TRANSDIGM GROUP INC. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 1.259 USD | +0,20 % |
|
+6,02 % | +24,47 % |
| 23/04 | TRANSDIGM GROUP INC. : El KeyBanc Capital Markets se mantiene neutral | ZM |
| 19/04 | TRANSDIGM GROUP INC. : RBC Capital Markets mantiene una recomendación de compra. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 27.791 | 25.754 | 34.422 | 28.463 | 46.527 | 70.017 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 43.222 | 41.046 | 49.633 | 45.257 | 62.663 | 86.805 | 85.326 | 84.510 |
| P/E ratio | 40,2 x | 58,4 x | 60 x | 39,2 x | 38,3 x | 46,3 x | 36,9 x | 32,6 x |
| Rendimiento | - | 6,84 % | - | 3,53 % | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 5,32 x | 5,05 x | 7,17 x | 5,24 x | 7,07 x | 9,07 x | 8,26 x | 7,75 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 8,28 x | 8,04 x | 10,3 x | 8,34 x | 9,52 x | 11,2 x | 10,1 x | 9,35 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 17,9 x | 18 x | 22,7 x | 17,1 x | 18,5 x | 21,6 x | 19,2 x | 17,6 x |
| Valor de empresa / FCF | 47,3 x | 37 x | 61,4 x | 54,6 x | 50,7 x | 44,3 x | 37,7 x | 32,3 x |
| FCF Yield | 2,11 % | 2,7 % | 1,63 % | 1,83 % | 1,97 % | 2,26 % | 2,65 % | 3,1 % |
| Price to Book | -9,62 x | -6,85 x | -11,8 x | -7,56 x | -23,5 x | -34,1 x | -466 x | 33,7 x |
| Número de valores (en miles) | 53.375 | 54.206 | 55.112 | 54.235 | 55.183 | 55.606 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 520,7 | 475,1 | 624,6 | 524,8 | 843,1 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| Fecha de publicación | 19/11/19 | 12/11/20 | 16/11/21 | 10/11/22 | 9/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 5.223 | 5.103 | 4.798 | 5.429 | 6.585 | 7.719 | 8.482 | 9.039 |
| EBITDA 1 | 2.419 | 2.278 | 2.189 | 2.646 | 3.395 | 4.025 | 4.440 | 4.789 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1.927 | 1.751 | 1.691 | 2.215 | 2.923 | 3.546 | 3.947 | 4.298 |
| Margen de operación | 36,88 % | 34,31 % | 35,24 % | 40,8 % | 44,39 % | 45,94 % | 46,54 % | 47,55 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1.063 | 740 | 715 | 1.127 | 1.716 | 2.139 | 2.589 | 2.865 |
| Resultado Neto 1 | 840,9 | 653 | 681 | 866 | 1.298 | 1.614 | 1.990 | 2.238 |
| Margen neto | 16,1 % | 12,8 % | 14,19 % | 15,95 % | 19,71 % | 20,91 % | 23,47 % | 24,76 % |
| BPA 2 | 12,94 | 8,140 | 10,41 | 13,38 | 22,03 | 27,19 | 34,15 | 38,64 |
| Free Cash Flow 1 | 913,9 | 1.108 | 808 | 829 | 1.236 | 1.960 | 2.263 | 2.620 |
| Margen FCF | 17,5 % | 21,71 % | 16,84 % | 15,27 % | 18,77 % | 25,4 % | 26,69 % | 28,98 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 37,78 % | 48,64 % | 36,91 % | 31,33 % | 36,41 % | 48,71 % | 50,98 % | 54,7 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 108,68 % | 169,68 % | 118,65 % | 95,73 % | 95,22 % | 121,48 % | 113,73 % | 117,04 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | 32,50 | - | 18,50 | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 19/11/19 | 12/11/20 | 16/11/21 | 10/11/22 | 9/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Septiembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.279 | 1.194 | 1.327 | 1.398 | 1.510 | 1.397 | 1.592 | 1.744 | 1.852 | 1.789 | 1.879 | 1.984 | 2.081 | 1.999 | 2.092 |
