1.878000 M	2.149000 M	2.726000 M	2.677000 M	2.596000 M
Deuda a largo plazo	1.108000 M	1.157000 M	1.202000 M	1.373000 M	1.474000 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	41,97 mil M	43,37 mil M	44,36 mil M	46,15 mil M	42,05 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	47,08 mil M	116 mil M	113 mil M	121 mil M	202 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	97,82 mil M	105 mil M	115 mil M	91,87 mil M	126 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3.173000 M	3.570000 M	4.200000 M	4.309000 M	4.440000 M
Acciones ordinarias, Total	64,94 mil M	64,94 mil M	64,94 mil M	64,94 mil M	64,94 mil M
Capital Adicional Pagado	150 mil M	147 mil M	156 mil M	43,81 mil M	43,12 mil M
Ganancias Retenidas	1.025000 M	1.125000 M	1.300000 M	1.527000 M	1.820000 M
Acciones de tesorería	-3735 M	-3760 M	-3769 M	-3750 M	-3774 M
Ingreso Integral y Otros	-39,8 mil M	136 mil M	217 mil M	283 mil M	543 mil M
Capital Común Total	1.197000 M	1.470000 M	1.735000 M	1.914000 M	2.467000 M
Intereses minoritarios	176 mil M	188 mil M	208 mil M	154 mil M	153 mil M
Capital Propio	1.372000 M	1.658000 M	1.943000 M	2.069000 M	2.620000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4.545000 M	5.228000 M	6.143000 M	6.377000 M	7.060000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1055,54 M	1055,52 M	1055,54 M	1055,59 M	1055,62 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1055,54 M	1055,52 M	1055,54 M	1055,59 M	1055,62 M
Valor Contable / Acción	1,13 mil	1,39 mil	1,64 mil	1,81 mil	2,34 mil
Valor Contable Neto	1.036000 M	1.307000 M	1.553000 M	1.730000 M	2.192000 M
Valor Contable Tangible por Acción	981,04	1,24 mil	1,47 mil	1,64 mil	2,08 mil
Deuda Total	1.611000 M	1.728000 M	1.943000 M	2.119000 M	2.100000 M
Deuda Neta	1.114000 M	1.051000 M	1.290000 M	1.348000 M	1.221000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	33,8 mil M	25,55 mil M	19,87 mil M	20,95 mil M	-6471 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	90,86 mil M	83,12 mil M	83,34 mil M	87,54 mil M	103 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	176 mil M	188 mil M	208 mil M	154 mil M	153 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	266 mil M	269 mil M	274 mil M	299 mil M	353 mil M
Inventarios - Materias Primas, Total	30,43 mil M	30,38 mil M	48,65 mil M	59 mil M	53,82 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	10,6 mil M	9728 M	12,25 mil M	15,95 mil M	11,59 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	743 mil M	801 mil M	1.100000 M	1.152000 M	1.138000 M
Inventarios - Otros	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Empleados a tiempo completo	66,07 mil	64,4 mil	65,22 mil	66,94 mil	69,52 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	225 mil M	221 mil M	330 mil M	427 mil M	470 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	104 mil M	104 mil M	111 mil M	129 mil M	140 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	104 mil M	104 mil M	111 mil M	129 mil M	140 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-184 M	98 M	5736 M	15,26 mil M	6340 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	2489 M	-7523 M	-20,69 mil M	-37,2 mil M	-25,85 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	-73,77 mil M	-53,74 mil M	-97,72 mil M	-82 mil M	-99,49 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	124 mil M	-126 mil M	-318 mil M	129 mil M	8176 M
Cambio en Inventarios	-31,79 mil M	-29,53 mil M	-261 mil M	-3854 M	121 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-99,38 mil M	140 mil M	307 mil M	-132 mil M	-126 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	17,82 mil M	-4081 M	-5717 M	-1208 M	49,07 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	268 mil M	245 mil M	50,14 mil M	444 mil M	542 mil M
Gasto de Capital	-104 mil M	-124 mil M	-136 mil M	-161 mil M	-175 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	9062 M	16,54 mil M	10,35 mil M	17,17 mil M	25,8 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-29,24 mil M	-86 M	-633 M	-4562 M	-94,34 mil M
Desinversiones	2143 M	-250 M	370 M	7035 M	7523 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-13,24 mil M	-12,74 mil M	-31,3 mil M	-19,77 mil M	-23,26 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-47,64 mil M	11,85 mil M	-9930 M	11,8 mil M	28,15 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-1038 M	-2110 M	-1080 M	399 M	6097 M
Otras Actividades de Inversión, Total	9845 M	8948 M	10,66 mil M	8992 M	5474 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-174 mil M	-102 mil M	-157 mil M	-140 mil M	-220 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	44,07 mil M	94,34 mil M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	167 mil M	180 mil M	179 mil M	278 mil M	277 mil M
