Flujo de caja Triangle Tyre Co.,Ltd

Acciones

601163

CNE100002GN1

Neumáticos y productos de goma

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
13,33 ^CNY	-0,89 %		0,00 %	-7,49 %

28/08	Triangle Tyre Co.,Ltd informa de los resultados de ganancias para el semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
26/04	Triangle Tyre Co.,Ltd informa de los resultados de beneficios del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

cca95.RGezhB8lgwWQuQK4hyYuHEc9-Cxfa4G0xS3D0Td4VhQ.Jx2e_idg0j2g_3Lf6m54JQAFllUnWMLdkx-ghVJAZFdzUue9Xkv1VcfPWw

Datos Financieros Publicados: TRIANGLE TYRE CO.,LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7916,06 M	8513,68 M	8916,04 M	9181,95 M	10,38 mil M
Otros Ingresos, Total	24,72 M	21,66 M	38,34 M	38,18 M	38,89 M
Ingresos Totales	7940,78 M	8535,34 M	8954,39 M	9220,12 M	10,42 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6120,3 M	6349,3 M	7422,71 M	7889,91 M	8224,57 M
Beneficio Bruto	1820,49 M	2186,04 M	1531,68 M	1330,22 M	2197,16 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	722 M	597 M	611 M	576 M	654 M
Provisión para cuentas incobrables	6,75 M	10,52 M	5,66 M	8,11 M	8,32 M
Gastos de I+D	158 M	426 M	413 M	135 M	140 M
Otros Gastos Operativos	70,52 M	61,84 M	50,93 M	48,08 M	72,97 M
Otros Gastos Operativos, Total	958 M	1096,05 M	1080,57 M	767 M	876 M
Ingresos Operativos	863 M	1089,99 M	451 M	563 M	1321,48 M
Gastos de Intereses, Total	-16,35 M	-27,94 M	-33,85 M	-36,65 M	-52,26 M
Ingresos por intereses e inversiones	132 M	171 M	244 M	264 M	335 M
Gastos de Intereses Netos	115 M	143 M	210 M	227 M	282 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-6,54 M	-20,78 M	3,86 M	55,59 M	19,13 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-44,22 M	-19,92 M	-13,42 M	-15,28 M	-22,24 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	928 M	1192,15 M	652 M	831 M	1600,87 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	12,28 M	24,31 M	1,62 M	-233 mil	-28,04 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-4,6 M	80,22 mil	52,14 mil	-10,33 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-2,24 M	-2,54 M
Elementos Inusuales Otros	43,77 M	6,4 M	26,95 M	14,56 M	13,4 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	979 M	1222,93 M	680 M	832 M	1611,7 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	132 M	163 M	79,54 M	95,14 M	215 M
Beneficios de Operaciones Continuas	847 M	1060,21 M	601 M	737 M	1396,56 M
Resultado Neto de la Empresa	847 M	1060,21 M	601 M	737 M	1396,56 M
Intereses Minoritarios	-224 mil	-317 mil	-232 mil	360 mil	-255 mil
Resultado Neto - (ER)	847 M	1059,9 M	600 M	738 M	1396,31 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	847 M	1059,9 M	600 M	738 M	1396,31 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	847 M	1059,9 M	600 M	738 M	1396,31 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,06	1,32	0,75	0,92	1,75
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,06	1,32	0,75	0,92	1,75
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	799 M	803 M	801 M	802 M	798 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,06	1,32	0,75	0,92	1,75
EPS diluido - Operaciones continuas	1,06	1,32	0,75	0,92	1,75
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	799 M	803 M	801 M	802 M	798 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,73	0,93	0,51	0,65	1,25
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,73	0,93	0,51	0,65	1,25
Dividendo Por Acción	0,35	0,4	0,23	0,28	0,67
Ratio de Pago	23,81	29,39	58,15	28,93	19,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1287,5 M	1553,7 M	890 M	967 M	1722,12 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	874 M	1101,05 M	462 M	574 M	1332,52 M
EBIT	863 M	1089,99 M	451 M	563 M	1321,48 M
EBITDAR	1311,5 M	1577,92 M	901 M	978 M	1733,11 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	7940,78 M	8535,34 M	8954,39 M	9220,12 M	10,42 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,46	13,31	11,69	11,43	13,35
Impuestos corrientes totales	72,52 M	140 M	78,44 M	94,92 M	224 M
Impuestos diferidos totales	59,24 M	22,25 M	1,1 M	220 mil	-8,62 M
Ingreso Neto Normalizado	580 M	745 M	407 M	520 M	1000,29 M
Gasto de pensión no monetario	139 mil	525 mil	433 mil	484 mil	596 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	79,61 M	45,33 M	59,66 M	57,96 M	74,19 M
Gastos de Venta y Marketing	471 M	366 M	371 M	342 M	398 M
