Madrid, 5 de abril de 2021

TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de la presente, publica la siguiente

Otra información relevante

Presentaciones de Resultados y Evolución de los Negocios del ejercicio 2020, las cuales incorporan las principales magnitudes económicas y de negocio correspondientes a dicho ejercicio.

Trajano Iberia SOCIMI, S.A.

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D. José Luis Palao Iturzaeta

Secretario del Consejo

Trajano Iberia Socimi, S.A. CIF A87251948

Tomo 33.377 Sección 8 Hoja M600838

Zurbano 49, oficina 10 - 28010 Madrid

T. +34 914 129 145

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TRAJANO IBERIA SOCIMI

Información Financiera

Ejercicio 2020

Información Financiera del Ejercicio 2020

Evolución 2020 y situación actual

Durante el ejercicio, los mercados se han visto seriamente afectados por el impacto extraordinario y sin precedentes de la pandemia de Covid-19. Tanto en España como en Portugal se han implantado confinamientos para contener la situación epidemiológica que han afectado a la economía y particularmente al consumo físico, así como al empleo.

No obstante, el descubrimiento de una vacuna contra la enfermedad, unido una política monetaria y fiscal expansiva por parte de los organismos europeos y nacionales, deberían permitir una cierta recuperación de la economía. Por tanto, es previsible que, tanto los ingresos por rentas, como la demanda de activos generadores de dichas rentas, sea proclive a recuperar la situación anterior a la crisis.

Dentro de esta situación extraordinaria, Trajano Iberia ha llevado a cabo durante el ejercicio, una gestión proactiva de los 4 inmuebles que integran su cartera, con especial hincapié en el análisis y seguimiento de los contratos de arrendamiento actualmente en vigor, además de potenciar el plan de actuación a medio plazo que permitirá a la Sociedad volver lo antes posible a la situación anterior a la crisis.

A continuación detallamos las principales cuestiones que afectan a los activos de la Sociedad:

Edificio Echevarría (oficinas y retail)

A pesar de lo ocurrido en el mercado de oficinas español que registró en 2020 una caída importante en la actividad en comparación con 2019, la compañía ha logrado en el ejercicio por primera vez, la plena ocupación del edificio.

Alcalá Magna y Nosso Shopping (centros comerciales)

La operativa de los centros comerciales se ha visto notablemente afectada durante el ejercicio tanto en España como en Portugal, habiéndose producido cierres forzosos, restricciones a la apertura y limitaciones de aforo.

Esto ha impactado tanto en las afluencias como en las ventas. La ocupación también se ha visto afectada principalmente en Alcalá Magna. Sin embargo, la campaña de vacunación unida a los estímulos monetarios y fiscales permiten prever en el corto y medio plazo una importante recuperación tanto del consumo privado como de las ventas minoristas.

Plaza Zaragoza (logística)

La tendencia alcista del sector logístico se ha visto favorecida por el Covid-19, que ha impulsado el desarrollo del e-commerce ante las limitaciones de aforo y apertura impuestas al comercio físico. Este efecto se ha visto reflejado en un pequeño incremento de la valoración del activo durante el ejercicio 2020.

Las principales magnitudes de resultados durante el ejercicio 2020 son las siguientes:

  • El GAV (Gross Asset value o Valor de mercado de Activos) asciende a €261Mn, un 7% superior respecto al valor de inversión incluidos gastos y Capex.

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Información Financiera del Ejercicio 2020

  • El NAV (Net Asset Value o Valor liquidativo de la compañía) a cierre de ejercicio se situaba en 9,4 €/acción.
  • Se han generado rentas brutas en el periodo por importe de 12,9 millones de euros. Un EBITDA de 10,0 millones de euros y un Cash Flow operativo de 6,4 millones.
  • La tasa de ocupación media para el ejercicio es del 93%.
  • En el ejercicio se han pagado dividendos totales por importe bruto de 4,9 millones de euros (0,34 euros brutos por acción).
  • El apalancamiento financiero de la compañía a 31 de diciembre, calculado como deuda financiera neta de caja respecto al valor de los activos, ha sido del 46%.

Magnitudes Clave de la compañía

A continuación se presentan las magnitudes clave de la compañía para 2020, comparadas con las del anterior ejercicio:

Estructura de Capital

31-dic-19

31-dic-20

Datos en millones de €

GAV(1)

276,8

261,3

EPRA NAV(2)

146,5

132,6

EPRA NAV por acción

10,3

9,4

Deuda Financiera Neta / (Caja)

122,0

121,3

% LTV

44%

46%

Portfolio de Activos

Nº Activos

4

4

Superficie Alquilable

137.467

137.467

% Ocupación (superficie/renta)

98/97%

90/98%

Magnitudes Económico - Financieras(3)

Datos en miles de €

Rentas

19,5

12,9

EBITDA recurrente

16,5

10,0

Cash Flow recurrente

12,0

6,4

Resultado Neto

24,8

1,6

  1. GAV: Gross Asset Value = Valor de Mercado de los activos

La valoración de los activos son de fecha 31 de diciembre de 2020.

  1. El EPRA Net Asset Value (Valor liquidativo de los activos) se calcula en base a los fondos propios consolidados y ajustando determinadas partidas siguiendo las recomendaciones de la EPRA (incluir valor de los activos a mercado y excluir la valoración de las operaciones de cobertura)

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Información Financiera del Ejercicio 2020

Mix de producto

A cierre de 2020, el mix de producto por rentas anualizadas y por valoración de activos es el

siguiente:

Desglose de Ingresos brutos anualizados - €12,9 Mill.

Nosso

30%

Alcalá Magna

41%

7%

9%

18%

Bilbao

Plaza

Centro Comercial

Oficinas High Street

Logístico

Desglose de GAV 1- €261 Mill.

Nosso

Alcalá Magna

26%

40%

6%

8%

20%

Bilbao

Plaza

Centro Comercial

Oficinas High Street

Logístico

A continuación se muestra la distribución geográfica de la cartera y sus principales indicadores:

Distribución Geográfica

Principales Indicadores

Activos

4

Edificio Echevarría

Bilbao

Superficie Bruta Alquilable

137.467 m²

Plaza

Zaragoza

EPRA OccupancyRate

93%

Nosso Shopping

Alcalá Magna

Vila Real

Alcalá de Henares

Inversiones (incl.gastos y CAPEX) € 243 Mill.

Logístico

Oficinas y Retail

Rentabilidad actual

4,2%

Centro Comercial

Valor de mercado

€ 261,3 Mill.

(31 de diciembre de 2020)

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Trajano Iberia SOCIMI SA published this content on 05 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2021 14:31:07 UTC.