Deuda Total Emitida	167 mil M	224 mil M	273 mil M	278 mil M	277 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-31,72 mil M	-	-	-11,03 mil M	-219 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-93,68 mil M	-122 mil M	-139 mil M	-167 mil M	-182 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-125 mil M	-122 mil M	-139 mil M	-178 mil M	-402 mil M
Recompra de Acciones Comunes	-139 M	-25 M	-31 M	-20 M	-55 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-38,73 mil M	-35,2 mil M	-46,47 mil M	-65,48 mil M	-81,33 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-38,73 mil M	-35,2 mil M	-46,47 mil M	-65,48 mil M	-81,33 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-56,4 mil M	-42,85 mil M	-42,75 mil M	-241 mil M	-56,86 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-53,68 mil M	24,07 mil M	44,9 mil M	-207 mil M	-263 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-9707 M	14,15 mil M	37,83 mil M	20,9 mil M	47,81 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-	1 M	-2 M	-1 M
Cambio neto en efectivo	30,51 mil M	181 mil M	-24,46 mil M	119 mil M	107 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	30,39 mil M	24,45 mil M	26,25 mil M	45,33 mil M	59,97 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	74,66 mil M	65,05 mil M	102 mil M	115 mil M	135 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	110 mil M	63,34 mil M	-237 mil M	124 mil M	202 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	129 mil M	78,78 mil M	-220 mil M	154 mil M	240 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-10,63 mil M	21,72 mil M	352 mil M	47,01 mil M	-18,27 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	41,59 mil M	102 mil M	134 mil M	99,69 mil M	-125 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,92	2,73	3,3	4,03	4,17
Rendimiento sobre el Capital Total	4,47	4,18	5,15	6,26	6,29
Rendimiento del Capital Propio %	11,28	10,32	13,81	15,69	14,51
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,33	10,1	13,87	15,57	15,13
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	9,56	9,63	9,46	9,84	10,33
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,69	5,53	4,93	4,81	5,14
Margen de EBITDA %	4,69	5,03	5,12	5,41	5,77
Margen de EBITA	3,14	3,38	3,74	4,1	4,4
Margen de EBIT %	3,14	3,38	3,74	4,1	4,4
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,33	2,48	3,1	3,2	3,34
Margen Neto de Ingresos %	2,02	2,13	2,77	2,89	3,25
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,02	2,13	2,77	2,89	3,25
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,79	1,85	2,29	2,5	2,83
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,64	1	-2,95	1,26	1,98
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,92	1,25	-2,75	1,56	2,36
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,49	1,29	1,41	1,57	1,52
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9,61	7,78	9,01	10,12	9,51
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,05	4,75	5,01	5,58	5,78
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,92	7,02	7,26	7,44	7,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,5	1,5	1,45	1,52	1,62
Ratio de Liquidez Inmediata	0,93	0,97	0,9	0,93	1,03
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,14	0,11	0,02	0,17	0,21
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	72,45	76,86	72,79	65,37	63,37
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	46,21	51,99	50,26	49,09	48,69
Promedio de Días de Pago Pendiente	70,3	77,92	72,69	68,16	65,88
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	48,36	50,93	50,36	46,29	46,18
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	117,34	104,25	99,99	102,46	80,15
Deuda Total / Capital Total	53,99	51,04	50	50,61	44,49
Deuda a largo plazo / Capital propio	80,7	69,78	61,86	66,36	56,24
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	37,13	34,16	30,93	32,78	31,22
Total de Pasivos / Total de Activos	69,8	68,29	68,37	67,56	62,89
EBIT / Gastos de Interés	7,03	8,63	11,25	8,61	7,36
EBITDA / Gastos de Intereses	10,5	12,85	15,41	11,36	9,66
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	7,03	7,82	10,32	7,93	6,78
Deuda Total / EBITDA	5,13	5,44	4,73	3,98	3,57
Deuda Neta / EBITDA	3,55	3,31	3,14	2,53	2,08
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	7,67	8,95	7,06	5,7	5,08
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	5,31	5,44	4,69	3,62	2,96
Crecimiento sobre el año anterior