Gastos Generales y Administrativos	238 M	218 M	240 M	234 M	256 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	456 M	450 M	427 M	143 M	149 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	24 M	24,22 M	10,99 M	10,99 M	10,99 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,56 M	4,33 M	2,03 M	2,26 M	3,33 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	20,44 M	19,89 M	8,96 M	8,73 M	7,66 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	7,67 M	10,71 M	13,8 M	7,66 M	5,67 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1767,1 M	1856,58 M	1734,24 M	2740,75 M	2156,94 M
Inversiones a corto plazo	912 M	4509,93 M	6091,45 M	6529,49 M	7561,73 M
Valores de Activos Negociables, Total	3676,18 M	1551,69 M	620 mil	386 mil	358 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	6355,77 M	7918,21 M	7826,31 M	9270,62 M	9719,03 M
Cuentas por Cobrar, Total	1287,7 M	1752,63 M	1623,01 M	1667,25 M	1838,97 M
Otras Cuentas por Cobrar	6,22 M	3,71 M	43,09 M	5,91 M	1,68 M
Cuentas por Cobrar Totales	1293,92 M	1756,35 M	1666,1 M	1673,16 M	1840,65 M
Inventario	1080,68 M	873 M	1345,03 M	1398,61 M	1109,69 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	4,27 M
Otros Activos Corrientes, Total	218 M	102 M	176 M	121 M	102 M
Activos Corrientes Totales	8948,56 M	10,65 mil M	11,01 mil M	12,46 mil M	12,78 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,13 mil M	10,4 mil M	10,59 mil M	10,47 mil M	10,48 mil M
Amortización acumulada	-4557,87 M	-4999,17 M	-5457,8 M	-5876,8 M	-6208,76 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5574,42 M	5401,15 M	5130,73 M	4592,84 M	4267,85 M
Inversiones a largo plazo	3,66 M	74,65 M	85,83 M	142 M	1224,99 M
Otros Intangibles, Total	451 M	441 M	430 M	417 M	408 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	87,77 M	78,78 M	75,04 M	76,14 M	80,93 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	6,71 M	4,28 M	1,3 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,53 M	4,27 M	2,11 M	1,9 M	1,69 M
Activos Totales	15,08 mil M	16,65 mil M	16,74 mil M	17,69 mil M	18,76 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3221,65 M	3344,14 M	3390,63 M	3860,86 M	3792,55 M
Gastos Acumulados, Total	64,93 M	49,96 M	42,52 M	49,87 M	58,46 M
Préstamos a corto plazo	645 M	1542,54 M	1338,76 M	1228,51 M	938 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	312 M	-	-	-	200 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	26,85 M	25,96 M	4,83 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	14,07 M	13,45 M	13,2 M	39,89 M	67,25 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	113 M	74,95 M	107 M	183 M
Otros Pasivos Corrientes	291 M	137 M	107 M	89,45 M	113 M
Total de Pasivos Corrientes	4548,77 M	5200,26 M	4993,89 M	5402,02 M	5356,88 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	200 M	150 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	24,39 M	6,28 M	5,95 M
Ingresos no devengados no corrientes	392 M	516 M	501 M	314 M	302 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	62,92 M	76,19 M	73,54 M	74,86 M	71,03 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5003,56 M	5792,51 M	5592,5 M	5996,91 M	5885,76 M
Acciones ordinarias, Total	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Capital Adicional Pagado	5225,07 M	5225,07 M	5225,07 M	5225,07 M	5225,07 M
Ganancias Retenidas	4040,43 M	4820,32 M	5103,44 M	5657,08 M	6829,39 M
Ingreso Integral y Otros	5,39 M	14,7 M	16,62 M	13,47 M	16,9 M
Capital Común Total	10,07 mil M	10,86 mil M	11,15 mil M	11,7 mil M	12,87 mil M
Intereses minoritarios	600 mil	917 mil	1,15 M	790 mil	1,04 M
Capital Propio	10,07 mil M	10,86 mil M	11,15 mil M	11,7 mil M	12,87 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,08 mil M	16,65 mil M	16,74 mil M	17,69 mil M	18,76 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Valor Contable / Acción	12,59	13,58	13,93	14,62	16,09
Valor Contable Neto	9619,49 M	10,42 mil M	10,72 mil M	11,28 mil M	12,46 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	12,02	13,02	13,39	14,1	15,58
Deuda Total	957 M	1542,54 M	1390,01 M	1460,93 M	1298,8 M
Deuda Neta	-5398,44 M	-6375,66 M	-6436,31 M	-7809,69 M	-8420,23 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	192 M	194 M	87,94 M	87,94 M	87,94 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	600 mil	917 mil	1,15 M	790 mil	1,04 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	194 M	263 M	365 M	404 M	431 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	130 M	120 M	131 M	152 M	187 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	788 M	511 M	878 M	871 M	-
Inventarios - Otros	-	-	-	-	532 M
Terreno - (BG)	55,81 M	52,2 M	51,01 M	-	-
Edificios, Total	1915,42 M	1922,2 M	1943,32 M	1957,16 M	1971,88 M
