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08/05	Trinet lanza innovadoras soluciones de productos de RR. HH. para ayudar a las pymes a navegar por un entorno empresarial en constante cambio	CI
25/04	Los beneficios ajustados del primer trimestre de TriNet Group caen, los ingresos aumentan; se reitera la previsión de beneficios ajustados para 2025	MT

Cuenta de Resultados Provisional: TriNet Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	1.055	1.201	1.422	1.409	1.192	1.127	1.182	1.221
Variación	-	13,84 %	18,4 %	-0,91 %	-15,4 %	-5,44 %	4,88 %	3,31 %
EBITDA ¹	468	565	688	697	485	391,7	423,5	456,7
Variación	-	20,73 %	21,77 %	1,31 %	-30,42 %	-19,24 %	8,11 %	7,85 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	368	455	499	469	288	227,5	256	272,8
Variación	-	23,64 %	9,67 %	-6,01 %	-38,59 %	-21 %	12,51 %	6,58 %
Intereses pagados ¹	-21	-20	-39	-40	-62	-54,97	-54,47	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	357	441	482	501	226	200,5	228,5	272,8
Variación	-	23,53 %	9,3 %	3,94 %	-54,89 %	-11,28 %	13,93 %	19,42 %
Resultado Neto ¹	272	338	355	375	173	146,8	176,1	223,2
Variación	-	24,26 %	5,03 %	5,63 %	-53,87 %	-15,16 %	19,95 %	26,79 %
Fecha de publicación	16/2/21	14/2/22	15/2/23	15/2/24	13/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1
Ventas netas ¹	335	216	221	309	302	297	293	395	348	369	310	394	341	348	326	357	310	288	237	332	278,9	261,5	243,7	342,6	299,6	277,6	230,4	351,6
Variación	-	-35,52 %	2,31 %	39,82 %	-2,27 %	-1,66 %	-1,35 %	34,81 %	-11,9 %	6,03 %	-15,99 %	27,1 %	-13,45 %	2,05 %	-6,32 %	9,51 %	-13,17 %	-7,1 %	-17,71 %	40,08 %	-15,98 %	-6,23 %	-6,81 %	40,56 %	-12,56 %	-7,34 %	-16,99 %	52,59 %
EBITDA ¹	199	69	55	163	154	132	116	242	162	173	111	223	161	172	140	180	136	109	60	162	98,68	79,65	51,57	172	119,5	98,05	5,595	187,1
Variación	-	-65,33 %	-20,29 %	196,36 %	-5,52 %	-14,29 %	-12,12 %	108,62 %	-33,06 %	6,79 %	-35,84 %	100,9 %	-27,8 %	6,83 %	-18,6 %	28,57 %	-24,44 %	-19,85 %	-44,95 %	170 %	-39,09 %	-19,28 %	-35,26 %	233,59 %	-30,53 %	-17,95 %	-94,29 %	3.244,11 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	173	45	30	138	121	105	91	204	119	120	56	169	97	116	86	122	80	58	-22	111	51,85	33,32	20,38	-	-	-	-	-
Variación	-	-73,99 %	-33,33 %	360 %	-12,32 %	-13,22 %	-13,33 %	124,18 %	-41,67 %	0,84 %	-53,33 %	201,79 %	-42,6 %	19,59 %	-25,86 %	41,86 %	-34,43 %	-27,5 %	-137,93 %	604,55 %	-53,29 %	-35,73 %	-38,86 %	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-4	-8	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-22	-5	-7	-6	-10	-16	-16	-16	-15	-15	-14	-13,67	-13,67	-13,67	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	171	39	26	135	117	103	86	200	116	103	65	180	111	124	86	124	81	58	-37	115	45,3	27,73	12,5	-	-	-	-	-
Variación	-	-77,19 %	-33,33 %	419,23 %	-13,33 %	-11,97 %	-16,5 %	132,56 %	-42 %	-11,21 %	-36,89 %	176,92 %	-38,33 %	11,71 %	-30,65 %	44,19 %	-34,68 %	-28,4 %	-163,79 %	410,81 %	-60,61 %	-38,78 %	-54,93 %	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	126	33	22	101	91	77	69	146	85	77	49	131	83	94	67	91	60	45	-23	85	35,75	21,76	0,758	103,4	65,98	50,16	-17,13	118,8