| EBITDA 1 | 636 | 565 | 633 | 696 | 752 | 699 | 817 | 915 | 963 | 912 | 972,8 | 1.043 | 1.102 | 1.027 | 1.095 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 535 | 455 | 520 | 599 | 641 | 590 | 695 | 783 | 856 | 787 | 851,8 | 917,2 | 978 | 907,1 | 946,8 |
| Margen de operación | 41,83 % | 38,11 % | 39,19 % | 42,85 % | 42,45 % | 42,23 % | 43,66 % | 44,9 % | 46,22 % | 43,99 % | 45,32 % | 46,24 % | 47 % | 45,38 % | 45,27 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 287 | 193 | 260 | 312 | 362 | 301 | 397 | 469 | 549 | 488 | 492,9 | 556,5 | 608,6 | 577,3 | 630,4 |
| Resultado Neto 1 | 209 | 117 | 199 | 238 | 266 | 190 | 304 | 351 | 414 | 281 | 379,9 | 427,1 | 472,5 | 442,7 | 491,7 |
| Margen neto | 16,34 % | 9,8 % | 15 % | 17,02 % | 17,62 % | 13,6 % | 19,1 % | 20,13 % | 22,35 % | 15,71 % | 20,21 % | 21,53 % | 22,71 % | 22,15 % | 23,51 % |
| BPA 2 | 3,580 | 1,980 | 3,380 | 4,100 | 3,980 | 3,330 | 5,320 | 6,140 | 7,230 | 4,870 | 6,613 | 7,382 | 8,243 | 7,638 | 8,494 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | 18,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 16/11/21 | 8/2/22 | 10/5/22 | 9/8/22 | 10/11/22 | 7/2/23 | 9/5/23 | 8/8/23 | 9/11/23 | 8/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 15.431 | 15.292 | 15.211 | 16.794 | 16.136 | 16.788 | 15.309 | 14.493 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 6,38 x | 6,713 x | 6,949 x | 6,347 x | 4,753 x | 4,171 x | 3,448 x | 3,026 x |
| Free Cash Flow 1 | 914 | 1.108 | 808 | 829 | 1.236 | 1.960 | 2.263 | 2.620 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | - | - | - | - | - | 237 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 5,9 % | 4,79 % | 3,61 % | 4,63 % | 6,82 % | 8,06 % | 8,61 % | 8,72 % |
| Activos 1 | 14.252 | 13.647 | 18.855 | 18.712 | 19.024 | 20.021 | 23.105 | 25.661 |
| Activos netos por acción 2 | -54,10 | -69,30 | -52,80 | -69,40 | -35,90 | -36,90 | -2,700 | 37,40 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 18,00 | 21,20 | 15,60 | 16,30 | 24,00 | 37,50 | 43,20 | 46,60 |
| Capex 1 | 102 | 105 | 105 | 119 | 139 | 185 | 188 | 186 |
| Capex / Ventas | 1,94 % | 2,06 % | 2,19 % | 2,19 % | 2,11 % | 2,4 % | 2,21 % | 2,06 % |
| Fecha de publicación | 19/11/19 | 12/11/20 | 16/11/21 | 10/11/22 | 9/11/23 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
24
Último precio de cierre
1.259
USD
Precio objetivo promedio
1.279
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,60 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +24,47 % | 70,02 mil M | |
| +30,82 % | 92,09 mil M | |
| +22,69 % | 27,12 mil M | |
| +15,42 % | 25,24 mil M | |
| -6,47 % | 12,86 mil M | |
| +14,01 % | 9723,51 M | |
| -8,19 % | 8079,96 M | |
| -.--% | 7349,74 M | |
| +2,23 % | 3776,15 M | |
| -3,47 % | 3486,52 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TDG
- Finanzas TransDigm Group Inc.
