Finanzas TransDigm Group Inc.

Acciones

TDG

US8936411003

Aeroespacial y de Defensa

Mercado cerrado - Nyse 22:00:02 29/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1.312 USD -0,43 % Gráfico intradía de TransDigm Group Inc. -1,05 % +29,72 %

Valoración

Período Fiscal: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 27.791 25.754 34.422 28.463 46.527 73.434 - -
Valor de la empresa 1 43.222 41.046 49.633 45.257 62.663 90.429 88.964 87.889
P/E ratio 40,2 x 58,4 x 60 x 39,2 x 38,3 x 47,6 x 38 x 33,4 x
Rendimiento - 6,84 % - 3,53 % - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 5,32 x 5,05 x 7,17 x 5,24 x 7,07 x 9,43 x 8,56 x 7,98 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 8,28 x 8,04 x 10,3 x 8,34 x 9,52 x 11,6 x 10,4 x 9,56 x
Valor de la empresa / EBITDA 17,9 x 18 x 22,7 x 17,1 x 18,5 x 22,2 x 19,7 x 17,9 x
Valor de empresa / FCF 47,3 x 37 x 61,4 x 54,6 x 50,7 x 46,7 x 38,7 x 33,5 x
FCF Yield 2,11 % 2,7 % 1,63 % 1,83 % 1,97 % 2,14 % 2,58 % 2,99 %
Price to Book -9,62 x -6,85 x -11,8 x -7,56 x -23,5 x -37 x 334 x 29,6 x
Número de valores (en miles) 53.375 54.206 55.112 54.235 55.183 55.958 - -
Precio de referencia 2 520,7 475,1 624,6 524,8 843,1 1.312 1.312 1.312
Fecha de publicación 19/11/19 12/11/20 16/11/21 10/11/22 9/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 5.223 5.103 4.798 5.429 6.585 7.791 8.581 9.197
EBITDA 1 2.419 2.278 2.189 2.646 3.395 4.077 4.516 4.905
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.927 1.751 1.691 2.215 2.923 3.563 3.994 4.395
Margen de operación 36,88 % 34,31 % 35,24 % 40,8 % 44,39 % 45,74 % 46,54 % 47,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.063 740 715 1.127 1.716 2.199 2.639 2.975
Resultado Neto 1 840,9 653 681 866 1.298 1.650 2.018 2.293
Margen neto 16,1 % 12,8 % 14,19 % 15,95 % 19,71 % 21,18 % 23,52 % 24,93 %
BPA 2 12,94 8,140 10,41 13,38 22,03 27,55 34,53 39,27
Free Cash Flow 1 913,9 1.108 808 829 1.236 1.938 2.298 2.626
Margen FCF 17,5 % 21,71 % 16,84 % 15,27 % 18,77 % 24,87 % 26,78 % 28,55 %
FCF Conversión (EBITDA) 37,78 % 48,64 % 36,91 % 31,33 % 36,41 % 47,53 % 50,88 % 53,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 108,68 % 169,68 % 118,65 % 95,73 % 95,22 % 117,41 % 113,84 % 114,54 %
Dividendo / Acción 2 - 32,50 - 18,50 - - - -
Fecha de publicación 19/11/19 12/11/20 16/11/21 10/11/22 9/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Ventas netas 1 1.194 1.327 1.398 1.510 1.397 1.592 1.744 1.852 1.789 1.919 1.998 2.088 1.998 2.124 2.199
EBITDA 1 565 633 696 752 699 817 915 963 912 1.021 1.052 1.099 1.029 1.114 1.163
Beneficio operativo (EBIT) 1 455 520 599 641 590 695 783 856 787 867 916,5 968,4 888,6 974,7 1.018
Margen de operación 38,11 % 39,19 % 42,85 % 42,45 % 42,23 % 43,66 % 44,9 % 46,22 % 43,99 % 45,18 % 45,87 % 46,39 % 44,47 % 45,89 % 46,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 193 260 312 362 301 397 469 549 488 519 577,3 611,7 572,3 644,8 696,1
Resultado Neto 1 117 199 238 266 190 304 351 414 281 403 440,9 462,1 427,4 496,8 533,1
Margen neto 9,8 % 15 % 17,02 % 17,62 % 13,6 % 19,1 % 20,13 % 22,35 % 15,71 % 21 % 22,06 % 22,13 % 21,39 % 23,39 % 24,24 %
BPA 2 1,980 3,380 4,100 3,980 3,330 5,320 6,140 7,230 4,870 6,970 7,476 8,042 7,387 8,692 9,335
Dividendo / Acción 2 - - - 18,50 - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 8/2/22 10/5/22 9/8/22 10/11/22 7/2/23 9/5/23 8/8/23 9/11/23 8/2/24 7/5/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 15.431 15.292 15.211 16.794 16.136 16.995 15.530 14.455
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 6,38 x 6,713 x 6,949 x 6,347 x 4,753 x 4,169 x 3,439 x 2,947 x
Free Cash Flow 1 914 1.108 808 829 1.236 1.938 2.298 2.626
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - - - - - - - 205 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,9 % 4,79 % 3,61 % 4,63 % 6,82 % 8,12 % 8,66 % 8,72 %
Activos 1 14.252 13.647 18.855 18.712 19.024 20.317 23.312 26.279
Activos netos por acción 2 -54,10 -69,30 -52,80 -69,40 -35,90 -35,50 3,930 44,30
Flujo de efectivo por acción 2 18,00 21,20 15,60 16,30 24,00 35,80 44,20 48,50
Capex 1 102 105 105 119 139 191 188 186
Capex / Ventas 1,94 % 2,06 % 2,19 % 2,19 % 2,11 % 2,46 % 2,19 % 2,03 %
Fecha de publicación 19/11/19 12/11/20 16/11/21 10/11/22 9/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
23
Último precio de cierre
1.312 USD
Precio objetivo promedio
1.412 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,62 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+29,72 % 73,43 mil M
+33,32 % 95,09 mil M
+55,34 % 34,32 mil M
+18,10 % 13,42 mil M
-5,46 % 12,99 mil M
+23,99 % 10,58 mil M
-10,93 % 7836,32 M
-.--% 7349,74 M
-1,16 % 3568,53 M
-5,00 % 3518,71 M
Fabricación de piezas de aviones
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción TDG
  4. Finanzas TransDigm Group Inc.
-40% Oferta por Tiempo Limitado: Nuestras suscripciones le guían hacia las mejores inversiones del mañana.
APROVÉCHELO AHORA