Maquinaria, Total	7859,05 M	8005,37 M	8113,7 M	8203,31 M	8404,42 M
Empleados a tiempo completo	5,57 mil	5,69 mil	5,39 mil	5,69 mil	5,72 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	86,97 M	103 M	95,05 M	99,15 M	104 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	847 M	1059,9 M	600 M	738 M	1396,31 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	413 M	453 M	468 M	420 M	428 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,07 M	11,07 M	11,1 M	11,05 M	11,04 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	425 M	464 M	479 M	431 M	439 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	5,45 M	3,99 M	5,97 M	4,49 M	1,89 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	85,22 mil	-	-272 mil	10,33 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-134 M	-132 M	-209 M	-227 M	-248 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	4,52 M	-80,22 mil	219 mil	2,24 M	2,54 M
Provisión para pérdidas por créditos	849 mil	1,66 M	3,5 M	3,95 M	3,42 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	6,75 M	8,87 M	2,16 M	4,16 M	4,9 M
Otras Actividades Operativas, Total	41,48 M	9,52 M	55,48 M	75,4 M	66,87 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-175 M	-492 M	-54,04 M	31,78 M	-189 M
Cambio en Inventarios	278 M	238 M	-496 M	-83,32 M	250 M
Cambio en Cuentas por Pagar	17,44 M	162 M	82,8 M	496 M	78,84 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Impuestos Diferidos	59,24 M	22,25 M	1,1 M	220 mil	-8,62 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	77,78 mil	49,54 mil	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	1376,73 M	1345,64 M	472 M	1487 M	1798,46 M
Gasto de Capital	-156 M	-61,43 M	-110 M	-79,07 M	-107 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	38,42 mil	367 mil	6,5 mil	39,53 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-603 M	-1349,03 M	79,93 M	-310 M	-2325,18 M
Otras Actividades de Inversión, Total	136 M	141 M	76,89 M	64,65 M	448 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-624 M	-1268,69 M	46,9 M	-324 M	-1984,72 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1727,54 M	1596,95 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	701 M	-	-	1423,03 M	1585,79 M
Deuda Total Emitida	701 M	1727,54 M	1596,95 M	1423,03 M	1585,79 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-1104,95 M	-1782,95 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-941 M	-	-13,04 M	-1416,03 M	-1742,98 M
Total de la Deuda Reembolsada	-941 M	-1104,95 M	-1795,99 M	-1416,03 M	-1742,98 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-202 M	-312 M	-349 M	-213 M	-267 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-202 M	-312 M	-349 M	-213 M	-267 M
Otras Actividades de Financiación, Total	5,16 M	-161 mil	-7,01 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-437 M	311 M	-555 M	-206 M	-424 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	7,52 M	-44,5 M	-24,74 M	54,03 M	25,91 M
Cambio neto en efectivo	324 M	343 M	-61,35 M	1010,27 M	-584 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	1,16 M	7,01 M	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	151 M	197 M	110 M	-113 M	125 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2064,04 M	998 M	151 M	1199,23 M	1330,05 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2074,26 M	1014,96 M	172 M	1222,13 M	1362,72 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1261,21 M	72,55 M	485 M	-514 M	-203 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-241 M	623 M	-199 M	7 M	-157 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,64	4,29	1,69	2,04	4,53
Rendimiento sobre el Capital Total	5,09	5,81	2,26	2,74	6,04
Rendimiento del Capital Propio %	8,72	10,13	5,46	6,46	11,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,71	10,13	5,46	6,46	11,37
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,93	25,61	17,11	14,43	21,08
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,09	7	6,82	6,25	6,28
Margen de EBITDA %	16,21	18,2	9,94	10,49	16,52
Margen de EBITA	11,01	12,9	5,16	6,23	12,79
Margen de EBIT %	10,87	12,77	5,04	6,11	12,68
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,67	12,42	6,71	8	13,4
Margen Neto de Ingresos %	10,67	12,42	6,71	8	13,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,67	12,42	6,71	8	13,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,3	8,73	4,55	5,63	9,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	25,99	11,69	1,68	13,01	12,76
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	26,12	11,89	1,92	13,26	13,08