Variación	-	-73,81 %	-33,33 %	359,09 %	-9,9 %	-15,38 %	-10,39 %	111,59 %	-41,78 %	-9,41 %	-36,36 %	167,35 %	-36,64 %	13,25 %	-28,72 %	35,82 %	-34,07 %	-25 %	-151,11 %	469,57 %	-57,94 %	-39,15 %	-96,52 %	13.543,9 %	-36,2 %	-23,97 %	-134,15 %	793,32 %
Fecha de publicación	27/7/20	26/10/20	16/2/21	26/4/21	26/7/21	25/10/21	14/2/22	26/4/22	26/7/22	25/10/22	15/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	15/2/24	26/4/24	26/7/24	25/10/24	13/2/25	25/4/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: TriNet Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endeudamiento Neto ¹	69	-252	66	741	548	545	449	324
Variación	-	-465,22 %	126,19 %	1.022,73 %	-26,05 %	-0,55 %	-17,61 %	-27,84 %
Fecha de publicación	16/2/21	14/2/22	15/2/23	15/2/24	13/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: TriNet Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	36	40	56	75	78	60,28	59,88	54
Variación	-	11,11 %	40 %	33,93 %	4 %	-22,72 %	-0,66 %	-9,82 %
Flujo de tesorería libre ¹	510	178	506	470	201	181	178	-
Variación	-	-65,1 %	184,27 %	-7,11 %	-57,23 %	-9,95 %	-1,66 %	-100 %
Fecha de publicación	16/2/21	14/2/22	15/2/23	15/2/24	13/2/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: TriNet Group, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	44,36 %	47,04 %	48,38 %	49,47 %	40,69 %	34,75 %	35,82 %	37,4 %
Margen EBIT (%)	34,88 %	37,89 %	35,09 %	33,29 %	24,16 %	20,19 %	21,65 %	22,34 %
Margen EBT (%)	33,84 %	36,72 %	33,9 %	35,56 %	18,96 %	17,79 %	19,33 %	22,34 %
Margen neto (%)	25,78 %	28,14 %	24,96 %	26,61 %	14,51 %	13,02 %	14,89 %	18,28 %
Margen FCF (%)	48,34 %	14,82 %	35,58 %	33,36 %	16,86 %	16,06 %	15,06 %	-
FCF / Resultado neto (%)	187,5 %	52,66 %	142,54 %	125,33 %	116,18 %	123,32 %	101,1 %	-
Rentabilidad
ROA	10,46 %	11,84 %	13,27 %	12,5 %	6,89 %	4,9 %	5,52 %	6,03 %
ROE	56,01 %	50,54 %	54,11 %	104,57 %	365,99 %	172,73 %	123,52 %	107,5 %
Salud Financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,15x	-	0,1x	1,06x	1,13x	1,39x	1,06x	0,71x
Deuda / Flujo de caja libre	0,14x	-	0,13x	1,58x	2,73x	3,01x	2,52x	-
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	3,41 %	3,33 %	3,94 %	5,32 %	6,54 %	5,35 %	5,07 %	4,42 %
CAPEX / EBITDA (%)	7,69 %	7,08 %	8,14 %	10,76 %	16,08 %	15,39 %	14,14 %	11,82 %
CAPEX / FCF (%)	7,06 %	22,47 %	11,07 %	15,96 %	38,81 %	33,3 %	33,64 %	-
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	8,029	3,254	8,781	9,561	-	-	-	-
Variación	-	-59,48 %	169,89 %	8,88 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	1	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	9,134	13,35	12,8	1,368	1,393	3,478	5,743	7,555
Variación	-	46,21 %	-4,17 %	-89,31 %	1,81 %	149,62 %	65,13 %	31,55 %
BPA ¹	3,99	5,07	5,61	6,56	3,43	2,994	3,637	4,528
Variación	-	27,07 %	10,65 %	16,93 %	-47,71 %	-12,71 %	21,48 %	24,49 %
Número de valores (en miles)	66.634	65.750	60.432	50.508	49.576	48.399	48.399	48.399
Fecha de publicación	16/2/21	14/2/22	15/2/23	15/2/24	13/2/25	-	-	-