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Datos Financieros Publicados: TREND MICRO INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	165 mil M	174 mil M	190 mil M	224 mil M	249 mil M
Ingresos Totales	165 mil M	174 mil M	190 mil M	224 mil M	249 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	32,3 mil M	38,17 mil M	42,02 mil M	54,3 mil M	63,66 mil M
Beneficio Bruto	133 mil M	136 mil M	148 mil M	169 mil M	185 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	95,21 mil M	96,43 mil M	105 mil M	138 mil M	152 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	95,21 mil M	96,43 mil M	105 mil M	138 mil M	152 mil M
Ingresos Operativos	37,69 mil M	39,46 mil M	43,64 mil M	31,34 mil M	32,6 mil M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-12 M	-43 M	-
Ingresos por intereses e inversiones	1705 M	724 M	424 M	2142 M	5845 M
Gastos de Intereses Netos	1705 M	724 M	412 M	2099 M	5845 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	25 M	-104 M	-110 M	-456 M	-2862 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-474 M	-1897 M	-787 M	857 M	-1748 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	352 M	691 M	28 M	353 M	291 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	39,3 mil M	38,88 mil M	43,18 mil M	34,19 mil M	34,13 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-87 M	1171 M	9252 M	7716 M	1357 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-69 M	-196 M	-66 M	-13 M	-129 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-451 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-2930 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	39,14 mil M	39,85 mil M	52,37 mil M	41,9 mil M	31,98 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	11,32 mil M	13,48 mil M	14,76 mil M	12,94 mil M	21,22 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	27,82 mil M	26,38 mil M	37,62 mil M	28,95 mil M	10,76 mil M
Resultado Neto de la Empresa	27,82 mil M	26,38 mil M	37,62 mil M	28,95 mil M	10,76 mil M
Intereses Minoritarios	129 M	528 M	751 M	890 M	-24 M
Resultado Neto - (ER)	27,95 mil M	26,9 mil M	38,37 mil M	29,84 mil M	10,73 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	27,95 mil M	26,9 mil M	38,37 mil M	29,84 mil M	10,73 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	27,95 mil M	26,9 mil M	38,37 mil M	29,84 mil M	10,73 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	200,93	193,39	275,2	213,58	78,44
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	200,93	193,39	275,2	213,58	78,44
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	139 M	139 M	139 M	140 M	137 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	200,31	192,87	275,06	213,22	78,38
EPS diluido - Operaciones continuas	200,31	192,87	275,06	213,22	78,38
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	140 M	139 M	139 M	140 M	137 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	177,51	178,46	198,99	159,32	155,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	176,96	177,98	198,88	159,05	155,62
Dividendo Por Acción	160	153	195	-	56
Ratio de Pago	78,69	80,58	54,13	88,94	188,78
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	53,5 mil M	62,14 mil M	64,54 mil M	56,53 mil M	60,92 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	42,12 mil M	44,65 mil M	45,49 mil M	32,74 mil M	34,34 mil M
EBIT	37,69 mil M	39,46 mil M	43,64 mil M	31,34 mil M	32,6 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,93	33,82	28,17	30,89	66,37
Ingreso Neto Normalizado	24,69 mil M	24,83 mil M	27,74 mil M	22,26 mil M	21,31 mil M
Gasto de pensión no monetario	501 M	302 M	245 M	347 M	-132 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	8105 M	6461 M	7135 M	10,43 mil M	11,13 mil M
Gastos de Venta y Marketing	8105 M	6461 M	7135 M	10,43 mil M	11,13 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	8233 M	7340 M	4680 M	5402 M	4662 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	125 mil M	156 mil M	198 mil M	192 mil M	248 mil M
Inversiones a corto plazo	47,62 mil M	56,53 mil M	59,07 mil M	51,31 mil M	51,17 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	173 mil M	212 mil M	257 mil M	243 mil M	299 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	44,94 mil M	47,02 mil M	53,21 mil M	63,3 mil M	68,92 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	44,94 mil M	47,02 mil M	53,21 mil M	63,3 mil M	68,92 mil M
Inventario	4106 M	3404 M	3701 M	4255 M	6662 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	5703 M	5957 M	8040 M	9533 M	14,27 mil M
Activos Corrientes Totales	227 mil M	269 mil M	322 mil M	320 mil M	389 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9860 M	7971 M	7932 M	7089 M	6489 M
Inversiones a largo plazo	51,82 mil M	37,95 mil M	28,84 mil M	77,37 mil M	20,99 mil M
Fondo de comercio	10,1 mil M	4778 M	2817 M	1094 M	3662 M
Otros Intangibles, Total	26,08 mil M	21,13 mil M	22,62 mil M	23,2 mil M	28,22 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	34,5 mil M	36,23 mil M	36,5 mil M	42,11 mil M	44,38 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Activos Totales	360 mil M	377 mil M	420 mil M	471 mil M	493 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1202 M	917 M	1165 M	2164 M	2727 M
Gastos Acumulados, Total	9086 M	11,9 mil M	14,82 mil M	18,49 mil M	22,37 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	12,63 mil M	11,06 mil M	9809 M	10,04 mil M	16,34 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	88,79 mil M	92,96 mil M	100 mil M	193 mil M	212 mil M
Otros Pasivos Corrientes	7854 M	14,63 mil M	7797 M	8684 M	12,11 mil M
Total de Pasivos Corrientes	120 mil M	131 mil M	134 mil M	232 mil M	265 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	6197 M	7273 M	7913 M	7408 M	8071 M
Otros Pasivos No Corrientes	46,53 mil M	48,6 mil M	57,49 mil M	2417 M	5058 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	172 mil M	187 mil M	199 mil M	242 mil M	278 mil M
Acciones ordinarias, Total	18,82 mil M	19,1 mil M	19,36 mil M	19,58 mil M	19,86 mil M
Capital Adicional Pagado	24,72 mil M	25,97 mil M	26,77 mil M	27,81 mil M	28,24 mil M
Ganancias Retenidas	154 mil M	158 mil M	176 mil M	167 mil M	156 mil M
Acciones de tesorería	-6119 M	-7785 M	-5656 M	-10,29 mil M	-33,84 mil M
Ingreso Integral y Otros	-3934 M	-7191 M	4666 M	24,92 mil M	43,83 mil M
Capital Común Total	187 mil M	189 mil M	221 mil M	229 mil M	214 mil M
Intereses minoritarios	152 M	829 M	789 M	18 M	33 M
Capital Propio	187 mil M	189 mil M	221 mil M	229 mil M	214 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	360 mil M	377 mil M	420 mil M	471 mil M	493 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	139 M	139 M	139 M	139 M	135 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	139 M	139 M	140 M	-	136 M
Valor Contable / Acción	1,35 mil	1,35 mil	1,58 mil	1,64 mil	1,58 mil
Valor Contable Neto	151 mil M	163 mil M	195 mil M	204 mil M	183 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	1,09 mil	1,17 mil	1,4 mil	1,47 mil	1,35 mil
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-173 mil M	-212 mil M	-257 mil M	-243 mil M	-299 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	6197 M	7273 M	7912 M	7408 M	8072 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	152 M	829 M	789 M	18 M	33 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	421 M	295 M	406 M	4145 M	1467 M
Inventarios - Materias Primas, Total	485 M	365 M	622 M	414 M	604 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3620 M	3038 M	3078 M	3839 M	6057 M
Inventarios - Otros	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Empleados a tiempo completo	6,85 mil	6,98 mil	7,02 mil	7,67 mil	7,43 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	292 M	260 M	292 M	317 M	335 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	39,14 mil M	39,85 mil M	52,37 mil M	41,9 mil M	31,98 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	11,38 mil M	17,5 mil M	19,04 mil M	23,78 mil M	26,58 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4434 M	5181 M	1852 M	1401 M	1740 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	15,82 mil M	22,68 mil M	20,89 mil M	25,18 mil M	28,32 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	69 M	196 M	66 M	13 M	580 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	87 M	-1171 M	-9291 M	-3345 M	-1357 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-25 M	104 M	110 M	456 M	2862 M
Otras Actividades Operativas, Total	-12,33 mil M	-16,44 mil M	-17,22 mil M	-17,32 mil M	-18,9 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-6290 M	-2415 M	-4377 M	-7089 M	-2901 M
Cambio en Inventarios	-479 M	568 M	-2 M	-205 M	-2260 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-49 M	2430 M	1815 M	5022 M	3680 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	9169 M	8507 M	10,9 mil M	12,29 mil M	15,23 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	45,11 mil M	54,31 mil M	55,27 mil M	56,9 mil M	57,23 mil M
Gasto de Capital	-4034 M	-1559 M	-2156 M	-1402 M	-2178 M
Desinversiones	-	5043 M	4511 M	5518 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-6658 M	-10,28 mil M	-16,63 mil M	-19,58 mil M	-24,18 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	7839 M	1020 M	18,3 mil M	-52,26 mil M	57,36 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	1383 M	-	-1454 M	-	-2 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1470 M	-5777 M	2575 M	-67,72 mil M	31 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	900 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	900 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-217 M	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-217 M	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	1775 M	2959 M	2042 M	3133 M	1831 M
Recompra de Acciones Comunes	-5335 M	-4999 M	-	-7035 M	-25 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-21,99 mil M	-21,68 mil M	-20,77 mil M	-26,54 mil M	-20,26 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-21,99 mil M	-21,68 mil M	-20,77 mil M	-26,54 mil M	-20,26 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-189 M	2577 M	1380 M	6 M	-7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-25,96 mil M	-21,14 mil M	-16,44 mil M	-30,44 mil M	-43,43 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1180 M	-1355 M	10,12 mil M	23,91 mil M	8827 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-2 M	-1 M	-	-695 M	1 M
Cambio neto en efectivo	16,5 mil M	26,04 mil M	51,52 mil M	-18,04 mil M	53,62 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	9 M	43 M	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	12,33 mil M	17,03 mil M	17,14 mil M	16,85 mil M	19,02 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	46,03 mil M	45,78 mil M	22,96 mil M	110 mil M	42,34 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	46,03 mil M	45,78 mil M	22,97 mil M	110 mil M	42,34 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-17,35 mil M	-10,27 mil M	6411 M	-86,54 mil M	-20,01 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-217 M	-	900 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,67	6,7	6,84	4,4	4,23
Rendimiento sobre el Capital Total	12,58	13,09	13,28	8,7	9,2
Rendimiento del Capital Propio %	14,86	14	18,31	12,86	4,85
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,93	14,32	18,75	13,28	4,84
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	80,45	78,07	77,93	75,74	74,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	57,63	55,4	55	61,73	61,29
Margen de EBITDA %	32,39	35,7	33,9	25,26	24,5
Margen de EBITA	25,5	25,65	23,9	14,63	13,81
Margen de EBIT %	22,81	22,67	22,93	14	13,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	16,84	15,15	19,76	12,94	4,32
Margen Neto de Ingresos %	16,92	15,46	20,16	13,33	4,31
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	16,92	15,46	20,16	13,33	4,31
Margen de Beneficio Neto Normalizado	14,94	14,26	14,57	9,95	8,57
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	27,86	26,3	12,06	49,29	17,02
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	27,86	26,3	12,07	49,3	17,02
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,47	0,47	0,48	0,5	0,52
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	17,74	19,52	23,94	29,8	36,63
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,94	3,79	3,8	3,84	3,76
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,3	10,16	11,83	13,65	11,66
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,9	2,04	2,41	1,38	1,47
Ratio de Liquidez Inmediata	1,82	1,97	2,32	1,32	1,39
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,38	0,41	0,41	0,24	0,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	92,71	96,68	96,09	95,01	97,03
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	43,96	36,01	30,86	26,74	31,3
Promedio de Días de Pago Pendiente	15,75	10,35	8,98	11,08	13,51
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	120,93	122,34	117,97	110,67	114,82
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	47,9	49,73	47,34	51,43	56,47
EBIT / Gastos de Interés	-	-	3,64 mil	728,86	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	5,38 mil	1,31 mil	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	5,2 mil	1,28 mil	-
Deuda Neta / EBITDA	-3,23	-3,42	-3,98	-4,3	-4,91
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-3,49	-3,5	-4,12	-4,41	-5,09
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	2,98	5,37	9,36	17,56	11,12
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	4,08	2,26	9,16	14,26	9,16
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	3,39	16,14	3,85	-12,41	7,77
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	4,59	5,99	1,9	-28,03	4,89
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	5,16	4,72	10,58	-28,19	4,03
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-1,71	-5,18	42,61	-23,03	-62,85
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-1,3	-3,73	42,61	-22,22	-64,04
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	4,84	0,56	11,74	-19,76	-4,29
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-1,12	-3,71	42,61	-22,48	-63,24
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %